Werlinich Asset Management, LLC
CIK 2000493 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $261.7M
- Các vị thế
- 58
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5591 trên 9443 theo giá trị 13F · top 59.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +26.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,62%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,82% Ước tính mua $7849474 · bán $6592494
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 14
- Giảm
- 7
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +31.5%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
40,1%
Industrials
31,2%
Healthcare
5,8%
Real Estate
4,7%
Financials
4,4%
Financial Services
4,1%
Communication Services
2,6%
Retail
2,3%
Utilities
2,2%
Communications
0,9%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,3%
Khác/Chưa xác định
1,1%
Danh mục đầy đủ 58 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $41132501 | 15,72% | 205570 | $5272373 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $22948850 | 8,77% | 39505 | $14881833 | Giảm ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $18104878 | 6,92% | 70880 | $8463925 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $12235474 | 4,68% | 10600 | $8625654 | Giảm ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $12129869 | 4,64% | 23184 | $752553 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11541656 | 4,41% | 35260 | $1176928 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $10073520 | 3,85% | 37035 | $1088088 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $9618538 | 3,68% | 22293 | $5959588 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7764170 | 2,97% | 15240 | $-1446734 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $6565822 | 2,51% | 51982 | $1256401 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5457283 | 2,09% | 14630 | $58354 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4916663 | 1,88% | 25914 | $-82148 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4664147 | 1,78% | 18535 | $643844 | Tăng ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $4607189 | 1,76% | 13760 | $1152895 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4490683 | 1,72% | 4217 | $1503107 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $4431538 | 1,69% | 47800 | $-213188 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4394033 | 1,68% | 37342 | $111575 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4244126 | 1,62% | 11876 | $829063 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4218869 | 1,61% | 14580 | $493232 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4201704 | 1,61% | 20100 | $893847 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3899302 | 1,49% | 1960 | $1310475 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3870503 | 1,48% | 15240 | $145237 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3705298 | 1,42% | 28835 | $236736 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $3589617 | 1,37% | 7048 | $-1218811 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3390143 | 1,30% | 3624 | $-220919 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3280271 | 1,25% | 9619 | $1738153 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3004513 | 1,15% | 13416 | $278650 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2438310 | 0,93% | 34150 | $-845212 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2407200 | 0,92% | 14170 | $665566 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2220176 | 0,85% | 92200 | $-368800 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $2104666 | 0,80% | 6612 | $313607 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2054373 | 0,79% | 2692 | $1003389 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2010312 | 0,77% | 5675 | $62538 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1929587 | 0,74% | 10745 | $-6769 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1909636 | 0,73% | 8568 | $-47715 | Tăng ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1804995 | 0,69% | 11035 | $-86482 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1655271 | 0,63% | 6945 | $219249 | Tăng ×2 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $1652490 | 0,63% | 13115 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1496995 | 0,57% | 6686 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1478141 | 0,56% | 6686 | Tăng ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1385905 | 0,53% | 5580 | $-142989 | Tăng ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1284786 | 0,49% | 4084 | $112678 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1189486 | 0,45% | 25026 | $162169 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $905444 | 0,35% | 3235 | $-323532 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $887501 | 0,34% | 1728 | $36580 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $869004 | 0,33% | 2464 | $103019 | Tăng ×1 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $866218 | 0,33% | 17373 | $-93635 | Tăng ×2 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $830625 | 0,32% | 9375 | $116625 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $786411 | 0,30% | 8850 | Tăng ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $786037 | 0,30% | 5491 | Tăng ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $720446 | 0,28% | 38880 | $26135 | Tăng ×2 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $652806 | 0,25% | 3080 | $49188 | |||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $652470 | 0,25% | 53350 | Tăng ×1 | |||
| FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock | $593057 | 0,23% | 20172 | Tăng ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $555027 | 0,21% | 1910 | $-104209 | |||
| FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock | $459114 | 0,18% | 14950 | $-10584 | Tăng ×2 | ||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $364455 | 0,14% | 8108 | $-61571 | Tăng ×2 | ||
| RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock | $242128 | 0,09% | 22735 | $-55473 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Giảm | -150 | +$14.9M |
| MU | Giảm | -85 | +$8.6M |
| GLW | Giảm | -25 | +$8.5M |
| DELL | Chỉ biến động giá | +0 | +$6.0M |
| NVDA | Giảm | -50 | +$5.3M |
| PANW | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.7M |
| CAT | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.5M |
| LMT | Chỉ biến động giá | +0 | -$1.4M |
| ASML | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.3M |
| IRM | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13373 | $3022699 | -1,2% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19935 | $2046726 | 26,6% |
| FTNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11160 | $896260 | 85,6% |
| CARR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14698 | $827644 | -17,3% |
| OTIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7175 | $631472 | -7,0% |
| AWK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4109 | $538813 | 2,0% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4750 | $538602 | 34,1% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2325 | $458513 | -3,1% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1295 | $245532 | 12,6% |
| LIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1340 | $208397 | -6,1% |