Prepared Retirement Institute LLC
CIK 2056037 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $234.9M
- Các vị thế
- 94
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5918 trên 9443 theo giá trị 13F · top 62.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,32%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,44%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,88% Ước tính mua $23778329 · bán $4095819
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 41
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,1%
Healthcare
1,7%
Energy
0,6%
Communication Services
0,6%
Industrials
0,5%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Utilities
0,2%
Khác/Chưa xác định
91,7%
Danh mục đầy đủ 94 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $28309629 | 12,05% | 119642 | $3553390 | Tăng ×4 | ||
| SCHD | $18048153 | 7,68% | 569163 | $161315 | Giảm ×3 | ||
| FELG | $16814362 | 7,16% | 384328 | $1938402 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $16640565 | 7,08% | 44970 | $6171426 | Tăng ×5 | ||
| IHDG | $13782878 | 5,87% | 263132 | $846317 | Giảm ×2 | ||
| CMBS | $12742733 | 5,42% | 261927 | $233072 | Tăng ×2 | ||
| SPYG | $10475321 | 4,46% | 88035 | $1750247 | Giảm ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $10226778 | 4,35% | 123736 | $1411102 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8605109 | 3,66% | 117220 | $-74133 | Giảm ×1 | ||
| DIVI | $8389563 | 3,57% | 196385 | $1375881 | Tăng ×6 | ||
| VB | $8220934 | 3,50% | 27121 | $880899 | Giảm ×3 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $7322642 | 3,12% | 268819 | $201385 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $6248172 | 2,66% | 9097 | $783251 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4371087 | 1,86% | 53235 | $-29560 | Giảm ×3 | ||
| DIVB | $4222901 | 1,80% | 68554 | $953966 | Tăng ×6 | ||
| IAGG | $2878898 | 1,23% | 56895 | $424638 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2666602 | 1,14% | 7149 | $23336 | Tăng ×2 | ||
| AVLV | $2524170 | 1,07% | 27674 | Tăng ×1 | |||
| IDEV | $2116565 | 0,90% | 23779 | Tăng ×1 | |||
| SVAL | $2013081 | 0,86% | 48177 | $461830 | Tăng ×5 | ||
| UDIV | $1940632 | 0,83% | 32291 | $316430 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1931839 | 0,82% | 22427 | $298203 | Tăng ×3 | ||
| SMMD | $1864152 | 0,79% | 20344 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1835467 | 0,78% | 6343 | $225313 | Giảm ×3 | ||
| ITA ITA | $1824940 | 0,78% | 7528 | $135221 | Giảm ×1 | ||
| CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | $1780706 | 0,76% | 91765 | $-12288 | Tăng ×1 | ||
| PFFD | $1666655 | 0,71% | 89174 | $13775 | Giảm ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1562204 | 0,67% | 9995 | $294897 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1500278 | 0,64% | 5962 | $204908 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1268685 | 0,54% | 9279 | $13493 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $1092057 | 0,46% | 1462 | $162957 | Tăng ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1089841 | 0,46% | 12130 | $387808 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1075059 | 0,46% | 5373 | $138740 | Tăng ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1041816 | 0,44% | 12852 | $175836 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $1036464 | 0,44% | 1384 | $125889 | Giảm ×6 | ||
| AVEM | $998637 | 0,43% | 10350 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $996253 | 0,42% | 7753 | $64560 | Tăng ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $985066 | 0,42% | 4886 | $-36206 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $846288 | 0,36% | 16500 | Tăng ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $835979 | 0,36% | 10578 | $-16491 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $830425 | 0,35% | 3903 | $83597 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $756244 | 0,32% | 14106 | $51515 | Giảm ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $677415 | 0,29% | 2847 | $87118 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $670715 | 0,29% | 2641 | $41708 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $631179 | 0,27% | 21795 | $85541 | Tăng ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $625915 | 0,27% | 7322 | $61820 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $596898 | 0,25% | 1689 | $112299 | |||
| DGRO | $587548 | 0,25% | 7752 | $-15308 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $541702 | 0,23% | 1655 | $57392 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $531218 | 0,23% | 1263 | $61698 | |||
| GLD | $489209 | 0,21% | 1328 | $-82216 | |||
| VGK | $484818 | 0,21% | 5476 | $-17423 | Giảm ×1 | ||
| COWZ | $483628 | 0,21% | 7775 | $-2074 | Tăng ×2 | ||
| FVAL | $479836 | 0,20% | 6157 | $54179 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $461426 | 0,20% | 1936 | $102993 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $460856 | 0,20% | 818 | $13080 | Tăng ×1 | ||
| VO | $440041 | 0,19% | 5462 | $58367 | Tăng ×1 | ||
| AMLP | $436226 | 0,19% | 8413 | $4063 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $429585 | 0,18% | 1202 | $83079 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $428118 | 0,18% | 4718 | $-56279 | |||
| DES | $422331 | 0,18% | 10382 | $30174 | Giảm ×6 | ||
| SLV | $419740 | 0,18% | 7850 | $-104938 | Tăng ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $417453 | 0,18% | 1997 | $88807 | |||
| CGBL | $383430 | 0,16% | 10101 | $-178352 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $368851 | 0,16% | 6254 | Tăng ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $358107 | 0,15% | 1785 | $32469 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $347682 | 0,15% | 1464 | $38644 | Tăng ×1 | ||
| SCHH | $347244 | 0,15% | 14664 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $346287 | 0,15% | 300 | Tăng ×1 | |||
| VXF | $342478 | 0,15% | 1391 | $55799 | Giảm ×2 | ||
| VUSB | $330241 | 0,14% | 6634 | $-33 | |||
| IDV | $317271 | 0,14% | 7658 | $-20315 | Giảm ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $308554 | 0,13% | 8488 | $-15196 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $306739 | 0,13% | 613 | $13948 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $306425 | 0,13% | 9055 | $45693 | Tăng ×2 | ||
| GLTR | $291833 | 0,12% | 1611 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $282476 | 0,12% | 1005 | $61877 | Tăng ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $276916 | 0,12% | 2896 | $22531 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $272553 | 0,12% | 137 | Tăng ×1 | |||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $269326 | 0,11% | 1756 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $262778 | 0,11% | 2320 | $-25455 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $257199 | 0,11% | 1552 | $-85023 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $252696 | 0,11% | 435 | Tăng ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $251814 | 0,11% | 1970 | ||||
| FDHY | $248976 | 0,11% | 5078 | $6495 | Tăng ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $248145 | 0,11% | 1777 | Tăng ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $248036 | 0,11% | 700 | $2398 | Giảm ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $246666 | 0,11% | 993 | $-30483 | Tăng ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $243317 | 0,10% | 2799 | $-1980869 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $235288 | 0,10% | 870 | $-40506 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $224628 | 0,10% | 430 | ||||
| IWF | $222513 | 0,09% | 1792 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $210240 | 0,09% | 285 | Tăng ×1 | |||
| FLOT | $204165 | 0,09% | 3999 | $-6810 | Giảm ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VIG | $28309629 | 12,05% | tăng ×4 |
| VTI | $16640565 | 7,08% | tăng ×5 |
| VCIT | $10226778 | 4,35% | tăng ×6 |
| DIVI | $8389563 | 3,57% | tăng ×6 |
| DIVB | $4222901 | 1,80% | tăng ×6 |
| IAGG | $2878898 | 1,23% | tăng ×6 |
| SVAL | $2013081 | 0,86% | tăng ×5 |
| VUG | $1931839 | 0,82% | tăng ×3 |
| DVY | $1562204 | 0,67% | tăng ×3 |
| CIBR | $1089841 | 0,46% | tăng ×6 |
| RDVY | $1041816 | 0,44% | tăng ×5 |
| SCHB | $631179 | 0,27% | tăng ×6 |
| VXUS | $625915 | 0,27% | tăng ×4 |
| FVAL | $479836 | 0,20% | tăng ×6 |
| SLV | $419740 | 0,18% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AVLV | $2524170 | 27674 | 1,07% |
| IDEV | $2116565 | 23779 | 0,90% |
| SMMD | $1864152 | 20344 | 0,79% |
| AVEM | $998637 | 10350 | 0,43% |
| USIG | $846288 | 16500 | 0,36% |
| VGIT | $368851 | 6254 | 0,16% |
| SCHH | $347244 | 14664 | 0,15% |
| MU | $346287 | 300 | 0,15% |
| GLTR | $291833 | 1611 | 0,12% |
| ASML | $272553 | 137 | 0,12% |
| NXTG | $269326 | 1756 | 0,11% |
| AMD | $252696 | 435 | 0,11% |
| VONG | $251814 | 1970 | 0,11% |
| INTC | $248145 | 1777 | 0,11% |
| DIA | $224628 | 430 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Mua thêm | +12K | +$6.2M |
| VIG | Mua thêm | +5K | +$3.6M |
| FELG | Giảm | -12K | +$1.9M |
| SPYG | Giảm | -1K | +$1.8M |
| VCIT | Mua thêm | +17K | +$1.4M |
| DIVI | Mua thêm | +20K | +$1.4M |
| DIVB | Mua thêm | +8K | +$954K |
| VB | Giảm | -903 | +$881K |
| IHDG | Giảm | -6K | +$846K |
| VOO | Giảm | -49 | +$783K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ANGL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16872 | $494012 | -2,5% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2392 | $466311 | -0,4% |
| APD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1599 | $451016 | 11,3% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1136 | $441833 | -8,4% |
| PFF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12733 | $400329 | |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 858 | $344375 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13013 | $329745 | 15,7% |
| SCHA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12897 | $326307 | Không còn theo dõi |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1752 | $299066 | Không còn theo dõi |
| VONG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2754 | $284476 | |
| LDOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1802 | $280247 | 37,9% |
| DEED | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13162 | $278245 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1623 | $271533 | 44,3% |
| MMM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1684 | $247286 | 18,1% |
| USMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2521 | $236117 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4647 | $233291 | 16,8% |
| NXTG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2150 | $231714 | |
| IXUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2921 | $225823 | |
| T | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9901 | $225446 | -10,3% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 460 | $222488 | -5,9% |
| IWF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 505 | $214413 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1645 | $212179 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4845 | $209645 | 12,5% |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 430 | $206645 | Không còn theo dõi |
| ABNB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1686 | $204714 | 36,2% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 170 | $203816 | -15,1% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6426 | $201907 | -5,5% |
| CVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1299 | $201722 | 35,5% |
| VYM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1430 | $201508 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7208 | $200886 | Không còn theo dõi |