TL Private Wealth
CIK 1802868 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $272.7M
- Các vị thế
- 54
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5462 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,50%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,82%
- Các vị thế trên 1%
- 10
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,18% Ước tính mua $81247775 · bán $3109616
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 16
- Giảm
- 10
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,2%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,6%
Retail
0,3%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,0%
Danh mục đầy đủ 54 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $53274531 | 19,54% | 620337 | $4296067 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $49621046 | 18,20% | 225992 | $3618825 | Giảm ×2 | ||
| VO | $39355214 | 14,43% | 488218 | $3253605 | Tăng ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $25974148 | 9,53% | 579910 | $1758429 | Tăng ×5 | ||
| VEU | $20925861 | 7,67% | 252301 | $-213557 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17992723 | 6,60% | 228711 | $1004080 | Tăng ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $17411534 | 6,39% | 351110 | $559593 | Tăng ×4 | ||
| HYDB | $11223644 | 4,12% | 241161 | $604757 | Tăng ×5 | ||
| SPY SPY | $7673614 | 2,81% | 10263 | $539798 | Giảm ×1 | ||
| SDY | $6063057 | 2,22% | 38961 | $136002 | Giảm ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1912662 | 0,70% | 17105 | $68333 | Giảm ×5 | ||
| IEFA | $1350977 | 0,50% | 13926 | $35297 | Tăng ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1346912 | 0,49% | 7232 | $152499 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $1119478 | 0,41% | 8228 | $109980 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1079600 | 0,40% | 3475 | $174514 | |||
| IJH | $1028308 | 0,38% | 13625 | $61929 | Giảm ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $921661 | 0,34% | 17973 | $207686 | Tăng ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $888731 | 0,33% | 1660 | $-191416 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $863251 | 0,32% | 5937 | $-25042 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $707910 | 0,26% | 573 | $169643 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $678436 | 0,25% | 956 | $94063 | |||
| IVV | $671781 | 0,25% | 894 | $212193 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $669669 | 0,25% | 9461 | $32084 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $650140 | 0,24% | 1672 | $30045 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $626104 | 0,23% | 1706 | $85033 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $602122 | 0,22% | 2253 | $65773 | Tăng ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $478755 | 0,18% | 500 | $-13360 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $448655 | 0,16% | 1824 | $13862 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $402213 | 0,15% | 3606 | $-54920 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $391000 | 0,14% | 5000 | $42350 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $376048 | 0,14% | 400 | $59784 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $356112 | 0,13% | 900 | $-6588 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $356081 | 0,13% | 1214 | $95388 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $346050 | 0,13% | 1500 | Tăng ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $313666 | 0,12% | 5240 | $38398 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $303402 | 0,11% | 2200 | $-12892 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $300400 | 0,11% | 2500 | $71675 | |||
| IVE | $298485 | 0,11% | 1293 | $25858 | Tăng ×3 | ||
| VV | $298228 | 0,11% | 866 | Tăng ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $288915 | 0,11% | 2052 | $33618 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $270593 | 0,10% | 2103 | $44499 | |||
| AGG | $247958 | 0,09% | 2525 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $245258 | 0,09% | 442 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $230688 | 0,08% | 1629 | $5885 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $223580 | 0,08% | 2000 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $220780 | 0,08% | 2000 | Tăng ×1 | |||
| AOA | $216024 | 0,08% | 2231 | $-25430 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $214326 | 0,08% | 900 | Tăng ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $212901 | 0,08% | 2540 | $-7492 | Tăng ×5 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $206993 | 0,08% | 1310 | ||||
| BRKB | $206640 | 0,08% | 410 | ||||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $202545 | 0,07% | 900 | Tăng ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $202224 | 0,07% | 600 | Tăng ×1 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $200200 | 0,07% | 2055 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FTSL | $25974148 | 9,53% | tăng ×5 |
| VCSH | $17992723 | 6,60% | tăng ×4 |
| LMBS | $17411534 | 6,39% | tăng ×4 |
| HYDB | $11223644 | 4,12% | tăng ×5 |
| FMB | $921661 | 0,34% | tăng ×5 |
| IVV | $671781 | 0,25% | tăng ×4 |
| VEA | $669669 | 0,25% | tăng ×6 |
| JNJ | $602122 | 0,22% | tăng ×6 |
| IVE | $298485 | 0,11% | tăng ×3 |
| MDT | $212901 | 0,08% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MRVL | $346050 | 1500 | 0,13% |
| VV | $298228 | 866 | 0,11% |
| AGG | $247958 | 2525 | 0,09% |
| AMAT | $245258 | 442 | 0,09% |
| CSCO | $223580 | 2000 | 0,08% |
| INTC | $220780 | 2000 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $214326 | 900 | 0,08% |
| MMM | $206993 | 1310 | 0,08% |
| BRKB | $206640 | 410 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $202545 | 900 | 0,07% |
| PANW | $202224 | 600 | 0,07% |
| HSBC | $200200 | 2055 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1802 | $423437 | 0,8% |
| FTCS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4301 | $394271 | |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1214 | $239787 | 50,1% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1860 | $239270 | 11,8% |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 456 | $232916 | 29,5% |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1310 | $216464 | 26,2% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3110 | $214363 | 62,4% |
| AOA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2682 | $206661 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 410 | $204631 | Không còn theo dõi |