W ADVISORS, LLC
CIK 1929907 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $125.6M
- Các vị thế
- 153
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7906 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,29%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,51%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 25,58% Ước tính mua $31409170 · bán $33341152
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 47
- Giảm
- 43
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
10,5%
Technology
9,6%
Industrials
4,4%
Energy
4,3%
Communication Services
2,1%
Financials
2,1%
Retail
2,0%
Utilities
1,3%
Financial Services
1,1%
Consumer products
1,0%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Khác/Chưa xác định
59,0%
Danh mục đầy đủ 153 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $9025898 | 7,18% | 70240 | $563110 | Giảm ×2 | ||
| OEF | $7014094 | 5,58% | 19171 | $6511225 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $6466208 | 5,15% | 47017 | $927585 | Giảm ×6 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $6254324 | 4,98% | 47110 | $199419 | Giảm ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5647319 | 4,50% | 15139 | $63341 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $4407796 | 3,51% | 19412 | $2793216 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4366068 | 3,48% | 31934 | $-1034604 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $4187809 | 3,33% | 5608 | $2391570 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $3951828 | 3,15% | 31762 | $406030 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $3058249 | 2,43% | 39951 | $-785349 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $2933687 | 2,34% | 11631 | $2344733 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2887182 | 2,30% | 14429 | $2779228 | Tăng ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2726588 | 2,17% | 59081 | $747624 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2390170 | 1,90% | 6688 | $2034746 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $2156658 | 1,72% | 8896 | $192603 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $2036830 | 1,62% | 12889 | $149186 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $1982775 | 1,58% | 23935 | $-144461 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1845633 | 1,47% | 7267 | $69434 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1399279 | 1,11% | 1314 | $446400 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1363480 | 1,09% | 9765 | $1358317 | Tăng ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1326037 | 1,06% | 23880 | $-398372 | Tăng ×3 | ||
| BAI | $1310145 | 1,04% | 24851 | $1298217 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $1257500 | 1,00% | 3668 | $199864 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $1181852 | 0,94% | 23366 | $-32770 | Giảm ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1119980 | 0,89% | 10948 | $258810 | |||
| SCHZ | $1093586 | 0,87% | 47280 | $8515 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1067047 | 0,85% | 18519 | $-37469 | Tăng ×4 | ||
| QUAL | $1014425 | 0,81% | 4623 | $908354 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $970154 | 0,77% | 6207 | $30352 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $940631 | 0,75% | 10717 | $-26900 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $906482 | 0,72% | 6182 | $576581 | Tăng ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $866163 | 0,69% | 17196 | $232566 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $843769 | 0,67% | 12334 | $143321 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $815704 | 0,65% | 22287 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $760417 | 0,61% | 6124 | $107599 | Tăng ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $757101 | 0,60% | 9764 | $-150951 | |||
| DGRO | $734936 | 0,59% | 9697 | $54401 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $703450 | 0,56% | 22135 | $7856 | Tăng ×1 | ||
| THRO | $680491 | 0,54% | 15785 | $658469 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $667173 | 0,53% | 5680 | $234298 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $655542 | 0,52% | 6796 | $632728 | Tăng ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $648124 | 0,52% | 6857 | $35696 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $599715 | 0,48% | 500 | $139830 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $589008 | 0,47% | 4851 | $103083 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $587850 | 0,47% | 601 | $49811 | |||
| VGT | $572740 | 0,46% | 4792 | $-1418740 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $571191 | 0,45% | 1745 | $-1201731 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $567372 | 0,45% | 1518 | $130613 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $549428 | 0,44% | 1098 | $23266 | |||
| VIG | $497139 | 0,40% | 2101 | $50889 | Tăng ×1 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $494680 | 0,39% | 3560 | $59885 | |||
| VLUE | $485938 | 0,39% | 2432 | $140132 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $484866 | 0,39% | 5066 | $272039 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $483778 | 0,39% | 926 | $40962 | Giảm ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $471287 | 0,38% | 14157 | $-35165 | Tăng ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $467537 | 0,37% | 16668 | Tăng ×1 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $466417 | 0,37% | 1377 | $60037 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $450986 | 0,36% | 1434 | $39552 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $447029 | 0,36% | 2471 | $38474 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $440573 | 0,35% | 375 | $113235 | |||
| VOOG | $436234 | 0,35% | 5280 | $5306 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $429369 | 0,34% | 3791 | $-41776 | |||
| GOVT | $425052 | 0,34% | 18659 | $86373 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $423377 | 0,34% | 1914 | $65052 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $421200 | 0,34% | 4890 | $-94212 | Tăng ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $416347 | 0,33% | 4433 | $5142 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $403110 | 0,32% | 1143 | $29362 | Tăng ×2 | ||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $402426 | 0,32% | 1165 | $83659 | |||
| IAU | $398240 | 0,32% | 5274 | $-146060 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $397292 | 0,32% | 1373 | $-9861501 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $392722 | 0,31% | 1452 | $14781 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $378467 | 0,30% | 1504 | $51362 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $370950 | 0,30% | 982 | $74439 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $366231 | 0,29% | 3403 | $-302620 | Giảm ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $353427 | 0,28% | 2444 | $63495 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $351723 | 0,28% | 1180 | $122638 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $351631 | 0,28% | 1250 | $75010 | Tăng ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $350920 | 0,28% | 3197 | $344649 | Tăng ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $348357 | 0,28% | 109 | $-19821 | |||
| IWM | $347320 | 0,28% | 1156 | $76008 | Tăng ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $341354 | 0,27% | 355 | $-53 | |||
| IEV | $334382 | 0,27% | 4590 | $22537 | |||
| ITOT | $325255 | 0,26% | 1980 | $43528 | Tăng ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $310857 | 0,25% | 3674 | $51032 | |||
| GGOV | $305914 | 0,24% | 6083 | Tăng ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $296058 | 0,24% | 2516 | $66308 | Tăng ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $285230 | 0,23% | 2683 | $57442 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $283829 | 0,23% | 379 | $-99605 | Giảm ×3 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $283509 | 0,23% | 3027 | $82274 | |||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $283465 | 0,23% | 11570 | $134559 | |||
| IJR | $281937 | 0,22% | 1901 | $43013 | Giảm ×5 | ||
| VOO | $277517 | 0,22% | 404 | $218957 | Tăng ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $271365 | 0,22% | 4814 | $47707 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $268679 | 0,21% | 3306 | $-1143419 | Giảm ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $267173 | 0,21% | 8357 | $-13037 | |||
| IGM | $265163 | 0,21% | 1621 | ||||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $253363 | 0,20% | 5984 | $-213417 | Giảm ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $251445 | 0,20% | 4163 | $34927 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $251086 | 0,20% | 802 | $238620 | Tăng ×1 | ||
| VGK | $250745 | 0,20% | 2832 | $17303 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CORO | $815704 | 22287 | 0,65% |
| IALT | $467537 | 16668 | 0,37% |
| GGOV | $305914 | 6083 | 0,24% |
| IGM | $265163 | 1621 | 0,21% |
| ARKW | $240189 | 1658 | 0,19% |
| UNP | $234464 | 862 | 0,19% |
| LAMR | $225859 | 1448 | 0,18% |
| CMI | $218955 | 307 | 0,17% |
| PNC | $216674 | 880 | 0,17% |
| RF | $213544 | 7071 | 0,17% |
| COF | $206523 | 1029 | 0,16% |
| EMGF | $200586 | 2738 | 0,16% |
| DELL | $161366 | 374 | 0,13% |
| IWS | $131186 | 797 | 0,10% |
| ESGV | $13753 | 104 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVE | Mua thêm | +12K | +$2.8M |
| SPY | Mua thêm | +3K | +$2.4M |
| IYW | Mua thêm | +8K | +$2.3M |
| VGT | Mua thêm | +2K | -$1.4M |
| JPM | Giảm | -4K | -$1.2M |
| XOM | Mua thêm | +102 | -$1.0M |
| IVW | Giảm | -2K | +$928K |
| EFV | Giảm | -12K | -$785K |
| IUSB | Mua thêm | +16K | +$748K |
| MCD | Giảm | -2K | -$616K |
18 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VONV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7192 | $584350 | |
| IWB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1596 | $489557 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4491 | $392199 | |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 656 | $336940 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6669 | $333717 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1335 | $294982 | Không còn theo dõi |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2985 | $254770 | -5,5% |
| ILCV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3021 | $246060 | Không còn theo dõi |
| ARKW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1658 | $244947 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 737 | $244876 | -7,4% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 999 | $242124 | 22,9% |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4894 | $226543 | Không còn theo dõi |
| FERG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 969 | $217618 | 11,8% |
| JCI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2031 | $214514 | 32,8% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1287 | $214466 | -0,5% |
| AJG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 820 | $212208 | 18,0% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2984 | $200107 | 5,6% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 793 | $193208 | 48,5% |
| HSY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 910 | $170216 | 3,0% |
| IWS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1099 | $155014 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5853 | $149146 | 13,5% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5859 | $148467 | 16,6% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1011 | $126668 | 11,8% |
| HEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2524 | $91596 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1499 | $55325 | -25,0% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 138 | $48398 | 21,8% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200 | $46368 | 116,0% |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 160 | $33262 | 6,9% |
| ITA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 148 | $31774 | Không còn theo dõi |
| WFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 377 | $27065 | 8,8% |
| BINC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 283 | $14696 | Không còn theo dõi |
| CVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 84 | $6043 | -7,6% |
| IGM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19 | $2454 | Không còn theo dõi |