行业细分

04
Communication Services 8.1%
Technology 4.3%
Financials 4.0%
Healthcare 2.8%
Consumer products 0.8%
Industrials 0.8%
Consumer Discretionary 0.5%
Retail 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 77.9%

完整投资组合 87 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $64038003 16.04% 407963 $7200203 下跌 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $31905372 7.99% 46454 $3060338 下跌 ×1
SPY SPY $31049137 7.77% 41472 $4085134 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $26556566 6.65% 36023 $5953549 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20890686 5.23% 37087 $-903882 下跌 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $16840305 4.22% 107297 $2266357 上涨 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $16742094 4.19% 151759 $2405872 上涨 ×4
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $14591216 3.65% 261632 $2328384 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $14282461 3.58% 38771 $-3024233 下跌 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $13824899 3.46% 183087 $-2425105 下跌 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12798820 3.20% 214422 $1510204 上涨 ×6
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $10843351 2.72% 74173 $-2107997
EEM iShares, Inc. $10367260 2.60% 151546 $1879471 上涨 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10147042 2.54% 142415 $1029287 上涨 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8753293 2.19% 70494 $1338045 上涨 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7748362 1.94% 143409 $1020617 上涨 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7538891 1.89% 25092 $1607475 上涨 ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5992719 1.50% 79227 $462186 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5642338 1.41% 28199 $816413 上涨 ×3
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $5339844 1.34% 98195 $-213443 上涨 ×1
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $3781414 0.95% 714823 $1100828
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3227470 0.81% 9031 $164910 下跌 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3049401 0.76% 8942 $1617423 上涨 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2719780 0.68% 56733 $532646 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2382950 0.60% 8235 $263811 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2360840 0.59% 4718 $61638 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2323169 0.58% 6228 $-80715 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2252046 0.56% 1132 $735733 下跌 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2169130 0.54% 36080 $395157 上涨 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $2165618 0.54% 18200 $383656
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2122447 0.53% 41617 $4001 上涨 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1752328 0.44% 18065 $4935 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1567868 0.39% 19859 $-124837 上涨 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1398563 0.35% 7078 $197909 上涨 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1328263 0.33% 5230 $-72623 下跌 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1319544 0.33% 3725 $18054 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1283390 0.32% 1070 $374657 上涨 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $1162055 0.29% 11527 $12545 上涨 ×1
V Visa Inc. $1149008 0.29% 3349 $123205 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1074830 0.27% 3042 $193883 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $986134 0.25% 9650 $117021 下跌 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $951400 0.24% 6488 $11240 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $949029 0.24% 5002 $-35918 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $933084 0.23% 6367 $-2977 上涨 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $853955 0.21% 4519 $100640
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $817646 0.20% 1944 $107975 上涨 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $811370 0.20% 3429 $73929
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $780381 0.20% 9442 $32900 上涨 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $770181 0.19% 4095 $135315 上涨 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $763427 0.19% 15764 $14743 上涨 ×1
HEZU iShares Trust $713425 0.18% 14225 $91792
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $670341 0.17% 7782 $31754 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $639409 0.16% 1813 $38198 下跌 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $628216 0.16% 8266 上涨 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $624688 0.16% 8208 $231670 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $615380 0.15% 1880 $65301 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $596448 0.15% 7200 $85041 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $594959 0.15% 636 $-38770
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $590822 0.15% 20401 $79032 上涨 ×2
DEO Diageo plc Common Stock $556310 0.14% 6921 $44987 上涨 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $469838 0.12% 3470 $-67310 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $435537 0.11% 1177 $57944
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $426361 0.11% 4421 $33640 上涨 ×1
GOVT iShares Trust $410815 0.10% 18034 $27095 上涨 ×5
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $396945 0.10% 18335 $13279 下跌 ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $358370 0.09% 4464 $139768
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $358304 0.09% 1620 $51203
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $350938 0.09% 1842 $146006 上涨 ×3
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $342240 0.09% 11269 $7791 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $335344 0.08% 1407 $42308
HEWJ iShares Trust $323890 0.08% 5020 $41364
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $317570 0.08% 314 $51929
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $311926 0.08% 907 $40869
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $275993 0.07% 1490 上涨 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $260462 0.07% 6242 $26415 上涨 ×2
ERAS Erasca, Inc. - Common Stock $256480 0.06% 14000 上涨 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $235678 0.06% 3025 $885 上涨 ×6
MBB iShares MBS ETF $230723 0.06% 2441 $15281 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $230085 0.06% 1959
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $228068 0.06% 1863 $-12934 上涨 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $225882 0.06% 568
IVV iShares Trust $221671 0.06% 296
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $213980 0.05% 1300 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $209776 0.05% 2274 $-3888
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $203241 0.05% 405
VXF Vanguard Extended Market ETF $200907 0.05% 816 上涨 ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $187918 0.05% 31372 $42979

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
QQQ $26556566 6.65% 上涨 ×6
IWR $16742094 4.19% 上涨 ×4
VWO $12798820 3.20% 上涨 ×6
EEM $10367260 2.60% 上涨 ×3
IWM $7538891 1.89% 上涨 ×3
NVDA $5642338 1.41% 上涨 ×3
VOE $1398563 0.35% 上涨 ×4
IUSG $770181 0.19% 上涨 ×6
DEO $556310 0.14% 上涨 ×6
GOVT $410815 0.10% 上涨 ×5
XLK $350938 0.09% 上涨 ×3
BSV $235678 0.06% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
XYZ $628216 8266 0.16%
XLI $275993 1490 0.07%
ERAS $256480 14000 0.06%
CSCO $230085 1959 0.06%
ISRG $225882 568 0.06%
IVV $221671 296 0.06%
IWS $213980 1300 0.05%
TMO $203241 405 0.05%
VXF $200907 816 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
ACWI 削减 -3K +$7.2M
QQQ 增持 +327 +$6.0M
SPY 增持 +125 +$4.1M
VOO 削减 -2K +$3.1M
GLD 削减 -1K -$3.0M
IAU 削减 -1K -$2.4M
IWR 增持 +4K +$2.4M
PRFZ 削减 -6K +$2.3M
VT 增持 +2K +$2.3M
COIN 仅价格变动 +0 -$2.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 36970 $2191582 -7.0%
CART 2025年12月31日 55041 $2023307 1.3%
PLTR 2025年9月30日 13319 $1815646 5.4%
AVGO 2025年9月30日 3667 $1010809 14.7%
IMNM 2026年6月30日 37615 $822640 -3.0%
SCHF 2026年6月30日 23280 $576181 0.8%
VV 2025年9月30日 1815 $519359
IBIT 2026年3月31日 10310 $511892
ACN 2026年6月30日 2581 $511786 56.7%
NOW 2025年9月30日 496 $509928 -24.7%
NFLX 2025年9月30日 376 $503513 -94.3%
ABBV 2025年9月30日 2668 $495234 15.8%
ISRG 2025年9月30日 892 $484722 -9.6%
VGK 2026年3月31日 4954 $414205
LIN 2025年9月30日 874 $410063 2.4%
XOM 2025年9月30日 3748 $404034 46.0%
HON 2026年6月30日 1765 $398943 -5.2%
BKNG 2025年9月30日 68 $393668 -97.1%
CTAS 2025年9月30日 1732 $386011 -4.3%
VGK 2025年9月30日 4912 $380680
WFC 2025年9月30日 4538 $363585 -2.7%
UBER 2025年9月30日 3701 $345303 -29.2%
ICE 2025年9月30日 1875 $344006 -8.1%
CRVS 2026年6月30日 22371 $327288 -29.0%
CRM 2025年9月30日 1178 $321483 -3.7%
PH 2025年9月30日 452 $315708 30.8%
TJX 2025年9月30日 2476 $305761 -5.3%
TMO 2026年3月31日 525 $304437 34.1%
PWR 2025年9月30日 772 $291878 73.4%
ADI 2025年9月30日 1219 $290146 71.2%
CB 2025年9月30日 991 $287113 18.9%
MDLZ 2025年9月30日 4082 $277209 -4.2%
CSCO 2025年9月30日 3918 $271819 68.8%
PGR 2025年9月30日 1001 $267127 -13.8%
MA 2025年9月30日 469 $263550 -0.2%
ABT 2025年9月30日 1937 $263451 -25.8%
EFA 2025年12月31日 2810 $262370
ADBE 2025年9月30日 666 $257662 -32.3%
MS 2025年9月30日 1827 $257351 20.6%
INTU 2026年6月30日 591 $255537 11.4%
MCK 2025年9月30日 341 $249878 18.9%
CTVA 2025年9月30日 3301 $246024 -79.4%
IDXX 2025年9月30日 454 $243498 -18.2%
BAC 2025年9月30日 5121 $242326 5.0%
XLY 2026年6月30日 2206 $240410 不再跟踪
ETN 2025年9月30日 670 $239183 18.6%
XLC 2026年3月31日 2028 $238736 0.7%
DHR 2025年9月30日 1202 $237828 9.6%
COF 2025年9月30日 1112 $236589 -7.0%
EQIX 2025年9月30日 289 $229891 33.0%
WMT 2026年3月31日 2053 $229207 -14.3%
NKE 2025年9月30日 3099 $224786 -50.7%
ANET 2025年9月30日 2192 $224264 44.7%
PXH 2025年12月31日 8725 $221788
CMF 2026年6月30日 3886 $220985
DASH 2026年3月31日 962 $217874 28.2%
AXP 2025年9月30日 676 $215630 -8.0%
KKR 2025年9月30日 1577 $209788 -29.7%
IVV 2026年3月31日 296 $202742