Phân bổ theo ngành

04
Technology 7,3%
Financials 1,7%
Industrials 1,0%
Retail 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 87,0%

Danh mục đầy đủ 123 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $30027648 9,42% 650653 $4232440 Tăng ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19101349 5,99% 27812 $11946496 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $17855562 5,60% 48253 $-3255500 Giảm ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $17488363 5,49% 516796 $2220251 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16869642 5,29% 45224 $12862 Giảm ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $15951895 5,01% 234552 $9905837 Tăng ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $12588562 3,95% 131900 $-5316727 Giảm ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $11882739 3,73% 324665 $5162730 Tăng ×1
MUB iShares Trust $9910888 3,11% 92092 $-1683701 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09290C616) $8849836 2,78% 214230 $2217121 Tăng ×1
QUAL iShares Trust $8623842 2,71% 39301 $-6300149 Giảm ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $8564130 2,69% 313360 $-784282 Giảm ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8321010 2,61% 262410 $-3376816 Giảm ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $8007257 2,51% 158074 $220428 Tăng ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $6493057 2,04% 123161 $3339934 Tăng ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $5648310 1,77% 232920 $2685299 Tăng ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4614001 1,45% 83617 $1053271 Tăng ×6
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4433664 1,39% 188506 $3651352 Tăng ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $4261931 1,34% 98862 $-480437 Giảm ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4141014 1,30% 85505 $735084 Tăng ×4
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4016590 1,26% 143194 Tăng ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $3975298 1,25% 46516 $1026373 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $3828821 1,20% 46219 $197235 Giảm ×1
SHLD Global X Funds $3765378 1,18% 63061 $1383022 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3728796 1,17% 12886 $413922 Giảm ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3649392 1,15% 132850 $-812623 Giảm ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3269164 1,03% 112885 $435737 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2933286 0,92% 5862 $-308718 Giảm ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2782428 0,87% 55240 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2686193 0,84% 35574 $1062815 Tăng ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2512250 0,79% 36174 $437087 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $2197953 0,69% 3465 $195200 Giảm ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2028767 0,64% 15342 $185548 Giảm ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1864935 0,59% 27596 $-4109883 Giảm ×3
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $1694699 0,53% 21141 $435053 Tăng ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1504017 0,47% 29491 $-632366 Giảm ×2
OWNS Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF $1490477 0,47% 86279 $416683 Tăng ×6
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1454877 0,46% 62842 $110013 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1249959 0,39% 17543 $252146 Tăng ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1196201 0,38% 20993 $172878 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1186394 0,37% 1268 $-76954
DGRO iShares Trust $1162479 0,36% 15338 $209648 Tăng ×1
OEF iShares Trust $1131214 0,35% 15394 $563141 Tăng ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1129925 0,35% 13723 $34252 Giảm ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1123436 0,35% 13414 $116129 Tăng ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1073762 0,34% 5366 $76086 Giảm ×1
IVV iShares Trust $1017218 0,32% 1358 $41295 Giảm ×5
SMMU PIMCO ETF Trust $910518 0,29% 18030 $-3872 Giảm ×5
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $897986 0,28% 26544 $379978 Tăng ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $872322 0,27% 2199 $38044 Giảm ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $856529 0,27% 16437 $-15389 Giảm ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $849700 0,27% 9578 $218540 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $843158 0,26% 4661 $72704 Tăng ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $835495 0,26% 31528 $-986181 Giảm ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $819123 0,26% 8016 $101191 Tăng ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $817302 0,26% 15491 $32416 Giảm ×1
XSOE WisdomTree Trust $766295 0,24% 15581 $-18773 Giảm ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $755446 0,24% 3116 $91706 Tăng ×6
AGG iShares Trust $733151 0,23% 7407 $-839680 Giảm ×3
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $730154 0,23% 8631 $-16235 Giảm ×3
EFG iShares Trust $727942 0,23% 5851 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $718506 0,23% 7507 $-6081
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $718304 0,23% 28744 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $716588 0,22% 939 $325397 Giảm ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $712292 0,22% 14085 $-1339714 Giảm ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $682581 0,21% 13589 $420089 Tăng ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $664682 0,21% 4038 $77342 Tăng ×6
MO Altria Group, Inc. $651509 0,20% 9055 $53968
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $637841 0,20% 6575 $142152
EMR Emerson Electric Company Common Stock $602089 0,19% 4206 $4638 Giảm ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $556065 0,17% 3798 $68103 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $538188 0,17% 4334 $76017 Tăng ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $532406 0,17% 9426 $-86991 Giảm ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $523033 0,16% 7175 $21284 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $522480 0,16% 4448 $178806 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $500130 0,16% 1969 $19548 Tăng ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $487587 0,15% 5055 $55902 Tăng ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $464246 0,15% 1911 $49177
BINC iShares Flexible Income Active ETF $461466 0,14% 8817 $-69832 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $439022 0,14% 1842 $76216 Tăng ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $435264 0,14% 1968 $47872 Giảm ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $428056 0,13% 4190 $112644 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $427990 0,13% 1977 $-51898 Giảm ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $420520 0,13% 9678 $-370964 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $414498 0,13% 2827 $7069 Tăng ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $393322 0,12% 3291 $91572 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $386256 0,12% 1374 $53413 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $375504 0,12% 1245 $171648 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $374810 0,12% 4270 $-21770
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $369588 0,12% 7120 $-178354 Giảm ×1
HDV iShares Trust $352555 0,11% 12862 $-58969 Tăng ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $344070 0,11% 9000 $-57510
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $327106 0,10% 3247 Tăng ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $316582 0,10% 23839 $124916
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $314158 0,10% 1873 $-79468 Giảm ×2
NULG Nushares ETF Trust $311065 0,10% 2657 $-57459 Giảm ×3
SPY SPY $307660 0,10% 412 $18100 Giảm ×1
NI NiSource Inc Common Stock $303054 0,10% 6373 $5673
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $294217 0,09% 4071 $44613
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $293705 0,09% 2935 $27589

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IUSB $30027648 9,42% tăng ×6
JMUB $8007257 2,51% tăng ×4
VGLT $4614001 1,45% tăng ×6
BNDX $4141014 1,30% tăng ×4
OWNS $1490477 0,47% tăng ×6
VEA $1249959 0,39% tăng ×4
VEU $1123436 0,35% tăng ×5
IWD $755446 0,24% tăng ×6
IWS $664682 0,21% tăng ×6
IWF $538188 0,17% tăng ×3
USMV $487587 0,15% tăng ×4
SPG $257333 0,08% tăng ×3
VGK $254437 0,08% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IALT $4016590 143194 1,26%
BLCR $2782428 55240 0,87%
EFG $727942 5851 0,23%
SUSB $718304 28744 0,23%
SGVT $327106 3247 0,10%
SECU $285997 5736 0,09%
JCPB $280617 5978 0,09%
GOOG $236051 668 0,07%
SCHA $235831 6527 0,07%
AMAT $224130 310 0,07%
HD $204182 579 0,06%
XLI $203192 1097 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Mua thêm +16K +$11.9M
DYNF Mua thêm +131K +$9.9M
QUAL Giảm -39K -$6.3M
IXUS Giảm -75K -$5.3M
CORO Mua thêm +116K +$5.2M
IUSB Mua thêm +92K +$4.2M
HELO Giảm -66K -$4.1M
SCHD Giảm -119K -$3.4M
BAI Mua thêm +27K +$3.3M
VTI Giảm -18K -$3.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
EFV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 34987 $2601284
SUB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17496 $1860501
HEQT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30861 $927383
JEPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13399 $778743
HIMU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9569 $459104
JMSI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9074 $451451
DUNK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17034 $419207
IGOV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9750 $415350
VIG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1623 $332210
MEAR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6580 $331227
SCHA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13830 $324036 30,9%
VCEB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5032 $320205
EVUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9940 $316410
BLCV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8368 $312301
QLTA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6237 $296820
V Ngày 30 tháng 9 năm 2025 792 $281201 8,6%
CGBL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7626 $269442
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2452 $235760 -3,8%
HD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 658 $226386 -12,8%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 931 $226307 16,1%
MA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 384 $219224 13,4%
LDUR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2205 $211300
GOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 668 $209657 20,1%
ABBV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1125 $208789 15,2%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2325 $208672 79,3%
MELI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 103 $207856 7,5%
UNM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2500 $201900 18,1%