Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 +23.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +21.7%
Lợi suất vượt trội +1.8%

Hàng năm: +23.4% · S&P 500: +21.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,1%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 13,2%
Communication Services 10,4%
Industrials 9,1%
Retail 8,1%
Consumer Staples 5,0%
Healthcare 4,9%
Financials 4,5%
Consumer Discretionary 3,4%
Energy 3,4%
Utilities 1,7%
Real Estate 0,5%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 35,7%

Danh mục đầy đủ 103 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $15010150 4,81% 443562 $2184159 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14701275 4,71% 41137 $3004555 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14657712 4,69% 50656 $2458701 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $14220059 4,55% 65251 $1569028 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13610127 4,36% 19816 $1857141 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12092030 3,87% 60433 $1773477 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $11841383 3,79% 408888 $1332392 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11550038 3,70% 364240 $523450 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11426761 3,66% 15517 $1727524 Giảm ×4
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $11418795 3,66% 5761 $3096486 Giảm ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $11244129 3,60% 139557 $1379554 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10652852 3,41% 44696 $1751266 Tăng ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $9827643 3,15% 194337 $-179262 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9106958 2,92% 24414 $1100823 Tăng ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8864386 2,84% 26475 $2274068 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7774411 2,49% 13802 $705208 Tăng ×6
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $6288815 2,01% 688054 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5659027 1,81% 4718 $1693182 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5615208 1,80% 22314 $1338489 Tăng ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $5609577 1,80% 33842 $-787608 Tăng ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5561999 1,78% 30745 $957740 Tăng ×6
MO Altria Group, Inc. $5529192 1,77% 76848 $885003 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5511427 1,76% 16838 $982498 Tăng ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5159659 1,65% 72264 $-955184 Tăng ×4
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5035404 1,61% 59534 $894196 Tăng ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $4974475 1,59% 44006 $598776 Tăng ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4863525 1,56% 9546 $92653 Tăng ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4533138 1,45% 4846 $165832 Tăng ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4461975 1,43% 8688 $666370 Tăng ×6
AN AutoNation, Inc. Common Stock $4083904 1,31% 21981 $317040 Tăng ×6
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $4003252 1,28% 102753 $245028 Tăng ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3657517 1,17% 75304 $-1671217 Giảm ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $2981206 0,95% 60153 $921041 Tăng ×3
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2901789 0,93% 108844 $-1748980 Giảm ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2611269 0,84% 2452 $873046 Giảm ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $2085085 0,67% 13007 $-11607 Tăng ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1620465 0,52% 28691 $117426 Tăng ×5
SDCI USCF ETF Trust $1607076 0,51% 60782 $-24545 Tăng ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1532832 0,49% 27411 $372850 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1514852 0,49% 3172 $468897 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1353070 0,43% 3217 $251575 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1348285 0,43% 3816 $229614 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1345553 0,43% 3562 $268149 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1178603 0,38% 1021 $833314 Giảm ×1
SPY SPY $1136619 0,36% 1522 $42784 Giảm ×3
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $968934 0,31% 58055 $107087 Tăng ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $800905 0,26% 7772 $29486 Tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $792618 0,25% 1584 $-61796 Giảm ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $603939 0,19% 1992 $85059 Tăng ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $560079 0,18% 3422 $154062 Tăng ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $550419 0,18% 2167 $86331 Tăng ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $516222 0,17% 5350 $129841 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $512653 0,16% 1823 $173975 Tăng ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $492128 0,16% 5600 $63504
SBIT ProShares Trust $480447 0,15% 6900 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $476917 0,15% 3044 $-65645 Tăng ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $446803 0,14% 5009 $14458 Giảm ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $439052 0,14% 4471 $21569 Tăng ×4
GLD SPDR Gold Shares $438372 0,14% 1190 $-111969 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $435824 0,14% 3848 $-46258 Giảm ×1
DXIV Dimensional ETF Trust $422108 0,14% 6030 $2897 Giảm ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $414702 0,13% 3324 $61308 Tăng ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $404677 0,13% 6531 $68678 Tăng ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $395685 0,13% 12377 $186644 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $390235 0,12% 4802 $97772 Tăng ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $385298 0,12% 3280 $127117 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $364277 0,12% 2835 $93570 Tăng ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $353035 0,11% 4560 $3654 Giảm ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $348634 0,11% 2722 $78689 Tăng ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $335517 0,11% 1583 Tăng ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $333664 0,11% 2163 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $327267 0,10% 2394 $-35958 Tăng ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $325688 0,10% 3530 $-3400 Tăng ×3
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $323071 0,10% 12168 Tăng ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $282919 0,09% 8193 $68588 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $275680 0,09% 745 $36677
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $275650 0,09% 347 Tăng ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $275357 0,09% 3953 $49382 Tăng ×1
IVV iShares Trust $267806 0,09% 358 $15716 Giảm ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $262860 0,08% 6208 $20836 Tăng ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $262705 0,08% 5570
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $261540 0,08% 4539 $58241 Tăng ×1
TGT Target Corporation Common Stock $259059 0,08% 1983 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $254605 0,08% 4215 Tăng ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $252512 0,08% 11509 Tăng ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $247438 0,08% 4723 $7284 Giảm ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $247312 0,08% 2260 Tăng ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $242346 0,08% 6964 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $237342 0,08% 9856 $19660 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $236945 0,08% 634 Tăng ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $233277 0,07% 4513 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $229692 0,07% 2209 $-31461 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $225805 0,07% 1008 Tăng ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $225554 0,07% 2090 Tăng ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $223495 0,07% 1446 $15218 Giảm ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $222598 0,07% 1716 $22572 Tăng ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $215201 0,07% 5217 $11947
XLU XLU $214322 0,07% 4727 $-2600
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $214128 0,07% 2091 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $212908 0,07% 2426 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $13610127 4,36% tăng ×3
MSFT $9106958 2,92% tăng ×6
META $7774411 2,49% tăng ×6
ABBV $5615208 1,80% tăng ×6
CVX $5609577 1,80% tăng ×6
PM $5561999 1,78% tăng ×6
MO $5529192 1,77% tăng ×6
JPM $5511427 1,76% tăng ×6
NFLX $5159659 1,65% tăng ×4
SFM $5035404 1,61% tăng ×3
AEE $4974475 1,59% tăng ×6
LMT $4863525 1,56% tăng ×6
COST $4533138 1,45% tăng ×6
MA $4461975 1,43% tăng ×6
AN $4083904 1,31% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
BLMN $6288815 688054 2,01%
SBIT $480447 6900 0,15%
DGX $335517 1583 0,11%
XOP $333664 2163 0,11%
VICI $323071 12168 0,10%
CASY $275650 347 0,09%
FNF $262705 5570 0,08%
TGT $259059 1983 0,08%
USB $254605 4215 0,08%
HPQ $252512 11509 0,08%
TIP $247312 2260 0,08%
GIS $242346 6964 0,08%
GE $236945 634 0,08%
DFAU $233277 4513 0,07%
ADP $225805 1008 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FIX Giảm -274 +$3.1M
GOOGL Mua thêm +461 +$3.0M
AAPL Mua thêm +3K +$2.5M
VRT Mua thêm +175 +$2.3M
SCHG Mua thêm +3K +$2.2M
VOO Mua thêm +147 +$1.9M
NVDA Mua thêm +1K +$1.8M
AMZN Mua thêm +2K +$1.8M
WBD Giảm -61K -$1.7M
QQQ Giảm -1K +$1.7M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
LNC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 92157 $4103746 15,2%
ACN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10738 $2647889 -27,3%
KR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28600 $1927969 -5,9%
REZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13023 $1076212
UGL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19067 $1058600 -26,3%
GDOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 77314 $867463 -7,3%
IJS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4478 $509238 10,5%
RSPG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4623 $506080
DVY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3016 $456653
SLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5779 $372283 -19,1%
HD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 967 $354217 -23,3%
QQQM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1281 $304421
STRL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 741 $301787 -37,7%
TQQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6944 $289426
METU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8921 $286453
FNF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3721 $242174 -27,9%
TQQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4197 $240488
IXUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3332 $232600
FNF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3790 $229248 -28,6%
PG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1478 $227063 1,8%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7633 $221291 17,1%
DVN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4364 $219596 16,1%
RSP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1102 $211137 10,0%
SMA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6630 $200756 -0,1%
ET Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10078 $172932 Không còn theo dõi
RIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19370 $128423 12,7%
HIMZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19955 $115539