DoubleLine Shiller Cape U.S. Equities ETF — 基金持仓与构成

CAPE 股价图表包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02

区间

条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩截至 2026年9月18日

03

期间	价格回报	总回报
1M	▼ -4.10%	▼ -4.10%
3M	·	·
6M	·	·
年初至今	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大自 2026年8月18日起	▼ -4.10%	▼ -4.10%

1年波动率·

3年波动率·

3年最大回撤 ·

3年Beta值·

1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04

上个月（六月 2026） -$20.9M

截至六月 2026的季度 -$35.1M

过去12个月 -$80.9M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 182 持仓

05

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
Eli Lilly & Co.	532457108	$10.5M	4.38	8716	EC	US
Meta Platforms, Inc.	30303M102	$7.5M	3.15	13351	EC	US
Johnson & Johnson	478160104	$6.7M	2.81	26392	EC	US
Welltower, Inc.	95040Q104	$6.4M	2.66	27995	EC	US
Walmart, Inc.	931142103	$6.3M	2.64	55654	EC	US
Alphabet, Inc.	02079K305	$5.5M	2.33	15525	EC	US
Costco Wholesale Corp.	22160K105	$5.3M	2.22	5646	EC	US
Prologis, Inc.	74340W103	$5.2M	2.18	38325	EC	US
AbbVie, Inc.	00287Y109	$4.8M	2.03	19271	EC	US
Alphabet, Inc.	02079K107	$4.4M	1.85	12462	EC	US
Procter & Gamble Co. (The)	742718109	$4.3M	1.82	29519	EC	US
UnitedHealth Group, Inc.	91324P102	$4.1M	1.72	9864	EC	US
Coca-Cola Co. (The)	191216100	$4.0M	1.68	49369	EC	US
Philip Morris International, Inc.	718172109	$3.6M	1.51	19884	EC	US
Merck & Co., Inc.	58933Y105	$3.5M	1.45	26961	EC	US
Take-Two Interactive Software, Inc.	874054109	$3.3M	1.37	13084	EC	US
Live Nation Entertainment, Inc.	538034109	$3.1M	1.30	16982	EC	US
Simon Property Group, Inc.	828806109	$3.1M	1.28	13659	EC	US
Altria Group, Inc.	02209S103	$2.9M	1.22	40534	EC	US
Mondelez International, Inc.	609207105	$2.8M	1.18	48498	EC	US
Equinix, Inc.	29444U700	$2.8M	1.17	2669	EC	US
Colgate-Palmolive Co.	194162103	$2.8M	1.16	30055	EC	US
Monster Beverage Corp.	61174X109	$2.7M	1.13	28151	EC	US
Walt Disney Co. (The)	254687106	$2.6M	1.08	26674	EC	US
Digital Realty Trust, Inc.	253868103	$2.6M	1.07	14229	EC	US
Electronic Arts, Inc.	285512109	$2.5M	1.07	12422	EC	US
Realty Income Corp.	756109104	$2.5M	1.04	40153	EC	US
Warner Bros Discovery, Inc.	934423104	$2.5M	1.04	92799	EC	US
Omnicom Group, Inc.	681919106	$2.4M	1.02	33422	EC	US
PepsiCo, Inc.	713448108	$2.4M	0.99	17371	EC	US
Target Corp.	87612E106	$2.3M	0.98	17922	EC	US
American Tower Corp.	03027X100	$2.3M	0.97	14085	EC	US
Public Storage	74460D109	$2.2M	0.93	6963	EC	US
EchoStar Corp.	278768106	$2.2M	0.91	21343	EC	US
Comcast Corp.	20030N101	$2.1M	0.89	86916	EC	US
Amgen, Inc.	031162100	$2.1M	0.89	5876	EC	US
TKO Group Holdings, Inc.	87256C101	$2.1M	0.89	10534	EC	US
Verizon Communications, Inc.	92343V104	$2.1M	0.89	49999	EC	US
Thermo Fisher Scientific, Inc.	883556102	$2.1M	0.87	4121	EC	US
T-Mobile US, Inc.	872590104	$2.0M	0.83	11777	EC	US
Netflix, Inc.	64110L106	$1.9M	0.81	27155	EC	US
Ventas, Inc.	92276F100	$1.9M	0.78	21054	EC	US
AT&T, Inc.	00206R102	$1.8M	0.76	87121	EC	US
Keurig Dr Pepper, Inc.	49271V100	$1.7M	0.73	53410	EC	US
Abbott Laboratories	002824100	$1.7M	0.72	18972	EC	US
CBRE Group, Inc.	12504L109	$1.7M	0.72	12749	EC	US
Gilead Sciences, Inc.	375558103	$1.7M	0.72	13578	EC	US
Iron Mountain, Inc.	46284V101	$1.6M	0.69	13042	EC	US
Charter Communications, Inc.	16119P108	$1.6M	0.67	11314	EC	US
Sysco Corp.	871829107	$1.6M	0.66	18907	EC	US

行业细分

06

Health Care 25.8%

Real Estate 25.0%

Communication Services 23.4%

Consumer Staples 11.6%

Retail 8.1%

Consumer products 5.1%

其他/未映射 1.0%

股息 17笔付款

08

1.43%TTM收益率

$0.45每股TTM派息

季度（估）

除息日	每股金额
2026年7月1日	$0.1110
2026年4月1日	$0.0760
2025年12月23日	$0.1480
2025年10月1日	$0.1160
2025年7月1日	$0.1050
2025年4月1日	$0.0810
2024年12月23日	$0.1340
2024年10月1日	$0.0760
2024年7月1日	$0.0870
2024年4月1日	$0.0720
2023年12月22日	$0.1070
2023年10月2日	$0.0570
2023年7月3日	$0.0470
2023年4月3日	$0.0560
2022年12月23日	$0.0750
2022年10月3日	$0.0290
2022年7月1日	$0.0640

机构持有人 (13F) 49 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
STRAIGHTLINE GROUP LLC	$30763410	20.65%	948387	股份	2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC	$28821558	19.34%	888523	股份	2026年6月30日
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC	$26207257	17.59%	807928	股份	2026年6月30日
UBS Group AG	$13372014	8.97%	412233	股份	2026年6月30日
WADDELL & ASSOCIATES, LLC	$10661786	7.16%	328686	股份	2026年6月30日
Santori & Peters, Inc.	$7613020	5.11%	234697	股份	2026年6月30日
HF Advisory Group, LLC	$4853957	3.26%	149640	股份	2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/	$4008606	2.69%	123579	股份	2026年6月30日
Clear Point Advisors Inc.	$3997637	2.68%	123241	股份	2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC	$3229131	2.17%	99549	股份	2026年6月30日
Csenge Advisory Group	$2868966	1.93%	88446	股份	2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	$2402104	1.61%	73774	股份	2026年6月30日
Socha Financial Group, LLC	$1532385	1.03%	47241	股份	2026年6月30日
Southeast Asset Advisors, LLC	$1087179	0.73%	33516	股份	2026年6月30日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC	$934400	0.63%	28849	股份	2026年6月30日
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC	$742252	0.50%	22882	股份	2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC	$735773	0.49%	22683	股份	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$672075	0.45%	20719	股份	2026年6月30日
COMERICA BANK	$597204	0.40%	18526	股份	2025年12月31日
Sepio Capital, LP	$561852	0.38%	17321	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$533696	0.36%	16453	股份	2026年6月30日
United Advisor Group, LLC	$349580	0.23%	10777	股份	2026年6月30日
Corient Private Wealth LP	$288760	0.19%	8902	股份	2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$275006	0.18%	8478	股份	2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC	$267643	0.18%	8251	股份	2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC	$256257	0.17%	7900	股份	2026年6月30日
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC	$255196	0.17%	7867	股份	2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC.	$236794	0.16%	7300	股份	2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC	$220770	0.15%	6806	股份	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$220271	0.15%	6791	股份	2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$104676	0.07%	3227	股份	2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP	$101270	0.07%	3122	股份	2026年6月30日
Legacy Investment Solutions, LLC	$101096	0.07%	3178	股份	2025年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV	$32113	0.02%	990	股份	2026年6月30日
AE Wealth Management LLC	$22350	0.01%	689	股份	2026年6月30日
Creative Capital Management Investments LLC	$16835	0.01%	519	股份	2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC	$16219	0.01%	500	股份	2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$12975	0.01%	400	股份	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$9212	0.01%	284	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$5482	0.00%	169	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$4509	0.00%	139	股份	2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$3506	0.00%	107	股份	2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P.	$2399	0.00%	73	股份	2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	$1191	0.00%	36716	股份	2026年6月30日
Imprint Wealth LLC	$1168	0.00%	36	股份	2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP	$555	0.00%	17122	股份	2026年6月30日
Capital Analysts, LLC	$92	0.00%	2846	股份	2026年6月30日
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC.	$28	0.00%	852	股份	2026年6月30日
Evensky & Katz LLC	$22	0.00%	678	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
ESPO VanEck Video Gaming and eSpor...	$238.8M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF	$239.1M
FFOX FundX Future Fund Opportuniti...	$240.4M
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF	$241.8M
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF	$242.2M
QHY WisdomTree U.S. High Yield Co...	$238.1M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treas...	$237.8M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term ...	$237.1M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF	$236.9M
IQSI NYLI Candriam International E...	$236.8M

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