OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC

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投资组合价值
$2.0B
按 13F 价值排名第 1525(共 9443) · 前 16.1%
持仓
296
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+6.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
67.92%
前二十五大持仓权重
85.09%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
16.7

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 4.3% 估计买入 $82308091 · 卖出 $84323278

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 72.9% 仍持有

新仓位
22
增加
56
减少
118
已结清
28
本页内容

行业细分

Healthcare
15.4%
Technology
4.9%
Industrials
2.1%
Financials
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Retail
0.7%
Communication Services
0.6%
Financial Services
0.5%
Energy
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
Packaging
0.0%
Communications
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
71.9%

完整投资组合 296 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $282235304 14.30% 762716 $33793102 下跌 ×4
INFL $192545449 9.75% 3860173 $-12958911 下跌 ×4
FPAG $156449128 7.93% 3897208 $63983852 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $154561364 7.83% 128862 $35341560 下跌 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $141527154 7.17% 355882 $-26167639 下跌 ×3
GNR $122044323 6.18% 1813168 $-17028487 下跌 ×1
MUB $90485888 4.58% 840791 $2371379 上涨 ×1
DSTL $75480525 3.82% 1260109 $-4010463 下跌 ×4
IVV $63359548 3.21% 84605 $4909778 下跌 ×2
AVUV $62026136 3.14% 497164 $-178419 下跌 ×4
VTV $52623507 2.67% 241470 $3165985 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47307302 2.40% 163489 $5286016 下跌 ×1
SPY SPY $37426630 1.90% 50118 $3343603 下跌 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $30619036 1.55% 195063 $3059548 下跌 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $21883334 1.11% 80956 $-3232385 上涨 ×6
FNDX $21552666 1.09% 693012 $123995 下跌 ×6
MTUM $21508366 1.09% 62738 $5695497 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17598193 0.89% 87951 $-2475968 下跌 ×3
EFA $16125916 0.82% 155236 $145020 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13965673 0.71% 37439 $-429032 下跌 ×1
VT $13371669 0.68% 85197 $338190 下跌 ×4
JCPI $12090834 0.61% 252682 $-372869 下跌 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11073700 0.56% 110000 上涨 ×1
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $11063462 0.56% 144677 $1376873 下跌 ×1
IWB $10845261 0.55% 26484 $1300095 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10401926 0.53% 31778 $-2780921 下跌 ×1
IWD $9827688 0.50% 40538 $1123360 下跌 ×3
VOO $8829956 0.45% 12856 $1299958 上涨 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $8383076 0.42% 153284 $1224992 下跌 ×6
KE Kimball Electronics, Inc. - Common Stock $7314355 0.37% 285717 $-798522 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6718199 0.34% 18799 $1147299 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6034725 0.31% 23626 $2756857 下跌 ×1
IWN $5940273 0.30% 26855 $848879
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5906304 0.30% 24781 $225115 下跌 ×1
IVW $5698831 0.29% 41437 $1011892
IWL $5383895 0.27% 29110 $712363
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5285592 0.27% 12404 $825089 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5060208 0.26% 6872 $1356705 上涨 ×4
IWF $4463663 0.23% 35948 $567220 上涨 ×1
BRKB $4450217 0.23% 8893 $-300810 下跌 ×3
VXF $4397803 0.22% 17862 $592149 下跌 ×6
ITOT $4149296 0.21% 25259 $551657
GII $4071230 0.21% 53774 $-59393 下跌 ×6
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3636851 0.18% 12285 $-768731 上涨 ×1
VEA $3619643 0.18% 50802 $469727 上涨 ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $3495560 0.18% 124000 $-5767240 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3408069 0.17% 3643 $-420205 下跌 ×2
VB $3092189 0.16% 10201 $247422 下跌 ×2
IJH $2813127 0.14% 36482 $218827 下跌 ×3
AVLV $2736300 0.14% 30000 $318000
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2722369 0.14% 18565 $24171 下跌 ×1
IWV $2699474 0.14% 6331 $352785
IWM $2696539 0.14% 8975 $610611 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2580813 0.13% 18877 $-597211 上涨 ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $2573694 0.13% 63690 $459595 上涨 ×6
VV $2528426 0.13% 7352 $331281
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2516040 0.13% 3480 $1243214 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2342778 0.12% 6631 $129523 下跌 ×2
VUG $2198121 0.11% 25518 $-139579 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2187737 0.11% 8614 $-64556 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2156197 0.11% 5708 $-566427 下跌 ×1
VYM $2034636 0.10% 12875 $-316452 下跌 ×1
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $2026400 0.10% 170000 $236300
VO $1927396 0.10% 23922 $47516 上涨 ×1
SCHG $1783321 0.09% 52699 $248268 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1769857 0.09% 3446 $-263974 下跌 ×1
EFAX $1715028 0.09% 31689 $742501 上涨 ×1
IVE $1707037 0.09% 7518 $119611
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock $1654624 0.08% 82814 $282396
VGT $1637902 0.08% 13704 $442708 上涨 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $1595921 0.08% 33563 $29871
IEFA $1587003 0.08% 16432 $184512 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1577559 0.08% 4626 $882604 上涨 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1499616 0.08% 19763 $305190
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1454855 0.07% 3459 $169343 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1453039 0.07% 2580 $-377904 下跌 ×1
IWR $1451922 0.07% 13161 $172278
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1447854 0.07% 16496 $-65718 上涨 ×4
MDY $1445364 0.07% 2055 $177922
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1386089 0.07% 12238 $-137779 下跌 ×1
SCHF $1346469 0.07% 48609 $143396
GE GE Aerospace Common Stock $1342812 0.07% 3593 $95927 下跌 ×1
IDEV $1335150 0.07% 15000 $81600
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1318412 0.07% 8996 $80830 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1316288 0.07% 4681 $139532 下跌 ×1
VWO $1296586 0.07% 21722 $103162 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1294924 0.07% 5982 $102734 下跌 ×2
XLK XLK $1271149 0.06% 6672 $368226 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1268870 0.06% 2000 $142401
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1241950 0.06% 37307 $-189771 上涨 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1239042 0.06% 15246 $79584
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1226926 0.06% 1152 $688763 上涨 ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1208471 0.06% 8833 $72032 上涨 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1202176 0.06% 12800 $14848
GLD $1198709 0.06% 3254 $-212212 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1183816 0.06% 2038 $769253
REET $1183268 0.06% 42841 $26318 下跌 ×4
VEU $1167894 0.06% 13945 $120624
CVX Chevron Corporation Common Stock $1155623 0.06% 6972 $-323929 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1152070 0.06% 8251 $787738 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MCD $21883334 1.11% 上涨 ×6
QQQ $5060208 0.26% 上涨 ×4
VEA $3619643 0.18% 上涨 ×4
HNI $2573694 0.13% 上涨 ×6
NEE $1447854 0.07% 上涨 ×4
IBIT $1241950 0.06% 上涨 ×4
CAT $1226926 0.06% 上涨 ×4
SCCO $869906 0.04% 上涨 ×4
IYY $197677 0.01% 上涨 ×6
PGF $3677 0.00% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SGOV $11073700 110000 0.56%
MU $672951 583 0.03%
CBSH $565373 9790 0.03%
OCFC $539692 27634 0.03%
FXL $366450 1687 0.02%
BGSF $287601 50368 0.01%
VOOG $282560 3420 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $258269 1154 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $254905 1153 0.01%
CALM $254086 3154 0.01%
QCOM $232281 1257 0.01%
SNDK $227373 100 0.01%
TXN $216952 728 0.01%
PFG $216408 2008 0.01%
CVS $211563 2045 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
FPAG 增持 +1.3M +$64.0M
LLY 削减 -757 +$35.3M
VTI 削减 -12K +$33.8M
ISRG 削减 -8K -$26.2M
GNR 削减 -49K -$17.0M
INFL 削减 -87K -$13.0M
CPRT 削减 -155K -$5.8M
MTUM 削减 -3K +$5.7M
AAPL 削减 -2K +$5.3M
IVV 削减 -5K +$4.9M

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
RDDT 2025年3月31日 14686 $2400280 46.1%
SMH 2025年12月31日 5650 $1843934 56.0%
VRT 2025年3月31日 14936 $1696879 266.0%
DOCU 2025年3月31日 18228 $1639426 -25.1%
APP 2025年3月31日 3632 $1176151 13.5%
EME 2025年3月31日 2411 $1094353 113.7%
RBRK 2025年6月30日 16245 $990620 7.6%
SYF 2025年3月31日 11994 $779610 48.3%
GAP 2025年3月31日 29447 $695833 -2.7%
TMUS 2026年6月30日 3187 $669366 9.1%
MASI 2026年6月30日 3430 $610094 不再跟踪
DECK 2025年3月31日 2820 $572714 -19.6%
BX 2026年6月30日 4734 $544363 21.8%
THC 2025年3月31日 4294 $542032 104.1%
PAYC 2026年3月31日 3314 $528119 85.4%
KMI 2026年6月30日 15420 $517048 -1.3%
VST 2025年3月31日 3728 $513979 18.5%
FFIC 2026年6月30日 32511 $499369 不再跟踪
IQLT 2025年3月31日 13440 $498893 不再跟踪
ABT 2026年6月30日 4823 $495177 26.1%
GDDY 2025年3月31日 2502 $493820 -46.8%
XYL 2026年6月30日 3909 $467126 -3.6%
ANET 2025年3月31日 4014 $443667 143.1%
HON 2025年3月31日 1962 $443132 10.0%
JAAA 2025年3月31日 8161 $413844 不再跟踪
PAYX 2026年3月31日 3611 $405082 32.5%
VRTX 2026年6月30日 900 $401886 10.1%
VLTO 2026年6月30日 4388 $387987 11.8%
MDT 2026年6月30日 4469 $387224 17.7%
CCJ 2025年12月31日 4592 $385085 11.1%
VSCO 2025年3月31日 9279 $384336 不再跟踪
HON 2026年6月30日 1695 $383069 -1.9%
JMOM 2025年3月31日 6457 $376249 不再跟踪
NVO 2026年6月30日 10168 $373674 -2.5%
TOST 2025年3月31日 9987 $364026 7.4%
NFLX 2026年3月31日 3850 $360976 -17.2%
TTD 2025年3月31日 3069 $360700 -75.8%
EFX 2025年6月30日 1462 $356085 -25.0%
PNC 2025年6月30日 1872 $329041 30.8%
NKE 2025年12月31日 4529 $315801 -36.3%
PHO 2026年3月31日 4440 $312618
COIN 2025年12月31日 898 $303066 -17.2%
ECL 2025年6月30日 1193 $302449 4.2%
DIA 2026年3月31日 629 $302279 不再跟踪
LEN 2026年3月31日 2842 $292158 -0.5%
FXF 2025年3月31日 2950 $288689 不再跟踪
VZ 2025年12月31日 6525 $286785 21.4%
TYL 2025年6月30日 480 $279067 -42.0%
ANET 2026年3月31日 2095 $274508 53.4%
CEG 2026年6月30日 961 $268359 9.8%
NOW 2026年6月30日 2490 $260330 30.6%
ADBE 2025年3月31日 581 $258359 -28.8%
UNH 2026年6月30日 942 $254770 -6.8%
WK 2025年3月31日 2300 $251850 -3.0%
EAT 2025年3月31日 1886 $249499 56.5%
SO 2025年6月30日 2698 $248081 -0.8%
IUSB 2026年3月31日 5285 $245964
MSTR 2025年12月31日 753 $242624 -20.8%
CI 2025年3月31日 867 $239457 -15.9%
ATR 2026年6月30日 1900 $239438 7.0%
DIA 2025年6月30日 563 $236392 不再跟踪
ROP 2025年12月31日 471 $234883 -9.1%
BLK 2025年3月31日 229 $234750 22.2%
FISV 2025年12月31日 1820 $234653 -23.3%
QCOM 2026年3月31日 1371 $234510 25.0%
MS 2025年3月31日 1846 $232079 81.4%
MO 2026年3月31日 3992 $230164 1.2%
ARCC 2025年3月31日 10490 $229626 -10.6%
VGK 2025年3月31日 3603 $228682 不再跟踪
CMCSA 2025年6月30日 6172 $227747 -25.9%
AMAL 2026年3月31日 7101 $227445 26.7%
OBDC 2026年6月30日 20487 $226586 3.9%
VBND 2025年3月31日 5208 $223725 不再跟踪
IVZ 2025年3月31日 12773 $223272 112.2%
VRT 2025年12月31日 1457 $219803 63.1%
IAU 2026年6月30日 2473 $218020 不再跟踪
BDX 2025年6月30日 951 $217836 39.4%
SWKS 2025年3月31日 2442 $216557 5.1%
MU 2026年3月31日 755 $215485 191.5%
T 2026年6月30日 7337 $212689 22.6%
PLTR 2025年6月30日 2505 $211422 26.9%
SPHY 2026年3月31日 8895 $210545 不再跟踪
NVO 2025年9月30日 3030 $209131 -15.8%
CRWD 2026年3月31日 445 $208598 -52.0%
BN 2026年3月31日 4510 $206964 3.7%
BN 2025年3月31日 3578 $205556 20.1%
GEHC 2026年6月30日 2882 $205141 15.7%
ICE 2025年12月31日 1217 $205040 -0.6%
DUK 2025年6月30日 1672 $203934 3.5%
ELV 2026年3月31日 581 $203670 36.6%
CI 2025年12月31日 704 $203012 0.6%
CMCSA 2025年12月31日 6460 $202973 -5.5%
GDX 2026年6月30日 2207 $202569 不再跟踪
IGSB 2026年3月31日 3670 $194070
ET 2025年9月30日 10667 $193393 23.8%
IDEV 2025年12月31日 2302 $184551 不再跟踪
IPAC 2025年3月31日 2967 $181284 不再跟踪
VGIT 2025年3月31日 2965 $171970
RYAM 2025年3月31日 18986 $156635 51.8%
NRGV 2025年12月31日 50700 $150579 -16.9%
IEF 2025年3月31日 1622 $149954
FNDE 2025年3月31日 4849 $140863 不再跟踪
HDV 2026年3月31日 835 $101544 不再跟踪
QCLN 2025年3月31日 2529 $85809
VTWV 2025年3月31日 541 $78264
VOT 2026年3月31日 238 $66435 不再跟踪
IXUS 2025年3月31日 991 $65545
SCHD 2026年3月31日 2136 $58590 不再跟踪
SPEM 2025年12月31日 1149 $53785 不再跟踪
QTIH 2025年6月30日 61689 $37013 不再跟踪
MOO 2026年6月30日 415 $35068 不再跟踪
AOM 2025年9月30日 552 $25414 不再跟踪
VONG 2025年3月31日 200 $20660
LCTX 2026年6月30日 12630 $19955 不再跟踪
ACWX 2026年6月30日 286 $19582
IAGG 2025年12月31日 337 $17265 不再跟踪
IQLT 2026年3月31日 271 $12317 不再跟踪
VIGI 2025年12月31日 112 $10032
DFIV 2026年3月31日 183 $9132 不再跟踪
IGSB 2025年3月31日 157 $8117
URA 2025年12月31日 160 $7627 不再跟踪
IYR 2026年6月30日 79 $7470 不再跟踪
XES 2026年6月30日 60 $6980 不再跟踪
XBI 2026年6月30日 25 $3193 不再跟踪
ANGL 2026年6月30日 106 $3044 -0.4%
XLE 2025年6月30日 27 $2523 不再跟踪
EMB 2025年9月30日 23 $2130
SPTM 2026年3月31日 13 $1073 不再跟踪
MOAT 2025年3月31日 11 $1020 不再跟踪
VOX 2025年3月31日 5 $775 不再跟踪
EFV 2025年3月31日 13 $682 不再跟踪
BBJP 2025年3月31日 10 $549 不再跟踪
MCHI 2025年3月31日 10 $469
VFH 2025年3月31日 3 $354 不再跟踪
DFAE 2026年3月31日 3 $98 不再跟踪