Pine Harbor Wealth Management, LLC
CIK 2016051 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $334.3M
- Các vị thế
- 102
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#4851 trên 9443 theo giá trị 13F · top 51.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +2.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,65%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,26%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 2,08% Ước tính mua $20046070 · bán $6875073
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 80,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 37
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,1%
Healthcare
1,2%
Retail
1,2%
Communication Services
1,0%
Financials
0,6%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
89,7%
Danh mục đầy đủ 102 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $39799559 | 11,91% | 561269 | $-410116 | Tăng ×5 | ||
| PAAA | $37895172 | 11,34% | 740429 | $3005634 | Tăng ×5 | ||
| DFIC | $36165445 | 10,82% | 1017885 | $5719749 | Tăng ×4 | ||
| PULS | $33932875 | 10,15% | 685513 | $3015076 | Tăng ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $20187124 | 6,04% | 34975 | $-1290303 | Tăng ×5 | ||
| DFSD | $17636251 | 5,28% | 368343 | $2311713 | Tăng ×5 | ||
| VTI | $15616048 | 4,67% | 48677 | $-400944 | Tăng ×1 | ||
| AVLV | $15131132 | 4,53% | 187708 | $1712003 | Tăng ×5 | ||
| AVUV | $14361003 | 4,30% | 129999 | $815978 | Giảm ×4 | ||
| MEAR | $8812649 | 2,64% | 175063 | $-27453 | Giảm ×3 | ||
| VUG | $6701272 | 2,00% | 15342 | $-799362 | Giảm ×3 | ||
| VUSB | $5855828 | 1,75% | 117622 | $284855 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $5379221 | 1,61% | 83945 | $1224895 | Tăng ×5 | ||
| SUB | $5321032 | 1,59% | 49963 | $3220 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4504506 | 1,35% | 17749 | $-463682 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4368228 | 1,31% | 11801 | $-1516009 | Giảm ×2 | ||
| BRKA | $4308840 | 1,29% | 6 | $-219960 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3648761 | 1,09% | 20922 | $-684531 | Giảm ×5 | ||
| SPGP | $2815127 | 0,84% | 26158 | $-1005314 | Giảm ×5 | ||
| DFLV | $2777168 | 0,83% | 77770 | $-170348 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $2565870 | 0,77% | 5354 | $-340194 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2186980 | 0,65% | 7605 | $-271686 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $1781165 | 0,53% | 9078 | $323453 | Tăng ×1 | ||
| JPIB | $1763649 | 0,53% | 36881 | $-32456 | |||
| DGRO | $1559750 | 0,47% | 22225 | $-17820 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1393509 | 0,42% | 1515 | $-234698 | |||
| ESGV | $1389004 | 0,42% | 12372 | $-109328 | Giảm ×1 | ||
| VT | $1245433 | 0,37% | 9004 | $-6757 | Tăng ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1170555 | 0,35% | 3562 | $-128604 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1140278 | 0,34% | 5475 | $-140542 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1111595 | 0,33% | 3875 | $-104350 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1064775 | 0,32% | 4481 | Tăng ×1 | |||
| IGRO | $1054581 | 0,32% | 12589 | $12589 | |||
| BSV | $937688 | 0,28% | 11959 | $-290706 | Giảm ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $932226 | 0,28% | 2834 | $-41265 | Tăng ×4 | ||
| DFSV | $895657 | 0,27% | 25561 | $-3292 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $867734 | 0,26% | 2950 | $-82354 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $864682 | 0,26% | 1447 | $71799 | Tăng ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $807852 | 0,24% | 14635 | $-56597 | Giảm ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $805022 | 0,24% | 9100 | $-321107 | Giảm ×3 | ||
| VIG | $723803 | 0,22% | 3366 | $-9388 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $721924 | 0,22% | 725 | $97150 | |||
| JAAA | $654078 | 0,20% | 12985 | $2120 | Tăng ×3 | ||
| VV | $644022 | 0,19% | 2155 | $-22724 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $621157 | 0,19% | 1243 | $-138204 | Giảm ×1 | ||
| DFSU | $616145 | 0,18% | 14995 | $-69919 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $614033 | 0,18% | 2512 | $94175 | |||
| NOBL | $604589 | 0,18% | 5703 | $13402 | Tăng ×1 | ||
| BALT | $599635 | 0,18% | 17918 | $-806 | |||
| XMMO | $558907 | 0,17% | 3854 | $25282 | |||
| SOXX SOXX | $532754 | 0,16% | 1621 | $44836 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $520343 | 0,16% | 1722 | $-176385 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $513698 | 0,15% | 6755 | $41475 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $513649 | 0,15% | 4133 | $53191 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $505056 | 0,15% | 597 | $-19707 | |||
| AAAU | $498852 | 0,15% | 10800 | $275167 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $486090 | 0,15% | 6473 | $10652 | Tăng ×5 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $469262 | 0,14% | 10208 | $-33074 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $450841 | 0,13% | 3121 | $3663 | Tăng ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $424604 | 0,13% | 3243 | $44720 | Tăng ×5 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $408316 | 0,12% | 2470 | $15324 | Tăng ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $401184 | 0,12% | 1414 | $127009 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $395448 | 0,12% | 608 | $-42668 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $393960 | 0,12% | 2467 | $15023 | |||
| VRP | $386102 | 0,12% | 16101 | $-45731 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $375312 | 0,11% | 1208 | $6512 | Tăng ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $368474 | 0,11% | 1284 | $-257366 | Giảm ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $366294 | 0,11% | 1345 | $-742356 | Giảm ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $363732 | 0,11% | 1748 | $1431 | Tăng ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $357745 | 0,11% | 3484 | $-78706 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $350443 | 0,10% | 1418 | $120775 | Tăng ×2 | ||
| RWJ | $348766 | 0,10% | 6909 | $12160 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $337972 | 0,10% | 1554 | $-16668 | Tăng ×2 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $322637 | 0,10% | 11191 | $-179503 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $315551 | 0,09% | 2145 | $-126895 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $308726 | 0,09% | 436 | $59228 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $308637 | 0,09% | 860 | $-25963 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $306664 | 0,09% | 3952 | $2532 | Tăng ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $299239 | 0,09% | 1266 | $-5798 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $298102 | 0,09% | 963 | $-35047 | |||
| DFAU | $295310 | 0,09% | 6545 | $-10996 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $292908 | 0,09% | 2435 | $36798 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $279482 | 0,08% | 1800 | $21560 | Tăng ×1 | ||
| TJUL | $276410 | 0,08% | 9414 | $-9045 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $269966 | 0,08% | 2911 | $-4134 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $267232 | 0,08% | 5350 | $6528 | Tăng ×2 | ||
| DFSI | $267120 | 0,08% | 6300 | $-5546 | Giảm ×1 | ||
| VSGX | $264110 | 0,08% | 3682 | $-1600 | Giảm ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $261057 | 0,08% | 3460 | $1003 | |||
| XLE XLE | $259965 | 0,08% | 4244 | ||||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $259404 | 0,08% | 893 | $10838 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $252792 | 0,08% | 387 | $-12280 | |||
| PSEP | $251212 | 0,08% | 5834 | $-3841 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $246664 | 0,07% | 1271 | $27659 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $226468 | 0,07% | 457 | ||||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $222169 | 0,07% | 2364 | $-53882 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $217786 | 0,07% | 720 | $-48578 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $212014 | 0,06% | 4349 | $-27181 | |||
| SCHD | $208805 | 0,06% | 6806 | ||||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $202674 | 0,06% | 3462 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFUS | $39799559 | 11,91% | tăng ×5 |
| PAAA | $37895172 | 11,34% | tăng ×5 |
| DFIC | $36165445 | 10,82% | tăng ×4 |
| PULS | $33932875 | 10,15% | tăng ×5 |
| QQQ | $20187124 | 6,04% | tăng ×5 |
| DFSD | $17636251 | 5,28% | tăng ×5 |
| AVLV | $15131132 | 4,53% | tăng ×5 |
| VEA | $5379221 | 1,61% | tăng ×5 |
| VT | $1245433 | 0,37% | tăng ×3 |
| HD | $932226 | 0,28% | tăng ×4 |
| JPM | $867734 | 0,26% | tăng ×4 |
| JAAA | $654078 | 0,20% | tăng ×3 |
| VEU | $486090 | 0,15% | tăng ×5 |
| DUK | $424604 | 0,13% | tăng ×5 |
| LNG | $401184 | 0,12% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JMST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 32129 | $1633760 | Không còn theo dõi |
| VRIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 51300 | $1285075 | |
| AVUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8836 | $960473 | Không còn theo dõi |
| BALT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16947 | $531805 | Không còn theo dõi |
| IONQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11191 | $467448 | 91,6% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 789 | $462021 | -5,4% |
| DE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 847 | $394242 | 5,2% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12994 | $344365 | Không còn theo dõi |
| TJUL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10382 | $291319 | Không còn theo dõi |
| SYY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3526 | $290381 | 11,6% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 710 | $286726 | 30,5% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 404 | $267888 | -16,6% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1530 | $261786 | 25,6% |
| SHW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 742 | $256925 | 9,4% |
| MO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4403 | $253871 | -0,7% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 710 | $250957 | -3,8% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 719 | $237463 | 45,9% |
| DFEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8928 | $236235 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4815 | $236079 | Không còn theo dõi |
| XYL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1711 | $232998 | -3,7% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 992 | $230038 | 116,0% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2519 | $226134 | 91,2% |
| XLE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2433 | $217389 | Không còn theo dõi |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 456 | $216984 | 13,0% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 826 | $212599 | 36,2% |
| SPHQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3128 | $209720 | Không còn theo dõi |
| BKNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 36 | $208413 | -96,0% |
| OCTH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8675 | $207593 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 699 | $207456 | 27,4% |
| DFEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6247 | $206651 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 922 | $204510 | Không còn theo dõi |
| DFAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3402 | $203294 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 860 | $200450 | 13,8% |
| MTUM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 781 | $200287 | Không còn theo dõi |
| CPER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4087 | $142882 | Không còn theo dõi |