Phân bổ theo ngành

04
Technology 11,8%
Healthcare 6,6%
Financials 4,7%
Industrials 3,6%
Communication Services 3,3%
Energy 3,1%
Retail 2,8%
Consumer Staples 1,3%
Utilities 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,5%
Khác/Chưa xác định 59,8%

Danh mục đầy đủ 153 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVW iShares Trust $15987693 7,27% 116249 $2652278 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12165397 5,53% 42042 $1865490 Tăng ×6
IVV iShares Trust $11231103 5,11% 14997 $3295908 Tăng ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9312711 4,23% 72472 $584082 Giảm ×3
OEF iShares Trust $7578631 3,45% 20714 $450046 Giảm ×3
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $6254324 2,84% 47110 $199419 Giảm ×5
SPY SPY $6250388 2,84% 8370 $807138 Tăng ×1
IVE iShares Trust $6112472 2,78% 26920 $-75928 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5998704 2,73% 16081 $33081 Giảm ×1
IWF iShares Trust $5982021 2,72% 48176 $846436 Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5958524 2,71% 25182 $558990 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4857713 2,21% 35530 $-1153056 Tăng ×1
IWD iShares Trust $4375620 1,99% 18049 $412041 Giảm ×2
EFG iShares Trust $4016278 1,83% 32280 $388289 Giảm ×1
IYW iShares Trust $3741670 1,70% 14834 $1049151 Giảm ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $3473881 1,58% 29065 $1064467 Tăng ×1
EFV iShares Trust $3179810 1,45% 41539 $-821336 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3014040 1,37% 15063 $419293 Tăng ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $3008967 1,37% 44243 $421469 Giảm ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2863977 1,30% 62058 $755912 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2835096 1,29% 7933 $588907 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2535520 1,15% 7746 $249289 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2346208 1,07% 9238 $88218 Tăng ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2175106 0,99% 13764 $163502 Tăng ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2076698 0,94% 9934 $416973 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2063547 0,94% 8658 $259304 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $2028171 0,92% 24483 $-180394 Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1777714 0,81% 21874 $114195
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1777506 0,81% 3489 $-331211
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1773869 0,81% 15662 $126346 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1768800 0,80% 1661 $271824 Giảm ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1665751 0,76% 32933 $451129 Tăng ×1
IVLU iShares Trust $1635496 0,74% 39108 $77540 Giảm ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1549084 0,70% 48852 $108364 Tăng ×6
IEFA iShares Trust $1443678 0,66% 14948 $90435
INTC Intel Corporation - Common Stock $1376326 0,63% 9857 $947164 Tăng ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1326037 0,60% 23880 $-398372 Tăng ×3
MUB iShares Trust $1314578 0,60% 12215 $-247950 Giảm ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1310198 0,60% 24852 $292998 Giảm ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1302322 0,59% 7957 $165022 Giảm ×2
MTUM iShares Trust $1257500 0,57% 3668 $199864 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1252453 0,57% 2223 $-11045 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1241408 0,56% 8466 $367491 Tăng ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1197417 0,54% 51769 $8111 Tăng ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1135325 0,52% 11098 $262356
QUAL iShares Trust $1107463 0,50% 5047 $-726624 Giảm ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1106943 0,50% 9424 $256634 Giảm ×2
IWV iShares Trust $1071009 0,49% 2512 $230047 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1067047 0,49% 18519 $-37469 Tăng ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1006866 0,46% 11689 $135549 Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $970154 0,44% 6207 $30352
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $940631 0,43% 10717 $-26900 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $924900 0,42% 2199 $139020 Tăng ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $915610 0,42% 3387 $-137115
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $866163 0,39% 17196 $225380 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $847326 0,39% 12386 $143925
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $815704 0,37% 22287 Tăng ×1
IJR iShares Trust $787971 0,36% 5313 $124901 Giảm ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $769230 0,35% 4252 $66204
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $761780 0,35% 2156 $141302 Giảm ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $757101 0,34% 9764 $-150951
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $744094 0,34% 10443 $81352 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $739919 0,34% 2098 $52081 Tăng ×4
DGRO iShares Trust $734936 0,33% 9697 $54401
TLH iShares Trust $729244 0,33% 7267 $-302330 Giảm ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $703450 0,32% 22135 $7856 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $695907 0,32% 7271 $6422 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $691283 0,31% 1190 $458966 Tăng ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $680620 0,31% 15788 $-233211 Giảm ×1
MBB iShares MBS ETF $679977 0,31% 7194 $35551 Tăng ×4
USMV iShares Trust $670686 0,30% 6953 $25865
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $666248 0,30% 2648 $112384 Tăng ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $661890 0,30% 15633 $-105287 Tăng ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $640399 0,29% 666 $-100
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $639296 0,29% 533 $149059
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $637685 0,29% 631 $110197 Tăng ×1
T AT&T Inc. $608739 0,28% 29408 $-232274 Tăng ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $589008 0,27% 4851 $103083
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $587850 0,27% 601 $49811
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $583067 0,27% 2073 $106959 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $567372 0,26% 1518 $130613 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $549428 0,25% 1098 $23266
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $539149 0,25% 1457 $98677 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $533495 0,24% 3218 $-84198 Tăng ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $530696 0,24% 1230 Tăng ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $526775 0,24% 3791 $72074 Tăng ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $523976 0,24% 6342 $93048 Tăng ×1
VLUE iShares Trust $509842 0,23% 2552 $147038 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $503739 0,23% 1690 $274654 Tăng ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $487166 0,22% 14634 $-28968 Tăng ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $483778 0,22% 926 $40962 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $472769 0,21% 2878 $63140 Tăng ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $467537 0,21% 16668 Tăng ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $466417 0,21% 1377 $60037
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $450986 0,21% 1434 $39552 Tăng ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $447916 0,20% 3274 $18760
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $440573 0,20% 375 $113235
IWN iShares Trust $436649 0,20% 1974 $66949 Tăng ×1
IJH iShares Trust $435441 0,20% 5647 $54099
GOVT iShares Trust $431544 0,20% 18944 $86336 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AAPL $12165397 5,53% tăng ×6
IVV $11231103 5,11% tăng ×3
IUSB $2863977 1,30% tăng ×3
VYM $2175106 0,99% tăng ×6
SCHD $1549084 0,70% tăng ×6
KR $1326037 0,60% tăng ×3
BMY $1067047 0,49% tăng ×4
TSLA $924900 0,42% tăng ×3
HD $739919 0,34% tăng ×4
MBB $679977 0,31% tăng ×4
ABBV $666248 0,30% tăng ×4
IBIT $487166 0,22% tăng ×6
BAC $415097 0,19% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CORO $815704 22287 0,37%
DELL $530696 1230 0,24%
IALT $467537 16668 0,21%
FHN $329423 12848 0,15%
GGOV $305914 6083 0,14%
IGM $268271 1640 0,12%
ARKW $240189 1658 0,11%
UNP $234464 862 0,11%
LAMR $225859 1448 0,10%
CMI $218955 307 0,10%
PNC $216674 880 0,10%
IWS $214474 1303 0,10%
RF $213544 7071 0,10%
EMGF $213260 2911 0,10%
ESGV $208146 1574 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +3K +$3.3M
IVW Giảm -2K +$2.7M
AAPL Mua thêm +1K +$1.9M
XOM Mua thêm +102 -$1.2M
VGT Mua thêm +26K +$1.1M
IYW Giảm -7 +$1.0M
INTC Mua thêm +133 +$947K
IWF Mua thêm +36K +$846K
EFV Giảm -12K -$821K
SPY Mua thêm +1 +$807K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VOO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1476 $758346
IWB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1596 $489557
ITA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1936 $415640 -5,0%
BINC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7234 $375661
IWS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2533 $357280 12,0%
IAGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6729 $336719
HEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8446 $306505
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11723 $297068 14,7%
WFC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3531 $253491 0,4%
ILCV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3021 $246060 28,3%
ARKW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1658 $244947
AXP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 737 $244876 -18,2%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 999 $242124 6,7%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1909 $239178 -5,0%
HSY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1070 $222442 -8,7%
FERG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 969 $217618 0,3%
JCI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2031 $214514 42,1%
PFE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8329 $212234 11,6%
AJG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 820 $212208 4,4%
IGM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1640 $211822 43,4%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5488 $202519 -39,6%
CVS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2811 $201896 -16,4%
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 827 $201497 27,7%
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 574 $201347 19,3%
HSY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1070 $200144 -12,0%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2984 $200107 -9,6%