PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 2008666 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $601.4M
- Các vị thế
- 207
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3374 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +20.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,57%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,68%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 57,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,49% Ước tính mua $87438091 · bán $30239642
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 52
- Tăng
- 114
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,3%
Industrials
3,2%
Healthcare
3,2%
Retail
3,0%
Financials
2,5%
Energy
1,7%
Financial Services
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,8%
Communication Services
0,7%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Communications
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
71,6%
Danh mục đầy đủ 207 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $40903263 | 6,80% | 574081 | $8416722 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $30588898 | 5,09% | 82664 | $4551028 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $19645195 | 3,27% | 28604 | $6505764 | Tăng ×6 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $14834154 | 2,47% | 111326 | $3857402 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $14808751 | 2,46% | 19774 | $1717125 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $14777554 | 2,46% | 34102 | $8001167 | Tăng ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $14386411 | 2,39% | 333482 | $2823304 | Tăng ×6 | ||
| DECM | $13611771 | 2,26% | 403734 | $-4081675 | Giảm ×1 | ||
| DXJ | $13200316 | 2,20% | 76074 | $2054308 | Tăng ×4 | ||
| EFA | $13121374 | 2,18% | 126313 | $1196972 | Tăng ×2 | ||
| DON | $12629193 | 2,10% | 223446 | $482412 | Giảm ×4 | ||
| XLG | $10614732 | 1,77% | 173358 | $1062905 | Giảm ×3 | ||
| SDY | $9644233 | 1,60% | 63374 | $364280 | Giảm ×3 | ||
| IJH | $9470132 | 1,57% | 122813 | $935933 | Giảm ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $9204460 | 1,53% | 93732 | $762323 | Tăng ×6 | ||
| FFSM | $8297887 | 1,38% | 217165 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8225753 | 1,37% | 21776 | $2317120 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7763956 | 1,29% | 26831 | $1730565 | Tăng ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7381817 | 1,23% | 21793 | $2034328 | Tăng ×4 | ||
| BUFH | $6920848 | 1,15% | 323253 | $-63968 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $6632255 | 1,10% | 31171 | $545263 | Giảm ×1 | ||
| DHS | $6252645 | 1,04% | 55000 | $269811 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $6043194 | 1,00% | 56153 | $278719 | Tăng ×2 | ||
| XMHQ | $5924432 | 0,99% | 52484 | $-5297578 | Giảm ×1 | ||
| BUFD | $5911577 | 0,98% | 198909 | $2167052 | Tăng ×6 | ||
| DJAN | $5565151 | 0,93% | 122246 | $272718 | Giảm ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5187081 | 0,86% | 4871 | $2033594 | Tăng ×2 | ||
| PRF | $5180220 | 0,86% | 95877 | $420704 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4931812 | 0,82% | 13221 | $1019093 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4884059 | 0,81% | 14921 | $1079535 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $4812822 | 0,80% | 35202 | Tăng ×1 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $4724832 | 0,79% | 20270 | $1396860 | Tăng ×6 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $4533390 | 0,75% | 216030 | $315758 | Tăng ×6 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $4492829 | 0,75% | 190052 | $426447 | Tăng ×6 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $4376730 | 0,73% | 199682 | $313003 | Tăng ×6 | ||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $4353268 | 0,72% | 173161 | $342984 | Tăng ×6 | ||
| IBDU | $4249740 | 0,71% | 183495 | $706294 | Tăng ×5 | ||
| IBDX | $4243259 | 0,71% | 168450 | $765029 | Tăng ×5 | ||
| IBDW | $4241581 | 0,71% | 203531 | $674899 | Tăng ×5 | ||
| IBDV | $4234037 | 0,70% | 194222 | $681301 | Tăng ×5 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $4218309 | 0,70% | 179962 | $287401 | Tăng ×6 | ||
| MDY | $4135660 | 0,69% | 5880 | $509093 | |||
| IBDT | $4128844 | 0,69% | 163519 | $588234 | Tăng ×5 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $4121886 | 0,69% | 178979 | $293052 | Tăng ×6 | ||
| IBDS | $4103281 | 0,68% | 169417 | $573239 | Tăng ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4080055 | 0,68% | 16214 | $1410399 | Tăng ×6 | ||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $4025838 | 0,67% | 156010 | $346714 | Tăng ×5 | ||
| IBDY | $3895756 | 0,65% | 151321 | $572960 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3875332 | 0,64% | 15259 | $736636 | Tăng ×6 | ||
| IWB | $3868009 | 0,64% | 9446 | $433262 | Giảm ×5 | ||
| IWD | $3737543 | 0,62% | 15417 | $921800 | Tăng ×3 | ||
| SPAB | $3698911 | 0,62% | 144942 | $464459 | Tăng ×5 | ||
| IBDR | $3583910 | 0,60% | 147912 | $123919 | Tăng ×5 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3328325 | 0,55% | 104108 | $426372 | Tăng ×6 | ||
| DNOV | $3297132 | 0,55% | 64209 | $102513 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3103981 | 0,52% | 16797 | $1233247 | Tăng ×6 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $3005237 | 0,50% | 127638 | $44718 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2996883 | 0,50% | 23322 | $260283 | Tăng ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2980896 | 0,50% | 52315 | $482151 | Tăng ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2963404 | 0,49% | 17878 | $-241020 | Tăng ×1 | ||
| IGV | $2930320 | 0,49% | 32343 | $717178 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2836367 | 0,47% | 39421 | $438870 | Tăng ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2762930 | 0,46% | 10221 | $137293 | Tăng ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2733069 | 0,45% | 30120 | $2373519 | Tăng ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2699688 | 0,45% | 21328 | $483753 | Tăng ×6 | ||
| VYM | $2676181 | 0,45% | 16935 | $-49562 | Giảm ×1 | ||
| FDVV | $2669315 | 0,44% | 44275 | $362604 | Tăng ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $2615038 | 0,43% | 30907 | $637517 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2565675 | 0,43% | 12823 | $788917 | Tăng ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2552002 | 0,42% | 19539 | $479419 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $2508389 | 0,42% | 49593 | $189452 | Tăng ×2 | ||
| RSPD | $2492275 | 0,41% | 44502 | $104363 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2447256 | 0,41% | 30113 | $661390 | Tăng ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2421941 | 0,40% | 4754 | $-195455 | Tăng ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2416270 | 0,40% | 9813 | $483888 | Tăng ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2376508 | 0,40% | 2472 | $206457 | Tăng ×6 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $2357295 | 0,39% | 14829 | $861862 | Tăng ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2281953 | 0,38% | 53896 | $140228 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2279859 | 0,38% | 6464 | $389375 | Tăng ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2196447 | 0,37% | 27097 | $1125749 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2161286 | 0,36% | 7991 | $321485 | Tăng ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2120919 | 0,35% | 5103 | $902589 | Tăng ×3 | ||
| VXF | $2097027 | 0,35% | 8517 | $1028865 | Tăng ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $2087171 | 0,35% | 18132 | $133155 | Tăng ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2068184 | 0,34% | 7054 | $160873 | Tăng ×6 | ||
| DFEB | $2055091 | 0,34% | 40701 | $151291 | Tăng ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $2022967 | 0,34% | 52031 | $-409648 | Tăng ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1985870 | 0,33% | 6342 | $-82823 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1939724 | 0,32% | 8138 | $671985 | Tăng ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1919548 | 0,32% | 8571 | $298261 | Tăng ×6 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1884388 | 0,31% | 33935 | $-481519 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $1883278 | 0,31% | 59391 | $378875 | Tăng ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1858243 | 0,31% | 29628 | $33219 | Tăng ×3 | ||
| BUFR | $1809955 | 0,30% | 49547 | $71675 | Giảm ×1 | ||
| KNG | $1808271 | 0,30% | 35807 | $158167 | Tăng ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1793523 | 0,30% | 8706 | Tăng ×1 | |||
| DDEC | $1747001 | 0,29% | 36876 | $114132 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1746311 | 0,29% | 14867 | $1139558 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1730163 | 0,29% | 4841 | $429491 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1717363 | 0,29% | 4861 | $843742 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VEA | $40903263 | 6,80% | tăng ×6 |
| VOO | $19645195 | 3,27% | tăng ×6 |
| AIRR | $14834154 | 2,47% | tăng ×6 |
| SDVY | $14386411 | 2,39% | tăng ×6 |
| DXJ | $13200316 | 2,20% | tăng ×4 |
| VYMI | $9204460 | 1,53% | tăng ×6 |
| AAPL | $7763956 | 1,29% | tăng ×6 |
| VONE | $7381817 | 1,23% | tăng ×4 |
| BUFD | $5911577 | 0,98% | tăng ×6 |
| MSFT | $4931812 | 0,82% | tăng ×6 |
| JPM | $4884059 | 0,81% | tăng ×6 |
| WSM | $4724832 | 0,79% | tăng ×6 |
| BSMV | $4533390 | 0,75% | tăng ×6 |
| BSMR | $4492829 | 0,75% | tăng ×6 |
| BSMU | $4376730 | 0,73% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FFSM | $8297887 | 217165 | 1,38% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $4812822 | 35202 | 0,80% |
| DRI | $1793523 | 8706 | 0,30% |
| DPZ | $1195827 | 4039 | 0,20% |
| TMUS | $1022999 | 6099 | 0,17% |
| PM | $874052 | 4831 | 0,15% |
| C | $758642 | 5420 | 0,13% |
| TSM | $648258 | 1357 | 0,11% |
| IBM | $638164 | 2269 | 0,11% |
| PANW | $589624 | 1729 | 0,10% |
| IBDZ | $566405 | 21743 | 0,09% |
| RTX | $545600 | 2876 | 0,09% |
| MU | $541362 | 469 | 0,09% |
| TJX | $530669 | 3503 | 0,09% |
| VGT | $523020 | 4376 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Mua thêm | +67K | +$8.4M |
| LRCX | Mua thêm | +2K | +$8.0M |
| VOO | Mua thêm | +7K | +$6.5M |
| XMHQ | Giảm | -56K | -$5.3M |
| VTI | Mua thêm | +2K | +$4.6M |
| DECM | Giảm | -138K | -$4.1M |
| AIRR | Mua thêm | +12K | +$3.9M |
| SDVY | Mua thêm | +40K | +$2.8M |
| AVGO | Mua thêm | +3K | +$2.3M |
| AMGN | Giảm | -6K | -$2.2M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DMAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 160471 | $6537476 | Không còn theo dõi |
| DAUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 162700 | $6312337 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 34927 | $5925742 | 22,8% |
| DMAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 113880 | $5151840 | Không còn theo dõi |
| BIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 60178 | $4497129 | Không còn theo dõi |
| MARM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 99809 | $3299167 | Không còn theo dõi |
| FEBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 94006 | $2855583 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 86121 | $2169397 | Không còn theo dõi |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9655 | $2007371 | 6,9% |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10018 | $1738027 | 38,9% |
| BSMP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 70070 | $1718467 | Không còn theo dõi |
| TDVI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 59958 | $1663245 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 57036 | $1637508 | 9,0% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26446 | $1396924 | -0,2% |
| CLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11303 | $1357191 | -12,5% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12006 | $1211842 | 24,4% |
| FEZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21200 | $1020795 | Không còn theo dõi |
| DMAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24379 | $1015500 | Không còn theo dõi |
| VLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $494160 | 32,3% |
| ECG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3543 | $418286 | -23,2% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1006 | $412903 | Không còn theo dõi |
| IBTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6693 | $406064 | Không còn theo dõi |
| PAA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22049 | $396000 | 7,2% |
| LNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1946 | $378315 | -4,1% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12575 | $364549 | 22,3% |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1809 | $357205 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2277 | $332465 | Không còn theo dõi |
| AXON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 443 | $317915 | 11,4% |
| DNOV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6823 | $304912 | Không còn theo dõi |
| UPRO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3264 | $298460 | Không còn theo dõi |
| MDU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14175 | $293706 | -3,3% |
| KNF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3543 | $289285 | -20,2% |
| IVW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2588 | $284939 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5244 | $261204 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2795 | $250041 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1370 | $249606 | 15,6% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2004 | $239298 | Không còn theo dõi |
| VCIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2876 | $235142 | |
| TSCO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4056 | $230665 | -28,7% |
| IQLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4895 | $226295 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7855 | $218913 | Không còn theo dõi |
| DEM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4803 | $217528 | Không còn theo dõi |
| FBND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4830 | $216722 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1086 | $216646 | Không còn theo dõi |
| D | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3802 | $214875 | 12,7% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1276 | $212709 | -0,5% |
| XLI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1612 | $211285 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 386 | $209756 | -10,0% |
| AMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1074 | $206552 | -0,5% |
| EUAD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4871 | $205215 | Không còn theo dõi |
| DLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2561 | $203267 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1302 | $201550 | Không còn theo dõi |
| DLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11828 | $184399 | -6,9% |
| NZF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10951 | $133383 | -2,5% |
| FSCO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18363 | $126888 | -18,1% |
| DSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10014 | $125876 | -15,2% |
| BTX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10900 | $80006 | 32,5% |