与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +24.5%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -12.5%

年化：+19.2% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 29.4%
Industrials 12.4%
Healthcare 12.1%
Financials 11.7%
Communication Services 10.6%
Retail 6.6%
Consumer products 3.0%
Utilities 2.9%
Real Estate 2.5%
Consumer Discretionary 2.5%
Consumer Staples 1.9%
Materials 1.5%
Energy 0.1%
其他/未映射 2.7%

完整投资组合 395 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29454589 7.31% 101792 $3628479 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18826953 4.67% 94092 $2890757 上涨 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15314709 3.80% 7698 $3596305 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13523828 3.36% 35801 $1276827 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13233204 3.28% 112661 $4103238 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9191357 2.28% 54105 $2592423 上涨 ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $8320102 2.06% 158720 $-619464 下跌 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $6662290 1.65% 50633 $-473317 下跌 ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6583977 1.63% 48601 $-851148 下跌 ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $6536867 1.62% 167397 $314047 下跌 ×6
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6325794 1.57% 26654 $-12347 下跌 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $6225606 1.54% 103553 $-55166 下跌 ×2
CAC Camden National Corporation - Common Stock $5914426 1.47% 109082 $801451 上涨 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5846637 1.45% 20791 $1227411 上涨 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5834432 1.45% 37243 $86456 上涨 ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $5747448 1.43% 27117 $588862 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5715836 1.42% 16761 $3033682 上涨 ×2
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $5609963 1.39% 422437 $2019227 下跌 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $5419306 1.34% 10358 $436823 上涨 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5341790 1.33% 19173 $440638 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5286756 1.31% 14173 $554213 上涨 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5268742 1.31% 62293 $-24690 下跌 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $5220992 1.30% 16583 $-152769 上涨 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5203099 1.29% 5562 $49548 上涨 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $5185877 1.29% 24364 $-1018406 下跌 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $5134810 1.27% 30276 $1455964 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5074360 1.26% 14388 $748141 上涨 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5070108 1.26% 19963 $160674 下跌 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $4946901 1.23% 20965 $453910 下跌 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4898234 1.22% 21872 $921392 上涨 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $4829314 1.20% 8361 $927113 下跌 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $4784585 1.19% 72057 $717255 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4550203 1.13% 49314 $107674 上涨 ×4
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $4507542 1.12% 32725 $-745550 下跌 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4257150 1.06% 23988 $408966 上涨 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $4159164 1.03% 9183 $153080
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4109894 1.02% 41397 $28471 上涨 ×4
KAI Kadant Inc Common Stock $3970610 0.99% 12636 $413295 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3881499 0.96% 10985 $2233371 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3812988 0.95% 3179 $901916 上涨 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3806482 0.94% 14119 $389962 上涨 ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3771499 0.94% 74802 $-62528 下跌 ×1
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $3654648 0.91% 227988 $-759872 下跌 ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3352554 0.83% 36568 $2305503 上涨 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3299419 0.82% 25104 $-254689 上涨 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3201362 0.79% 44837 $-829727 上涨 ×3
AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock $3127626 0.78% 68140 $268815 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3115552 0.77% 8718 $608604
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $3046224 0.76% 95046 $509909 上涨 ×6
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $2956584 0.73% 138158 $-236030 下跌 ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2900982 0.72% 85323 $419023 上涨 ×2
HTO H2O America - Common Stock $2804839 0.70% 46155 $81495 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2663705 0.66% 23329 $2621476 上涨 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $2504036 0.62% 6648 $2228019 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2363143 0.59% 16115 $-24221 下跌 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2282226 0.57% 8438 $81995 下跌 ×5
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2281959 0.57% 5060 上涨 ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $2271659 0.56% 171770 $-1148140 下跌 ×6
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2146121 0.53% 13168 $217099 下跌 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2037287 0.51% 5626 $342777 上涨 ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $1913149 0.47% 69317 $218393 上涨 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1852010 0.46% 17228 $523388 上涨 ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1837305 0.46% 102471 $274189 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1822349 0.45% 14182 $561505 上涨 ×1
SPY SPY $1787021 0.44% 2393 $224254 下跌 ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1604686 0.40% 14054 $-574080 下跌 ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $1483394 0.37% 140340 $-390145 下跌 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1460113 0.36% 10784 $-214487
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1239413 0.31% 2472 $-275 下跌 ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1217101 0.30% 25388 $133784 下跌 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1196947 0.30% 19817 $166265
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1174916 0.29% 2348 $49754
DSI iShares Trust $1139120 0.28% 8000
AXP American Express Company Common Stock $1041472 0.26% 3079 $110136
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $979131 0.24% 3891 $135270 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $976556 0.24% 2613 $263442 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $915969 0.23% 3073 $319377
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $843256 0.21% 72507 $-90796 上涨 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $826047 0.20% 8970 $3565 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $804779 0.20% 685 $206842
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $768244 0.19% 2347 $118739 上涨 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $686837 0.17% 1962 $99225 下跌 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $680949 0.17% 2609 $-447130
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $666684 0.17% 5686 $45616 上涨 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $662371 0.16% 4377 $-65132 下跌 ×4
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $654132 0.16% 12781 $-179573
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $645812 0.16% 7358 $-37599
APH Amphenol Corporation Common Stock $633341 0.16% 3592 $128952 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $629124 0.16% 2463 $253439 下跌 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $624754 0.16% 1596 $161451
GRNB VanEck ETF Trust $583102 0.14% 24160 $-232814 下跌 ×6
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $582725 0.14% 4387 $82695
MA Mastercard Incorporated Common Stock $563933 0.14% 1098 $7811 下跌 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $559379 0.14% 2950 $-22420
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $518275 0.13% 5807 $110149 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $515571 0.13% 3771 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $506783 0.13% 5585 $-95069 下跌 ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $492863 0.12% 4381 $70359
MMM 3M Company Common Stock $484920 0.12% 2995 $49956
CWT California Water Service Group Common Stock $478473 0.12% 9835 $18952 下跌 ×4

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
ANET $9191357 2.28% 上涨 ×3
CAC $5914426 1.47% 上涨 ×4
CRM $5834432 1.45% 上涨 ×4
HUBB $5419306 1.34% 上涨 ×3
ECL $5341790 1.33% 上涨 ×4
SYK $5220992 1.30% 上涨 ×5
STT $5134810 1.27% 上涨 ×3
HD $5074360 1.26% 上涨 ×5
SCHW $4550203 1.13% 上涨 ×4
VEEV $4257150 1.06% 上涨 ×3
NOW $4109894 1.02% 上涨 ×4
WAB $3806482 0.94% 上涨 ×4
CHKP $3299419 0.82% 上涨 ×3
NFLX $3201362 0.79% 上涨 ×3
COLB $3046224 0.76% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ULTA $2281959 5060 0.57%
DSI $1139120 8000 0.28%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $515571 3771 0.13%
EPD $236734 6440 0.06%
CTVA $235438 2780 0.06%
BIL $214438 2340 0.05%
MRVL $191841 644 0.05%
DFSU $141196 3028 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $128813 950 0.03%
SHEL $72112 930 0.02%
NOBL $52453 934 0.01%
BEPC $51374 1384 0.01%
EXG $51316 5231 0.01%
O $50807 820 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $49377 327 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
CSCO 削减 -5K +$4.1M
AAPL 增持 +30 +$3.6M
ASML 削减 -1K +$3.6M
PANW 增持 +31 +$3.0M
NVDA 增持 +3K +$2.9M
ANET 增持 +359 +$2.6M
CL 增持 +24K +$2.3M
GOOG 增持 +5K +$2.2M
NOK 削减 -24K +$2.0M
STT 增持 +1K +$1.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 134958 $8000310 -8.7%
HOLX 2026年6月30日 12007 $907609 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 3771 $639788 20.0%
ANSS 2025年9月30日 663 $232859 不再跟踪
PLTR 2025年12月31日 1100 $200662 6.2%
SNPS 2026年6月30日 214 $84847 9.8%
WEX 2025年6月30日 500 $78510 15.1%
VYMI 2026年3月31日 865 $77850
FNDF 2026年3月31日 1693 $76541
NEOG 2025年6月30日 8066 $69932 154.2%
VRSK 2025年12月31日 250 $62878 -26.7%
BIL 2025年6月30日 683 $62652
ITOT 2025年6月30日 497 $60639 24.6%
SUSL 2026年3月31日 455 $55176
ESGV 2026年3月31日 455 $55037
ADSK 2026年3月31日 179 $52986 -11.4%
MUB 2026年6月30日 465 $49373
EMN 2026年3月31日 755 $48192 -15.0%
WBA 2025年6月30日 4000 $44680 不再跟踪
HUBS 2025年6月30日 72 $41133 -61.5%
DVY 2026年6月30日 260 $39367
SMB 2026年6月30日 2216 $38337 -2.5%
DBEF 2026年3月31日 738 $35505
KMPR 2025年12月31日 675 $34796 -36.7%
HMN 2025年9月30日 760 $32657 0.2%
IWP 2026年3月31日 231 $31633 8.9%
IFF 2026年3月31日 410 $27630 13.6%
FISV 2025年12月31日 214 $27591 -34.0%
MLPA 2025年12月31日 539 $26098 12.7%
DTE 2026年3月31日 197 $25409 -14.9%
IWS 2026年3月31日 178 $25107 12.0%
BILS 2026年3月31日 250 $24805
LCID (申报为 LCIDXXXX) 2025年9月30日 11607 $24491 -82.6%
TTD 2025年6月30日 404 $22107 -83.4%
VIG 2025年6月30日 111 $21533
NI 2026年3月31日 485 $20254 -15.5%
SCHG 2026年3月31日 608 $19833 24.5%
TTE 2025年12月31日 304 $18146 29.0%
IUSG 2025年9月30日 117 $17597
IYR 2026年3月31日 175 $16431 2.2%
EMLP 2025年12月31日 429 $16426
TTWO 2025年6月30日 77 $15958 -16.5%
MDB 2025年6月30日 90 $15786 70.5%
TREX 2025年6月30日 200 $11620 -19.9%
IJR 2026年3月31日 87 $10456 11.2%
OTIS 2026年6月30日 134 $10329 -10.5%
VV 2025年6月30日 40 $10281
HON 2026年6月30日 43 $9719 -4.4%
SGOV 2026年6月30日 90 $9059 0.0%
NOMD 2026年3月31日 709 $8870 10.8%
MASI 2026年6月30日 49 $8716 不再跟踪
SONY 2026年6月30日 400 $8280 18.7%
NVS 2025年12月31日 57 $7310 2.3%
CRWD 2025年6月30日 19 $6699 -47.0%
CLX 2025年12月31日 50 $6165 -20.3%
MDLZ 2026年6月30日 100 $5764 0.6%
SNN 2026年3月31日 175 $5742 -16.9%
EQIX 2025年9月30日 7 $5568 31.0%
CHX 2025年6月30日 184 $5483 不再跟踪
IWR 2026年3月31日 56 $5391 11.4%
TRI 2026年6月30日 54 $4859 19.5%
CTSH 2026年6月30日 79 $4847 51.1%
K 2025年12月31日 59 $4839 不再跟踪
ACM 2026年3月31日 50 $4767 -29.7%
GDDY 2026年3月31日 37 $4591 17.6%
HUM 2025年9月30日 18 $4401 49.3%
CDNS 2026年3月31日 14 $4376 26.4%
NDAQ 2026年6月30日 51 $4329 14.6%
XYZ 2026年6月30日 70 $4213 -2.2%
WIT 2025年9月30日 1330 $4017 -34.6%
ON 2025年6月30日 95 $3866 62.0%
BBVA 2025年9月30日 213 $3274 40.2%
DD 2026年6月30日 71 $3252 -4.2%
PTC 2026年3月31日 18 $3136 1.1%
ZM 2025年6月30日 41 $3025 19.1%
LNWO 2025年12月31日 36 $3022 不再跟踪
IPGP 2025年6月30日 47 $2968 22.4%
AER 2026年3月31日 20 $2875 5.2%
OGN 2025年12月31日 255 $2723 91.4%
PCG 2025年6月30日 155 $2663 -11.6%
PDD 2026年6月30日 26 $2657 -1.2%
SYF 2025年6月30日 48 $2541 7.5%
XPEV 2025年6月30日 120 $2486 -48.3%
LDOS 2026年6月30日 14 $2177 14.3%
CTVA 2025年6月30日 33 $2077 -84.0%
DDOG 2025年6月30日 20 $1984 106.4%
PSO 2026年3月31日 137 $1923 22.8%
GEN 2025年6月30日 72 $1911 -25.2%
BILI 2025年6月30日 98 $1873 -32.7%
PRLB 2025年6月30日 53 $1857 145.3%
NTES 2025年6月30日 18 $1853 -12.9%
JD 2025年6月30日 42 $1727 -21.0%
OSK 2025年6月30日 18 $1693 17.9%
COO 2025年6月30日 20 $1687 -20.0%
AIG 2025年6月30日 19 $1652 -12.5%
MFC 2025年6月30日 52 $1620 34.3%
ASR 2026年3月31日 5 $1617 -30.3%
HRB 2026年3月31日 37 $1612 31.3%
VGSR 2026年3月31日 148 $1539
NTAP 2025年9月30日 14 $1492 91.0%
BOC 2025年6月30日 100 $1458 -5.9%
AGO 2026年6月30日 17 $1385 -14.6%
ACIW 2025年6月30日 25 $1368 9.2%
PRU 2025年12月31日 11 $1141 -0.2%
AON 2026年3月31日 3 $1059 -16.5%
MELI 2025年12月31日 0 $1033 -15.8%
MQ 2025年6月30日 245 $1009 183.9%
QFIN 2025年12月31日 33 $950 -66.5%
ELF 2025年6月30日 15 $942 -15.9%
IX 2025年6月30日 45 $940 64.8%
CFG 2025年6月30日 22 $901 43.8%
GIB 2026年3月31日 9 $831 -4.0%
SAP 2025年12月31日 3 $802 -14.1%
SNDK 2025年6月30日 14 $667 3692.7%
RELX 2025年6月30日 13 $655 -38.5%
RAL 2026年6月30日 15 $624 -0.6%
VNT 2025年6月30日 17 $558 -14.2%
SOLS 2026年3月31日 10 $486 -24.2%
QS 2025年6月30日 90 $374 -32.0%
VLTO 2025年6月30日 3 $292 -6.2%
CHGG 2025年6月30日 393 $251 -39.0%
BKNG 2025年12月31日 0 $229 -97.0%
OKTA 2025年6月30日 2 $210 111.6%
AMT 2025年12月31日 1 $181 -7.6%
SEDG 2026年3月31日 5 $144 -35.2%
RDFN 2025年6月30日 12 $111 不再跟踪
OLED 2025年12月31日 1 $92 -31.2%
GDRX 2025年6月30日 20 $88 -34.1%
HAS 2025年12月31日 1 $74 9.2%
PAYC 2025年12月31日 0 $69 38.7%
SWKS 2025年12月31日 1 $47 34.1%
BYND 2026年3月31日 30 $25 1075.2%
ODFL 2025年12月31日 0 $25 15.1%
RYN 2026年3月31日 1 $22 -12.4%
TSVT 2025年6月30日 3 $15 不再跟踪
MTCH 2025年12月31日 0 $10 24.9%
VEU 2025年12月31日 0 $10
DSI 2025年12月31日 0 $6
BLUE 2025年6月30日 1 $5 不再跟踪
PRF 2025年12月31日 0 $4 17.9%
IJH 2026年3月31日 0 $1 8.1%