Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,5%
Communication Services 1,0%
Consumer products 0,8%
Healthcare 0,6%
Financials 0,5%
Retail 0,4%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,1%
Energy 0,1%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 93,4%

Danh mục đầy đủ 110 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $84948848 11,84% 113426 $16671537 Tăng ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $65414512 9,12% 2222715 $9612683 Tăng ×1
AGG iShares Trust $43879631 6,12% 443414 $3344427 Tăng ×4
HYG iShares Trust $38470676 5,36% 481066 $1663336 Tăng ×4
LQD iShares Trust $35698681 4,98% 327308 $3953269 Tăng ×5
IEFA iShares Trust $32030984 4,46% 331636 $5380499 Tăng ×5
IEMG iShares, Inc. $28632650 3,99% 345719 $5551021 Tăng ×2
FLOT iShares Trust $26929214 3,75% 527506 $-441557 Giảm ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $23052746 3,21% 239041 $2215325 Tăng ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $22129220 3,08% 956732 $-1434040 Giảm ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $21888392 3,05% 790195 $2373811 Tăng ×1
IJH iShares Trust $18387616 2,56% 238477 $2833787 Tăng ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $17283069 2,41% 476643 $1119752 Giảm ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $16705366 2,33% 541503 $-1295524 Giảm ×3
IJR iShares Trust $15664069 2,18% 105624 $3047905 Tăng ×2
MUB iShares Trust $15598120 2,17% 144937 $742109 Tăng ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $15272459 2,13% 173788 $2386364 Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $13435809 1,87% 364410 $1788882 Giảm ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $12003964 1,67% 414502 $1846507 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $11845720 1,65% 72112 $2474481 Tăng ×5
SPY SPY $10892053 1,52% 14586 $1670638 Tăng ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $10647118 1,48% 294689 $1610493 Giảm ×4
SPAB SPDR SERIES TRUST $9974500 1,39% 390850 $-51357 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9759121 1,36% 33727 $1098233 Giảm ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $8034184 1,12% 240113 $608894 Tăng ×6
SHYG iShares Trust $7435459 1,04% 175323 $6616 Giảm ×1
DGRO iShares Trust $7403166 1,03% 97675 $1157507 Tăng ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $6058219 0,84% 116999 $587080 Tăng ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $5929884 0,83% 117680 $751737 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5857515 0,82% 63891 $412218 Tăng ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5694646 0,79% 179585 $-761584 Giảm ×3
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4586776 0,64% 211860 $-266361 Giảm ×3
IWF iShares Trust $3576715 0,50% 28805 $506104 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3454523 0,48% 102084 $479826 Giảm ×4
SPMD SPDR SERIES TRUST $2939362 0,41% 43507 $336172 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2617550 0,36% 7017 $17101 Giảm ×3
TFI SPDR SERIES TRUST $2562373 0,36% 55947 $-574203 Giảm ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST $2461722 0,34% 42686 $363441 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2081114 0,29% 5890 $391509
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1905814 0,27% 2588 $-26944 Giảm ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $1883149 0,26% 20742 $322526 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1868338 0,26% 7357 $70248 Tăng ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1805798 0,25% 21993 $92165 Tăng ×5
SPYD SPDR SERIES TRUST $1779904 0,25% 37307 $20610 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1739904 0,24% 8696 $225658 Tăng ×2
CORP PIMCO ETF Trust $1618947 0,23% 16707 $-544606 Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1547055 0,22% 4329 $307959 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1487118 0,21% 6989 $145727
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1288653 0,18% 1876 $186001 Tăng ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1221184 0,17% 50588 $-1245 Tăng ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1185413 0,17% 9225 $75738
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1182316 0,16% 3612 $-61392 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1166180 0,16% 4893 $147130
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1150051 0,16% 9791 $343813 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1119257 0,16% 1987 $-23287 Giảm ×1
V Visa Inc. $959623 0,13% 2797 $114258
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $876057 0,12% 2484 $59094
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $842750 0,12% 24210 $104345
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $742808 0,10% 9140 $40106 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $733618 0,10% 12875 $105962
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $674539 0,09% 6601 $69732 Giảm ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $648506 0,09% 2741 $59090
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $625888 0,09% 1691 $89103 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $614904 0,09% 2187 $84920 Tăng ×2
T AT&T Inc. $598767 0,08% 28926 $-238506 Tăng ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $574812 0,08% 12636 $-1642
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $565114 0,08% 1496 $99611 Giảm ×1
IWD iShares Trust $529591 0,07% 2185 $52143 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $498688 0,07% 4403 $-42308 Tăng ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $468779 0,07% 5721 $63103
LIN Linde plc - Ordinary Shares $463413 0,06% 893 $20699
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $443377 0,06% 195 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $430813 0,06% 2599 $-122440 Giảm ×1
TT Trane Technologies plc $427800 0,06% 871 $64819
C Citigroup, Inc. Common Stock $411342 0,06% 2939 $78030
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $404418 0,06% 2958 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $388064 0,05% 2648 $-1483
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $376621 0,05% 314 $83214 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 369604951) $375972 0,05% 1006 $86243 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $374458 0,05% 4347 $-631069 Tăng ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $374290 0,05% 586 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $373651 0,05% 4257 $-92638 Giảm ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $371232 0,05% 2365 $44084
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $360102 0,05% 385 $-23318
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $354777 0,05% 709 $15024
IWP iShares Trust $345528 0,05% 2360 $43165
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $323087 0,05% 275 $83039
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $320035 0,04% 770 $111681
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $310421 0,04% 650 $90753
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $296396 0,04% 3652 $767
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $290804 0,04% 674 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $282332 0,04% 3924 $23387
INTC Intel Corporation - Common Stock $265856 0,04% 1904 Tăng ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $258139 0,04% 3082 $43259 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $255224 0,04% 10599 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $253088 0,04% 5978 $-46334 Tăng ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $249186 0,03% 3490 $-86378
MMM 3M Company Common Stock $244970 0,03% 1513 $25237
SPSB SPDR SERIES TRUST $242565 0,03% 8361 $2197 Tăng ×4
AMCA CUSIP: 46435G169 $241605 0,03% 590 $31235

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IVV $84948848 11,84% tăng ×5
AGG $43879631 6,12% tăng ×4
HYG $38470676 5,36% tăng ×4
LQD $35698681 4,98% tăng ×5
IEFA $32030984 4,46% tăng ×5
EMB $23052746 3,21% tăng ×4
IJH $18387616 2,56% tăng ×5
MUB $15598120 2,17% tăng ×5
ITOT $11845720 1,65% tăng ×5
SPIB $8034184 1,12% tăng ×6
DGRO $7403166 1,03% tăng ×5
SHY $1805798 0,25% tăng ×5
SCHO $1221184 0,17% tăng ×4
VZ $253088 0,04% tăng ×5
SPSB $242565 0,03% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SNDK $443377 195 0,06%
XOM $404418 2958 0,06%
WDC $374290 586 0,05%
DELL $290804 674 0,04%
INTC $265856 1904 0,04%
PFE $255224 10599 0,04%
CSX $218638 4600 0,03%
AMD $216679 373 0,03%
FLEX $212312 1310 0,03%
LRCX $207998 480 0,03%
ROK $204468 413 0,03%
AMAT $203886 282 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +9K +$16.7M
SCHX Mua thêm +46K +$9.6M
IEMG Mua thêm +15K +$5.6M
IEFA Mua thêm +37K +$5.4M
LQD Mua thêm +36K +$4.0M
AGG Mua thêm +35K +$3.3M
IJR Mua thêm +4K +$3.0M
IJH Mua thêm +8K +$2.8M
ITOT Mua thêm +6K +$2.5M
SPYM Mua thêm +5K +$2.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VTV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3207 $629213
IFLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20810 $387072
BK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2575 $305472 Không còn theo dõi
REZI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15203 $269093 -16,8%
ABBV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1011 $234087 15,0%
HSY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1100 $228679 -8,7%
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 611 $217626 -7,3%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3502 $213587 32,1%
VXF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1011 $211393
VEU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2925 $208776
LVS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3850 $207438 -21,6%
PG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1334 $204969 1,1%