Towercrest Capital Management
CIK 1633288 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $717.4M
- Các vị thế
- 110
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3041 trên 9443 theo giá trị 13F · top 32.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,92%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,83%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,5% Ước tính mua $35538037 · bán $10192592
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 37
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,5%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,6%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Industrials
0,3%
Communications
0,2%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
93,4%
Danh mục đầy đủ 110 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $84948848 | 11,84% | 113426 | $16671537 | Tăng ×5 | ||
| SCHX | $65414512 | 9,12% | 2222715 | $9612683 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $43879631 | 6,12% | 443414 | $3344427 | Tăng ×4 | ||
| HYG | $38470676 | 5,36% | 481066 | $1663336 | Tăng ×4 | ||
| LQD | $35698681 | 4,98% | 327308 | $3953269 | Tăng ×5 | ||
| IEFA | $32030984 | 4,46% | 331636 | $5380499 | Tăng ×5 | ||
| IEMG | $28632650 | 3,99% | 345719 | $5551021 | Tăng ×2 | ||
| FLOT | $26929214 | 3,75% | 527506 | $-441557 | Giảm ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $23052746 | 3,21% | 239041 | $2215325 | Tăng ×4 | ||
| SCHZ | $22129220 | 3,08% | 956732 | $-1434040 | Giảm ×3 | ||
| SCHF | $21888392 | 3,05% | 790195 | $2373811 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $18387616 | 2,56% | 238477 | $2833787 | Tăng ×5 | ||
| SCHE | $17283069 | 2,41% | 476643 | $1119752 | Giảm ×1 | ||
| FLRN | $16705366 | 2,33% | 541503 | $-1295524 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $15664069 | 2,18% | 105624 | $3047905 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $15598120 | 2,17% | 144937 | $742109 | Tăng ×5 | ||
| SPYM | $15272459 | 2,13% | 173788 | $2386364 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $13435809 | 1,87% | 364410 | $1788882 | Giảm ×4 | ||
| SCHB | $12003964 | 1,67% | 414502 | $1846507 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $11845720 | 1,65% | 72112 | $2474481 | Tăng ×5 | ||
| SPY SPY | $10892053 | 1,52% | 14586 | $1670638 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $10647118 | 1,48% | 294689 | $1610493 | Giảm ×4 | ||
| SPAB | $9974500 | 1,39% | 390850 | $-51357 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9759121 | 1,36% | 33727 | $1098233 | Giảm ×1 | ||
| SPIB | $8034184 | 1,12% | 240113 | $608894 | Tăng ×6 | ||
| SHYG | $7435459 | 1,04% | 175323 | $6616 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $7403166 | 1,03% | 97675 | $1157507 | Tăng ×5 | ||
| SPEM | $6058219 | 0,84% | 116999 | $587080 | Tăng ×2 | ||
| SPDW | $5929884 | 0,83% | 117680 | $751737 | Tăng ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $5857515 | 0,82% | 63891 | $412218 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $5694646 | 0,79% | 179585 | $-761584 | Giảm ×3 | ||
| PCY | $4586776 | 0,64% | 211860 | $-266361 | Giảm ×3 | ||
| IWF | $3576715 | 0,50% | 28805 | $506104 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $3454523 | 0,48% | 102084 | $479826 | Giảm ×4 | ||
| SPMD | $2939362 | 0,41% | 43507 | $336172 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2617550 | 0,36% | 7017 | $17101 | Giảm ×3 | ||
| TFI | $2562373 | 0,36% | 55947 | $-574203 | Giảm ×3 | ||
| SPSM | $2461722 | 0,34% | 42686 | $363441 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2081114 | 0,29% | 5890 | $391509 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1905814 | 0,27% | 2588 | $-26944 | Giảm ×1 | ||
| SPTM | $1883149 | 0,26% | 20742 | $322526 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1868338 | 0,26% | 7357 | $70248 | Tăng ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1805798 | 0,25% | 21993 | $92165 | Tăng ×5 | ||
| SPYD | $1779904 | 0,25% | 37307 | $20610 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1739904 | 0,24% | 8696 | $225658 | Tăng ×2 | ||
| CORP | $1618947 | 0,23% | 16707 | $-544606 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1547055 | 0,22% | 4329 | $307959 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $1487118 | 0,21% | 6989 | $145727 | |||
| VOO | $1288653 | 0,18% | 1876 | $186001 | Tăng ×2 | ||
| SCHO | $1221184 | 0,17% | 50588 | $-1245 | Tăng ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1185413 | 0,17% | 9225 | $75738 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1182316 | 0,16% | 3612 | $-61392 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1166180 | 0,16% | 4893 | $147130 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1150051 | 0,16% | 9791 | $343813 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1119257 | 0,16% | 1987 | $-23287 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $959623 | 0,13% | 2797 | $114258 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $876057 | 0,12% | 2484 | $59094 | |||
| SCHV | $842750 | 0,12% | 24210 | $104345 | |||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $742808 | 0,10% | 9140 | $40106 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $733618 | 0,10% | 12875 | $105962 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $674539 | 0,09% | 6601 | $69732 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $648506 | 0,09% | 2741 | $59090 | |||
| VTI | $625888 | 0,09% | 1691 | $89103 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $614904 | 0,09% | 2187 | $84920 | Tăng ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $598767 | 0,08% | 28926 | $-238506 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $574812 | 0,08% | 12636 | $-1642 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $565114 | 0,08% | 1496 | $99611 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $529591 | 0,07% | 2185 | $52143 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $498688 | 0,07% | 4403 | $-42308 | Tăng ×2 | ||
| DFUS | $468779 | 0,07% | 5721 | $63103 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $463413 | 0,06% | 893 | $20699 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $443377 | 0,06% | 195 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $430813 | 0,06% | 2599 | $-122440 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $427800 | 0,06% | 871 | $64819 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $411342 | 0,06% | 2939 | $78030 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $404418 | 0,06% | 2958 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $388064 | 0,05% | 2648 | $-1483 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $376621 | 0,05% | 314 | $83214 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 369604951) | $375972 | 0,05% | 1006 | $86243 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $374458 | 0,05% | 4347 | $-631069 | Tăng ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $374290 | 0,05% | 586 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $373651 | 0,05% | 4257 | $-92638 | Giảm ×1 | ||
| VT | $371232 | 0,05% | 2365 | $44084 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $360102 | 0,05% | 385 | $-23318 | |||
| BRKB | $354777 | 0,05% | 709 | $15024 | |||
| IWP | $345528 | 0,05% | 2360 | $43165 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $323087 | 0,05% | 275 | $83039 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $320035 | 0,04% | 770 | $111681 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $310421 | 0,04% | 650 | $90753 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $296396 | 0,04% | 3652 | $767 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $290804 | 0,04% | 674 | Tăng ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $282332 | 0,04% | 3924 | $23387 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $265856 | 0,04% | 1904 | Tăng ×1 | |||
| VEU | $258139 | 0,04% | 3082 | $43259 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $255224 | 0,04% | 10599 | ||||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $253088 | 0,04% | 5978 | $-46334 | Tăng ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $249186 | 0,03% | 3490 | $-86378 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $244970 | 0,03% | 1513 | $25237 | |||
| SPSB | $242565 | 0,03% | 8361 | $2197 | Tăng ×4 | ||
| AMCA | $241605 | 0,03% | 590 | $31235 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $84948848 | 11,84% | tăng ×5 |
| AGG | $43879631 | 6,12% | tăng ×4 |
| HYG | $38470676 | 5,36% | tăng ×4 |
| LQD | $35698681 | 4,98% | tăng ×5 |
| IEFA | $32030984 | 4,46% | tăng ×5 |
| EMB | $23052746 | 3,21% | tăng ×4 |
| IJH | $18387616 | 2,56% | tăng ×5 |
| MUB | $15598120 | 2,17% | tăng ×5 |
| ITOT | $11845720 | 1,65% | tăng ×5 |
| SPIB | $8034184 | 1,12% | tăng ×6 |
| DGRO | $7403166 | 1,03% | tăng ×5 |
| SHY | $1805798 | 0,25% | tăng ×5 |
| SCHO | $1221184 | 0,17% | tăng ×4 |
| VZ | $253088 | 0,04% | tăng ×5 |
| SPSB | $242565 | 0,03% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SNDK | $443377 | 195 | 0,06% |
| XOM | $404418 | 2958 | 0,06% |
| WDC | $374290 | 586 | 0,05% |
| DELL | $290804 | 674 | 0,04% |
| INTC | $265856 | 1904 | 0,04% |
| PFE | $255224 | 10599 | 0,04% |
| CSX | $218638 | 4600 | 0,03% |
| AMD | $216679 | 373 | 0,03% |
| FLEX | $212312 | 1310 | 0,03% |
| LRCX | $207998 | 480 | 0,03% |
| ROK | $204468 | 413 | 0,03% |
| AMAT | $203886 | 282 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +9K | +$16.7M |
| SCHX | Mua thêm | +46K | +$9.6M |
| IEMG | Mua thêm | +15K | +$5.6M |
| IEFA | Mua thêm | +37K | +$5.4M |
| LQD | Mua thêm | +36K | +$4.0M |
| AGG | Mua thêm | +35K | +$3.3M |
| IJR | Mua thêm | +4K | +$3.0M |
| IJH | Mua thêm | +8K | +$2.8M |
| ITOT | Mua thêm | +6K | +$2.5M |
| SPYM | Mua thêm | +5K | +$2.4M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14579 | $1838412 | -5,6% |
| GLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3140 | $760288 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3207 | $629213 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4008 | $431141 | 41,2% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1808 | $420396 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15107 | $400800 | 11,6% |
| CPNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18170 | $399377 | -26,4% |
| IFLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20810 | $387072 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2151 | $327060 | -5,4% |
| VYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2455 | $313191 | Không còn theo dõi |
| BK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2575 | $305472 | Không còn theo dõi |
| REZI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15203 | $269093 | -2,5% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4976 | $240503 | Không còn theo dõi |
| GDDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1214 | $239607 | -45,5% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1011 | $234087 | 16,1% |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 512 | $232079 | Không còn theo dõi |
| VOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 633 | $231716 | Không còn theo dõi |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1100 | $228679 | 6,9% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1255 | $222135 | 29,9% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 611 | $217626 | 7,8% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3502 | $213587 | 46,9% |
| ED | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2374 | $211832 | -1,0% |
| VXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1011 | $211393 | Không còn theo dõi |
| VEU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2925 | $208776 | Không còn theo dõi |
| LVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3850 | $207438 | -2,0% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 362 | $207288 | 86,6% |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1334 | $204969 | 2,0% |
| DSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1854 | $204404 | Không còn theo dõi |