Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q3 2026 +12.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +11.0%
Lợi suất vượt trội +1.7%

Hàng năm: +17.3% · S&P 500: +15.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 19,7%
Financials 17,0%
Communication Services 12,3%
Healthcare 10,0%
Industrials 9,9%
Energy 9,7%
Consumer Staples 5,9%
Retail 4,9%
Materials 3,9%
Consumer products 1,8%
Utilities 1,2%
Real Estate 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Khác/Chưa xác định 2,0%

Danh mục đầy đủ 84 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4465798 4,35% 13410 $427490 Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3770726 3,67% 10959 $-225291 Giảm ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3139941 3,06% 7903 $200690 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2817470 2,75% 23434 $-716565 Giảm ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2747588 2,68% 18434 $278904 Giảm ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2169957 2,11% 8213 $-205418 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2158146 2,10% 2976 $606837 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2085160 2,03% 6677 $-553000 Giảm ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2075015 2,02% 15113 $31375 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2051640 2,00% 12606 $243097 Giảm ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2039531 1,99% 11082 $-51737 Giảm ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1925333 1,88% 20256 $380504 Tăng ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $1874556 1,83% 53743 $161596 Tăng ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $1860787 1,81% 115219 $318738 Giảm ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1841585 1,79% 21539 $238718 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1808220 1,76% 4208 $-48811 Giảm ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1715584 1,67% 37401 $172376 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1648017 1,61% 6300 $-35455 Giảm ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1581114 1,54% 9792 $-255735 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1535992 1,50% 1616 $-335560 Tăng ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1489754 1,45% 30927 $-62402 Tăng ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1442377 1,41% 1602 $-305270 Giảm ×3
IVZ Invesco Ltd Common Stock $1438903 1,40% 47709 $106261 Giảm ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1407688 1,37% 9076 $106454 Giảm ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1384208 1,35% 7254 $35705 Giảm ×3
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1354427 1,32% 4920 $216305 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1266891 1,23% 15284 $-208766 Giảm ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1236313 1,20% 12649 $62454 Giảm ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1226520 1,20% 5180 $-114553 Tăng ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1191374 1,16% 29592 $176758 Tăng ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1185571 1,16% 19522 $111166 Tăng ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1181703 1,15% 26863 $214795 Tăng ×1
IP International Paper Company Common Stock $1181482 1,15% 35619 $-7124 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1178402 1,15% 10513 $-78667 Giảm ×2
AXP American Express Company Common Stock $1174130 1,14% 3861 $-235358 Giảm ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1152953 1,12% 3234 $-40761 Giảm ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1139416 1,11% 6374 $172839 Tăng ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $1136591 1,11% 24730 $-109193 Tăng ×1
TDC Teradata Corporation Common Stock $1106187 1,08% 38356 $-111345 Tăng ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1099059 1,07% 10220 $218059 Tăng ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1095668 1,07% 19806 $151516 Tăng ×1
T AT&T Inc. $1087801 1,06% 44582 $187289 Tăng ×1
UNM Unum Group Common Stock $1084255 1,06% 12359 $-26719 Giảm ×2
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $1078914 1,05% 39945 $42049 Tăng ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $1071873 1,04% 18651 $153973 Tăng ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1065224 1,04% 23007 $23139 Tăng ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1049819 1,02% 21548 $65207 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1040432 1,01% 9918 $148845 Tăng ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1035242 1,01% 12165 $31488 Tăng ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1033192 1,01% 45475 $46466 Tăng ×3
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $1016716 0,99% 8917 $-37242 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1005600 0,98% 5405 $-74802 Tăng ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $980587 0,96% 5863 $-100994 Giảm ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $956571 0,93% 8422 $59996 Tăng ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $939933 0,92% 10820 $50300 Tăng ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $933645 0,91% 23995 $-294080 Tăng ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $904525 0,88% 8551 $-122243 Tăng ×1
TGT Target Corporation Common Stock $898774 0,88% 5736 $199488 Tăng ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $870119 0,85% 10256 $30188 Tăng ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $851237 0,83% 42626 $-1249 Tăng ×3
VFC V.F. Corporation Common Stock $845020 0,82% 60101 $114469 Tăng ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $837315 0,82% 22959 $75842 Tăng ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $831885 0,81% 15292 $-9595 Tăng ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $818655 0,80% 3536 $51888 Tăng ×1
CI The Cigna Group Common Stock $806791 0,79% 2968 $39298 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $802165 0,78% 1564 $210936 Giảm ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $791920 0,77% 26266 $9806 Tăng ×1
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $713092 0,69% 48052 $30710 Tăng ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $692042 0,67% 7460 $221136 Tăng ×3
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $625005 0,61% 4300 $70282 Tăng ×3
DEO Diageo plc Common Stock $607760 0,59% 7100 $90595 Tăng ×3
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $596422 0,58% 40408 $244243 Tăng ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $559193 0,54% 12377 $83212 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $555106 0,54% 2228 $-26444 Giảm ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $304587 0,30% 1556 $8138
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $284566 0,28% 4454 $83646
WMT Walmart Inc. - Common Stock $273313 0,27% 2630 $-278606 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $271237 0,26% 953 $-257799 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $243408 0,24% 2828 $-252958 Giảm ×3
V Visa Inc. $222425 0,22% 619 $10738 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $219913 0,21% 7503 $16006 Tăng ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $217464 0,21% 2621 $-2045
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $202345 0,20% 886
SRFM Surf Air Mobility Inc. Common Stock $27360 0,03% 22800 $622 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
LYB $1071873 1,04% tăng ×3
KHC $1033192 1,01% tăng ×3
DOC $851237 0,83% tăng ×3
EL $692042 0,67% tăng ×3
ALGN $625005 0,61% tăng ×3
DEO $607760 0,59% tăng ×3
PRGO $596422 0,58% tăng ×3
FISV $559193 0,54% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NVDA $202345 886 0,20%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
INTC Giảm -2K -$717K
META Mua thêm +222 +$607K
GE Giảm -382 -$553K
AAPL Giảm -546 +$427K
SHEL Mua thêm +333 +$381K
GEV Mua thêm +23 -$336K
VOD Giảm -1K +$319K
GS Giảm -126 -$305K
AAP Mua thêm +4K -$294K
GILD Giảm -1K +$279K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TEVA Ngày 30 tháng 9 năm 2026 77150 $2613842 -0,2%
GTLS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5063 $1046775 Không còn theo dõi
WHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10608 $571983 -23,1%
NVDA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2404 $419258 16,9%
CSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4626 $358931 -4,5%
LIN Ngày 30 tháng 9 năm 2026 609 $316034 1,0%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 6 năm 2026 621 $297583 Không còn theo dõi
JPM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 848 $249448 1,5%
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 585 $205165 19,3%
LLY Ngày 30 tháng 9 năm 2026 171 $205103 -1,2%
BGS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30348 $145974 -32,4%
BIAF Ngày 30 tháng 9 năm 2026 10418 $8459 -7,7%