TLWM
CIK 1732537 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $486.9M
- Các vị thế
- 73
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3841 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: -12.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,48%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,73%
- Các vị thế trên 1%
- 8
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,73% Ước tính mua $14238781 · bán $140808995
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 21
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,7%
Industrials
1,5%
Communication Services
1,3%
Financial Services
1,3%
Retail
1,2%
Financials
1,1%
Healthcare
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,4%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
86,2%
Danh mục đầy đủ 73 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWV | $124814866 | 25,63% | 292719 | $15747285 | Giảm ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $71691899 | 14,72% | 941958 | $7323620 | Tăng ×3 | ||
| SPYG | $46279442 | 9,50% | 388936 | $8236188 | Tăng ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $33868198 | 6,96% | 1734607 | $613769 | Tăng ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $33550409 | 6,89% | 1647457 | $519294 | Tăng ×6 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $30810933 | 6,33% | 1851064 | $621899 | Tăng ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $29699363 | 6,10% | 1598888 | $482610 | Tăng ×3 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $26443542 | 5,43% | 1348131 | $623799 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4838585 | 0,99% | 24182 | $1600158 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4474086 | 0,92% | 15462 | $654798 | Tăng ×6 | ||
| IBDS | $3960772 | 0,81% | 163533 | $-58413 | Giảm ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3414848 | 0,70% | 8119 | $366478 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3200188 | 0,66% | 13427 | $377708 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3080887 | 0,63% | 8621 | $119021 | Giảm ×1 | ||
| BIL | $2764046 | 0,57% | 30162 | $310843 | Tăng ×1 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $2675851 | 0,55% | 4338 | $-173071 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2540880 | 0,52% | 22434 | $-260016 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2495941 | 0,51% | 11940 | $507607 | Giảm ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2458781 | 0,50% | 8254 | $749169 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2431722 | 0,50% | 4317 | $-50757 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $2376229 | 0,49% | 3460 | $457685 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2369788 | 0,49% | 6353 | $482654 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2214399 | 0,45% | 6765 | $199992 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2186725 | 0,45% | 38377 | $313785 | Giảm ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $1998104 | 0,41% | 9684 | $762544 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1970175 | 0,40% | 2725 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $1950810 | 0,40% | 5686 | $206879 | Giảm ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1759486 | 0,36% | 9279 | Tăng ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1720098 | 0,35% | 18642 | $-57909 | Giảm ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1707194 | 0,35% | 8012 | $-74091 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1658597 | 0,34% | 10006 | $-447648 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1609665 | 0,33% | 4544 | $21928 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1415630 | 0,29% | 3406 | $511859 | Tăng ×4 | ||
| SPYM | $1408807 | 0,29% | 16031 | $239970 | Tăng ×3 | ||
| SPTM | $1386093 | 0,28% | 15267 | $235685 | Tăng ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1371561 | 0,28% | 8755 | $-422334 | Giảm ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1240142 | 0,25% | 2528 | Tăng ×1 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1233440 | 0,25% | 4389 | $356424 | Giảm ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1088356 | 0,22% | 59053 | $199269 | Tăng ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1082348 | 0,22% | 2540 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $1031309 | 0,21% | 2061 | $-108707 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $982359 | 0,20% | 1334 | $212398 | |||
| SPDW | $900932 | 0,19% | 17879 | $124372 | Tăng ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $883269 | 0,18% | 6027 | $-11014 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $853097 | 0,18% | 3156 | $-150749 | Giảm ×1 | ||
| IBDR | $842365 | 0,17% | 34765 | $-23736 | Giảm ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $839796 | 0,17% | 4700 | Tăng ×1 | |||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $807022 | 0,17% | 2973 | $212451 | |||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $690653 | 0,14% | 4893 | $-16268 | Giảm ×1 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $660692 | 0,14% | 9864 | $-94718 | Giảm ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $657313 | 0,13% | 15401 | $-332151 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $624335 | 0,13% | 1767 | $116306 | Giảm ×1 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $522647 | 0,11% | 23845 | $2505 | |||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $518969 | 0,11% | 21953 | $-308 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $513751 | 0,11% | 21820 | $-1748 | |||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $513264 | 0,11% | 21897 | $979 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $510390 | 0,10% | 22162 | $137 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $497968 | 0,10% | 4790 | $-135368 | Giảm ×2 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $492380 | 0,10% | 3540 | $-49420 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $473298 | 0,10% | 632 | Tăng ×1 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $443384 | 0,09% | 1309 | $57072 | |||
| GLD | $409639 | 0,08% | 1112 | $-68844 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $394810 | 0,08% | 4858 | $63763 | Tăng ×3 | ||
| SPLV | $351356 | 0,07% | 4691 | $8257 | |||
| VOOG | $317344 | 0,07% | 3841 | Tăng ×1 | |||
| VEU | $311885 | 0,06% | 3724 | $32212 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $302578 | 0,06% | 801 | $68587 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $289209 | 0,06% | 1518 | $87466 | |||
| CMF | $284050 | 0,06% | 4928 | $57406 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $267750 | 0,05% | 3750 | $-39934 | Tăng ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $234372 | 0,05% | 661 | Tăng ×1 | |||
| IHF IHF | $210422 | 0,04% | 3803 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $41072 | 0,01% | 55 | $-112148227 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ACWX | $71691899 | 14,72% | tăng ×3 |
| BSCS | $33550409 | 6,89% | tăng ×6 |
| BSCT | $29699363 | 6,10% | tăng ×3 |
| BSCR | $26443542 | 5,43% | tăng ×6 |
| NVDA | $4838585 | 0,99% | tăng ×6 |
| AAPL | $4474086 | 0,92% | tăng ×6 |
| VOO | $2376229 | 0,49% | tăng ×6 |
| MSFT | $2369788 | 0,49% | tăng ×3 |
| UNH | $1415630 | 0,29% | tăng ×4 |
| SPYM | $1408807 | 0,29% | tăng ×3 |
| SPTM | $1386093 | 0,28% | tăng ×3 |
| QYLD | $1088356 | 0,22% | tăng ×6 |
| SPDW | $900932 | 0,19% | tăng ×3 |
| KO | $394810 | 0,08% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IWV | Giảm | -2K | +$15.7M |
| SPYG | Mua thêm | +382 | +$8.2M |
| ACWX | Mua thêm | +2K | +$7.3M |
| NVDA | Mua thêm | +6K | +$1.6M |
| TWLO | Giảm | -136 | +$763K |
| MRVL | Giảm | -9K | +$749K |
| AAPL | Mua thêm | +413 | +$655K |
| BSCR | Mua thêm | +32K | +$624K |
| BSCU | Mua thêm | +45K | +$622K |
| BSCQ | Mua thêm | +32K | +$614K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1236537 | $25583979 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 233603 | $23448751 | -0,1% |
| KBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 323624 | $17139108 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 80632 | $16648907 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 246721 | $6214876 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10403 | $1764981 | 22,8% |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18204 | $1673501 | -16,4% |
| BSCX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 77537 | $1664719 | |
| BSCW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 69865 | $1458781 | |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6189 | $1398899 | 0,8% |
| BSCV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 63041 | $1051524 | |
| BSCY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 43362 | $911469 | |
| NICE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7894 | $870390 | 11,2% |
| J | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6802 | $865759 | 14,6% |
| EVR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3771 | $753146 | 11,9% |
| AMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6208 | $637820 | 227,2% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2586 | $628610 | 32,1% |
| SCHB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 27608 | $594403 | Không còn theo dõi |
| BSMP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21513 | $527607 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 815 | $241411 | -3,1% |
| SPMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 96 | $4913 | Không còn theo dõi |