O'Connor Financial Group LLC
CIK 1973783 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $282.7M
- Các vị thế
- 69
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5356 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,19%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,45%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,58% Ước tính mua $38640226 · bán $17335621
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 28
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,6%
Communication Services
0,7%
Retail
0,4%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,6%
Danh mục đầy đủ 69 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $30833645 | 10,91% | 44893 | $4286332 | Tăng ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $30604037 | 10,82% | 331895 | $8835739 | Tăng ×1 | ||
| LDUR | $19394608 | 6,86% | 202851 | $-2772319 | Giảm ×2 | ||
| PYLD | $18054709 | 6,39% | 680796 | $11469444 | Tăng ×4 | ||
| AVUV | $15204002 | 5,38% | 121866 | $1025619 | Giảm ×2 | ||
| ESUM | $15195052 | 5,37% | 496003 | $2206971 | Giảm ×2 | ||
| SPDW | $14414194 | 5,10% | 286052 | $1115086 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12844975 | 4,54% | 17442 | $2090996 | Giảm ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $12685727 | 4,49% | 156498 | $2091470 | Tăng ×2 | ||
| TPIF | $12247908 | 4,33% | 328274 | $253395 | Giảm ×6 | ||
| VO | $11196374 | 3,96% | 138964 | $1185118 | Tăng ×5 | ||
| JPST | $8175895 | 2,89% | 161674 | $-508249 | Giảm ×1 | ||
| DFEM | $8135721 | 2,88% | 200190 | $541147 | Giảm ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $7910294 | 2,80% | 88038 | $2479706 | Tăng ×6 | ||
| DGS | $7895729 | 2,79% | 122017 | $608308 | Tăng ×1 | ||
| TPSC | $7387147 | 2,61% | 153956 | $892549 | Tăng ×1 | ||
| ELCV | $6263115 | 2,22% | 190542 | $329976 | Giảm ×4 | ||
| IVV | $5017693 | 1,77% | 6700 | $530026 | Giảm ×6 | ||
| IVE | $4294689 | 1,52% | 18914 | $231669 | Giảm ×6 | ||
| VB | $2126326 | 0,75% | 7014 | $258912 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1876043 | 0,66% | 9376 | $398875 | Tăng ×6 | ||
| TPLC | $1829064 | 0,65% | 36327 | $118818 | Giảm ×2 | ||
| PJUL | $1699905 | 0,60% | 34827 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $1641737 | 0,58% | 6756 | $-135535 | Giảm ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1616107 | 0,57% | 32465 | $963994 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1588875 | 0,56% | 5491 | $487426 | Tăng ×6 | ||
| UNOV | $1442025 | 0,51% | 35907 | $101359 | Giảm ×1 | ||
| UMAY | $1267114 | 0,45% | 33343 | ||||
| UJUN | $1179747 | 0,42% | 30611 | $846155 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1051916 | 0,37% | 2820 | $96507 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $1037172 | 0,37% | 9984 | $44666 | Giảm ×3 | ||
| EFV | $1020343 | 0,36% | 13329 | $12744 | Giảm ×3 | ||
| VTV | $1017759 | 0,36% | 4670 | $64834 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $945211 | 0,33% | 2554 | $111141 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $889008 | 0,31% | 3730 | $196094 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $764771 | 0,27% | 2140 | $212943 | Tăng ×5 | ||
| TPHD | $753091 | 0,27% | 17812 | $-1150 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $675417 | 0,24% | 1788 | $171844 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $647653 | 0,23% | 1833 | $173473 | Tăng ×5 | ||
| IVW | $583539 | 0,21% | 4243 | $102821 | Giảm ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $517980 | 0,18% | 6805 | $61375 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $509041 | 0,18% | 441 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $495302 | 0,18% | 3622 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $465277 | 0,16% | 826 | $35607 | Tăng ×6 | ||
| SMMD | $462414 | 0,16% | 5046 | $78485 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $436725 | 0,15% | 2301 | $-739 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $432797 | 0,15% | 1029 | $85954 | Tăng ×5 | ||
| VEA | $430354 | 0,15% | 6040 | $16793 | Giảm ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $404778 | 0,14% | 1336 | $78993 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $404252 | 0,14% | 1235 | $61850 | Tăng ×6 | ||
| UJAN | $403864 | 0,14% | 8909 | $22422 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $376429 | 0,13% | 648 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $358629 | 0,13% | 299 | $107532 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $331258 | 0,12% | 662 | $35592 | Tăng ×3 | ||
| PNOV | $319186 | 0,11% | 7197 | $25362 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $304689 | 0,11% | 638 | Tăng ×1 | |||
| UDEC | $301430 | 0,11% | 7232 | $20539 | |||
| BALT | $295887 | 0,10% | 8634 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $244652 | 0,09% | 870 | $41044 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $240303 | 0,08% | 1721 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $222109 | 0,08% | 297 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $218705 | 0,08% | 1931 | $-14071 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $213631 | 0,08% | 493 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $212562 | 0,08% | 294 | Tăng ×1 | |||
| IWO | $205253 | 0,07% | 521 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $202160 | 0,07% | 796 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $200021 | 0,07% | 583 | Tăng ×1 | |||
| KOPN Kopin Corporation - Common Stock | $90728 | 0,03% | 20252 | $45161 | |||
| WIT Wipro Limited Common Stock | $23240 | 0,01% | 10329 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $30833645 | 10,91% | tăng ×6 |
| PYLD | $18054709 | 6,39% | tăng ×4 |
| VO | $11196374 | 3,96% | tăng ×5 |
| CIBR | $7910294 | 2,80% | tăng ×6 |
| NVDA | $1876043 | 0,66% | tăng ×6 |
| AAPL | $1588875 | 0,56% | tăng ×6 |
| AMZN | $889008 | 0,31% | tăng ×6 |
| GOOGL | $764771 | 0,27% | tăng ×5 |
| AVGO | $675417 | 0,24% | tăng ×6 |
| GOOG | $647653 | 0,23% | tăng ×5 |
| META | $465277 | 0,16% | tăng ×6 |
| RTX | $436725 | 0,15% | tăng ×6 |
| TSLA | $432797 | 0,15% | tăng ×5 |
| JPM | $404252 | 0,14% | tăng ×6 |
| BRKB | $331258 | 0,12% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PJUL | $1699905 | 34827 | 0,60% |
| UMAY | $1267114 | 33343 | 0,45% |
| MU | $509041 | 441 | 0,18% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $495302 | 3622 | 0,18% |
| AMD | $376429 | 648 | 0,13% |
| TSM | $304689 | 638 | 0,11% |
| BALT | $295887 | 8634 | 0,10% |
| INTC | $240303 | 1721 | 0,08% |
| SPY | $222109 | 297 | 0,08% |
| LRCX | $213631 | 493 | 0,08% |
| AMAT | $212562 | 294 | 0,08% |
| IWO | $205253 | 521 | 0,07% |
| JNJ | $202160 | 796 | 0,07% |
| V | $200021 | 583 | 0,07% |
| WIT | $23240 | 10329 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FIXD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 421266 | $18468310 | |
| SCHD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 363323 | $9918706 | Không còn theo dõi |
| SRLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 174552 | $7006500 | Không còn theo dõi |
| UCON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 237698 | $5883040 | Không còn theo dõi |
| PSEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36067 | $1553045 | Không còn theo dõi |
| POCT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35955 | $1495728 | Không còn theo dõi |
| UJUL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20901 | $800446 | Không còn theo dõi |
| BALT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20633 | $677175 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3513 | $595973 | 22,8% |
| IWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1421 | $408993 | Không còn theo dõi |
| IWC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2785 | $363109 | Không còn theo dõi |
| AAPR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12187 | $340444 | Không còn theo dõi |
| UMAY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8666 | $310849 | Không còn theo dõi |
| UFEB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8126 | $290830 | Không còn theo dõi |
| PDEC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6904 | $290106 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 401 | $276675 | Không còn theo dõi |
| UMAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7307 | $245655 | Không còn theo dõi |
| USEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6509 | $223983 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 171 | $205015 | -14,9% |
| LLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 258 | $201413 | 68,8% |
| KOPN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20252 | $27543 | 425,8% |