Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,1%
Financials 3,3%
Healthcare 1,2%
Retail 1,2%
Communication Services 1,1%
Consumer Staples 0,4%
Industrials 0,4%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 87,6%

Danh mục đầy đủ 102 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFUS Dimensional ETF Trust $39799559 11,91% 561269 $-410116 Tăng ×5
PAAA PGIM ETF Trust $37895172 11,34% 740429 $3005634 Tăng ×5
DFIC Dimensional ETF Trust $36165445 10,82% 1017885 $5719749 Tăng ×4
PULS PGIM ETF Trust $33932875 10,15% 685513 $3015076 Tăng ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20187124 6,04% 34975 $-1290303 Tăng ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $17636251 5,28% 368343 $2311713 Tăng ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $15616048 4,67% 48677 $-400944 Tăng ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15131132 4,53% 187708 $1712003 Tăng ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14361003 4,30% 129999 $815978 Giảm ×4
MEAR iShares U.S. ETF Trust $8812649 2,64% 175063 $-27453 Giảm ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6701272 2,00% 15342 $-799362 Giảm ×3
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5855828 1,75% 117622 $284855 Tăng ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5379221 1,61% 83945 $1224895 Tăng ×5
SUB iShares Trust $5321032 1,59% 49963 $3220 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4504506 1,35% 17749 $-463682 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4368228 1,31% 11801 $-1516009 Giảm ×2
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4308840 1,29% 6 $-219960
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3648761 1,09% 20922 $-684531 Giảm ×5
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2815127 0,84% 26158 $-1005314 Giảm ×5
DFLV Dimensional ETF Trust $2777168 0,83% 77770 $-170348 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2565870 0,77% 5354 $-340194 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2186980 0,65% 7605 $-271686 Giảm ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1781165 0,53% 9078 $323453 Tăng ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1763649 0,53% 36881 $-32456
DGRO iShares Trust $1559750 0,47% 22225 $-17820 Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1393509 0,42% 1515 $-234698
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1389004 0,42% 12372 $-109328 Giảm ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1245433 0,37% 9004 $-6757 Tăng ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1170555 0,35% 3562 $-128604 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1140278 0,34% 5475 $-140542 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1111595 0,33% 3875 $-104350
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1064775 0,32% 4481 Tăng ×1
IGRO iShares Trust $1054581 0,32% 12589 $12589
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $937688 0,28% 11959 $-290706 Giảm ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $932226 0,28% 2834 $-41265 Tăng ×4
DFSV Dimensional ETF Trust $895657 0,27% 25561 $-3292 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $867734 0,26% 2950 $-82354 Tăng ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $864682 0,26% 1447 $71799 Tăng ×2
USXF iShares Trust $807852 0,24% 14635 $-56597 Giảm ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $805022 0,24% 9100 $-321107 Giảm ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $723803 0,22% 3366 $-9388 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $721924 0,22% 725 $97150
JAAA Janus Detroit Street Trust $654078 0,20% 12985 $2120 Tăng ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $644022 0,19% 2155 $-22724 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $621157 0,19% 1243 $-138204 Giảm ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $616145 0,18% 14995 $-69919 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $614033 0,18% 2512 $94175
NOBL ProShares Trust $604589 0,18% 5703 $13402 Tăng ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $599635 0,18% 17918 $-806
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $558907 0,17% 3854 $25282
SOXX iShares Trust $532754 0,16% 1621 $44836 Tăng ×1
V Visa Inc. $520343 0,16% 1722 $-176385 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $513698 0,15% 6755 $41475
WMT Walmart Inc. - Common Stock $513649 0,15% 4133 $53191
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $505056 0,15% 597 $-19707
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $498852 0,15% 10800 $275167 Tăng ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $486090 0,15% 6473 $10652 Tăng ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $469262 0,14% 10208 $-33074
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450841 0,13% 3121 $3663 Tăng ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $424604 0,13% 3243 $44720 Tăng ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $408316 0,12% 2470 $15324 Tăng ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $401184 0,12% 1414 $127009 Tăng ×3
SPY SPY $395448 0,12% 608 $-42668 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $393960 0,12% 2467 $15023
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $386102 0,12% 16101 $-45731 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $375312 0,11% 1208 $6512 Tăng ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $368474 0,11% 1284 $-257366 Giảm ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $366294 0,11% 1345 $-742356 Giảm ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $363732 0,11% 1748 $1431 Tăng ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $357745 0,11% 3484 $-78706
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $350443 0,10% 1418 $120775 Tăng ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $348766 0,10% 6909 $12160
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $337972 0,10% 1554 $-16668 Tăng ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $322637 0,10% 11191 $-179503
ORCL Oracle Corporation Common Stock $315551 0,09% 2145 $-126895 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $308726 0,09% 436 $59228
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $308637 0,09% 860 $-25963
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $306664 0,09% 3952 $2532 Tăng ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $299239 0,09% 1266 $-5798 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $298102 0,09% 963 $-35047
DFAU Dimensional ETF Trust $295310 0,09% 6545 $-10996
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $292908 0,09% 2435 $36798 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $279482 0,08% 1800 $21560 Tăng ×1
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 $276410 0,08% 9414 $-9045 Giảm ×1
USMV iShares Trust $269966 0,08% 2911 $-4134
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $267232 0,08% 5350 $6528 Tăng ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $267120 0,08% 6300 $-5546 Giảm ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $264110 0,08% 3682 $-1600 Giảm ×1
DMXF iShares Trust $261057 0,08% 3460 $1003
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $259965 0,08% 4244
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $259404 0,08% 893 $10838 Giảm ×1
IVV iShares Trust $252792 0,08% 387 $-12280
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $251212 0,08% 5834 $-3841
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $246664 0,07% 1271 $27659 Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $226468 0,07% 457
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $222169 0,07% 2364 $-53882 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $217786 0,07% 720 $-48578
BAC Bank of America Corporation Common Stock $212014 0,06% 4349 $-27181
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $208805 0,06% 6806
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $202674 0,06% 3462 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFUS $39799559 11,91% tăng ×5
PAAA $37895172 11,34% tăng ×5
DFIC $36165445 10,82% tăng ×4
PULS $33932875 10,15% tăng ×5
QQQ $20187124 6,04% tăng ×5
DFSD $17636251 5,28% tăng ×5
AVLV $15131132 4,53% tăng ×5
VEA $5379221 1,61% tăng ×5
VT $1245433 0,37% tăng ×3
HD $932226 0,28% tăng ×4
JPM $867734 0,26% tăng ×4
JAAA $654078 0,20% tăng ×3
VEU $486090 0,15% tăng ×5
DUK $424604 0,13% tăng ×5
LNG $401184 0,12% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
QQQM $1064775 4481 0,32%
XLE $259965 4244 0,08%
LIN $226468 457 0,07%
SCHD $208805 6806 0,06%
VGSH $202674 3462 0,06%
STIP $200894 1942 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFIC Mua thêm +134K +$5.7M
PULS Mua thêm +62K +$3.0M
PAAA Mua thêm +60K +$3.0M
DFSD Mua thêm +49K +$2.3M
AVLV Mua thêm +11K +$1.7M
MSFT Giảm -366 -$1.5M
QQQ Mua thêm +13 -$1.3M
VEA Mua thêm +17K +$1.2M
SPGP Giảm -7K -$1.0M
AVUV Giảm -3K +$816K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
JMST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 32129 $1633760
VRIG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 51300 $1285075
AVUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8836 $960473
BALT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16947 $531805
DE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 847 $394242 22,0%
SCHD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12994 $344365 21,6%
TJUL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10382 $291319
SYY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3526 $290381 5,2%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 404 $267888 -35,0%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1530 $261786 43,6%
SHW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 742 $256925 -1,4%
MO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4403 $253871 2,1%
CEG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 710 $250957 -7,8%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 719 $237463 37,4%
DFEM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8928 $236235
VTEB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4815 $236079
XYL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1711 $232998 -14,8%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2519 $226134 82,3%
XLE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2433 $217389 40,5%
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 456 $216984 12,5%
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 826 $212599 26,8%
BKNG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 36 $208413 -97,1%
DFEM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6247 $206651
VB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 922 $204510
DFAS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3402 $203294
HON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 860 $200450 7,9%
MTUM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 781 $200287
CPER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4087 $142882