Drake & Associates, LLC
CIK 1935795 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $593.7M
- 持仓
- 108
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3400（共 9443） · 前 36.0%
投资组合价值同比（季度）：+13.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 71.43%
- 前二十五大持仓权重
- 90.88%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 17.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.21% 估计买入 $81444590 · 卖出 $51493744
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.7% 仍持有
- 新仓位
- 23
- 增加
- 40
- 减少
- 43
- 已结清
- 12
本页内容
行业细分
Technology
3.0%
Industrials
1.6%
Retail
1.0%
Healthcare
1.0%
Communication Services
0.8%
Utilities
0.5%
Financials
0.5%
Financial Services
0.4%
Energy
0.2%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
90.4%
完整投资组合 108 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECS | $54199995 | 9.13% | 1252310 | $8971329 | 上涨 ×6 | ||
| FBND | $49965933 | 8.42% | 1098394 | $3415022 | 上涨 ×6 | ||
| PVAL | $48635891 | 8.19% | 954581 | $7151294 | 上涨 ×3 | ||
| SPYG | $45034565 | 7.59% | 378474 | $10220266 | 上涨 ×6 | ||
| IJH | $44288279 | 7.46% | 574352 | $8282020 | 上涨 ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $43418719 | 7.31% | 276605 | $7959332 | 上涨 ×6 | ||
| JAAA | $38591172 | 6.50% | 764333 | $2828082 | 上涨 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 44053A440) | $36352837 | 6.12% | 3865267 | 上涨 ×1 | |||
| IDMO | $36067240 | 6.08% | 598229 | $5984507 | 上涨 ×4 | ||
| PYLD | $27482538 | 4.63% | 1036295 | $1881429 | 上涨 ×3 | ||
| AVUV | $26775621 | 4.51% | 214617 | $4408254 | 上涨 ×6 | ||
| OUNZ | $21337067 | 3.59% | 552917 | $-1648614 | 上涨 ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20919612 | 3.52% | 69048 | $5550247 | 上涨 ×4 | ||
| EDIV | $16505734 | 2.78% | 402997 | $2226385 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4509283 | 0.76% | 15584 | $269267 | 下跌 ×2 | ||
| NLR | $4088759 | 0.69% | 35254 | $28595 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3503335 | 0.59% | 17509 | $708559 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3209763 | 0.54% | 31884 | $-205530 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2630864 | 0.44% | 7053 | $-212834 | 下跌 ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2229250 | 0.38% | 20238 | $143699 | 下跌 ×4 | ||
| IVV | $2125616 | 0.36% | 2838 | $440334 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2036139 | 0.34% | 8543 | $272717 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2030107 | 0.34% | 8068 | $319627 | 上涨 ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1971880 | 0.33% | 16887 | $324391 | 上涨 ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1623027 | 0.27% | 2881 | $7373 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1622705 | 0.27% | 1735 | $-806140 | 下跌 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1583199 | 0.27% | 13978 | $-735996 | 下跌 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1501051 | 0.25% | 4248 | $168918 | 下跌 ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1474739 | 0.25% | 3946 | $314403 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1454679 | 0.25% | 1213 | $841122 | 上涨 ×1 | ||
| IOO | $1412948 | 0.24% | 10344 | $161321 | 下跌 ×5 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1390645 | 0.23% | 31888 | $-60869 | 下跌 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1377601 | 0.23% | 1871 | $264159 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1328652 | 0.22% | 4059 | $-409720 | 下跌 ×4 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1161079 | 0.20% | 2345 | $384959 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1130944 | 0.19% | 3165 | $440083 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1062910 | 0.18% | 2814 | $227290 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1003683 | 0.17% | 2925 | $63027 | 下跌 ×1 | ||
| SEIX | $969216 | 0.16% | 41903 | $-17377 | 下跌 ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $944767 | 0.16% | 1238 | $398193 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $934693 | 0.16% | 2157 | 上涨 ×1 | |||
| VTI | $929540 | 0.16% | 2512 | $377920 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $905308 | 0.15% | 3565 | $-672565 | 下跌 ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $901927 | 0.15% | 768 | $226302 | 下跌 ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $895086 | 0.15% | 4016 | $552469 | 上涨 ×1 | ||
| SCHX | $873394 | 0.15% | 29677 | $149526 | 上涨 ×2 | ||
| BUFR | $855131 | 0.14% | 23409 | $46779 | 下跌 ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $853470 | 0.14% | 429 | $261738 | 下跌 ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $849393 | 0.14% | 3742 | $-575526 | 下跌 ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $844482 | 0.14% | 1627 | $54594 | 上涨 ×1 | ||
| ILCG | $823119 | 0.14% | 7034 | $132894 | 下跌 ×2 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $802940 | 0.14% | 13144 | $-564553 | 下跌 ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $789934 | 0.13% | 3265 | $-578326 | 下跌 ×4 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $760474 | 0.13% | 13702 | $-927756 | 下跌 ×4 | ||
| GLD | $756653 | 0.13% | 2054 | $-113824 | 上涨 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $747708 | 0.13% | 5907 | $-872413 | 下跌 ×3 | ||
| BRKB | $719574 | 0.12% | 1438 | $9879 | 下跌 ×4 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $715736 | 0.12% | 3359 | $-527641 | 下跌 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $666919 | 0.11% | 4548 | $-534100 | 下跌 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $665164 | 0.11% | 7330 | $-80862 | 上涨 ×1 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $656617 | 0.11% | 3716 | 上涨 ×1 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $636922 | 0.11% | 3821 | $-473518 | 下跌 ×3 | ||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $628412 | 0.11% | 24263 | 上涨 ×1 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $592758 | 0.10% | 445 | $9801 | 下跌 ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $583965 | 0.10% | 5882 | $62992 | 上涨 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $583361 | 0.10% | 7457 | $-530178 | 下跌 ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $582488 | 0.10% | 3058 | $-397175 | 下跌 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $579738 | 0.10% | 1280 | $-392227 | 下跌 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $578309 | 0.10% | 1420 | 上涨 ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $574364 | 0.10% | 3381 | 上涨 ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $563873 | 0.09% | 10154 | $-771810 | 下跌 ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $532382 | 0.09% | 2806 | $105687 | 上涨 ×1 | ||
| IWB | $503685 | 0.08% | 1230 | $133932 | 上涨 ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $501584 | 0.08% | 1482 | $-33864 | 下跌 ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $496476 | 0.08% | 1113 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $493809 | 0.08% | 719 | $-57906 | 下跌 ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $448008 | 0.08% | 324 | $-132631 | 下跌 ×2 | ||
| SCHA | $444853 | 0.07% | 12313 | $86803 | |||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $429446 | 0.07% | 3780 | $-380040 | 下跌 ×3 | ||
| VTV | $406439 | 0.07% | 1865 | $48570 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $395354 | 0.07% | 828 | $124318 | 上涨 ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $394199 | 0.07% | 5521 | $-90109 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $393682 | 0.07% | 936 | $39404 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $357925 | 0.06% | 3706 | $74295 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $346711 | 0.06% | 1144 | $141104 | 上涨 ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $307554 | 0.05% | 226 | $60957 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $285048 | 0.05% | 555 | $-49724 | 下跌 ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $283399 | 0.05% | 3315 | 上涨 ×1 | |||
| FDLO | $282145 | 0.05% | 4129 | 上涨 ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $273789 | 0.05% | 1807 | $-37166 | 下跌 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: G2004J103) | $272844 | 0.05% | 9550 | 上涨 ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $261169 | 0.04% | 1870 | 上涨 ×1 | |||
| IEMG | $258709 | 0.04% | 3123 | 上涨 ×1 | |||
| VUG | $257731 | 0.04% | 2992 | $6577 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $257466 | 0.04% | 1736 | 上涨 ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $254864 | 0.04% | 937 | $42329 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $252470 | 0.04% | 934 | 上涨 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $240490 | 0.04% | 1759 | $-193840 | 下跌 ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $239474 | 0.04% | 1639 | 上涨 ×1 | |||
| SMH SMH | $232841 | 0.04% | 355 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| RECS | $54199995 | 9.13% | 上涨 ×6 |
| FBND | $49965933 | 8.42% | 上涨 ×6 |
| PVAL | $48635891 | 8.19% | 上涨 ×3 |
| SPYG | $45034565 | 7.59% | 上涨 ×6 |
| IJH | $44288279 | 7.46% | 上涨 ×6 |
| ACWI | $43418719 | 7.31% | 上涨 ×6 |
| JAAA | $38591172 | 6.50% | 上涨 ×6 |
| IDMO | $36067240 | 6.08% | 上涨 ×4 |
| PYLD | $27482538 | 4.63% | 上涨 ×3 |
| AVUV | $26775621 | 4.51% | 上涨 ×6 |
| OUNZ | $21337067 | 3.59% | 上涨 ×4 |
| QQQM | $20919612 | 3.52% | 上涨 ×4 |
| EDIV | $16505734 | 2.78% | 上涨 ×6 |
| NLR | $4088759 | 0.69% | 上涨 ×3 |
| IVV | $2125616 | 0.36% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 44053A440) | $36352837 | 3865267 | 6.12% |
| LRCX | $934693 | 2157 | 0.16% |
| BMO | $656617 | 3716 | 0.11% |
| ONB | $628412 | 24263 | 0.11% |
| SPGI | $578309 | 1420 | 0.10% |
| ANET | $574364 | 3381 | 0.10% |
| SNPS | $496476 | 1113 | 0.08% |
| VXUS | $283399 | 3315 | 0.05% |
| FDLO | $282145 | 4129 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: G2004J103) | $272844 | 9550 | 0.05% |
| INTC | $261169 | 1870 | 0.04% |
| IEMG | $258709 | 3123 | 0.04% |
| IJR | $257466 | 1736 | 0.04% |
| MCD | $252470 | 934 | 0.04% |
| JCI | $239474 | 1639 | 0.04% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AFIF | 2026年6月30日 | 3639511 | $33903497 | 不再跟踪 |
| SLGN | 2025年9月30日 | 53011 | $2872136 | -4.3% |
| PAYX | 2025年9月30日 | 18863 | $2743748 | -3.7% |
| MRSH | 2025年9月30日 | 12391 | $2709256 | -5.2% |
| RVTY | 2025年9月30日 | 27550 | $2664648 | 40.1% |
| TMUS | 2025年9月30日 | 11141 | $2654455 | -23.6% |
| LNT | 2026年3月31日 | 27819 | $1808531 | -3.5% |
| ED | 2026年3月31日 | 16906 | $1679104 | -4.6% |
| NI | 2026年3月31日 | 40095 | $1674367 | -11.0% |
| ETN | 2025年6月30日 | 5156 | $1401555 | 17.9% |
| PEG | 2026年6月30日 | 14385 | $1164466 | -8.5% |
| EME | 2025年6月30日 | 2957 | $1092996 | 47.7% |
| APAM | 2026年6月30日 | 28646 | $1042419 | 22.7% |
| FISV | 2025年9月30日 | 5969 | $1029188 | -60.0% |
| UBER | 2026年3月31日 | 12336 | $1007975 | 8.7% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 4763 | $928419 | -0.4% |
| IBM | 2025年6月30日 | 3049 | $758164 | -20.8% |
| HD | 2026年6月30日 | 1905 | $626450 | -4.8% |
| QCOM | 2026年6月30日 | 4472 | $575884 | -12.9% |
| BAC | 2025年6月30日 | 13518 | $564106 | 32.0% |
| CPRT | 2025年9月30日 | 11232 | $551154 | -23.7% |
| KKR | 2026年6月30日 | 5487 | $507508 | 18.4% |
| CSCO | 2026年3月31日 | 6491 | $500018 | 43.1% |
| ADP | 2026年6月30日 | 2427 | $493100 | 24.6% |
| TSM | 2025年6月30日 | 2776 | $460816 | 85.5% |
| ADI | 2025年6月30日 | 2221 | $447909 | 58.1% |
| UNH | 2025年9月30日 | 1420 | $442997 | 12.2% |
| CVX | 2026年3月31日 | 2889 | $440312 | -0.1% |
| CRM | 2025年6月30日 | 1558 | $418105 | -24.6% |
| PG | 2025年9月30日 | 2615 | $416622 | -6.7% |
| RAL | 2025年9月30日 | 8513 | $412771 | 46.0% |
| KMI | 2026年3月31日 | 14094 | $387444 | -5.9% |
| CAT | 2025年6月30日 | 1082 | $356844 | 112.2% |
| IWF | 2026年3月31日 | 740 | $350043 | 不再跟踪 |
| CMG | 2025年6月30日 | 6831 | $342985 | -36.1% |
| SO | 2026年6月30日 | 3108 | $299984 | -4.8% |
| PGR | 2026年3月31日 | 1300 | $296036 | 11.0% |
| ISRG | 2025年12月31日 | 488 | $267692 | -34.0% |
| MINT | 2026年3月31日 | 2550 | $255878 | 不再跟踪 |
| CCL | 2026年6月30日 | 9550 | $247154 | -10.1% |
| CCL | 2025年9月30日 | 8745 | $245909 | -11.2% |
| HOG | 2025年12月31日 | 9206 | $234111 | 37.8% |
| SPY | 2025年6月30日 | 418 | $233825 | 不再跟踪 |
| PEP | 2026年6月30日 | 1499 | $232780 | 5.3% |
| ACN | 2025年9月30日 | 762 | $227754 | -26.0% |
| IEF | 2026年3月31日 | 2360 | $226938 | |
| DIS | 2025年9月30日 | 1803 | $223590 | -6.4% |
| VIG | 2026年3月31日 | 994 | $218461 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年6月30日 | 505 | $218352 | 38.2% |
| LULU | 2026年6月30日 | 1405 | $215106 | 3.1% |
| SCHD | 2026年3月31日 | 7812 | $214283 | 不再跟踪 |
| IEFA | 2025年6月30日 | 2757 | $208567 | 不再跟踪 |
| IWF | 2025年3月31日 | 502 | $204699 | 不再跟踪 |
| IWD | 2026年3月31日 | 965 | $202978 | 不再跟踪 |
| T | 2025年12月31日 | 8218 | $201839 | 2.1% |
| QUAD | 2026年3月31日 | 25098 | $157364 | 54.8% |
| AMCR | 2025年12月31日 | 18590 | $150025 | 15.5% |