Signature Wealth Management Group
CIK 1736666 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $263.4M
- Các vị thế
- 128
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#5580 trên 9443 theo giá trị 13F · top 59.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 26,72%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,42%
- Các vị thế trên 1%
- 37
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 60,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 11,08% Ước tính mua $43970362 · bán $28181461
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 80,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 29
- Tăng
- 34
- Giảm
- 49
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
11,1%
Technology
10,8%
Energy
7,5%
Retail
6,1%
Consumer products
5,1%
Consumer Staples
5,0%
Real Estate
5,0%
Utilities
4,7%
Industrials
4,4%
Communications
2,0%
Communication Services
1,8%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Logistics & Transportation
1,2%
Financial Services
1,0%
Khác/Chưa xác định
31,0%
Danh mục đầy đủ 128 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO Southern Company (The) Common Stock | $11739890 | 4,46% | 121632 | $1176296 | Tăng ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $7667979 | 2,91% | 79486 | $4270300 | Tăng ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $7100508 | 2,70% | 28738 | $2348805 | Giảm ×2 | ||
| VUSB | $7065021 | 2,68% | 141911 | $-104761 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6763457 | 2,57% | 27669 | $965390 | Giảm ×2 | ||
| IBDS | $6300740 | 2,39% | 259932 | $-19932 | Giảm ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $6097023 | 2,31% | 83773 | $1017848 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6056813 | 2,30% | 16362 | $337285 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5788413 | 2,20% | 27977 | $1496278 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5784565 | 2,20% | 33168 | $2388368 | Tăng ×2 | ||
| IBDU | $5717106 | 2,17% | 245791 | $-42324 | Giảm ×2 | ||
| IBDR | $5627210 | 2,14% | 232146 | $-60895 | Giảm ×2 | ||
| IBDT | $5563405 | 2,11% | 219637 | $-38190 | Giảm ×2 | ||
| IBDV | $5430406 | 2,06% | 248077 | $-51224 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5376780 | 2,04% | 69297 | $-8315 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5259027 | 2,00% | 24181 | $-232495 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5255963 | 2,00% | 36389 | $980596 | Tăng ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $5181283 | 1,97% | 24923 | $654974 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $5080589 | 1,93% | 83769 | $575249 | Tăng ×5 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $4914468 | 1,87% | 80328 | $409524 | Tăng ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4496932 | 1,71% | 15676 | $965675 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4474048 | 1,70% | 159332 | $499016 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4410144 | 1,67% | 21175 | $402139 | Tăng ×3 | ||
| IBDW | $4406210 | 1,67% | 210521 | $-58789 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4403689 | 1,67% | 28358 | $383879 | Tăng ×4 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $4314671 | 1,64% | 34065 | $-8160 | Giảm ×1 | ||
| IBDX | $4295467 | 1,63% | 169983 | $64659 | Tăng ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $4138737 | 1,57% | 90031 | $-319706 | Giảm ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $4017158 | 1,53% | 33145 | $820514 | Tăng ×5 | ||
| GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock | $3880536 | 1,47% | 87459 | $-38647 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3754378 | 1,43% | 19339 | $424955 | Tăng ×5 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $3702398 | 1,41% | 181499 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3333609 | 1,27% | 10136 | $-1469286 | Giảm ×5 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3169069 | 1,20% | 32213 | $-8013 | Tăng ×5 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $3105601 | 1,18% | 33713 | $-596951 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2995677 | 1,14% | 11804 | $1084 | Tăng ×5 | ||
| IBDY | $2716983 | 1,03% | 105106 | $-24015 | Tăng ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2442164 | 0,93% | 28171 | $-106691 | Giảm ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $2346688 | 0,89% | 63049 | $-506382 | Tăng ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2302453 | 0,87% | 6813 | Tăng ×1 | |||
| BAB | $2193543 | 0,83% | 81363 | $-2803 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2035810 | 0,77% | 8399 | $-464117 | Giảm ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1704229 | 0,65% | 5484 | $1478063 | Tăng ×1 | ||
| BITB | $1672720 | 0,64% | 45442 | $-11045 | Tăng ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1658915 | 0,63% | 8335 | Tăng ×1 | |||
| IBDZ | $1647956 | 0,63% | 63237 | Tăng ×1 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1625673 | 0,62% | 4476 | $86144 | Tăng ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $1550310 | 0,59% | 19709 | Tăng ×1 | |||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $1489867 | 0,57% | 23724 | Tăng ×1 | |||
| PFXF | $1446447 | 0,55% | 82466 | $50365 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1444556 | 0,55% | 7101 | Tăng ×1 | |||
| CGXU | $1364306 | 0,52% | 46263 | $3282 | Tăng ×1 | ||
| IBMO | $1327916 | 0,50% | 51811 | $-148710 | Giảm ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1177406 | 0,45% | 15482 | $89606 | Giảm ×3 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1140441 | 0,43% | 21591 | Tăng ×1 | |||
| IBMP | $1130910 | 0,43% | 44454 | $-165551 | Giảm ×2 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $1129988 | 0,43% | 5385 | $636832 | Tăng ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1120407 | 0,43% | 10716 | $-461498 | Tăng ×5 | ||
| IOT Samsara Inc. Class A Common Stock | $1098787 | 0,42% | 34673 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1094432 | 0,42% | 2944 | $-1545424 | Giảm ×4 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $1084787 | 0,41% | 936 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1084010 | 0,41% | 1088 | Tăng ×1 | |||
| IBMQ | $1078974 | 0,41% | 42263 | $-99777 | Giảm ×3 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1060923 | 0,40% | 5819 | $-1617610 | Giảm ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1024983 | 0,39% | 11829 | Tăng ×1 | |||
| SPYM | $997573 | 0,38% | 13033 | Tăng ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $992891 | 0,38% | 2020 | Tăng ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $944267 | 0,36% | 3122 | $-1961616 | Giảm ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $929614 | 0,35% | 7480 | $96267 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $909090 | 0,35% | 3360 | ||||
| FBCG | $824424 | 0,31% | 16449 | Tăng ×1 | |||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $822593 | 0,31% | 15740 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $814495 | 0,31% | 1363 | $-48472 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $812693 | 0,31% | 2082 | $-1530001 | Giảm ×2 | ||
| DFUS | $811525 | 0,31% | 11444 | $270552 | Tăng ×5 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $784038 | 0,30% | 5415 | $-85557 | |||
| FENI | $758523 | 0,29% | 20390 | Tăng ×1 | |||
| CGGR | $752475 | 0,29% | 18723 | $25435 | Tăng ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $737753 | 0,28% | 1770 | $-1022846 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $734439 | 0,28% | 4599 | $-1156904 | Giảm ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $698866 | 0,27% | 727 | $-1767669 | Giảm ×3 | ||
| CGGO | $698098 | 0,27% | 20920 | $14290 | Tăng ×5 | ||
| IBMR | $696517 | 0,26% | 27476 | $-111101 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $688950 | 0,26% | 1223 | $-1315716 | Giảm ×4 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $670675 | 0,25% | 3165 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $657636 | 0,25% | 715 | $-110760 | |||
| CGDG | $624373 | 0,24% | 17392 | $-19998 | Giảm ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $607833 | 0,23% | 5410 | $97741 | Giảm ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $606875 | 0,23% | 2063 | $-57809 | |||
| SCHD | $547668 | 0,21% | 17851 | Tăng ×1 | |||
| CGDV | $547575 | 0,21% | 12872 | $-18610 | Giảm ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $544139 | 0,21% | 10741 | $-80986 | Giảm ×5 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $534272 | 0,20% | 11794 | $-1372417 | Giảm ×3 | ||
| IAU | $518293 | 0,20% | 5879 | $-29036 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $514130 | 0,20% | 1461 | $35859 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $506925 | 0,19% | 2023 | Tăng ×1 | |||
| KBH KB Home Common Stock | $499876 | 0,19% | 9659 | $-1337556 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $482343 | 0,18% | 2843 | $140216 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $481238 | 0,18% | 21001 | $840 | |||
| DIVO | $471153 | 0,18% | 10505 | $-4251760 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| KMB | $7667979 | 2,91% | tăng ×5 |
| BMY | $5080589 | 1,93% | tăng ×5 |
| O | $4914468 | 1,87% | tăng ×5 |
| AMZN | $4410144 | 1,67% | tăng ×3 |
| PEP | $4403689 | 1,67% | tăng ×4 |
| TGT | $4017158 | 1,53% | tăng ×5 |
| TXN | $3754378 | 1,43% | tăng ×5 |
| UPS | $3169069 | 1,20% | tăng ×5 |
| PAYX | $3105601 | 1,18% | tăng ×3 |
| AAPL | $2995677 | 1,14% | tăng ×5 |
| IBDY | $2716983 | 1,03% | tăng ×5 |
| GIS | $2346688 | 0,89% | tăng ×3 |
| NOW | $1120407 | 0,43% | tăng ×5 |
| DFUS | $811525 | 0,31% | tăng ×5 |
| CGGO | $698098 | 0,27% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IBTL | $3702398 | 181499 | 1,41% |
| TSM | $2302453 | 6813 | 0,87% |
| BA | $1658915 | 8335 | 0,63% |
| IBDZ | $1647956 | 63237 | 0,63% |
| CP | $1550310 | 19709 | 0,59% |
| DXCM | $1489867 | 23724 | 0,57% |
| AMD | $1444556 | 7101 | 0,55% |
| NKE | $1140441 | 21591 | 0,43% |
| IOT | $1098787 | 34673 | 0,42% |
| TDG | $1084787 | 936 | 0,41% |
| COST | $1084010 | 1088 | 0,41% |
| MDT | $1024983 | 11829 | 0,39% |
| SPYM | $997573 | 13033 | 0,38% |
| TMO | $992891 | 2020 | 0,38% |
| UNH | $909090 | 3360 | 0,35% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| KMB | Mua thêm | +46K | +$4.3M |
| NVDA | Mua thêm | +15K | +$2.4M |
| VLO | Giảm | -451 | +$2.3M |
| AXP | Giảm | -5K | -$2.0M |
| BLK | Giảm | -2K | -$1.8M |
| WSM | Giảm | -9K | -$1.6M |
| TSLA | Giảm | -3K | -$1.5M |
| CRWD | Giảm | -3K | -$1.5M |
| CVX | Giảm | -185 | +$1.5M |
| HD | Giảm | -4K | -$1.5M |
5 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 364471 | $9181033 | Không còn theo dõi |
| BK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 49126 | $4120173 | Không còn theo dõi |
| FLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 185965 | $2426839 | -34,3% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 61348 | $2142261 | 24,0% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3924 | $2055247 | 24,2% |
| FIXD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 42512 | $1865854 | |
| NXPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8005 | $1521501 | 3,0% |
| IBMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 54949 | $1472083 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11234 | $1448400 | -23,3% |
| KNSL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3181 | $1352769 | -1,9% |
| WING | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5943 | $1340673 | -66,1% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9041 | $1137595 | -35,2% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2665 | $1022107 | -29,4% |
| SPYD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23228 | $1004379 | Không còn theo dõi |
| SPOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1420 | $824695 | 8,7% |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21359 | $499053 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 683 | $341007 | 17,6% |
| NEE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4416 | $333364 | 5,9% |
| ARKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10673 | $309944 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 801 | $284395 | 7,7% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1010 | $259802 | 37,3% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2706 | $242905 | 91,6% |
| BRKB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 476 | $239304 | Không còn theo dõi |
| KR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3243 | $232620 | -15,4% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 375 | $225139 | |
| TIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2017 | $224328 | Không còn theo dõi |
| ROL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3970 | $223987 | -37,8% |
| AEP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1952 | $219600 | 7,1% |
| LRCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2920 | $210916 | 332,0% |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1556 | $208411 | -8,7% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 601 | $207879 | 20,4% |
| IWF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 441 | $206686 | Không còn theo dõi |
| ATO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1340 | $206507 | -0,8% |
| IAUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30300 | $44238 | Không còn theo dõi |