Oakwell Private Wealth Management, LLC
CIK 1844024 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $603.2M
- Các vị thế
- 83
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3367 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,38%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,68%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,61% Ước tính mua $9360143 · bán $38269637
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 24
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,7%
Communication Services
0,8%
Financials
0,6%
Retail
0,4%
Industrials
0,4%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
93,2%
Danh mục đầy đủ 83 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $203682942 | 33,77% | 550435 | $16375520 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $75688293 | 12,55% | 1062292 | $3454264 | Giảm ×1 | ||
| DFEM | $42139071 | 6,99% | 1036887 | $3473617 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $33077592 | 5,48% | 223030 | $3802340 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $29804435 | 4,94% | 238894 | $1425574 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $18735564 | 3,11% | 114053 | $2305199 | Giảm ×1 | ||
| AVDV | $17990131 | 2,98% | 174577 | $-974078 | Giảm ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $16639953 | 2,76% | 310477 | $640505 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12048046 | 2,00% | 60213 | $1573244 | Tăng ×3 | ||
| SCHR | $10897386 | 1,81% | 441905 | $106232 | Tăng ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9660943 | 1,60% | 122244 | $97782 | Tăng ×3 | ||
| SCHX | $9600095 | 1,59% | 326201 | $1209226 | Giảm ×2 | ||
| SCHO | $9529130 | 1,58% | 394744 | $139455 | Tăng ×3 | ||
| JMUB | $9514023 | 1,58% | 187820 | $793068 | Tăng ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8645878 | 1,43% | 104608 | $104195 | Tăng ×3 | ||
| IEFA | $8061919 | 1,34% | 83474 | $483381 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7355748 | 1,22% | 9989 | $1596188 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $6091006 | 1,01% | 102044 | $512614 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $4976441 | 0,83% | 6645 | $635802 | |||
| IETC | $3796207 | 0,63% | 35363 | $-846747 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3253924 | 0,54% | 11245 | $760282 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3253609 | 0,54% | 9104 | $535443 | Giảm ×1 | ||
| HYMB | $3245214 | 0,54% | 127563 | $346502 | Tăng ×6 | ||
| IWM | $2748817 | 0,46% | 9149 | $474409 | Giảm ×1 | ||
| SCHE | $2541318 | 0,42% | 70086 | $229843 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2510576 | 0,42% | 7670 | $-3250 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $2421740 | 0,40% | 67029 | $456557 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2324981 | 0,39% | 4002 | $1295969 | Giảm ×1 | ||
| SPTM | $2226443 | 0,37% | 24523 | $280223 | Giảm ×6 | ||
| MTUM | $1989442 | 0,33% | 5803 | $596780 | |||
| EFA | $1951624 | 0,32% | 18787 | $130602 | Tăng ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1852831 | 0,31% | 18405 | $-1884675 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1746246 | 0,29% | 7327 | $415638 | Tăng ×1 | ||
| SLYV | $1700608 | 0,28% | 15586 | $220225 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1604291 | 0,27% | 3206 | $67458 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1597776 | 0,26% | 4283 | $-1232515 | Giảm ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1494095 | 0,25% | 8795 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $1424381 | 0,24% | 2074 | $203043 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1326865 | 0,22% | 1246 | $1040647 | Tăng ×2 | ||
| SCHB | $1260943 | 0,21% | 43541 | $168067 | |||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $1252189 | 0,21% | 7008 | $277860 | Tăng ×1 | ||
| SCHC | $1242507 | 0,21% | 25821 | $29884 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1210519 | 0,20% | 3426 | $240879 | Tăng ×5 | ||
| DFAC | $1191377 | 0,20% | 26857 | $147714 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1057812 | 0,18% | 7218 | $-125111 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1001456 | 0,17% | 11410 | Tăng ×1 | |||
| MUNI | $879893 | 0,15% | 16728 | $6859 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $871986 | 0,14% | 727 | $282167 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $819238 | 0,14% | 2169 | $299654 | Tăng ×1 | ||
| AVUS | $805495 | 0,13% | 6289 | $48470 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $791440 | 0,13% | 6988 | $-154184 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $721880 | 0,12% | 3789 | $176458 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $720657 | 0,12% | 5240 | $127961 | |||
| IJH | $595983 | 0,10% | 7729 | $14685 | Giảm ×3 | ||
| SMH SMH | $536518 | 0,09% | 818 | $222897 | |||
| JMST | $536214 | 0,09% | 10514 | $210 | |||
| DFSV | $534875 | 0,09% | 13789 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $514341 | 0,09% | 3762 | $-79299 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $476540 | 0,08% | 1133 | $-57293 | Giảm ×2 | ||
| SPSM | $456227 | 0,08% | 7911 | $73967 | |||
| SCHM | $429720 | 0,07% | 11655 | $68881 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $403768 | 0,07% | 1184 | ||||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $382511 | 0,06% | 7898 | $58029 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $380445 | 0,06% | 7550 | $35787 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $371193 | 0,06% | 1365 | $35485 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $364493 | 0,06% | 647 | $-1099706 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $327115 | 0,05% | 758 | Tăng ×1 | |||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $325454 | 0,05% | 443 | $-166740 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $307916 | 0,05% | 3717 | $48655 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $307319 | 0,05% | 1854 | $-46480 | Tăng ×2 | ||
| DFAX | $294020 | 0,05% | 7981 | $22905 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $251858 | 0,04% | 218 | Tăng ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $250197 | 0,04% | 7826 | $-124233 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $237756 | 0,04% | 318 | $30701 | |||
| IWF | $235426 | 0,04% | 1896 | $33312 | Tăng ×1 | ||
| IJK | $227010 | 0,04% | 1932 | ||||
| SPYM | $223129 | 0,04% | 2539 | Tăng ×1 | |||
| USMV | $209993 | 0,03% | 2177 | Tăng ×1 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $205882 | 0,03% | 357 | $-156 | Tăng ×1 | ||
| DISV | $204262 | 0,03% | 5090 | Tăng ×1 | |||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $204119 | 0,03% | 3565 | $-22971 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $200933 | 0,03% | 101 | Tăng ×1 | |||
| SDY | $200117 | 0,03% | 1315 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFGX | $16639953 | 2,76% | tăng ×3 |
| NVDA | $12048046 | 2,00% | tăng ×3 |
| SCHR | $10897386 | 1,81% | tăng ×6 |
| VCSH | $9660943 | 1,60% | tăng ×3 |
| SCHO | $9529130 | 1,58% | tăng ×3 |
| JMUB | $9514023 | 1,58% | tăng ×5 |
| VCIT | $8645878 | 1,43% | tăng ×3 |
| HYMB | $3245214 | 0,54% | tăng ×6 |
| EFA | $1951624 | 0,32% | tăng ×3 |
| GOOG | $1210519 | 0,20% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ANET | $1494095 | 8795 | 0,25% |
| NEE | $1001456 | 11410 | 0,17% |
| DFSV | $534875 | 13789 | 0,09% |
| PANW | $403768 | 1184 | 0,07% |
| DELL | $327115 | 758 | 0,05% |
| MU | $251858 | 218 | 0,04% |
| IJK | $227010 | 1932 | 0,04% |
| SPYM | $223129 | 2539 | 0,04% |
| USMV | $209993 | 2177 | 0,03% |
| DISV | $204262 | 5090 | 0,03% |
| ASML | $200933 | 101 | 0,03% |
| SDY | $200117 | 1315 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 71164 | $7582474 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5398 | $1631567 | 7,2% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1749 | $922232 | -10,9% |
| COP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8730 | $865716 | 29,0% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8163 | $702185 | -32,7% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1569 | $575023 | -8,5% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1618 | $521336 | -20,8% |
| QQQM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1821 | $432762 | |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2877 | $420848 | 48,3% |
| OXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6311 | $410215 | 26,5% |
| IJK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4361 | $396546 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 605 | $316869 | 24,2% |
| IEMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5504 | $287419 | Không còn theo dõi |
| BXSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8875 | $286751 | -23,5% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 785 | $270119 | 2,0% |
| RUSHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4492 | $246117 | 45,5% |
| TSN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3541 | $225977 | 3,2% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1006 | $218795 | 4,8% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1009 | $211406 | 42,1% |
| TSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 622 | $210205 | -12,0% |
| PANW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 995 | $203617 | 69,0% |
| MELI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 101 | $203440 | 12,0% |
| TFI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4420 | $200403 | Không còn theo dõi |
| ARCC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11100 | $200026 | 6,9% |
| AQN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12250 | $62965 | 1,4% |