Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,7%
Financials 2,0%
Communication Services 1,2%
Industrials 1,2%
Retail 0,9%
Healthcare 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Energy 0,4%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 88,9%

Danh mục đầy đủ 73 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $127985431 20,81% 171390 $15796132 Giảm ×1
IWV iShares Trust $124856227 20,30% 292816 $15788646 Giảm ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $71716102 11,66% 942276 $7347823 Tăng ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $46294910 7,53% 389066 $8251656 Tăng ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $33868198 5,51% 1734607 $613769 Tăng ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $33550409 5,46% 1647457 $519294 Tăng ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $30810933 5,01% 1851064 $621899 Tăng ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $29699363 4,83% 1598888 $482610 Tăng ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $26443542 4,30% 1348131 $623799 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4838585 0,79% 24182 $1600158 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4474086 0,73% 15462 $654798 Tăng ×6
IBDS iShares Trust $3960772 0,64% 163533 $-58413 Giảm ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3414848 0,56% 8119 $366478 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3200188 0,52% 13427 $377708 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3080887 0,50% 8621 $119021 Giảm ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $2764046 0,45% 30162 $310843 Tăng ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2675851 0,44% 4338 $-173071 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2540880 0,41% 22434 $-260016 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2495941 0,41% 11940 $507607 Giảm ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2458781 0,40% 8254 $749169 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2431722 0,40% 4317 $-50757 Giảm ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2376229 0,39% 3460 $457685 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2369788 0,39% 6353 $482654 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2214399 0,36% 6765 $199992 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2186725 0,36% 38377 $313785 Giảm ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1998104 0,32% 9684 $762544 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1970175 0,32% 2725 Tăng ×1
V Visa Inc. $1950810 0,32% 5686 $206879 Giảm ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1759486 0,29% 9279 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1720098 0,28% 18642 $-57909 Giảm ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1707194 0,28% 8012 $-74091 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1658597 0,27% 10006 $-447648 Giảm ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1609665 0,26% 4544 $21928 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1415630 0,23% 3406 $511859 Tăng ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1408807 0,23% 16031 $239970 Tăng ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $1386093 0,23% 15267 $235685 Tăng ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1371561 0,22% 8755 $-422334 Giảm ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1240142 0,20% 2528 Tăng ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1233440 0,20% 4389 $356424 Giảm ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1088356 0,18% 59053 $199269 Tăng ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1082348 0,18% 2540 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1031309 0,17% 2061 $-108707 Giảm ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $982359 0,16% 1334 $212398
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $900932 0,15% 17879 $124372 Tăng ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $883269 0,14% 6027 $-11014 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $853097 0,14% 3156 $-150749 Giảm ×1
IBDR iShares Trust $842365 0,14% 34765 $-23736 Giảm ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $839796 0,14% 4700 Tăng ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $807022 0,13% 2973 $212451
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $690653 0,11% 4893 $-16268 Giảm ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $660692 0,11% 9864 $-94718 Giảm ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $657313 0,11% 15401 $-332151 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $624335 0,10% 1767 $116306 Giảm ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $522647 0,08% 23845 $2505
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $518969 0,08% 21953 $-308
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $513751 0,08% 21820 $-1748
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $513264 0,08% 21897 $979
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $510390 0,08% 22162 $137
COP ConocoPhillips Common Stock $497968 0,08% 4790 $-135368 Giảm ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $492380 0,08% 3540 $-49420 Giảm ×1
IVV iShares Trust $473298 0,08% 632 Tăng ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $443384 0,07% 1309 $57072
GLD SPDR Gold Shares $409639 0,07% 1112 $-68844
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $394810 0,06% 4858 $63763 Tăng ×3
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $351356 0,06% 4691 $8257
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $317344 0,05% 3841 Tăng ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $311885 0,05% 3724 $32212
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $302578 0,05% 801 $68587 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $289209 0,05% 1518 $87466
CMF iShares Trust $284050 0,05% 4928 $57406 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $267750 0,04% 3750 $-39934 Tăng ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $234372 0,04% 661 Tăng ×1
IHF iShares Trust $210422 0,03% 3803 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BSCS $33550409 5,46% tăng ×6
BSCT $29699363 4,83% tăng ×3
BSCR $26443542 4,30% tăng ×6
NVDA $4838585 0,79% tăng ×6
AAPL $4474086 0,73% tăng ×6
VOO $2376229 0,39% tăng ×6
MSFT $2369788 0,39% tăng ×3
UNH $1415630 0,23% tăng ×4
SPYM $1408807 0,23% tăng ×3
SPTM $1386093 0,23% tăng ×3
QYLD $1088356 0,18% tăng ×6
SPDW $900932 0,15% tăng ×3
KO $394810 0,06% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AMAT $1970175 2725 0,32%
AZN $1759486 9279 0,29%
CIEN $1240142 2528 0,20%
ETN $1082348 2540 0,18%
GL $839796 4700 0,14%
IVV $473298 632 0,08%
VOOG $317344 3841 0,05%
ARM $234372 661 0,04%
IHF $210422 3803 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPY Giảm -1K +$15.8M
IWV Giảm -1K +$15.8M
SPYG Mua thêm +512 +$8.3M
ACWX Mua thêm +2K +$7.3M
NVDA Mua thêm +6K +$1.6M
TWLO Giảm -136 +$763K
MRVL Giảm -9K +$749K
AAPL Mua thêm +413 +$655K
BSCR Mua thêm +32K +$624K
BSCU Mua thêm +45K +$622K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1236537 $25583979 Không còn theo dõi
SGOV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 233603 $23448751 0,0%
SPMD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 351963 $18013515
KBE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 323717 $17144033 15,4%
XLK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 80654 $16653450 57,8%
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 246721 $6214876
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10403 $1764981 20,0%
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18204 $1673501 -20,4%
BSCX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 77537 $1664719
BSCW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 69865 $1458781
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6189 $1398899 -4,4%
BSCV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 63041 $1051524
BSCY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 43362 $911469
NICE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7894 $870390 25,4%
J Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6802 $865759 9,6%
EVR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3771 $753146 -3,1%
AMD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6208 $637820 346,7%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2586 $628610 15,9%
SCHB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27608 $594403 24,5%
BSMP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21513 $527607 Không còn theo dõi
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 815 $241411 -8,1%