Themes Management Co LLC
CIK 2107564 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $150.9M
- Các vị thế
- 120
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7369 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: -6.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,66%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,51%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 52,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,82% Ước tính mua $18496004 · bán $42052568
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 30
- Giảm
- 77
- Đã Đóng
- 41
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 2,7%
Phân bổ theo ngành
Industrials
41,7%
Technology
23,1%
Financials
7,9%
Utilities
5,6%
Materials
4,6%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,3%
Communication Services
1,7%
Energy
0,9%
Retail
0,8%
Communications
0,6%
Healthcare
0,2%
Khác/Chưa xác định
5,6%
Danh mục đầy đủ 120 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE GE Aerospace Common Stock | $9760706 | 6,47% | 26117 | $2220370 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7301317 | 4,84% | 33729 | $155145 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $5206172 | 3,45% | 10219 | $-667894 | Tăng ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $4866366 | 3,23% | 18100 | $331835 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4457405 | 2,95% | 22277 | $1470979 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3861890 | 2,56% | 6648 | $2366882 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3640524 | 2,41% | 10277 | $-111900 | Giảm ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $3411354 | 2,26% | 2561 | $257824 | Giảm ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $3399460 | 2,25% | 7026 | $1306749 | Giảm ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $3376725 | 2,24% | 6630 | $-1430338 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3243667 | 2,15% | 7712 | $1849976 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $3198188 | 2,12% | 14284 | Tăng ×1 | |||
| PDYN Palladyne AI Corp. - Common stock | $3162846 | 2,10% | 520205 | $781834 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $3157907 | 2,09% | 14284 | Tăng ×1 | |||
| RR Richtech Robotics Inc. - Class B Common Stock | $2812398 | 1,86% | 1332890 | $1836305 | Tăng ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2688854 | 1,78% | 10826 | $569067 | Tăng ×2 | ||
| QUIK QuickLogic Corporation - Common Stock | $2524667 | 1,67% | 126423 | $1216157 | Giảm ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2523774 | 1,67% | 8685 | $-667138 | Giảm ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $2516651 | 1,67% | 24758 | $969912 | Tăng ×2 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $1945317 | 1,29% | 3470 | $387554 | Giảm ×1 | ||
| GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares | $1857984 | 1,23% | 93460 | $781397 | Giảm ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1812040 | 1,20% | 7120 | $648464 | Giảm ×1 | ||
| SERV Serve Robotics Inc. - Common Stock | $1562947 | 1,04% | 237530 | $848054 | Tăng ×2 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $1531943 | 1,02% | 13404 | $55851 | Tăng ×2 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $1445172 | 0,96% | 2167 | $56674 | Giảm ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1386095 | 0,92% | 22040 | $-46079 | Giảm ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $1372866 | 0,91% | 7053 | $-44455 | Tăng ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $1316987 | 0,87% | 1738 | $56915 | Giảm ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $1274737 | 0,84% | 4712 | $45817 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1273928 | 0,84% | 5345 | $76167 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1273396 | 0,84% | 3371 | $130375 | Giảm ×2 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $1205180 | 0,80% | 14899 | $-245387 | |||
| III Information Services Group, Inc. - Common Stock | $1156155 | 0,77% | 281303 | $-35781 | Giảm ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1143184 | 0,76% | 8356 | $138456 | Tăng ×2 | ||
| BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock | $1131164 | 0,75% | 308219 | $-65977 | Giảm ×1 | ||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $1122532 | 0,74% | 173498 | $-192688 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1108461 | 0,73% | 8757 | $100354 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1099628 | 0,73% | 3077 | $134864 | Giảm ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1083281 | 0,72% | 9285 | $-388442 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1077243 | 0,71% | 3291 | $-44390 | Giảm ×1 | ||
| BZAI Blaize Holdings, Inc. - Common Stock | $1051781 | 0,70% | 762160 | $-478839 | Giảm ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1048975 | 0,70% | 11231 | $-569146 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1043733 | 0,69% | 1032 | $-91585 | Giảm ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1036900 | 0,69% | 12776 | $187896 | Tăng ×2 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $1014521 | 0,67% | 73516 | $19456 | Giảm ×1 | ||
| GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares | $1006558 | 0,67% | 29966 | $-353898 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1000493 | 0,66% | 4834 | $41946 | Giảm ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $998104 | 0,66% | 31807 | $34332 | Giảm ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $994633 | 0,66% | 8191 | $45857 | Giảm ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $987072 | 0,65% | 5820 | $-3224 | Giảm ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $985798 | 0,65% | 10367 | $-8371 | Giảm ×2 | ||
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) | $984465 | 0,65% | 41750 | $17209 | Giảm ×2 | ||
| MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) | $983368 | 0,65% | 102648 | $3413 | Giảm ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $982625 | 0,65% | 6795 | $606 | Giảm ×2 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $979821 | 0,65% | 49262 | $19217 | Giảm ×2 | ||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $976728 | 0,65% | 19708 | $-25808 | Giảm ×1 | ||
| DB Deutsche Bank AG Common Stock | $968743 | 0,64% | 28695 | $-5152 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $967008 | 0,64% | 16971 | $-22471 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $962508 | 0,64% | 11647 | $-161665 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $949909 | 0,63% | 6787 | $-35057 | Giảm ×1 | ||
| AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock | $938461 | 0,62% | 103241 | $-20703 | Giảm ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $937858 | 0,62% | 17922 | $160088 | Tăng ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $930437 | 0,62% | 4451 | $-60933 | Giảm ×1 | ||
| BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock | $861283 | 0,57% | 50338 | $-1243683 | Giảm ×1 | ||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $835730 | 0,55% | 83323 | $85450 | Tăng ×2 | ||
| MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock | $821624 | 0,54% | 45824 | $99644 | Tăng ×2 | ||
| UEC | $803316 | 0,53% | 75358 | $-118653 | Tăng ×2 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $781340 | 0,52% | 4484 | $-125926 | Giảm ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $764753 | 0,51% | 8337 | $-11466 | Giảm ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $754041 | 0,50% | 44830 | $-258799 | Giảm ×1 | ||
| LTBR Lightbridge Corporation - Common Stock | $745322 | 0,49% | 84792 | $45514 | Tăng ×2 | ||
| PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares | $732756 | 0,49% | 40151 | $216661 | Giảm ×1 | ||
| AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares | $706220 | 0,47% | 8231 | $238981 | Giảm ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $703847 | 0,47% | 7071 | $-29872 | Giảm ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $674980 | 0,45% | 1895 | $124661 | Giảm ×1 | ||
| UUUU | $652935 | 0,43% | 45030 | $255687 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $640131 | 0,42% | 4368 | $-24364 | Giảm ×1 | ||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $627367 | 0,42% | 1792477 | $-595571 | Giảm ×1 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $599296 | 0,40% | 3570 | $2494 | Tăng ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $587276 | 0,39% | 3457 | $118133 | Giảm ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $551088 | 0,37% | 1616 | $264276 | Giảm ×1 | ||
| NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock | $548160 | 0,36% | 25930 | $47444 | Tăng ×2 | ||
| MOGA | $546754 | 0,36% | 1290 | $145837 | Giảm ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $526436 | 0,35% | 1370 | Tăng ×1 | |||
| CR Crane Company Common Stock | $518415 | 0,34% | 2324 | $98097 | Giảm ×1 | ||
| CRNC Cerence Inc. - Common Stock | $497627 | 0,33% | 43960 | $191560 | Giảm ×2 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $495685 | 0,33% | 1771 | $-219667 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $482304 | 0,32% | 632 | Tăng ×1 | |||
| RZLV Rezolve AI PLC - Ordinary Shares | $453483 | 0,30% | 143963 | $46830 | Giảm ×2 | ||
| EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) | $431520 | 0,29% | 52116 | $-207965 | Giảm ×1 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $424059 | 0,28% | 8505 | $-152995 | Tăng ×2 | ||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $414308 | 0,27% | 9250 | $-261738 | Giảm ×1 | ||
| VERI Veritone, Inc. - Common Stock | $405439 | 0,27% | 295941 | $-237865 | Giảm ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $378353 | 0,25% | 1370 | Tăng ×1 | |||
| INOD Innodata Inc. - Common Stock | $371173 | 0,25% | 4911 | $162046 | Giảm ×1 | ||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $361117 | 0,24% | 3609 | $50912 | Giảm ×1 | ||
| GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $344804 | 0,23% | 60705 | $-36971 | Giảm ×2 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $343308 | 0,23% | 2516 | Tăng ×1 | |||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $336780 | 0,22% | 20636 | $-81247 | Giảm ×1 | ||
| MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock | $292124 | 0,19% | 2388 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $3198188 | 14284 | 2,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $3157907 | 14284 | 2,09% |
| TLN | $526436 | 1370 | 0,35% |
| CRWD | $482304 | 632 | 0,32% |
| NBIS | $378353 | 1370 | 0,25% |
| OKTA | $343308 | 2516 | 0,23% |
| MRCY | $292124 | 2388 | 0,19% |
| RBRK | $276725 | 3447 | 0,18% |
| FFIV | $247912 | 596 | 0,16% |
| YOU | $227490 | 4082 | 0,15% |
| S | $200874 | 11837 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24625 | $5565989 | -1,2% |
| RTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29380 | $5388292 | 12,6% |
| CCJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23937 | $2603112 | -6,5% |
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7758 | $2109090 | 25,2% |
| INTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 43428 | $1602493 | 106,0% |
| AGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 35993 | $1601328 | 17,4% |
| AEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7517 | $1525825 | 34,4% |
| EQX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 102995 | $1487434 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3070 | $1484714 | 30,5% |
| KGC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 47590 | $1454966 | 28,0% |
| AG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 66714 | $1430100 | 24,8% |
| IAG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 75119 | $1412632 | 26,5% |
| ZETA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 60402 | $1229181 | 78,4% |
| LSCC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14690 | $1080890 | 26,8% |
| BTG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 230260 | $1046110 | Không còn theo dõi |
| WPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7298 | $957958 | 31,2% |
| BCS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 37448 | $953052 | 26,6% |
| CEVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 43631 | $938939 | 58,3% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6122 | $930238 | -10,2% |
| ORLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 55953 | $899769 | Không còn theo dõi |
| NXE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 76340 | $885722 | 10,3% |
| URG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 537427 | $795845 | Không còn theo dõi |
| DNN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 221315 | $784331 | Không còn theo dõi |
| ISOU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 71791 | $760693 | Không còn theo dõi |
| ARIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36323 | $674447 | 33,5% |
| HSAI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31346 | $599336 | 4,4% |
| SVM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 52048 | $559728 | Không còn theo dõi |
| TECK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10333 | $535554 | 9,9% |
| NCNO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20512 | $525928 | 36,8% |
| AAUC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16761 | $519542 | -2,1% |
| UROY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 140715 | $515884 | 49,6% |
| TFPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14591 | $506610 | 9,5% |
| ZEPP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18163 | $489311 | -54,3% |
| EU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 246624 | $446763 | -18,7% |
| PONY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25101 | $363965 | -15,4% |
| COIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1600 | $361824 | -2,4% |
| CRVL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5038 | $340921 | 29,9% |
| USAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 63873 | $333346 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1157 | $306501 | 10,2% |
| KRMN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3758 | $300828 | 13,7% |
| TGB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 46359 | $300262 | Không còn theo dõi |
| DOX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3538 | $284844 | -6,7% |
| VZLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 82291 | $272706 | Không còn theo dõi |
| ERO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9580 | $255288 | 27,1% |
| ALB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1394 | $250265 | -0,3% |
| OR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6498 | $247429 | 11,4% |
| HBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11090 | $232228 | 15,2% |
| SOLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4504 | $218804 | -26,2% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1275 | $216317 | 22,5% |
| AMCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 39035 | $212936 | 5,4% |
| SLSR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24560 | $212038 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1009 | $208762 | 25,4% |
| SSRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7036 | $206858 | 25,6% |
| OSIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 773 | $205239 | 0,4% |
| PATH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12165 | $199384 | 40,9% |
| ASM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22952 | $145687 | Không còn theo dõi |
| SATL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22287 | $121241 | -8,3% |
| LAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20275 | $80599 | -23,5% |
| AEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11375 | $58344 | -22,0% |
| GLDG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33642 | $42158 | Không còn theo dõi |
| SLI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10901 | $39024 | Không còn theo dõi |