Phân bổ theo ngành

04
Financials 15,4%
Technology 7,4%
Industrials 2,3%
Retail 1,5%
Communication Services 0,8%
Consumer products 0,5%
Healthcare 0,5%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Khác/Chưa xác định 70,6%

Danh mục đầy đủ 95 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $44028743 11,32% 58809 $5518465 Giảm ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $36107097 9,28% 668402 $1157852 Tăng ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $33978694 8,73% 823726 $1815371 Giảm ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $24830001 6,38% 303027 $3357326 Tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20639586 5,30% 41247 $549126 Giảm ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $18624558 4,79% 471031 $2109057 Tăng ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15590429 4,01% 22700 $1969902 Giảm ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $14910273 3,83% 181082 $2141585 Tăng ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12577234 3,23% 33989 $1497966 Giảm ×4
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $12539393 3,22% 1121592 $479778 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10324432 2,65% 35680 $1150658 Giảm ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9497519 2,44% 342871 $1080026 Tăng ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $9486503 2,44% 235924 $1769085 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9058908 2,33% 45274 $1179305 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9047840 2,33% 112298 $1090516 Tăng ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6930886 1,78% 374036 $833082 Tăng ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $6815328 1,75% 134744 $191259 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6562808 1,69% 20050 $622105 Giảm ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6201432 1,59% 39242 $234274 Giảm ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6199864 1,59% 87016 $616958 Giảm ×2
DFIS Dimensional ETF Trust $5012248 1,29% 143084 $304116 Tăng ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4932911 1,27% 22635 $389817 Giảm ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $4870354 1,25% 272315 $565270 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4068174 1,05% 10769 $689170 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3150856 0,81% 13220 $391902 Giảm ×1
IJH iShares Trust $2628663 0,68% 34090 $263340 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2173494 0,56% 26301 $28628 Giảm ×2
EFA iShares Trust $2141145 0,55% 20612 $143062 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1915725 0,49% 7500 $895950
IVV iShares Trust $1858063 0,48% 2481 $270485 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1857821 0,48% 23508 $-10645 Giảm ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1791975 0,46% 20803 $272305 Tăng ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1788545 0,46% 31984 $375812
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1724908 0,44% 5691 $360573 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1650595 0,42% 1550 $552482
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1635199 0,42% 4628 $339236 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $1580037 0,41% 23097 $290377 Tăng ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $1482468 0,38% 6450 $-227750
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1457974 0,37% 3909 $-9576 Giảm ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1382188 0,36% 4128 $347939 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1240691 0,32% 3472 $236637 Giảm ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1235856 0,32% 3624 $622151 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $963246 0,25% 6899 $644977 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $962486 0,25% 8498 $-95751
RTX RTX Corporation Common Stock $952634 0,24% 5021 $-15917
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $926503 0,24% 6777 $-287619 Giảm ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $911267 0,23% 2584 $61695 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $902804 0,23% 965 $-58831
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $801744 0,21% 403 $256241 Giảm ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $750122 0,19% 15293 $-102669 Tăng ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $650042 0,17% 3412 $196633
ITOT iShares Trust $647454 0,17% 3941 $123015 Tăng ×3
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc. - Class A Common Stock $612465 0,16% 3500 $10115
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $609472 0,16% 603 $77839 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $586890 0,15% 2311 $28987 Tăng ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $579168 0,15% 2129 $62560
SO Southern Company (The) Common Stock $525778 0,14% 5493 $-36897 Giảm ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $504317 0,13% 3523 $42734
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $501776 0,13% 1193 $66085 Tăng ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $489744 0,13% 1800 $18324
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $459591 0,12% 623 $65137 Giảm ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $449882 0,12% 3111 $80824
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $430776 0,11% 765 $-5564 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $425088 0,11% 1200 $13224
VDE Vanguard Energy ETF $419880 0,11% 2797 $-63388 Tăng ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $398105 0,10% 1000
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $380197 0,10% 1607 $4739 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $368690 0,09% 2514 $8425 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $365207 0,09% 711 $9969
PIII P3 Health Partners Inc. - Class A Common Stock $362232 0,09% 33540 $278896 Tăng ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $343483 0,09% 1927 $-1598565 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $341208 0,09% 2520 $-88945 Giảm ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $319850 0,08% 1250 $31237
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $317963 0,08% 3887 $20603 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $308401 0,08% 980 $27084
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $302316 0,08% 2271 $-6154
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $289086 0,07% 604 $67394 Giảm ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $281429 0,07% 1143 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $280864 0,07% 3200 $-16352
V Visa Inc. $278858 0,07% 813 $18184 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $269399 0,07% 1071 $47963 Tăng ×2
GE GE Aerospace Common Stock $256379 0,07% 686
CVX Chevron Corporation Common Stock $254354 0,07% 1534 $-63303 Giảm ×2
MMM 3M Company Common Stock $253713 0,07% 1567 $26138
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $247029 0,06% 10259 $-40638 Tăng ×6
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $244473 0,06% 1997 $21141 Tăng ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $237802 0,06% 1990
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229570 0,06% 1000 $12990
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $227635 0,06% 525 Tăng ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $227103 0,06% 6843 $20662 Tăng ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $226956 0,06% 8158
USB U.S. Bancorp Common Stock $224572 0,06% 3686
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $223692 0,06% 840 $13801
ABT Abbott Laboratories Common Stock $210962 0,05% 2325 $-31251 Giảm ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $210878 0,05% 1344

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFIV $36107097 9,28% tăng ×6
DFUS $24830001 6,38% tăng ×4
DFLV $18624558 4,79% tăng ×4
DFAS $14910273 3,83% tăng ×3
DFAE $9486503 2,44% tăng ×4
DFIS $5012248 1,29% tăng ×6
ITOT $647454 0,17% tăng ×3
PFE $247029 0,06% tăng ×6
RSPH $227103 0,06% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
HUM $398105 1000 0,10%
PNC $281429 1143 0,07%
GE $256379 686 0,07%
VGT $237802 1990 0,06%
LRCX $227635 525 0,06%
TOST $226956 8158 0,06%
USB $224572 3686 0,06%
VT $210878 1344 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPY Giảm -243 +$5.5M
DFUS Mua thêm +211 +$3.4M
DFAS Mua thêm +2K +$2.1M
DFLV Mua thêm +9K +$2.1M
VOO Giảm -94 +$2.0M
DFAI Giảm -2K +$1.8M
DFAE Mua thêm +8K +$1.8M
VTI Giảm -546 +$1.5M
NVDA Mua thêm +95 +$1.2M
DFIV Mua thêm +6K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SCHD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 477010 $13022377 21,1%
MUB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11966 $1266003
SCMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 42319 $1083773 -4,2%
TOST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12726 $451900 15,9%
MELI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 188 $365763 -30,4%
VGT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 487 $363759 36,7%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1249 $331455 24,0%
LLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 381 $290703 7,3%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1011 $284466 -25,3%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2695 $259124 -6,5%
HUM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000 $257015 124,8%
SOFI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9413 $248691 -38,9%
GE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 805 $242450 0,1%
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11318 $234169 Không còn theo dõi
AXON Ngày 31 tháng 3 năm 2026 409 $232283 -3,2%
VT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1629 $229763
WSO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 452 $222771 -34,7%
NVDL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3013 $218653
KMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1475 $214200 -26,7%
BRO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2279 $213715 -24,6%
AXP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 660 $210527 -9,1%
BR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 925 $207387 -3,2%
USB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3805 $204991 10,0%
RH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1000 $203160 -34,7%
BSCQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10379 $203013
CL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2100 $201600 -5,7%
ICU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 75000 $18000 -2,7%