Tolleson Wealth Management, Inc.
CIK 1772937 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $741.9M
- Các vị thế
- 96
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2978 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,92%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,87%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,51% Ước tính mua $10754900 · bán $19358505
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 18
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
1,5%
Technology
1,2%
Health Care
0,2%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,4%
Danh mục đầy đủ 96 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRGF | $175953974 | 23,72% | 2326510 | $21773604 | Giảm ×2 | ||
| INTF | $126096142 | 17,00% | 3078519 | $5926380 | Giảm ×2 | ||
| QUS | $95660858 | 12,89% | 511934 | $3338620 | Giảm ×6 | ||
| ITOT | $43922184 | 5,92% | 267378 | $5733568 | Giảm ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $43457317 | 5,86% | 340015 | $6161072 | |||
| HIMU | $31172410 | 4,20% | 625952 | $1723581 | Tăng ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $26782247 | 3,61% | 266040 | $186868 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $24448886 | 3,30% | 291927 | $2509998 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $20066149 | 2,70% | 26871 | $3385846 | Tăng ×1 | ||
| IQLT | $12833606 | 1,73% | 259003 | $699415 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $9716301 | 1,31% | 14147 | $1155202 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $8567352 | 1,15% | 82474 | $-213739 | Giảm ×6 | ||
| IWF | $7177015 | 0,97% | 57800 | $506878 | Tăng ×2 | ||
| IWR | $6621721 | 0,89% | 60023 | $91963 | Giảm ×6 | ||
| UCON | $6400703 | 0,86% | 257263 | $-79847 | Giảm ×4 | ||
| USHY | $5575230 | 0,75% | 150600 | $-93037 | Giảm ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $5376061 | 0,72% | 16221 | $711312 | |||
| IWD | $5080729 | 0,68% | 20958 | $208089 | Giảm ×6 | ||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $4784500 | 0,64% | 175000 | $1555750 | |||
| NULC | $4556522 | 0,61% | 84162 | $-157439 | Giảm ×1 | ||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $4052063 | 0,55% | 33957 | $276938 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $3924184 | 0,53% | 5240 | $501364 | |||
| IWV | $3865742 | 0,52% | 9066 | $505157 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2767277 | 0,37% | 5388 | $75109 | |||
| XSMO | $2759089 | 0,37% | 29468 | $518932 | |||
| IWP | $2729961 | 0,37% | 18646 | $-614099 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2713506 | 0,37% | 2683 | $443715 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2543144 | 0,34% | 12710 | $326393 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2231544 | 0,30% | 7712 | $278884 | Tăng ×1 | ||
| XSVM | $2087700 | 0,28% | 30000 | $279900 | |||
| VEA | $2020721 | 0,27% | 28361 | $203348 | |||
| IEMG | $1995781 | 0,27% | 24092 | $193301 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1968427 | 0,27% | 5277 | $18001 | Tăng ×1 | ||
| OWNS | $1957810 | 0,26% | 113332 | $-28023 | |||
| VGK | $1826704 | 0,25% | 20631 | $-13991 | Giảm ×6 | ||
| SCHB | $1814865 | 0,24% | 62668 | $108642 | Giảm ×5 | ||
| NUEM | $1446901 | 0,20% | 34096 | $-744856 | Giảm ×3 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $1395537 | 0,19% | 15828 | $-3779739 | Giảm ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $1341439 | 0,18% | 26154 | $-64927 | Giảm ×4 | ||
| BTCO | $1257352 | 0,17% | 21530 | $-195277 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1222783 | 0,16% | 2942 | $426707 | |||
| SGOL | $1054192 | 0,14% | 27575 | $24585 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $998780 | 0,13% | 11683 | $-31795 | Giảm ×6 | ||
| SHYM | $965911 | 0,13% | 43025 | $-478601 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $947640 | 0,13% | 3976 | $122891 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $932702 | 0,13% | 9669 | $25212 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $932689 | 0,13% | 9423 | $-6604 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $932282 | 0,13% | 1266 | Tăng ×1 | |||
| EUSA | $911008 | 0,12% | 7978 | $99087 | |||
| GLD | $890374 | 0,12% | 2417 | $-166418 | Giảm ×4 | ||
| XLK XLK | $889347 | 0,12% | 4668 | $268970 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $867704 | 0,12% | 26065 | $67992 | Tăng ×2 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $813788 | 0,11% | 30837 | $-22511 | |||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $803087 | 0,11% | 8980 | $49194 | |||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $799089 | 0,11% | 4906 | $126574 | Tăng ×1 | ||
| EFAV | $717205 | 0,10% | 8177 | $-29927 | |||
| VTI | $700116 | 0,09% | 1892 | Tăng ×1 | |||
| IWB | $692055 | 0,09% | 1690 | $89469 | |||
| VB | $672017 | 0,09% | 2217 | $91340 | |||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $664075 | 0,09% | 4291 | $225641 | Tăng ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $661954 | 0,09% | 7920 | $97876 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $648855 | 0,09% | 2957 | $81673 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $638940 | 0,09% | 600 | $213864 | |||
| NUDM | $579450 | 0,08% | 14479 | $-250322 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $558939 | 0,08% | 4003 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $553966 | 0,07% | 1615 | $117037 | Tăng ×1 | ||
| GDX GDX | $501743 | 0,07% | 6650 | $-8498 | Tăng ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $493810 | 0,07% | 2205 | $42050 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $470372 | 0,06% | 8082 | $-2748 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $463140 | 0,06% | 2259 | $-85978 | |||
| HYG | $457508 | 0,06% | 5721 | $-14840 | Giảm ×4 | ||
| IEFA | $455858 | 0,06% | 4720 | $28556 | |||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $452869 | 0,06% | 3872 | $82183 | |||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $447365 | 0,06% | 1322 | $82398 | Tăng ×1 | ||
| ICF | $444706 | 0,06% | 6576 | $34402 | Giảm ×5 | ||
| VTEC | $410448 | 0,06% | 4080 | $6202 | |||
| XLU XLU | $382035 | 0,05% | 8426 | $-4634 | |||
| XLV XLV | $366663 | 0,05% | 2311 | $27847 | |||
| MIN MFS Intermediate Income Trust Common Stock | $336950 | 0,05% | 136417 | $11589 | Tăng ×1 | ||
| XLP XLP | $336683 | 0,05% | 4053 | $4418 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $327110 | 0,04% | 3201 | $40332 | |||
| VPL | $310512 | 0,04% | 2684 | $38627 | Giảm ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $269380 | 0,04% | 2000 | $-1540 | |||
| SPAB | $259794 | 0,04% | 10180 | $-1018 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $252909 | 0,03% | 969 | $-166067 | |||
| GUNR | $246400 | 0,03% | 5000 | $-39605 | Giảm ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $240561 | 0,03% | 3047 | $21878 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $238117 | 0,03% | 1100 | $19184 | |||
| KRO Kronos Worldwide Inc Common Stock | $237976 | 0,03% | 37595 | $27440 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $234183 | 0,03% | 468 | ||||
| EEMV | $231938 | 0,03% | 3081 | ||||
| VO | $231719 | 0,03% | 2876 | $25237 | Tăng ×1 | ||
| XBI XBI | $226931 | 0,03% | 1434 | Tăng ×1 | |||
| OLED Universal Display Corporation - Common Stock | $215955 | 0,03% | 2494 | $-12645 | |||
| VGT | $203662 | 0,03% | 1704 | Tăng ×1 | |||
| BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) | $169933 | 0,02% | 15852 | $-131153 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| HIMU | $31172410 | 4,20% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RRBI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15041 | $974958 | 41,6% |
| GNR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12566 | $669140 | Không còn theo dõi |
| DFAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3813 | $271219 | Không còn theo dõi |
| BHK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 29548 | $270660 | -2,1% |
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 705 | $261428 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 519 | $260875 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1004 | $259654 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2200 | $248065 | 38,3% |
| XT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3511 | $244857 | |
| EEMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3888 | $226826 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2159 | $221665 | 26,1% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 403 | $214630 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1115 | $206743 | 29,1% |
| HON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 961 | $202291 | 12,6% |
| BKTRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28485 | $1681 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11006 | $1268 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21575 | $1145 | |
| AIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 119369 | $1085 | -70,3% |
| VXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3420 | $650 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2415 | $460 | 117,0% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 778 | $456 | -4,8% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2705 | $451 | 4,8% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2194 | $337 | 4,8% |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5519 | $327 | 79,9% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1325 | $318 | 44,9% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 738 | $298 | 34,6% |
| ADI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1398 | $297 | 86,6% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3263 | $295 | 17,5% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 255 | $261 | 22,2% |
| BK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3289 | $253 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1677 | $243 | 61,1% |
| ALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1206 | $234 | 23,8% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 600 | $218 | 149,8% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 555 | $216 | -8,4% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1251 | $210 | -15,9% |
| ICE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1386 | $207 | -6,7% |