Phân bổ theo ngành

04
Financials 9,0%
Technology 7,9%
Industrials 5,1%
Communication Services 4,5%
Retail 3,8%
Energy 3,3%
Healthcare 2,4%
Consumer Staples 1,1%
Materials 0,8%
Utilities 0,8%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Khác/Chưa xác định 60,4%

Danh mục đầy đủ 157 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $20219978 9,05% 162841 $3517310 Tăng ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $15587063 6,97% 98634 $1144897 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13138133 5,88% 166242 $1573978 Tăng ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11233740 5,03% 136813 $1445606 Tăng ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $8372078 3,75% 34534 $1471392 Tăng ×6
IEMG iShares, Inc. $8200864 3,67% 98996 $1456778 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6902393 3,09% 23854 $1227395 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6095251 2,73% 12181 $215467 Giảm ×6
GLD SPDR Gold Shares $5508018 2,46% 14952 $-710963 Tăng ×1
EFA iShares Trust $3465333 1,55% 33359 $359116 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3399035 1,52% 9620 $616493 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3373593 1,51% 9044 $67235 Tăng ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $3297739 1,48% 22524 $569808 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3293594 1,47% 10062 $369938 Tăng ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3083707 1,38% 37483 $223964 Tăng ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3079567 1,38% 3292 $-193706 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3060345 1,37% 16130 $-51132
AGG iShares Trust $2868935 1,28% 28985 $286227 Tăng ×6
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $2775979 1,24% 16865 $537121 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2561986 1,15% 7169 $595938 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2525883 1,13% 8407 $438219 Giảm ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2499560 1,12% 11300 $376531 Tăng ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $2376769 1,06% 115602 $252150 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2318333 1,04% 9727 $315400 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2196188 0,98% 10976 $260348 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2109562 0,94% 5701 $281603 Tăng ×4
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2097443 0,94% 5324 $516154 Tăng ×6
IJH iShares Trust $1898217 0,85% 24617 $348606 Tăng ×5
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $1593256 0,71% 109577 $30140 Giảm ×4
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $1575879 0,71% 39926 $116397 Tăng ×6
AMLP ALPS ETF Trust $1546737 0,69% 29831 $-99895 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1532618 0,69% 13048 $545440 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1513010 0,68% 1496 $247409
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1510821 0,68% 27222 $-165246 Giảm ×3
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1475502 0,66% 150408 $19695 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1418926 0,63% 1183 $329918 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1379497 0,62% 2449 $-12495 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1370798 0,61% 2669 $69184 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1270024 0,57% 8383 $-68741
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1268289 0,57% 2444 $89372 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1123452 0,50% 7666 $-4293
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1116048 0,50% 2810 $236073 Tăng ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1068706 0,48% 11662 $98147 Tăng ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1068282 0,48% 29061 $-31386
EFV iShares Trust $1064351 0,48% 13904 $167021 Tăng ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1037158 0,46% 7586 Tăng ×1
V Visa Inc. $1019320 0,46% 2971 $121365
EFG iShares Trust $998595 0,45% 8026 $235933 Tăng ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $963362 0,43% 3232 $335902
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $962064 0,43% 10447 $9425 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $906313 0,41% 10967 $33230
GE GE Aerospace Common Stock $884993 0,40% 2368 $219269 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $878016 0,39% 3228 $94839
BAC Bank of America Corporation Common Stock $874016 0,39% 15339 $126240
SPY SPY $846090 0,38% 1133 $128115 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $816530 0,37% 11436 $-283041
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $812956 0,36% 5564 $84350
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $809340 0,36% 10887 $16984
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $807052 0,36% 3726 $78992
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $800548 0,36% 14174 $-118235 Giảm ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $795744 0,36% 3676 $64110
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $755942 0,34% 3111 $88116 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $751910 0,34% 640 $193254
ET Energy Transfer LP Common Units $745833 0,33% 39008 $-7021
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $737746 0,33% 1953 $238816 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $716388 0,32% 6891 $-193224
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $713751 0,32% 1675 $114654
FLTR VanEck ETF Trust $699512 0,31% 27314 $-28554 Giảm ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $679099 0,30% 11741 $-13734 Giảm ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $669308 0,30% 7770 $103665 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $662930 0,30% 1595 $290869 Tăng ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $644983 0,29% 42461 $108352 Giảm ×1
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $644761 0,29% 77964 $-47418 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $631302 0,28% 2668 $52791 Giảm ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $630240 0,28% 4503 $119555
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $619785 0,28% 1351 $10068 Giảm ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $603157 0,27% 8223 $140120
IVV iShares Trust $600610 0,27% 802 $76736
HACK Amplify Cybersecurity ETF $565153 0,25% 5386 $143823 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $560269 0,25% 3380 $-152501 Giảm ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $551349 0,25% 4072 $-76023 Tăng ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $543031 0,24% 2272 $-101672
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $540506 0,24% 6217 $-21449
HUBB Hubbell Inc Common Stock $510643 0,23% 976 $31681
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $503886 0,23% 5461 $9175 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $501855 0,22% 1594 $-21917
CB Chubb Limited Common Stock $497140 0,22% 1459 $28127 Tăng ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $493773 0,22% 5326 $-23754
FDX FedEx Corporation Common Stock $493180 0,22% 1575 $-67804
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $489562 0,22% 3125 $-98262 Giảm ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $474597 0,21% 6212 $-16933 Giảm ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $472020 0,21% 757 $-159227 Giảm ×2
NVS Novartis AG Common Stock $466555 0,21% 2977 $11818
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $461916 0,21% 3150 $-37702 Giảm ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $461539 0,21% 3749 $-128104
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $459420 0,21% 2290 $41655
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $450046 0,20% 26965 $9823 Giảm ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $442644 0,20% 23747 $52031 Giảm ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $433660 0,19% 1059 $-40208 Giảm ×1
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $426409 0,19% 9384 $69234 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IWF $20219978 9,05% tăng ×6
VCSH $13138133 5,88% tăng ×6
SHY $11233740 5,03% tăng ×6
IWD $8372078 3,75% tăng ×6
IEMG $8200864 3,67% tăng ×6
EFA $3465333 1,55% tăng ×6
IWP $3297739 1,48% tăng ×6
SCZ $3083707 1,38% tăng ×5
AGG $2868935 1,28% tăng ×6
IWS $2775979 1,24% tăng ×6
IWN $2499560 1,12% tăng ×6
VTI $2109562 0,94% tăng ×4
IWO $2097443 0,94% tăng ×6
IJH $1898217 0,85% tăng ×5
TOTL $1575879 0,71% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1037158 7586 0,46%
AMAT $323904 448 0,14%
CINF $233276 1260 0,10%
CSX $230996 4860 0,10%
IVW $227750 1656 0,10%
VEA $212182 2978 0,09%
VGT $203662 1704 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IWF Mua thêm +124K +$3.5M
VCSH Mua thêm +20K +$1.6M
IWD Mua thêm +2K +$1.5M
IEMG Mua thêm +2K +$1.5M
SHY Mua thêm +18K +$1.4M
AAPL Mua thêm +1K +$1.2M
VYM Mua thêm +1K +$1.1M
GLD Mua thêm +499 -$711K
GOOG Giảm -80 +$616K
GOOGL Mua thêm +332 +$596K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TTD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 114728 $5622819 -68,5%
BNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45698 $2231006
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7586 $1287041 19,4%
SOFI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18490 $484063 0,8%
TRGP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2631 $440798 53,4%
D Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7338 $429933 -1,6%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3187 $410900 -32,1%
ENB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5743 $289833 -4,1%
BNDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5554 $268369
ENFR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8122 $263232
BAX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11082 $252337 25,0%
IAGG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4990 $249450
KMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2568 $247735 -13,9%
DE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 468 $237973 50,0%
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 44 $235634 -7,9%
MRSH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1197 $222067 -2,5%
RKT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15330 $218452 -25,8%
PAA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12536 $213864 33,9%
MRK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2683 $212386 66,4%
BXMX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14155 $208079 Không còn theo dõi
CINF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1260 $205783 2,8%
IVW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1656 $204119 27,7%
MDT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2084 $200189 0,3%
KYN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13487 $166834 13,2%
CRGY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13008 $109137 -0,9%
OLO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $89000 Không còn theo dõi