Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,6%
Communication Services 0,7%
Retail 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Healthcare 0,2%
Khác/Chưa xác định 95,5%

Danh mục đầy đủ 69 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $30833645 10,91% 44893 $4286332 Tăng ×6
BOND PIMCO ETF Trust $30604037 10,82% 331895 $8835739 Tăng ×1
LDUR PIMCO ETF Trust $19394608 6,86% 202851 $-2772319 Giảm ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $18054709 6,39% 680796 $11469444 Tăng ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15204002 5,38% 121866 $1025619 Giảm ×2
ESUM Strategy Shares $15195052 5,37% 496003 $2206971 Giảm ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $14414194 5,10% 286052 $1115086 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12844975 4,54% 17442 $2090996 Giảm ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $12685727 4,49% 156498 $2091470 Tăng ×2
TPIF Timothy Plan $12247908 4,33% 328274 $253395 Giảm ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $11196374 3,96% 138964 $1185118 Tăng ×5
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8175895 2,89% 161674 $-508249 Giảm ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $8135721 2,88% 200190 $541147 Giảm ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $7910294 2,80% 88038 $2479706 Tăng ×6
DGS WisdomTree Trust $7895729 2,79% 122017 $608308 Tăng ×1
TPSC Timothy Plan $7387147 2,61% 153956 $892549 Tăng ×1
ELCV Strategy Shares $6263115 2,22% 190542 $329976 Giảm ×4
IVV iShares Trust $5017693 1,77% 6700 $530026 Giảm ×6
IVE iShares Trust $4294689 1,52% 18914 $231669 Giảm ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2126326 0,75% 7014 $258912 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1876043 0,66% 9376 $398875 Tăng ×6
TPLC Timothy Plan $1829064 0,65% 36327 $118818 Giảm ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1699905 0,60% 34827 Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1641737 0,58% 6756 $-135535 Giảm ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1616107 0,57% 32465 $963994 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1588875 0,56% 5491 $487426 Tăng ×6
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $1442025 0,51% 35907 $101359 Giảm ×1
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May $1267114 0,45% 33343
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June $1179747 0,42% 30611 $846155 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1051916 0,37% 2820 $96507 Tăng ×1
EFA iShares Trust $1037172 0,37% 9984 $44666 Giảm ×3
EFV iShares Trust $1020343 0,36% 13329 $12744 Giảm ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1017759 0,36% 4670 $64834 Giảm ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $945211 0,33% 2554 $111141 Giảm ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $889008 0,31% 3730 $196094 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $764771 0,27% 2140 $212943 Tăng ×5
TPHD Timothy Plan $753091 0,27% 17812 $-1150 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $675417 0,24% 1788 $171844 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $647653 0,23% 1833 $173473 Tăng ×5
IVW iShares Trust $583539 0,21% 4243 $102821 Giảm ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $517980 0,18% 6805 $61375 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $509041 0,18% 441 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $495302 0,18% 3622 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $465277 0,16% 826 $35607 Tăng ×6
SMMD iShares Trust $462414 0,16% 5046 $78485 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $436725 0,15% 2301 $-739 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $432797 0,15% 1029 $85954 Tăng ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $430354 0,15% 6040 $16793 Giảm ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $404778 0,14% 1336 $78993 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $404252 0,14% 1235 $61850 Tăng ×6
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $403864 0,14% 8909 $22422 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $376429 0,13% 648 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $358629 0,13% 299 $107532 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $331258 0,12% 662 $35592 Tăng ×3
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $319186 0,11% 7197 $25362 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $304689 0,11% 638 Tăng ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $301430 0,11% 7232 $20539
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $295887 0,10% 8634
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $244652 0,09% 870 $41044 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $240303 0,08% 1721 Tăng ×1
SPY SPY $222109 0,08% 297
WMT Walmart Inc. - Common Stock $218705 0,08% 1931 $-14071 Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $213631 0,08% 493 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $212562 0,08% 294 Tăng ×1
IWO iShares Trust $205253 0,07% 521 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $202160 0,07% 796 Tăng ×1
V Visa Inc. $200021 0,07% 583 Tăng ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $90728 0,03% 20252 $45161
WIT Wipro Limited Common Stock $23240 0,01% 10329 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $30833645 10,91% tăng ×6
PYLD $18054709 6,39% tăng ×4
VO $11196374 3,96% tăng ×5
CIBR $7910294 2,80% tăng ×6
NVDA $1876043 0,66% tăng ×6
AAPL $1588875 0,56% tăng ×6
AMZN $889008 0,31% tăng ×6
GOOGL $764771 0,27% tăng ×5
AVGO $675417 0,24% tăng ×6
GOOG $647653 0,23% tăng ×5
META $465277 0,16% tăng ×6
RTX $436725 0,15% tăng ×6
TSLA $432797 0,15% tăng ×5
JPM $404252 0,14% tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $331258 0,12% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
PJUL $1699905 34827 0,60%
UMAY $1267114 33343 0,45%
MU $509041 441 0,18%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $495302 3622 0,18%
AMD $376429 648 0,13%
TSM $304689 638 0,11%
BALT $295887 8634 0,10%
INTC $240303 1721 0,08%
SPY $222109 297 0,08%
LRCX $213631 493 0,08%
AMAT $212562 294 0,08%
IWO $205253 521 0,07%
JNJ $202160 796 0,07%
V $200021 583 0,07%
WIT $23240 10329 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PYLD Mua thêm +429K +$11.5M
BOND Mua thêm +96K +$8.8M
VOO Mua thêm +466 +$4.3M
LDUR Giảm -28K -$2.8M
CIBR Mua thêm +1K +$2.5M
ESUM Giảm -104 +$2.2M
RDVY Mua thêm +1K +$2.1M
QQQ Giảm -1K +$2.1M
VO Mua thêm +104K +$1.2M
SPDW Giảm -5K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FIXD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 421266 $18468310
SCHD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 363323 $9918706 21,1%
SRLN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 174552 $7006500
UCON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 237698 $5883040
PSEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 36067 $1553045
POCT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 35955 $1495728
UJUL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20901 $800446
BALT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20633 $677175
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3513 $595973 20,0%
AAPR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12187 $340444
UMAY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8666 $310849
UFEB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8126 $290830
PDEC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6904 $290106
SPY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 401 $276675 Không còn theo dõi
USEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6509 $223983
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 171 $205015 -28,5%
LLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 258 $201413 49,8%