Westbourne Investment Advisors, Inc.
CIK 1650092 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $362.7M
- Các vị thế
- 120
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4628 trên 9443 theo giá trị 13F · top 49.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,27%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,05%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,59% Ước tính mua $9148532 · bán $17340444
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 35
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +14.2% · S&P 500: +28.7%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Financial Services
17,4%
Technology
15,7%
Communication Services
14,0%
Industrials
12,0%
Financials
9,3%
Energy
5,1%
Retail
4,7%
Consumer Discretionary
3,0%
Consumer products
2,6%
Healthcare
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,6%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
9,9%
Danh mục đầy đủ 120 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25502638 | 7,03% | 71362 | $2215742 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25031254 | 6,90% | 86506 | $2433646 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18288052 | 5,04% | 49027 | $208209 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $17080017 | 4,71% | 16888 | $2375865 | Giảm ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15651576 | 4,32% | 27786 | $-161525 | Tăng ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $14339308 | 3,95% | 68596 | $2593618 | Giảm ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13953218 | 3,85% | 193365 | $103025 | Tăng ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $13489787 | 3,72% | 236746 | $1287467 | Giảm ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $13160033 | 3,63% | 50530 | $-503738 | Giảm ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $11299938 | 3,12% | 122466 | $-161017 | Tăng ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $9832957 | 2,71% | 38428 | $1171811 | Tăng ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $9376900 | 2,59% | 66997 | $1289860 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8259911 | 2,28% | 34656 | $978375 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $8082763 | 2,23% | 238852 | $1234628 | Tăng ×6 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $8046535 | 2,22% | 13097 | $2015187 | Tăng ×2 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $7995607 | 2,20% | 287405 | $1601528 | Tăng ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $7543643 | 2,08% | 22139 | $273774 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7043725 | 1,94% | 19972 | $544201 | Tăng ×6 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $6738036 | 1,86% | 28391 | $27612 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $6665445 | 1,84% | 191481 | $891886 | Tăng ×6 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $5954589 | 1,64% | 332102 | $1515446 | Tăng ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5824526 | 1,61% | 81576 | $-1817380 | Tăng ×3 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $5782734 | 1,59% | 64626 | $1463208 | Tăng ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $5464690 | 1,51% | 55575 | $525768 | Tăng ×6 | ||
| MEOH Methanex Corporation - Common Stock | $5394150 | 1,49% | 116883 | $-2503355 | Giảm ×3 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $4334386 | 1,20% | 71442 | $-881373 | Tăng ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4196863 | 1,16% | 33726 | $-796872 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3859204 | 1,06% | 10922 | $629052 | Giảm ×3 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $3558930 | 0,98% | 80120 | $388623 | Tăng ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2931466 | 0,81% | 16204 | $252297 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2800308 | 0,77% | 8555 | $283769 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2781383 | 0,77% | 3777 | $601374 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $2141090 | 0,59% | 83800 | $315464 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2136465 | 0,59% | 2955 | $1123058 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1980367 | 0,55% | 2652 | $242029 | Giảm ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1798870 | 0,50% | 7083 | $67501 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1789550 | 0,49% | 1492 | $357468 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1726774 | 0,48% | 12630 | $-492379 | Giảm ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1667115 | 0,46% | 6625 | $160997 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1618172 | 0,45% | 11589 | $1106749 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1618030 | 0,45% | 11950 | $-237686 | |||
| XLF XLF | $1524479 | 0,42% | 28436 | $126504 | Tăng ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1381370 | 0,38% | 6265 | $-119953 | Giảm ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1344238 | 0,37% | 10461 | $109942 | Tăng ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1305635 | 0,36% | 6508 | $115097 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1296298 | 0,36% | 8840 | $-34717 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1158323 | 0,32% | 16099 | $95950 | |||
| V Visa Inc. | $1118473 | 0,31% | 3260 | $133171 | |||
| JEPI | $1078768 | 0,30% | 19100 | $24520 | Tăng ×3 | ||
| VYM | $1074604 | 0,30% | 6800 | $67524 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1069021 | 0,29% | 10283 | $-241079 | Tăng ×1 | ||
| UTG | $1042432 | 0,29% | 25600 | $36864 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1013609 | 0,28% | 3222 | $88895 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $993507 | 0,27% | 5877 | $-49656 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $968997 | 0,27% | 2274 | $91275 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $965462 | 0,27% | 1289 | $124441 | Tăng ×1 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $954614 | 0,26% | 34600 | $59166 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $951097 | 0,26% | 163700 | $-73988 | Giảm ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $944791 | 0,26% | 2086 | $12961 | Giảm ×6 | ||
| IWB | $917280 | 0,25% | 2240 | $118586 | |||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $913913 | 0,25% | 84700 | $41503 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $871836 | 0,24% | 47050 | $49223 | Tăng ×1 | ||
| THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest | $870945 | 0,24% | 46500 | $113265 | Tăng ×3 | ||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $842475 | 0,23% | 70500 | $80875 | Tăng ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $828766 | 0,23% | 1994 | $144173 | Giảm ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $816197 | 0,23% | 2413 | $86313 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $779312 | 0,21% | 21200 | $-22896 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $778763 | 0,21% | 2881 | $-116623 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $775472 | 0,21% | 2851 | $83762 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $758672 | 0,21% | 2030 | $199645 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $700141 | 0,19% | 8615 | $44970 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $666900 | 0,18% | 3333 | $100623 | Tăng ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $663103 | 0,18% | 2226 | $448561 | Tăng ×1 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $643312 | 0,18% | 12400 | $2496 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $607958 | 0,17% | 6700 | $-131882 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $578031 | 0,16% | 492 | $148564 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $527724 | 0,15% | 1800 | $4842 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $522830 | 0,14% | 11000 | $71280 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $503613 | 0,14% | 8707 | $1742 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $471046 | 0,13% | 1621 | $-81194 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $447002 | 0,12% | 1750 | $202528 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $424637 | 0,12% | 3749 | $-44423 | Giảm ×2 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $394380 | 0,11% | 42000 | $-145980 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $386389 | 0,11% | 5423 | $38883 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $384921 | 0,11% | 806 | $112533 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46137v357) | $381511 | 0,11% | 1793 | $33895 | Giảm ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $379360 | 0,10% | 16000 | $-82595 | Giảm ×1 | ||
| CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock | $362099 | 0,10% | 13847 | $71035 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $361080 | 0,10% | 14995 | $-250924 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $350618 | 0,10% | 2985 | $121650 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $339220 | 0,09% | 898 | $87588 | Tăng ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $327058 | 0,09% | 2020 | $33693 | |||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $324884 | 0,09% | 28700 | $16306 | Tăng ×2 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $324324 | 0,09% | 19800 | $-16632 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $300184 | 0,08% | 15700 | $-2826 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $298521 | 0,08% | 900 | $8019 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $270470 | 0,07% | 1000 | $10180 | |||
| AMLP | $269620 | 0,07% | 5200 | $-135708 | Giảm ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $268740 | 0,07% | 1200 | $24924 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $260820 | 0,07% | 3000 | $-10350 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| META | $15651576 | 4,32% | tăng ×3 |
| UBER | $13953218 | 3,85% | tăng ×3 |
| SCHG | $8082763 | 2,23% | tăng ×6 |
| TOST | $7995607 | 2,20% | tăng ×3 |
| HD | $7043725 | 1,94% | tăng ×6 |
| SCHV | $6665445 | 1,84% | tăng ×6 |
| SOFI | $5954589 | 1,64% | tăng ×3 |
| NFLX | $5824526 | 1,61% | tăng ×3 |
| PAYX | $5464690 | 1,51% | tăng ×6 |
| BAH | $4334386 | 1,20% | tăng ×6 |
| ACN | $4196863 | 1,16% | tăng ×6 |
| DOCU | $3558930 | 0,98% | tăng ×6 |
| JEPI | $1078768 | 0,30% | tăng ×3 |
| THQ | $870945 | 0,24% | tăng ×3 |
| PCN | $842475 | 0,23% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| MS | Giảm | -3K | +$2.6M |
| MEOH | Giảm | -16K | -$2.5M |
| AAPL | Giảm | -3K | +$2.4M |
| GS | Giảm | -493 | +$2.4M |
| GOOGL | Giảm | -10K | +$2.2M |
| CVCO | Mua thêm | +643 | +$2.0M |
| NFLX | Mua thêm | +2K | -$1.8M |
| TOST | Mua thêm | +46K | +$1.6M |
| SOFI | Mua thêm | +53K | +$1.5M |
| BLDR | Mua thêm | +12K | +$1.5M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ELV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14646 | $5696708 | 23,7% |
| CNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 86050 | $4670794 | 79,8% |
| BRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 62099 | $4049476 | 12,2% |
| BMBL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 539581 | $3555839 | -54,5% |
| LYB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 64775 | $3176566 | 57,9% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1555 | $351477 | -1,9% |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1687 | $287718 | 2,4% |
| TRI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1939 | $255735 | 17,2% |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2495 | $240468 | 11,3% |
| IWF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 500 | $234205 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1170 | $228045 | -0,4% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 390 | $222643 | 15,1% |
| XYL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1465 | $216088 | -16,4% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 341 | $213851 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 368 | $213238 | 26,2% |
| VIK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2925 | $208874 | 25,0% |
| VOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 741 | $206843 | Không còn theo dõi |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3035 | $203527 | 6,6% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3634 | $202777 | 5,1% |
| BMY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4377 | $202611 | 46,5% |
| GIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4000 | $201680 | -15,4% |
| VIK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3765 | $200637 | 47,7% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2700 | $230 | -4,7% |
| RF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8650 | $203 | 40,4% |