Phân bổ theo ngành

04
Financials 14,6%
Technology 9,3%
Industrials 3,8%
Communication Services 3,4%
Healthcare 2,3%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 1,0%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,4%
Khác/Chưa xác định 61,7%

Danh mục đầy đủ 70 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $17935135 11,86% 486443 $2752599 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12251069 8,10% 362029 $1660594 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7752588 5,13% 244484 $-92774 Giảm ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $7414639 4,90% 205221 $1273395 Giảm ×1
FRDM EA Series Trust $7376241 4,88% 101183 $1558585 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6312291 4,17% 12615 $344028 Tăng ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6156530 4,07% 83865 $35205 Tăng ×6
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $5479886 3,62% 230538 $341959 Giảm ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5430735 3,59% 196055 $525783 Giảm ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5060403 3,35% 32798 $282282 Tăng ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4592852 3,04% 120674 $659432 Giảm ×1
TFIN TFIN $3997194 2,64% 52381 $909491 Tăng ×5
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3863054 2,56% 1978 $84680 Tăng ×1
WNC Wabash National Corporation Common Stock $3369015 2,23% 249557 $1377128 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3187326 2,11% 11015 $356276 Giảm ×4
BOND PIMCO ETF Trust $3022183 2,00% 32775 $23360 Tăng ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2652317 1,75% 54766 $-50207 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2511703 1,66% 85345 $570934 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2483910 1,64% 7030 $401306 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2410085 1,59% 6380 $407837 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2369466 1,57% 11842 $272480 Giảm ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2328318 1,54% 33778 $-146730 Giảm ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $2157759 1,43% 15453 $1379818 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1824005 1,21% 5104 $251348 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1689035 1,12% 4528 $-24852 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1576619 1,04% 6615 $145804 Giảm ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1502896 0,99% 1486 $178922 Giảm ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1483487 0,98% 3527 $166721 Giảm ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1471676 0,97% 4496 $82358 Giảm ×6
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $1347756 0,89% 43858 $-22117 Giảm ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1158132 0,77% 14865 $-227922 Giảm ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1151858 0,76% 2175 $18610 Giảm ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $998952 0,66% 1945 $631 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $894599 0,59% 30891 $126446 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $864097 0,57% 1534 $-97662 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $822581 0,54% 3269 $100985 Giảm ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $769231 0,51% 22098 $79290 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $764279 0,51% 817 $-52794 Giảm ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $759299 0,50% 4002 $13355 Tăng ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $758401 0,50% 2422 $-104267
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $688503 0,46% 5358 $65882 Tăng ×5
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $601445 0,40% 8413 $79360 Tăng ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $589850 0,39% 12144 $-256926 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $544475 0,36% 1310 $167543 Giảm ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $544058 0,36% 5061 $18414 Giảm ×1
V Visa Inc. $514292 0,34% 1499 $60932 Giảm ×3
ITAN EA Series Trust $508653 0,34% 12160 $70258 Giảm ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $499215 0,33% 2840 $-193643 Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $498074 0,33% 1346 Tăng ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $458220 0,30% 10807 $-159325 Giảm ×1
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $396996 0,26% 14452 $-27209 Giảm ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $370215 0,24% 3729 $131841 Tăng ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $358525 0,24% 741 $119578 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $346112 0,23% 1873 $110960 Tăng ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $340670 0,23% 50 $11178
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $339308 0,22% 1655 $-65420 Giảm ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $327880 0,22% 1171 $-6967 Giảm ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $320398 0,21% 1057 $43549
CB Chubb Limited Common Stock $318592 0,21% 935 $1462 Giảm ×1
CORP PIMCO ETF Trust $307076 0,20% 3169 $60430 Tăng ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $281250 0,19% 1250 $44437
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $262421 0,17% 2900 $10585
TGT Target Corporation Common Stock $255865 0,17% 1959 $-10896 Giảm ×1
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $250974 0,17% 31890 $19961 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $234771 0,16% 1601 $10889 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $229664 0,15% 1466 $-47728 Giảm ×1
GM General Motors Company Common Stock $217905 0,14% 2827 $1706 Giảm ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $215777 0,14% 2524 Tăng ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $214887 0,14% 1882 $-14287 Giảm ×1
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $205361 0,14% 10553 $-113457 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $6312291 4,17% tăng ×5
BND $6156530 4,07% tăng ×6
VSS $5060403 3,35% tăng ×6
TFIN $3997194 2,64% tăng ×5
WNC $3369015 2,23% tăng ×6
BOND $3022183 2,00% tăng ×5
SCHX $2511703 1,66% tăng ×4
SCHB $894599 0,59% tăng ×6
MRK $688503 0,46% tăng ×5
HHH $601445 0,40% tăng ×3
NOW $370215 0,24% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VTI $498074 1346 0,33%
VXUS $215777 2524 0,14%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHM Giảm -4K +$2.8M
SCHG Giảm -2K +$1.7M
FRDM Giảm -5K +$1.6M
INTC Giảm -2K +$1.4M
WNC Mua thêm +18K +$1.4M
SCHA Giảm -6K +$1.3M
TFIN Mua thêm +626 +$909K
FNDA Giảm -616 +$659K
SCHX Mua thêm +10K +$571K
SCHF Giảm -2K +$526K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SNOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4610 $695280 34,0%
TLF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 95639 $289786 -10,6%
VO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 956 $280815
IAUM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5720 $267124
SW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5597 $238264 10,0%
ICE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1250 $210600 -7,3%
GM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4257 $200207 59,1%
EZET Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10052 $159827