Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,2%
Industrials 1,0%
Healthcare 0,6%
Financials 0,5%
Communication Services 0,3%
Retail 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 95,9%

Danh mục đầy đủ 54 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $53274531 19,54% 620337 $4296067 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $49621046 18,20% 225992 $3618825 Giảm ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $39355214 14,43% 488218 $3253605 Tăng ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $25974148 9,53% 579910 $1758429 Tăng ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $20925861 7,67% 252301 $-213557 Giảm ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17992723 6,60% 228711 $1004080 Tăng ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $17411534 6,39% 351110 $559593 Tăng ×4
HYDB iShares Trust $11223644 4,12% 241161 $604757 Tăng ×5
SPY SPY $7673614 2,81% 10263 $539798 Giảm ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $6063057 2,22% 38961 $136002 Giảm ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1912662 0,70% 17105 $68333 Giảm ×5
IEFA iShares Trust $1350977 0,50% 13926 $35297 Tăng ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1346912 0,49% 7232 $152499 Tăng ×2
IVW iShares Trust $1119478 0,41% 8228 $109980 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1079600 0,40% 3475 $174514
IJH iShares Trust $1028308 0,38% 13625 $61929 Giảm ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $921661 0,34% 17973 $207686 Tăng ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $888731 0,33% 1660 $-191416 Giảm ×2
IJR iShares Trust $863251 0,32% 5937 $-25042 Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $707910 0,26% 573 $169643
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $678436 0,25% 956 $94063
IVV iShares Trust $671781 0,25% 894 $212193 Tăng ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $669669 0,25% 9461 $32084 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $650140 0,24% 1672 $30045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $626104 0,23% 1706 $85033
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $602122 0,22% 2253 $65773 Tăng ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $478755 0,18% 500 $-13360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $448655 0,16% 1824 $13862
WMT Walmart Inc. - Common Stock $402213 0,15% 3606 $-54920
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $391000 0,14% 5000 $42350
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $376048 0,14% 400 $59784
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $356112 0,13% 900 $-6588
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $356081 0,13% 1214 $95388
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $346050 0,13% 1500 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $313666 0,12% 5240 $38398 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $303402 0,11% 2200 $-12892
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $300400 0,11% 2500 $71675
IVE iShares Trust $298485 0,11% 1293 $25858 Tăng ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $298228 0,11% 866 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $288915 0,11% 2052 $33618
GPC Genuine Parts Company Common Stock $270593 0,10% 2103 $44499
AGG iShares Trust $247958 0,09% 2525 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $245258 0,09% 442 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $230688 0,08% 1629 $5885 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $223580 0,08% 2000
INTC Intel Corporation - Common Stock $220780 0,08% 2000 Tăng ×1
AOA iShares Trust $216024 0,08% 2231 $-25430 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $214326 0,08% 900 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $212901 0,08% 2540 $-7492 Tăng ×5
MMM 3M Company Common Stock $206993 0,08% 1310
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $206640 0,08% 410
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $202545 0,07% 900 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $202224 0,07% 600 Tăng ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $200200 0,07% 2055 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
FTSL $25974148 9,53% tăng ×5
VCSH $17992723 6,60% tăng ×4
LMBS $17411534 6,39% tăng ×4
HYDB $11223644 4,12% tăng ×5
FMB $921661 0,34% tăng ×5
IVV $671781 0,25% tăng ×4
VEA $669669 0,25% tăng ×6
JNJ $602122 0,22% tăng ×6
IVE $298485 0,11% tăng ×3
MDT $212901 0,08% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MRVL $346050 1500 0,13%
VV $298228 866 0,11%
AGG $247958 2525 0,09%
AMAT $245258 442 0,09%
CSCO $223580 2000 0,08%
INTC $220780 2000 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $214326 900 0,08%
MMM $206993 1310 0,08%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $206640 410 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $202545 900 0,07%
PANW $202224 600 0,07%
HSBC $200200 2055 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VUG Mua thêm +514K +$4.3M
VTV Giảm -3K +$3.6M
VO Mua thêm +367K +$3.3M
FTSL Mua thêm +42K +$1.8M
VCSH Mua thêm +14K +$1.0M
HYDB Mua thêm +14K +$605K
LMBS Mua thêm +14K +$560K
SPY Giảm -236 +$540K
VEU Giảm -15K -$214K
IVV Mua thêm +221 +$212K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1802 $423437 -4,4%
FTCS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4301 $394271
MSTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1860 $239270 84,1%
DE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 456 $232916 50,2%
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1310 $216464 11,5%
CSCO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3110 $214363 64,0%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 410 $204631 Không còn theo dõi