Shakespeare Wealth Management, LLC
CIK 1658509 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $377.6M
- Các vị thế
- 79
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4508 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: -10.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,06%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,05%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 22,55% Ước tính mua $89935271 · bán $120969054
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 60,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 28
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 30
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
1,7%
Financials
1,6%
Technology
1,4%
Utilities
1,1%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,1%
Retail
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,1%
Danh mục đầy đủ 79 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOOV | $76404451 | 20,23% | 348545 | $18941202 | Tăng ×6 | ||
| VOOG | $69330942 | 18,36% | 839154 | $25577034 | Tăng ×2 | ||
| FBND | $42816313 | 11,34% | 941225 | $3096832 | Tăng ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $25264946 | 6,69% | 307098 | $1936091 | Tăng ×3 | ||
| VOE | $23130652 | 6,12% | 117058 | $-10267069 | Giảm ×1 | ||
| MDYG | $20546103 | 5,44% | 183300 | $-150147 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $18853715 | 4,99% | 227592 | $2704516 | Giảm ×5 | ||
| DISV | $17532569 | 4,64% | 436894 | $858067 | Tăng ×1 | ||
| SLYG | $14243557 | 3,77% | 119563 | $-3368003 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $5543829 | 1,47% | 14982 | $749290 | Tăng ×3 | ||
| FNDX | $5204709 | 1,38% | 167354 | $543900 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $3021677 | 0,80% | 25877 | $1894994 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3017985 | 0,80% | 10430 | $531133 | Tăng ×1 | ||
| SCHC | $2278771 | 0,60% | 47356 | $64277 | Giảm ×6 | ||
| IWP | $2244758 | 0,59% | 15332 | $193044 | Giảm ×4 | ||
| DFAC | $2213475 | 0,59% | 49898 | $224737 | Giảm ×1 | ||
| IWO | $2046228 | 0,54% | 5194 | $371109 | Giảm ×4 | ||
| DWM | $1948379 | 0,52% | 26612 | $-5413 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1905422 | 0,50% | 5821 | $178237 | Giảm ×1 | ||
| PRF | $1885323 | 0,50% | 34894 | $226811 | |||
| FNDC | $1838287 | 0,49% | 37856 | $80687 | Giảm ×6 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $1750820 | 0,46% | 98749 | $205398 | |||
| SPY SPY | $1591057 | 0,42% | 2131 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1512792 | 0,40% | 7561 | $716884 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1479325 | 0,39% | 7797 | Tăng ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1297081 | 0,34% | 17669 | $118031 | Tăng ×3 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $1288175 | 0,34% | 23098 | $228670 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1254957 | 0,33% | 3386 | $148046 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1207820 | 0,32% | 3380 | $585593 | Tăng ×5 | ||
| VTEB | $1079276 | 0,29% | 21338 | $-343537 | Giảm ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1072020 | 0,28% | 1096 | $90837 | |||
| SCHF | $1027615 | 0,27% | 37098 | $109439 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $996968 | 0,26% | 5878 | $431826 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $977770 | 0,26% | 26541 | $45022 | Giảm ×1 | ||
| COFS ChoiceOne Financial Services, Inc. - Common Stock | $924732 | 0,24% | 27198 | $159924 | |||
| DLS | $837481 | 0,22% | 9995 | $5529 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $778767 | 0,21% | 1134 | $79610 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $736939 | 0,20% | 10343 | $74160 | |||
| SCHB | $726585 | 0,19% | 25089 | $96845 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $688112 | 0,18% | 1222 | $82434 | Tăng ×1 | ||
| MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | $664579 | 0,18% | 11574 | $80092 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $644803 | 0,17% | 8452 | $89811 | Tăng ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $607705 | 0,16% | 8285 | $141177 | |||
| FVD | $579557 | 0,15% | 12029 | $13833 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $554621 | 0,15% | 521 | $185898 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $527498 | 0,14% | 1532 | $36415 | |||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $524537 | 0,14% | 1446 | $42122 | |||
| BFC Bank First Corporation - Common Stock | $521895 | 0,14% | 3518 | Tăng ×1 | |||
| IWV | $493779 | 0,13% | 1158 | $64572 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $492887 | 0,13% | 2068 | $260666 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $481067 | 0,13% | 4096 | $217775 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $435248 | 0,12% | 1730 | $37556 | Giảm ×2 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $433282 | 0,11% | 5652 | $36757 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $415883 | 0,11% | 3236 | $180596 | Tăng ×1 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $406007 | 0,11% | 7390 | $163003 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $400307 | 0,11% | 12624 | $13003 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $399400 | 0,11% | 542 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $385194 | 0,10% | 1720 | $61122 | Tăng ×4 | ||
| IVE | $384413 | 0,10% | 1693 | $-41688 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $367471 | 0,10% | 1553 | $70043 | Tăng ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $360221 | 0,10% | 2633 | $15087 | |||
| VB | $354248 | 0,09% | 1169 | $48157 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $352101 | 0,09% | 487 | Tăng ×1 | |||
| SCHX | $348241 | 0,09% | 11833 | $44877 | Tăng ×3 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $315644 | 0,08% | 1499 | $-12513 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $310930 | 0,08% | 880 | ||||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $308526 | 0,08% | 19175 | Tăng ×1 | |||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $296880 | 0,08% | 7264 | $-57458 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $296567 | 0,08% | 4142 | $-22698 | |||
| VXF | $295698 | 0,08% | 1201 | $48532 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $278402 | 0,07% | 737 | $60507 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $278017 | 0,07% | 661 | $36751 | Tăng ×2 | ||
| ASB Associated Banc-Corp Common Stock | $263176 | 0,07% | 8553 | $45280 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $243446 | 0,06% | 474 | $-12880 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $242396 | 0,06% | 1272 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $241198 | 0,06% | 1091 | Tăng ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $226943 | 0,06% | 546 | ||||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $209183 | 0,06% | 92 | Tăng ×1 | |||
| MDY | $203244 | 0,05% | 289 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPY | $1591057 | 2131 | 0,42% |
| RTX | $1479325 | 7797 | 0,39% |
| BFC | $521895 | 3518 | 0,14% |
| QQQ | $399400 | 542 | 0,11% |
| AMAT | $352101 | 487 | 0,09% |
| GOOG | $310930 | 880 | 0,08% |
| BKD | $308526 | 19175 | 0,08% |
| XLK | $242396 | 1272 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $241198 | 1091 | 0,06% |
| UNH | $226943 | 546 | 0,06% |
| SNDK | $209183 | 92 | 0,06% |
| MDY | $203244 | 289 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 355317 | $35489078 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 306737 | $30342467 | Không còn theo dõi |
| VBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 114711 | $24920897 | Không còn theo dõi |
| EFV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 311343 | $23148319 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 180701 | $20124725 | Không còn theo dõi |
| QQEW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 34878 | $4428582 | |
| RPG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 65702 | $3066641 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19739 | $3065296 | 5,0% |
| RPGXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 63628 | $2973973 | Không còn theo dõi |
| IWN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9912 | $1879216 | Không còn theo dõi |
| PXF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24724 | $1728208 | Không còn theo dõi |
| IJJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12772 | $1692317 | Không còn theo dõi |
| RTN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7847 | $1439210 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21253 | $1435215 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2044 | $1394046 | Không còn theo dõi |
| YUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7453 | $1158792 | -7,9% |
| FITB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22428 | $1042005 | -2,7% |
| WFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12900 | $1026935 | 3,1% |
| VWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17600 | $951280 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1678 | $938557 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1341 | $875955 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3314 | $809957 | 7,1% |
| MSFT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2166 | $801740 | 29,5% |
| CMA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8832 | $767766 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4448 | $642450 | -1,6% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2222 | $502239 | -1,2% |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3786 | $466662 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 805 | $385756 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3825 | $376304 | -4,9% |
| KEY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18121 | $363326 | -5,0% |
| IVW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3884 | $360552 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 552 | $339094 | |
| VEU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1383 | $303956 | Không còn theo dõi |
| IDLVXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8731 | $300815 | Không còn theo dõi |
| IDLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8731 | $295981 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1443 | $274545 | 19,8% |
| AVDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4207 | $273792 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $265308 | -15,5% |
| SNA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 775 | $261183 | 26,0% |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1037 | $257150 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 447 | $234186 | 25,8% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 740 | $232212 | 18,6% |
| MGA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4140 | $231053 | 6,7% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1038 | $229397 | Không còn theo dõi |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2868 | $218131 | 12,1% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1213 | $215611 | 19,4% |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1720 | $213333 | -5,7% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7337 | $212691 | 22,0% |
| SOMC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8404 | $210100 | Không còn theo dõi |
| IJK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2160 | $209261 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2022 | $207611 | 26,6% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7217 | $203821 | 1,6% |
| FIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3085 | $203392 | -38,8% |
| GEXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 658 | $202544 | Không còn theo dõi |
| ASB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8410 | $200999 | 36,8% |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2837 | $200692 | 37,4% |
| ABR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4272 | $59168 | -56,3% |
| EU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15105 | $43200 | -66,8% |
| AHH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 302 | $3089 | Không còn theo dõi |
| APLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 158 | $2425 | 25,9% |
| AMH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50 | $1871 | -8,6% |
| ADC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17 | $1198 | -3,3% |
| PREDQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 27200 | $0 | Không còn theo dõi |