行业细分

04
Technology 17.4%
Communication Services 5.4%
Financials 3.2%
Retail 2.9%
Healthcare 2.6%
Consumer Discretionary 1.9%
Energy 1.4%
Materials 1.3%
Industrials 1.3%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.2%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 61.9%

完整投资组合 282 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4593575 18.65% 52271 $1491485 上涨 ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $1885577 7.66% 27725 $139362 下跌 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1547521 6.28% 42282 $204619 上涨 ×1
DLN WisdomTree Trust $1238194 5.03% 12855 $538472 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $986644 4.01% 4931 $134002 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $903809 3.67% 783 $436238 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $718192 2.92% 2482 $-3587 下跌 ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $689050 2.80% 13070 $129295 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $606814 2.46% 1698 $123138 上涨 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $479934 1.95% 1172 $62046
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $473327 1.92% 9397 $60058 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $470094 1.91% 616 $151519 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $435423 1.77% 773 $-5689 上涨 ×2
SHLD Global X Funds $428479 1.74% 7176 $23628 上涨 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $383966 1.56% 804 $11545 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $378722 1.54% 1589 $50905 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $367264 1.49% 1122 $37216
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $362555 1.47% 8410 $-144090 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $304667 1.24% 1838 $-77891 下跌 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $292581 1.19% 426 $42805 上涨 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $271590 1.10% 2302 $28153
IMMX Immix Biopharma, Inc. - Common Stock $270462 1.10% 26233 $-14207 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $265142 1.08% 2341 $-28035 下跌 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $241503 0.98% 1756 $24671 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $217657 0.88% 774 $30047
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $215197 0.87% 1574 上涨 ×1
LQD iShares Trust $192072 0.78% 1761 $12456 上涨 ×3
GOVT iShares Trust $180896 0.73% 7941 $11041 上涨 ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $176656 0.72% 3154 $24444
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $171074 0.69% 2396 $-57667 上涨 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $167065 0.68% 2932 $24130
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $155622 0.63% 370 $15844 下跌 ×3
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $151348 0.61% 1311 $10055 下跌 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $145017 0.59% 3098 $5200 上涨 ×3
QUAL iShares Trust $143727 0.58% 655 $-491548 下跌 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $140783 0.57% 5019 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $126827 0.52% 340 $6522 上涨 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $115234 0.47% 487 $10500
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $111084 0.45% 4235 $10565 上涨 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $109191 0.44% 3280 $-6914 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $109148 0.44% 91 $28208 上涨 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $108448 0.44% 2072 $-11874 下跌 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $99453 0.40% 2155 $98298 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $99412 0.40% 266 $21091 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $95352 0.39% 516 $28000 下跌 ×1
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF $88353 0.36% 2408 $9459 下跌 ×1
DGRO iShares Trust $84733 0.34% 1118 $6272
MA Mastercard Incorporated Common Stock $76526 0.31% 149 $1577 下跌 ×3
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $74630 0.30% 1484 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $73640 0.30% 100 $28043 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $73139 0.30% 207 $13759
SYSB iShares Systematic Bond ETF $68312 0.28% 770 $1562 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $68142 0.28% 58 $17514
SSO ProShares Ultra S&P500 $67784 0.28% 1006 $-16158 下跌 ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $65468 0.27% 1041 $4278
IGRO iShares Trust $63573 0.26% 723 $3007
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $63051 0.26% 697 $7235
CB Chubb Limited Common Stock $59970 0.24% 176 $2606
EFV iShares Trust $58944 0.24% 770 $-3213 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $58174 0.24% 154 $13295 上涨 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $55631 0.23% 932 $2554 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $49524 0.20% 195 $1858
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $46092 0.19% 1152 $2614 上涨 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $42703 0.17% 418
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $38685 0.16% 476 $2485
MCD McDonald's Corporation Common Stock $38384 0.16% 142 $-6681 下跌 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $34740 0.14% 36 $20637
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $31554 0.13% 317 $6996
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $31239 0.13% 1398 $-27
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $31074 0.13% 1429 $86
EFG iShares Trust $30856 0.13% 248 $-17479 下跌 ×1
BIDD iShares International Dividend Active ETF $29179 0.12% 972 $1545
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $28025 0.11% 149 $4914
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $27781 0.11% 594 $660 上涨 ×3
MTUM iShares Trust $27426 0.11% 80 $5827 下跌 ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $26159 0.11% 925 上涨 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $25075 0.10% 48 $7011 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24342 0.10% 166 $-502 下跌 ×3
VPU Vanguard Utilities ETF $23683 0.10% 121 $-15549 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $23508 0.10% 150 $595
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $23400 0.10% 54 $11862
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $23366 0.09% 737 $937 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $22222 0.09% 87 $10393
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $22059 0.09% 521 $-5200 下跌 ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $21866 0.09% 712 $-151381 下跌 ×1
IJJ iShares Trust $20387 0.08% 138 $2102
IJK iShares Trust $20328 0.08% 173 $2921
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $19880 0.08% 71
VZLA CUSIP: 92859G608 $18939 0.08% 5739 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18008 0.07% 133 $-2646
ENB Enbridge Inc Common Stock $17944 0.07% 331 $24
V Visa Inc. $17841 0.07% 52 $-596 下跌 ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $17390 0.07% 335 $-960 下跌 ×1
SPY SPY $17176 0.07% 23 $2218
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $17045 0.07% 40 $2738
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $16967 0.07% 95 $3220
RTX RTX Corporation Common Stock $16127 0.07% 85 $116 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $16028 0.07% 47 $9295 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15903 0.06% 17 $-2033 下跌 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15886 0.06% 181 $-925

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPYM $4593575 18.65% 上涨 ×3
SHLD $428479 1.74% 上涨 ×3
LQD $192072 0.78% 上涨 ×3
GOVT $180896 0.73% 上涨 ×3
NFLX $171074 0.69% 上涨 ×3
VMBS $145017 0.59% 上涨 ×3
SPTL $111084 0.45% 上涨 ×3
IBIT $109191 0.44% 上涨 ×3
HYDB $27781 0.11% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $215197 1574 0.87%
IALT $140783 5019 0.57%
GGOV $74630 1484 0.30%
STIP $42703 418 0.17%
SSRM $26159 925 0.11%
LH $19880 71 0.08%
VZLA $18939 5739 0.08%
IWV $14498 34 0.06%
HYMC $12402 530 0.05%
PAAS $12049 269 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $7731 57 0.03%
TDIV $5284 46 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $4926 22 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $4864 22 0.02%
RDVY $4134 51 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPYM 增持 +12K +$1.5M
DLN 增持 +5K +$538K
QUAL 削减 -3K -$492K
MU 削减 -601 +$436K
CORO 增持 +516 +$205K
CRWD 削减 -200 +$152K
THRO 削减 -6K -$144K
DYNF 削减 -2K +$139K
NVDA 增持 +42 +$134K
BAI 削减 -4K +$129K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 1574 $267045 20.3%
KWEB 2026年3月31日 3193 $108722
GLD 2026年6月30日 199 $85628
SMA 2026年6月30日 1250 $37850 1.9%
IWP 2025年12月31日 204 $29052 4.7%
VCSH 2025年12月31日 324 $25897
BKLN 2025年12月31日 834 $17456
FTSM 2025年12月31日 291 $17434
RDVY 2026年3月31日 225 $15631
FTCS 2025年12月31日 164 $15357
HYEM 2025年12月31日 757 $15178
JCPB 2026年6月30日 317 $14924
IJR 2025年12月31日 125 $14854 15.1%
SPIP 2025年12月31日 400 $10526 -6.1%
NXTG 2025年12月31日 100 $10359
JMTG 2026年6月30日 201 $10251
HON 2026年6月30日 45 $10171 -4.9%
AGG 2025年12月31日 100 $10025
BXMX 2026年3月31日 630 $9261 不再跟踪
DBEU 2025年12月31日 200 $9210
DD 2026年6月30日 172 $7878 -1.7%
JPST 2025年12月31日 150 $7610
BRK-B (申报为 BRKB) 2026年3月31日 15 $7540 不再跟踪
DKNG 2025年12月31日 200 $7480 -42.7%
SUB 2025年12月31日 70 $7475
TRV 2026年3月31日 23 $6671 23.6%
PB 2025年12月31日 100 $6635 -2.9%
IHF 2025年12月31日 125 $6174 16.6%
MPWR 2026年6月30日 5 $5467 6.6%
BA 2026年3月31日 24 $5211 -4.6%
COWZ 2025年12月31日 90 $5172
VMC 2026年3月31日 18 $5134 -8.6%
MEGI 2025年12月31日 330 $4844 -1.5%
T 2025年12月31日 150 $4236 -1.7%
MRVL 2026年6月30日 41 $4061 -3.7%
IXN 2026年3月31日 38 $3990 53.0%
STIP 2025年12月31日 38 $3928
SPHB 2026年3月31日 32 $3743
KMI 2026年3月31日 129 $3546 -4.1%
ABNB 2026年6月30日 28 $3536 12.1%
AMT 2026年3月31日 19 $3336 -4.5%
WST 2026年6月30日 12 $3008 3.8%
KLAC 2026年6月30日 2 $2945 -34.6%
KKR 2026年6月30日 31 $2868 -1.2%
MRSH 2026年3月31日 15 $2783 -1.0%
DDOG 2026年6月30日 21 $2479 6.9%
DHR 2026年6月30日 12 $2275 13.2%
CASY 2026年6月30日 3 $2184 -21.9%
ARES 2026年6月30日 20 $2182 5.8%
VRSK 2026年6月30日 11 $2087 -8.0%
ATO 2026年6月30日 11 $2032 -7.3%
FERG 2026年3月31日 9 $2004 -4.3%
BJ 2026年3月31日 22 $1981 -2.8%
IP 2026年3月31日 47 $1851 -10.0%
IQSU 2025年12月31日 34 $1809
FAST 2026年6月30日 36 $1670 5.8%
CMG 2026年6月30日 52 $1665 -9.1%
DT 2026年6月30日 42 $1553 39.0%
LEN 2026年3月31日 15 $1542 -10.9%
RSG 2026年6月30日 7 $1533 0.8%
VLTO 2026年6月30日 17 $1503 8.8%
WSO 2026年6月30日 4 $1455 -30.2%
SNA 2026年6月30日 4 $1453 -8.4%
SE 2025年12月31日 8 $1430 -24.3%
CTVA 2026年6月30日 17 $1423 -83.6%
ACWX 2025年12月31日 21 $1365
NDAQ 2026年6月30日 15 $1273 17.1%
EFX 2026年6月30日 7 $1260 -10.2%
SHOP 2026年6月30日 10 $1186 44.0%
EOG 2026年6月30日 8 $1157 11.2%
IOT 2026年6月30日 35 $1109 28.7%
STE 2026年6月30日 5 $1106 -0.9%
AWK 2026年6月30日 8 $1089 -2.7%
SNOW 2026年6月30日 7 $1056 32.0%
EMBJ 2025年12月31日 17 $1028 16.8%
SPOT 2026年6月30日 2 $970 6.3%
JKHY 2026年6月30日 6 $948 4.9%
SSNC 2025年12月31日 9 $799 -10.8%
ITW 2026年6月30日 3 $781 -1.2%
MKC 2026年6月30日 15 $757 -10.0%
ARGX 2025年12月31日 1 $738 10.7%
BP 2025年12月31日 21 $724 29.6%
TRI 2026年6月30日 8 $720 20.1%
BR 2026年6月30日 4 $650 15.9%
ORLY 2025年12月31日 6 $647 -6.7%
WDC 2025年12月31日 5 $600 138.6%
TTD 2026年6月30日 24 $545 -34.1%
SAP 2025年12月31日 2 $534 -13.4%
TYL 2025年12月31日 1 $523 -27.1%
APTV 2025年12月31日 6 $517 -41.2%
DG 2025年12月31日 5 $517 -7.2%
C 2025年12月31日 5 $508 10.1%
RACE 2025年12月31日 1 $485 4.6%
FNF 2025年12月31日 8 $484 -28.4%
CYBR 2025年12月31日 1 $483 不再跟踪
CAH 2025年12月31日 3 $471 13.6%
IWF 2025年12月31日 1 $468 9.2%
MMYT 2025年12月31日 5 $468 -47.2%
REXR 2025年12月31日 11 $452 -5.0%
NU 2025年12月31日 28 $448 -6.5%
CG 2025年12月31日 7 $439 -34.2%
SHEL 2025年12月31日 6 $429 32.9%
PPG 2025年12月31日 4 $420 4.0%
POOL 2026年6月30日 2 $405 -26.4%
EA 2025年12月31日 2 $403 不再跟踪
CTSH 2025年12月31日 6 $402 -31.1%
FIS 2025年12月31日 6 $396 -49.7%
HPQ 2025年12月31日 14 $381 42.4%
FBIN 2025年12月31日 7 $374 -21.3%
VOYA 2025年12月31日 5 $374 31.3%
KHC 2025年12月31日 13 $339 -9.2%
STM 2025年12月31日 12 $339 126.4%
DXCM 2025年12月31日 5 $336 25.6%
ELV 2025年12月31日 1 $323 14.1%
LHX 2025年12月31日 1 $305 -19.0%
FLG 2025年12月31日 26 $300 -8.2%
ANET 2025年12月31日 2 $291 64.4%
LH 2025年12月31日 1 $287 24.2%
KOS 2025年12月31日 172 $286 185.7%
EXC 2025年12月31日 6 $270 -4.4%
KDP 2025年12月31日 10 $255 11.1%
HR 2025年12月31日 14 $252 0.5%
D 2025年12月31日 4 $245 5.8%
FTV 2025年12月31日 5 $245 4.9%
LW 2025年12月31日 4 $232 14.4%
AXTA 2025年12月31日 8 $229 3.4%
BMY 2025年12月31日 5 $226 10.5%
BTI 2025年12月31日 4 $212 -6.4%
WCC 2025年12月31日 1 $212 57.0%
UWMC 2025年12月31日 32 $195 -72.6%
DLTR 2025年12月31日 2 $189 -5.5%
LDOS 2025年12月31日 1 $189 -35.3%
EVRG 2025年12月31日 2 $152 10.8%
PCG 2025年12月31日 10 $151 -22.2%
SWK 2025年12月31日 2 $149 21.1%
CNH 2025年12月31日 13 $141 43.9%
CPB 2025年12月31日 4 $126 -31.8%
IFF 2025年12月31日 2 $123 24.5%
TPR 2025年12月31日 1 $113 -8.6%
EIX 2025年12月31日 2 $111 -9.6%
LYB 2025年12月31日 2 $98 36.1%
RAL 2025年12月31日 1 $44 45.1%
ULTY 2025年12月31日 3 $19 -30.4%