Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q3 2026 +24.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +39.9%
Lợi suất vượt trội -15.3%

Hàng năm: +15.8% · S&P 500: +25.1%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 22,4%
Technology 18,7%
Communication Services 14,6%
Industrials 12,4%
Energy 6,7%
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 2,9%
Consumer products 2,3%
Healthcare 2,3%
Materials 2,0%
Consumer Staples 1,8%
Real Estate 0,2%
Khác/Chưa xác định 9,4%

Danh mục đầy đủ 124 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27990523 7,40% 84051 $2959269 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25002849 6,61% 48748 $6714797 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23552620 6,23% 68451 $-1950018 Giảm ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20886634 5,52% 28802 $5235058 Tăng ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $18717687 4,95% 48290 $5557654 Giảm ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15036912 3,98% 16701 $-2043105 Giảm ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13558540 3,58% 197906 $-394678 Tăng ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $12626563 3,34% 67134 $-1712745 Giảm ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12507579 3,31% 229792 $-982208 Giảm ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $11604377 3,07% 118727 $304439 Giảm ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $9760912 2,58% 37063 $-72045 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8929038 2,36% 35838 $669127 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $8849581 2,34% 246301 $766818 Tăng ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $7778974 2,06% 268333 $-216633 Giảm ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $7354533 1,94% 13127 $-692002 Tăng ×3
CB Chubb Limited Common Stock $7225754 1,91% 22216 $-317889 Tăng ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $7156378 1,89% 121956 $1762228 Tăng ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7139144 1,89% 38933 $2942281 Tăng ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $6574712 1,74% 197380 $-90733 Tăng ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6570231 1,74% 94427 $745705 Tăng ×4
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6356024 1,68% 28551 $-382012 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5939298 1,57% 20877 $-1104427 Tăng ×6
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $5591379 1,48% 83267 $2032449 Tăng ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5417008 1,43% 54995 $-47682 Giảm ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $5412400 1,43% 77966 $1078014 Tăng ×6
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $5350648 1,41% 340372 $-603941 Tăng ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $5193881 1,37% 8527 Tăng ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $3956038 1,05% 69392 $-1826696 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3690684 0,98% 10831 $-168520 Giảm ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3092047 0,82% 16204 $160581
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2830251 0,75% 8555 $29943
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2794111 0,74% 3777 $12728
C Citigroup, Inc. Common Stock $2570178 0,68% 19850 $-6806722 Giảm ×5
SPY SPY $2153570 0,57% 2824 $173203 Tăng ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2151146 0,57% 83800 $10056
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2055532 0,54% 12630 $328758
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1875153 0,50% 7083 $76283
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1733034 0,46% 6625 $65919
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1726363 0,46% 1492 $-63187
PSX Phillips 66 Common Stock $1495351 0,40% 5857 $501844 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1472774 0,39% 2880 $-663691 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1393345 0,37% 11589 $-224827
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1356614 0,36% 9336 $12376 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1267200 0,34% 10000 $-350830 Giảm ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1256881 0,33% 10043 $187860 Giảm ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1256500 0,33% 6508 $-49135
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1255219 0,33% 8640 $-41079 Giảm ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1175770 0,31% 6380 $-205600 Tăng ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1145732 0,30% 21456 $-378747 Giảm ×1
V Visa Inc. $1124703 0,30% 3130 $6230 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $1084107 0,29% 16099 $-74216
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1073802 0,28% 19100 $-4966
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1055360 0,28% 6800 $-19244
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1033023 0,27% 2404 $64026 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $995598 0,26% 3222 $-18011
IVV iShares Core S&P 500 ETF $988719 0,26% 1291 $23257 Tăng ×2
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $944549 0,25% 163700 $-6548
IWB iShares Trust $932131 0,25% 2240 $14851
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $931125 0,25% 48750 $59289 Tăng ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $924609 0,24% 2036 $-20182 Giảm ×6
UTG CUSIP: 756158101 $879360 0,23% 25600 $-163072
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest $864800 0,23% 47000 $-6145 Tăng ×4
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $852890 0,23% 34600 $-101724
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $834504 0,22% 87200 $-79409 Tăng ×1
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $781044 0,21% 73200 $-61431 Tăng ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $776011 0,21% 9015 $75870 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $775843 0,21% 2851 $371
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $762332 0,20% 3338 $95432 Tăng ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $754932 0,20% 21200 $-24380
AXP American Express Company Common Stock $733793 0,19% 2413 $-82404
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $719110 0,19% 1959 $-109656 Giảm ×5
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $693630 0,18% 12600 $50318 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $665338 0,18% 2881 $-113425
ABT Abbott Laboratories Common Stock $654749 0,17% 6625 $46791 Giảm ×3
GE GE Aerospace Common Stock $643317 0,17% 2060 $-115355 Tăng ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $584168 0,15% 2211 $-78935 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $515166 0,14% 542 $-62865 Tăng ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $511610 0,14% 11000 $-11220
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $503439 0,13% 8707 $-174
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $500814 0,13% 1800 $-26910
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $427657 0,11% 14995 $66577
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $407660 0,11% 17000 $28300 Tăng ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $388455 0,10% 43500 $-5925 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $385607 0,10% 1098 $46387 Tăng ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $383820 0,10% 1621 $-87226
WMT Walmart Inc. - Common Stock $381617 0,10% 3672 $-43020 Giảm ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $374406 0,10% 1800 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $367689 0,10% 806 $-17232
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $347071 0,09% 697 Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $337022 0,09% 4773 $-49367 Giảm ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $332328 0,09% 13847 $-29771
MMM 3M Company Common Stock $331583 0,09% 2020 $4525
ET Energy Transfer LP Common Units $310389 0,08% 15700 $10205
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $309672 0,08% 1200 $40932
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $301063 0,08% 28700 $-23821
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $279365 0,07% 4477 $21400
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $278224 0,07% 2585 $-72394 Giảm ×1
SLB SLB Limited Common Shares $272345 0,07% 5590 $44544 Tăng ×1
AMLP ALPS ETF Trust $269724 0,07% 5200 $104
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $257280 0,07% 1000 $-13190

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
META $20886634 5,52% tăng ×4
UBER $13558540 3,58% tăng ×4
SCHG $8849581 2,34% tăng ×6
CVCO $7354533 1,94% tăng ×3
ACN $7139144 1,89% tăng ×6
SCHV $6574712 1,74% tăng ×6
NFLX $6570231 1,74% tăng ×4
HD $5939298 1,57% tăng ×6
DOCU $5591379 1,48% tăng ×6
BAH $5412400 1,43% tăng ×6
SOFI $5350648 1,41% tăng ×4
BLDR $3956038 1,05% tăng ×3
THQ $864800 0,23% tăng ×4
PCN $781044 0,21% tăng ×5
NVDA $762332 0,20% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CACI $5193881 8527 1,37%
RSP $374406 1800 0,10%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $347071 697 0,09%
CRM $229570 1000 0,06%
HLT $221412 696 0,06%
HWM $219847 972 0,06%
CVX $214420 1050 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
C Giảm -47K -$6.8M
MSFT Giảm -279 +$6.7M
VLO Giảm -2K +$5.6M
META Mua thêm +1K +$5.2M
AAPL Giảm -2K +$3.0M
ACN Mua thêm +5K +$2.9M
GS Giảm -187 -$2.0M
DOCU Mua thêm +3K +$2.0M
GOOGL Giảm -3K -$2.0M
BLDR Mua thêm +5K -$1.8M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ELV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14646 $5696708 31,6%
CNC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 86050 $4670794 94,5%
BRO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 62099 $4049476 5,1%
BMBL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 539581 $3555839 -2,0%
LYB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 64775 $3176566 55,7%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1555 $351477 -3,0%
BA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1687 $287718 -20,9%
TRI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1939 $255735 29,2%
DIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2495 $240468 14,2%
IWF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 500 $234205 8,1%
WWD Ngày 30 tháng 9 năm 2026 540 $229738 -7,6%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1170 $228045 -10,5%
MA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 390 $222643 21,8%
XYL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1465 $216088 -31,1%
VOO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 341 $213851 17,9%
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 368 $213238 41,8%
VIK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2925 $208874 16,0%
VOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 741 $206843
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2026 690 $205668 9,6%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3035 $203527 -4,5%
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3634 $202777 -2,7%
BMY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4377 $202611 35,8%
GIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4000 $201680 -28,2%
VIK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3765 $200637 37,1%