Pembroke Management, LTD
CIK 1063497 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $773.7M
- Các vị thế
- 100
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2896 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,82%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,22%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 16,76% Ước tính mua $122756415 · bán $135208874
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,5 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 22
- Giảm
- 59
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +2.6% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Industrials
40,9%
Technology
17,2%
Financials
7,5%
Health Care
7,2%
Consumer Discretionary
4,4%
Retail
3,8%
Communication Services
3,0%
Consumer products
2,4%
Paper & Forest
2,2%
Financial Services
1,5%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,5%
Real Estate
0,2%
Khác/Chưa xác định
7,9%
Danh mục đầy đủ 100 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $39199837 | 5,07% | 497523 | $12240697 | Tăng ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $38423911 | 4,97% | 143899 | $2478007 | Giảm ×3 | ||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $37652809 | 4,87% | 296806 | $2062944 | Giảm ×3 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $36730688 | 4,75% | 26571 | $-877272 | Giảm ×4 | ||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $36412396 | 4,71% | 283387 | $5282999 | Giảm ×2 | ||
| REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | $34990517 | 4,52% | 1125097 | $-2600482 | Tăng ×1 | ||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $34072549 | 4,40% | 149114 | $25043956 | Tăng ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $31513929 | 4,07% | 398860 | $-3685791 | Giảm ×2 | ||
| IMAX Imax Corporation Common Stock | $21196870 | 2,74% | 531783 | $2651107 | Tăng ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $21113209 | 2,73% | 50664 | $2240511 | Giảm ×1 | ||
| CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | $21105226 | 2,73% | 437414 | $-13782882 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55293N109) | $20990632 | 2,71% | 508494 | $-3673327 | Giảm ×1 | ||
| HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock | $20298878 | 2,62% | 1702926 | $1997675 | Giảm ×3 | ||
| OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock | $19399669 | 2,51% | 252337 | $13367828 | Tăng ×1 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $18585552 | 2,40% | 80863 | $-1303615 | Tăng ×1 | ||
| VBNK VersaBank - Common Shares | $17636583 | 2,28% | 759870 | $7649907 | Tăng ×1 | ||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $17089436 | 2,21% | 217257 | $903143 | Giảm ×1 | ||
| ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock | $17030639 | 2,20% | 345870 | $5584493 | Tăng ×1 | ||
| SAIA Saia, Inc. - Common Stock | $16677515 | 2,16% | 39599 | $7542127 | Tăng ×1 | ||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $15555756 | 2,01% | 135965 | $-10730008 | Giảm ×3 | ||
| IVV | $15401672 | 1,99% | 20566 | $978142 | Giảm ×4 | ||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $13941573 | 1,80% | 143152 | $1297965 | Giảm ×2 | ||
| HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock | $12850406 | 1,66% | 523225 | $7302379 | Tăng ×1 | ||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $12731157 | 1,65% | 40277 | Tăng ×1 | |||
| DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock | $11398897 | 1,47% | 83539 | $2306949 | Giảm ×2 | ||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $10791027 | 1,39% | 74257 | Tăng ×1 | |||
| BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares | $10571041 | 1,37% | 111721 | $-4013821 | Giảm ×2 | ||
| RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock | $8460805 | 1,09% | 132781 | $3843885 | Giảm ×3 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $8240198 | 1,07% | 114750 | $5505723 | Tăng ×1 | ||
| OBE | $8050846 | 1,04% | 990264 | $1995567 | Tăng ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $7398360 | 0,96% | 506737 | $-1392577 | Giảm ×6 | ||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $7199644 | 0,93% | 103981 | $-194150 | Tăng ×3 | ||
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock | $6784651 | 0,88% | 80712 | $1369913 | Giảm ×6 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $6367285 | 0,82% | 123397 | $-542108 | Giảm ×2 | ||
| PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock | $6194359 | 0,80% | 411859 | $4250543 | Tăng ×1 | ||
| CRAI CRA International,Inc. - Common Stock | $6088590 | 0,79% | 42787 | $-725910 | Tăng ×1 | ||
| UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock | $5901961 | 0,76% | 137993 | $22968 | Giảm ×6 | ||
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $5151680 | 0,67% | 139423 | $762042 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $4947311 | 0,64% | 51225 | $107396 | Giảm ×2 | ||
| OUST Ouster, Inc. - Common Stock | $4922825 | 0,64% | 78740 | Tăng ×1 | |||
| AIR AAR Corp. Common Stock | $4714403 | 0,61% | 32984 | $1025601 | Giảm ×1 | ||
| TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | $4643828 | 0,60% | 91739 | $1283418 | Giảm ×1 | ||
| WING Wingstop Inc. - Common Stock | $4548371 | 0,59% | 26229 | Tăng ×1 | |||
| IEMG | $3993965 | 0,52% | 48213 | $125560 | Giảm ×3 | ||
| BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock | $3935889 | 0,51% | 248792 | $1876666 | Tăng ×1 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $3438555 | 0,44% | 66279 | $-509 | Tăng ×3 | ||
| LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock | $3388046 | 0,44% | 82959 | Tăng ×1 | |||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $3271099 | 0,42% | 18194 | $-1011073 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G9600F104) | $3270142 | 0,42% | 77842 | Tăng ×1 | |||
| TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock | $3174284 | 0,41% | 82793 | Tăng ×1 | |||
| ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock | $2902711 | 0,38% | 24370 | Tăng ×1 | |||
| EUSA | $2697510 | 0,35% | 23623 | $293397 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $2657081 | 0,34% | 12838 | $510908 | Giảm ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $2555858 | 0,33% | 15333 | $831233 | Tăng ×2 | ||
| PMTS CPI Card Group Inc. - Common Stock | $2492561 | 0,32% | 119950 | $1047844 | Tăng ×1 | ||
| RGEN Repligen Corporation - Common Stock | $2175263 | 0,28% | 15943 | Tăng ×1 | |||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $1619587 | 0,21% | 13908 | Tăng ×1 | |||
| BKTI | $1606450 | 0,21% | 18684 | $554167 | Tăng ×2 | ||
| CAE CAE Inc. Ordinary Shares | $1594944 | 0,21% | 63645 | $-118312 | Giảm ×1 | ||
| BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock | $1501201 | 0,19% | 51411 | $39072 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1403831 | 0,18% | 7016 | $175532 | Giảm ×2 | ||
| CXDO Crexendo, Inc. - Common Stock | $1368287 | 0,18% | 183171 | $162848 | Giảm ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1208481 | 0,16% | 10584 | $-88866 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1198818 | 0,15% | 4143 | $143559 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1147607 | 0,15% | 4815 | $141246 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1129647 | 0,15% | 3161 | $217507 | Giảm ×1 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $899556 | 0,12% | 6330 | $-9251 | Giảm ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $879398 | 0,11% | 20648 | $15930 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $877343 | 0,11% | 441 | $293536 | Giảm ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $817839 | 0,11% | 3446 | $10993 | Giảm ×1 | ||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $767349 | 0,10% | 32501 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $725524 | 0,09% | 1945 | $2952 | Giảm ×2 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $717051 | 0,09% | 6384 | $-147222 | Giảm ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $694672 | 0,09% | 4478 | $-244516 | Giảm ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $664688 | 0,09% | 499 | $85208 | Giảm ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $662686 | 0,09% | 1277 | $27617 | Giảm ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $656163 | 0,08% | 21627 | $-167569 | Tăng ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $601351 | 0,08% | 1696 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $584122 | 0,08% | 487 | $135274 | Giảm ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $496460 | 0,06% | 1478 | $133466 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $466349 | 0,06% | 908 | $11159 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $449505 | 0,06% | 798 | $-8199 | Giảm ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $442585 | 0,06% | 4806 | $-2718 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $434579 | 0,06% | 3837 | $-44023 | Giảm ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $426800 | 0,06% | 1142 | $101600 | Giảm ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $399340 | 0,05% | 1064 | $102853 | Giảm ×1 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $391887 | 0,05% | 11064 | $13959 | Giảm ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $380090 | 0,05% | 722 | $-26718 | Giảm ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $362967 | 0,05% | 739 | $53746 | Giảm ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $348021 | 0,04% | 758 | $89564 | Tăng ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $347913 | 0,04% | 1093 | $50758 | Giảm ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $328799 | 0,04% | 1518 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $323300 | 0,04% | 1704 | $-6559 | Giảm ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $313381 | 0,04% | 4983 | $19363 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $312122 | 0,04% | 885 | $20068 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $305904 | 0,04% | 736 | ||||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $241560 | 0,03% | 8569 | $-43993 | Giảm ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $235708 | 0,03% | 1079 | $21807 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $213823 | 0,03% | 621 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $212352 | 0,03% | 227 | $-13838 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| LGND | $12731157 | 40277 | 1,65% |
| TKR | $10791027 | 74257 | 1,39% |
| OUST | $4922825 | 78740 | 0,64% |
| WING | $4548371 | 26229 | 0,59% |
| LTH | $3388046 | 82959 | 0,44% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G9600F104) | $3270142 | 77842 | 0,42% |
| TXG | $3174284 | 82793 | 0,41% |
| ESQ | $2902711 | 24370 | 0,38% |
| RGEN | $2175263 | 15943 | 0,28% |
| RBA | $1619587 | 13908 | 0,21% |
| HBM | $767349 | 32501 | 0,10% |
| ARM | $601351 | 1696 | 0,08% |
| ODFL | $328799 | 1518 | 0,04% |
| UNH | $305904 | 736 | 0,04% |
| SHW | $213823 | 621 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VSEC | Mua thêm | +100K | +$25.0M |
| CNM | Giảm | -269K | -$13.8M |
| OLLI | Mua thêm | +187K | +$13.4M |
| PSTG | Mua thêm | +41K | +$12.2M |
| SITE | Giảm | -62K | -$10.7M |
| VBNK | Mua thêm | +55K | +$7.6M |
| SAIA | Mua thêm | +14K | +$7.5M |
| HCSG | Mua thêm | +224K | +$7.3M |
| ENPH | Mua thêm | +43K | +$5.6M |
| BROS | Mua thêm | +61K | +$5.5M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MANH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 167248 | $28985751 | 57,4% |
| TREX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 476311 | $24610989 | 33,9% |
| TECH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 372325 | $19457705 | 2,4% |
| NCNO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 684008 | $18789700 | -26,7% |
| BRKR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 400893 | $16516792 | 81,9% |
| WK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 224900 | $13410787 | 57,0% |
| VERX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 648097 | $12942497 | 13,8% |
| CCC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1335265 | $12164264 | -6,2% |
| WNS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 174181 | $11015206 | Không còn theo dõi |
| BASE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 693493 | $10922515 | Không còn theo dõi |
| RYAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 193966 | $10014465 | 27,1% |
| AOS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 144761 | $9874148 | -2,8% |
| KBR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 207742 | $9824119 | -5,5% |
| SPSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 51360 | $9449726 | -39,9% |
| CDRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 159913 | $6530847 | 9,8% |
| FC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 147821 | $5555113 | -27,4% |
| AIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 68881 | $5508414 | -13,5% |
| LCII | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 42026 | $5168357 | -0,5% |
| QTWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 91885 | $4346161 | 33,0% |
| CHWY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 160327 | $4328829 | 19,5% |
| OS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 97637 | $2784607 | Không còn theo dõi |
| STVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 150818 | $2073748 | 21,0% |
| ARX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 93785 | $1396459 | 19,7% |
| CWST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17073 | $1354572 | -4,2% |
| CNI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12503 | $1179033 | 29,1% |
| GIB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14220 | $1039482 | 16,7% |
| OTEX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19733 | $882065 | 9,4% |
| STN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6933 | $599011 | 6,8% |
| CIGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3530 | $518945 | 2,3% |
| TYL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 600 | $272370 | 2,0% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 824 | $272011 | 45,0% |
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3736 | $234434 | 20,6% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 397 | $215734 | -11,7% |
| VEEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1218 | $213954 | 42,0% |
| CSGP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5241 | $211422 | 18,2% |
| SHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 650 | $210620 | 7,2% |