Orion Investment Co
CIK 2033920 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $342.7M
- Các vị thế
- 73
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4785 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,04%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,05%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,09% Ước tính mua $6866807 · bán $10016633
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 32
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +19.4% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
43,7%
Healthcare
19,5%
Industrials
13,8%
Energy
6,1%
Utilities
5,1%
Consumer products
2,7%
Consumer Staples
2,5%
Materials
2,5%
Communication Services
0,8%
Financials
0,7%
Retail
0,6%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
1,8%
Danh mục đầy đủ 73 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $38332771 | 11,19% | 102763 | $-1242219 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $21384217 | 6,24% | 115722 | $5785518 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $20980525 | 6,12% | 150258 | $14358421 | Tăng ×2 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $18395054 | 5,37% | 29501 | $-5430846 | Giảm ×1 | ||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $17470362 | 5,10% | 220335 | $573986 | Giảm ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $16216256 | 4,73% | 22737 | $3874077 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $15693982 | 4,58% | 134516 | $-4025147 | Giảm ×1 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $14923345 | 4,35% | 280198 | $6886579 | Tăng ×4 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $13712264 | 4,00% | 14019 | $1165475 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $11522368 | 3,36% | 84277 | $-2856677 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $10619631 | 3,10% | 5338 | $3525453 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $9240513 | 2,70% | 105281 | $-427273 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8820836 | 2,57% | 60153 | $208457 | Tăng ×4 | ||
| IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | $8624520 | 2,52% | 2073202 | $1374081 | Tăng ×3 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $8549710 | 2,49% | 39571 | $1288009 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $7103575 | 2,07% | 20053 | $293747 | Tăng ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $6855533 | 2,00% | 39074 | $-1248851 | Tăng ×4 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $5976922 | 1,74% | 29943 | $-1625967 | Tăng ×6 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $5739029 | 1,67% | 50263 | $-197072 | Tăng ×4 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $5597207 | 1,63% | 54950 | $-329098 | Tăng ×4 | ||
| ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5365885 | 1,57% | 65831 | $1444941 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $4720445 | 1,38% | 6873 | $1196095 | Tăng ×4 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $4166052 | 1,22% | 11100 | $1138658 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4153473 | 1,21% | 14354 | $510571 | |||
| RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock | $3889985 | 1,14% | 201345 | $1605565 | Tăng ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3794877 | 1,11% | 10046 | $2212043 | Tăng ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3703477 | 1,08% | 10860 | $1972823 | Tăng ×6 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $3686431 | 1,08% | 13171 | $-1066498 | Tăng ×2 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $3451257 | 1,01% | 20034 | $-40136 | Tăng ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2619216 | 0,76% | 20383 | $144370 | Giảm ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $2618189 | 0,76% | 28032 | $-424935 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2248624 | 0,66% | 8267 | $558290 | Tăng ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2180884 | 0,64% | 21967 | $1644 | Tăng ×5 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1724632 | 0,50% | 46916 | $131871 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1566710 | 0,46% | 4384 | $307485 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1535507 | 0,45% | 6102 | $206426 | Giảm ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $1491337 | 0,44% | 13193 | $40173 | Giảm ×5 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $1410545 | 0,41% | 8887 | $-189737 | |||
| SR Spire Inc. Common Stock | $1382505 | 0,40% | 17704 | $-220415 | |||
| IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock | $1375961 | 0,40% | 4893 | $16153 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1340743 | 0,39% | 9366 | $135883 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1237034 | 0,36% | 4871 | $49596 | Tăng ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $1208928 | 0,35% | 23102 | $766833 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1172633 | 0,34% | 4920 | $147945 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1150130 | 0,34% | 12675 | $-5279476 | Giảm ×6 | ||
| ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $1045528 | 0,31% | 43600 | $-176602 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1009041 | 0,29% | 17512 | $-358798 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $851525 | 0,25% | 2410 | $160192 | |||
| BRKB | $789616 | 0,23% | 1578 | $33438 | |||
| VTI | $723058 | 0,21% | 1954 | $-545425 | Giảm ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $681681 | 0,20% | 11804 | $100924 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $619467 | 0,18% | 7989 | $-123510 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $612318 | 0,18% | 575 | $204954 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $597905 | 0,17% | 8310 | $50452 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $560382 | 0,16% | 5855 | $-3777 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $552937 | 0,16% | 461 | $128923 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $505026 | 0,15% | 4459 | $-54980 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $495422 | 0,14% | 6096 | $32810 | Tăng ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $495381 | 0,14% | 4225 | $12657 | Giảm ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $440115 | 0,13% | 3691 | $-20397 | Giảm ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $412159 | 0,12% | 1904 | $33206 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $390240 | 0,11% | 16206 | $-64824 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $335158 | 0,10% | 595 | $-5259 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $329437 | 0,10% | 1821 | $28353 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $302678 | 0,09% | 1826 | $-73259 | Tăng ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $285881 | 0,08% | 5670 | $-15246 | Giảm ×6 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $285048 | 0,08% | 1200 | $6636 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $283202 | 0,08% | 803 | $20090 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $277468 | 0,08% | 581 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $233581 | 0,07% | 625 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $228142 | 0,07% | 844 | $-32922 | Tăng ×1 | ||
| EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock | $214880 | 0,06% | 8000 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $202950 | 0,06% | 600 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IONQ | $14923345 | 4,35% | tăng ×4 |
| NEE | $9240513 | 2,70% | tăng ×6 |
| PG | $8820836 | 2,57% | tăng ×4 |
| IOVA | $8624520 | 2,52% | tăng ×3 |
| HSY | $6855533 | 2,00% | tăng ×4 |
| RGLD | $5976922 | 1,74% | tăng ×6 |
| SHOP | $5739029 | 1,67% | tăng ×4 |
| CCJ | $5597207 | 1,63% | tăng ×4 |
| VOO | $4720445 | 1,38% | tăng ×4 |
| CDNS | $4166052 | 1,22% | tăng ×6 |
| RGTI | $3889985 | 1,14% | tăng ×4 |
| AVGO | $3794877 | 1,11% | tăng ×3 |
| PANW | $3703477 | 1,08% | tăng ×6 |
| ATO | $3451257 | 1,01% | tăng ×4 |
| NOW | $2180884 | 0,64% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | Mua thêm | +199 | +$14.4M |
| IONQ | Mua thêm | +1K | +$6.9M |
| QCOM | Giảm | -5K | +$5.8M |
| REGN | Giảm | -1K | -$5.4M |
| PLTR | Giảm | -288 | -$4.0M |
| CMI | Giảm | -203 | +$3.9M |
| ASML | Giảm | -33 | +$3.5M |
| XOM | Giảm | -475 | -$2.9M |
| AVGO | Mua thêm | +5K | +$2.2M |
| PANW | Mua thêm | +65 | +$2.0M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BPMC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 106134 | $13604256 | Không còn theo dõi |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8859 | $594085 | 6,6% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1100 | $343167 | 12,2% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 995 | $279834 | -24,9% |
| EPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8000 | $249680 | 17,6% |
| PEP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1752 | $246051 | -0,6% |
| ENR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8000 | $239360 | 5,3% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 575 | $208587 | 149,8% |