Wescott Financial Advisory Group, LLC
CIK 1864880 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 200
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2245 trên 9443 theo giá trị 13F · top 23.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,43%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,05%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,18% Ước tính mua $182819340 · bán $85556810
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 94
- Giảm
- 79
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
3,2%
Technology
3,0%
Industrials
1,7%
Communication Services
0,7%
Financials
0,5%
Consumer products
0,4%
Energy
0,4%
Financial Services
0,4%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
88,7%
Danh mục đầy đủ 200 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $195778496 | 17,24% | 285055 | $28303705 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $111471178 | 9,82% | 151373 | $111370622 | Tăng ×1 | ||
| VTES | $74933778 | 6,60% | 739648 | $1554849 | Tăng ×3 | ||
| IWP | $49609253 | 4,37% | 338838 | $6315248 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $49462206 | 4,36% | 597081 | $7594826 | Giảm ×3 | ||
| DFIS | $41978922 | 3,70% | 1198371 | $2028024 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $41496943 | 3,65% | 754353 | $4098040 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $34925491 | 3,08% | 85288 | $4072139 | Giảm ×6 | ||
| BIV | $32090243 | 2,83% | 418386 | $1971987 | Tăng ×6 | ||
| DFLV | $31727179 | 2,79% | 802407 | $4507458 | Tăng ×6 | ||
| IWS | $28834480 | 2,54% | 175179 | $2471543 | Giảm ×6 | ||
| DFGR | $26040887 | 2,29% | 898892 | $1901946 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $25137526 | 2,21% | 318076 | $337179 | Tăng ×2 | ||
| DFIV | $22612242 | 1,99% | 418590 | $1314349 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $19983522 | 1,76% | 496979 | $3659763 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19510652 | 1,72% | 67427 | $3676997 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $16991531 | 1,50% | 132230 | $1098266 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $15650426 | 1,38% | 202962 | $15588897 | Tăng ×2 | ||
| DFAS | $15639035 | 1,38% | 189932 | $2470934 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $15252481 | 1,34% | 110903 | $15153876 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11346595 | 1,00% | 9460 | $2695457 | Tăng ×1 | ||
| SPTS | $7799425 | 0,69% | 268853 | $16971 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $7488500 | 0,66% | 10 | $307100 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $6847262 | 0,60% | 43621 | $397753 | Giảm ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $6381583 | 0,56% | 255365 | $17686 | Tăng ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6027016 | 0,53% | 70500 | $426958 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $6013093 | 0,53% | 16250 | $701359 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $6002670 | 0,53% | 84248 | $508035 | Giảm ×4 | ||
| VUG | $5896067 | 0,52% | 68447 | $1033139 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $5836028 | 0,51% | 39350 | $5821087 | Tăng ×1 | ||
| LRGF | $5698588 | 0,50% | 75348 | $668756 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $5240564 | 0,46% | 10473 | $220963 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5160062 | 0,45% | 20318 | $69371 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $4950236 | 0,44% | 45386 | $247847 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4806451 | 0,42% | 12885 | $-11561 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $4741408 | 0,42% | 21757 | $316986 | Giảm ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $4659239 | 0,41% | 14811 | $409495 | Tăng ×1 | ||
| VO | $4570534 | 0,40% | 56727 | $168163 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4221788 | 0,37% | 44235 | $234080 | Giảm ×2 | ||
| DFNM | $3834427 | 0,34% | 79330 | $-13966 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $3683849 | 0,32% | 99915 | $530069 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3512270 | 0,31% | 23952 | $164503 | Tăng ×3 | ||
| BSV | $3389023 | 0,30% | 43499 | $-2344 | Tăng ×3 | ||
| SCHK | $3382670 | 0,30% | 93807 | $532016 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3322631 | 0,29% | 24302 | $-903945 | Giảm ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $3176361 | 0,28% | 58079 | $496181 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $3082285 | 0,27% | 35074 | $-49999 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3035157 | 0,27% | 15169 | $616421 | Tăng ×5 | ||
| IWF | $2987802 | 0,26% | 24062 | $397160 | Tăng ×1 | ||
| ESML | $2702924 | 0,24% | 48327 | $402619 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2667195 | 0,23% | 7463 | $564179 | Tăng ×6 | ||
| NUSC | $2666018 | 0,23% | 51152 | $344953 | Giảm ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2586290 | 0,23% | 44438 | $1242 | Tăng ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2557608 | 0,23% | 15796 | $264660 | Tăng ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2549757 | 0,22% | 7483 | $561584 | Tăng ×2 | ||
| SUSA | $2453907 | 0,22% | 15903 | $354579 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2444981 | 0,22% | 2417 | $439590 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $2407858 | 0,21% | 58372 | $129045 | Giảm ×2 | ||
| IWO | $2338837 | 0,21% | 5937 | $2324711 | Tăng ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $2325969 | 0,20% | 6412 | $186786 | |||
| EFG | $2046795 | 0,18% | 16451 | $2032428 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1997921 | 0,18% | 3547 | $41912 | Tăng ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1921292 | 0,17% | 5184 | $181410 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1804296 | 0,16% | 34427 | $-2945 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1789864 | 0,16% | 7510 | $327750 | Tăng ×3 | ||
| EAGG | $1748532 | 0,15% | 36881 | $-6139 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1725700 | 0,15% | 4884 | $366594 | Tăng ×6 | ||
| SCHV | $1696267 | 0,15% | 48729 | $241322 | Tăng ×2 | ||
| VOT | $1653537 | 0,15% | 5398 | $247686 | Giảm ×1 | ||
| DFAU | $1600237 | 0,14% | 30958 | $161179 | Giảm ×2 | ||
| NULG | $1501812 | 0,13% | 12829 | $333104 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $1501395 | 0,13% | 15565 | $30767 | Giảm ×2 | ||
| VIOO | $1488319 | 0,13% | 10821 | $211640 | Giảm ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1455773 | 0,13% | 3895 | $371427 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1447431 | 0,13% | 1359 | $489449 | Tăng ×5 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1443324 | 0,13% | 14039 | $99291 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1428006 | 0,13% | 3780 | $325812 | Tăng ×6 | ||
| VOE | $1363729 | 0,12% | 6901 | $-14260 | Giảm ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1326569 | 0,12% | 5483 | $152511 | Tăng ×2 | ||
| VV | $1303680 | 0,11% | 3791 | $173674 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1290203 | 0,11% | 1728 | $149932 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1286323 | 0,11% | 1375 | $-91771 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $1274277 | 0,11% | 7757 | $3419 | Giảm ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1254184 | 0,11% | 3832 | $164567 | Tăng ×2 | ||
| NULV | $1219499 | 0,11% | 24395 | $108441 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1169276 | 0,10% | 995 | $299766 | Giảm ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1163888 | 0,10% | 23107 | $20178 | Tăng ×3 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1126165 | 0,10% | 6419 | $-561201 | Giảm ×1 | ||
| MGC | $1117752 | 0,10% | 4085 | $154494 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $1085670 | 0,10% | 12963 | $-26062 | Giảm ×3 | ||
| MGK | $1084867 | 0,10% | 12341 | $178122 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1070768 | 0,09% | 5644 | $14541 | Tăng ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1059962 | 0,09% | 5635 | $186952 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $1041132 | 0,09% | 13788 | $-193637 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1034899 | 0,09% | 2461 | $178190 | Tăng ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1026061 | 0,09% | 18007 | $139750 | Giảm ×1 | ||
| NUDM | $978082 | 0,09% | 24440 | $92671 | Giảm ×1 | ||
| SPSB | $972442 | 0,09% | 32404 | $2845 | Tăng ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $965690 | 0,09% | 18162 | $20815 | Tăng ×6 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $924496 | 0,08% | 3267 | $-115625 | Giảm ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTES | $74933778 | 6,60% | tăng ×3 |
| BIV | $32090243 | 2,83% | tăng ×6 |
| DFLV | $31727179 | 2,79% | tăng ×6 |
| DFAE | $19983522 | 1,76% | tăng ×5 |
| SUSB | $6381583 | 0,56% | tăng ×6 |
| PG | $3512270 | 0,31% | tăng ×3 |
| BSV | $3389023 | 0,30% | tăng ×3 |
| NVDA | $3035157 | 0,27% | tăng ×5 |
| GOOGL | $2667195 | 0,23% | tăng ×6 |
| MMM | $2557608 | 0,23% | tăng ×6 |
| AMZN | $1789864 | 0,16% | tăng ×3 |
| GOOG | $1725700 | 0,15% | tăng ×6 |
| CAT | $1447431 | 0,13% | tăng ×5 |
| AVGO | $1428006 | 0,13% | tăng ×6 |
| SLQD | $1163888 | 0,10% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| INTC | $446893 | 3201 | 0,04% |
| AMD | $393443 | 677 | 0,03% |
| WDC | $270859 | 424 | 0,02% |
| GLW | $268288 | 1050 | 0,02% |
| KLAC | $255603 | 847 | 0,02% |
| LRCX | $250052 | 577 | 0,02% |
| SNDK | $227373 | 100 | 0,02% |
| SMH | $211852 | 323 | 0,02% |
| ADI | $210281 | 529 | 0,02% |
| MA | $207863 | 405 | 0,02% |
| ABBV | $204007 | 811 | 0,02% |
| AEP | $203769 | 1489 | 0,02% |
| VTEB | $201694 | 3988 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +5K | +$28.3M |
| IEMG | Giảm | -3K | +$7.6M |
| IWP | Mua thêm | +920 | +$6.3M |
| DFLV | Mua thêm | +40K | +$4.5M |
| DFUV | Giảm | -17K | +$4.1M |
| IWB | Giảm | -1K | +$4.1M |
| AAPL | Mua thêm | +5K | +$3.7M |
| DFAE | Mua thêm | +15K | +$3.7M |
| LLY | Mua thêm | +54 | +$2.7M |
| IWS | Giảm | -6K | +$2.5M |
8 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2077 | $1037029 | 17,6% |
| BNDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16273 | $804863 | |
| VXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2746 | $574244 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20043 | $558594 | Không còn theo dõi |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8032 | $476137 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4515 | $454566 | -0,1% |
| IJJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3177 | $380425 | Không còn theo dõi |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1459 | $375248 | 37,3% |
| VPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4412 | $362578 | Không còn theo dõi |
| BNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7281 | $357133 | |
| PULS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6625 | $330136 | Không còn theo dõi |
| GDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4077 | $311483 | Không còn theo dõi |
| DLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4429 | $278823 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4008 | $273105 | Không còn theo dõi |
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11721 | $266060 | Không còn theo dõi |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4366 | $264800 | 14,6% |
| BND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3466 | $257773 | |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8914 | $250317 | 16,5% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 436 | $246554 | -19,0% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 590 | $239199 | -2,5% |
| PPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7008 | $227484 | -2,8% |
| SDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1661 | $225350 | Không còn theo dõi |
| VBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 804 | $225270 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 967 | $224929 | Không còn theo dõi |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 719 | $224004 | 56,2% |
| LVS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4150 | $223229 | -28,7% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7655 | $221933 | 22,6% |
| PEN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 853 | $216082 | 4,2% |
| DGX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1129 | $215165 | 38,6% |
| VCIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2556 | $214944 | |
| MCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 247 | $213719 | 13,4% |
| LVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4031 | $207032 | 20,1% |
| LHX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 667 | $203744 | -7,9% |
| OTIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1963 | $202582 | -27,4% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2850 | $202010 | 22,4% |
| DFAX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7668 | $200899 | Không còn theo dõi |
| OGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11062 | $79315 | 129,3% |
| SFIX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13000 | $48100 | -23,2% |