CAPE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

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业绩 截至 2026年8月31日

03
期间价格回报总回报
1M··
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.05%▲ +0.05%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$20.9M
截至六月 2026的季度 -$35.1M
过去12个月 -$80.9M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 182 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Intuitive Surgical, Inc. 46120E602 $1.5M 0.65 3882 EC US
Pfizer, Inc. 717081103 $1.5M 0.63 62172 EC US
News Corp. 65249B109 $1.5M 0.61 58629 EC US
Crown Castle, Inc. 22822V101 $1.5M 0.61 19179 EC US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $1.5M 0.61 18996 EC US
Kenvue, Inc. 49177J102 $1.4M 0.60 75376 EC US
CVS Health Corp. 126650100 $1.4M 0.60 13867 EC US
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $1.4M 0.60 13059 EC US
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 92532F100 $1.4M 0.58 2793 EC US
Extra Space Storage, Inc. 30225T102 $1.4M 0.57 9369 EC US
Fox Corp. 35137L105 $1.3M 0.57 25871 EC US
Danaher Corp. 235851102 $1.3M 0.55 6871 EC US
VICI Properties, Inc. 925652109 $1.3M 0.54 48314 EC US
Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 $1.3M 0.54 22174 EC US
Kroger Co. (The) 501044101 $1.3M 0.53 22960 EC US
Trade Desk, Inc. (The) 88339J105 $1.3M 0.53 69716 EC US
Stryker Corp. 863667101 $1.2M 0.50 3765 EC US
AvalonBay Communities, Inc. 053484101 $1.2M 0.50 6277 EC US
Medtronic plc · $1.1M 0.46 14017 EC IE
Equity Residential 29476L107 $1.0M 0.43 15223 EC US
Hershey Co. (The) 427866108 $1.0M 0.43 5837 EC US
McKesson Corp. 58155Q103 $1.0M 0.42 1337 EC US
Dollar General Corp. 256677105 $1.0M 0.42 8743 EC US
Elevance Health, Inc. 036752103 $930K 0.39 2405 EC US
Church & Dwight Co., Inc. 171340102 $905K 0.38 9338 EC US
Dollar Tree, Inc. 256746108 $879K 0.37 7268 EC US
Fox Corp. 35137L204 $855K 0.36 18255 EC US
SBA Communications Corp. 78410G104 $834K 0.35 4724 EC US
Essex Property Trust, Inc. 297178105 $830K 0.35 2846 EC US
Kraft Heinz Co. (The) 500754106 $794K 0.33 33612 EC US
Cigna Group (The) 125523100 $792K 0.33 2873 EC US
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 518439104 $771K 0.32 9769 EC US
Constellation Brands, Inc. 21036P108 $767K 0.32 5512 EC US
Weyerhaeuser Co. 962166104 $760K 0.32 31756 EC US
Kimco Realty Corp. 49446R109 $756K 0.32 29820 EC US
Invitation Homes, Inc. 46187W107 $754K 0.32 24945 EC US
General Mills, Inc. 370334104 $731K 0.31 20998 EC US
Mid-America Apartment Communities, Inc. 59522J103 $717K 0.30 5159 EC US
Annaly Capital Management, Inc. 035710839 $712K 0.30 31823 EC US
WP Carey, Inc. 92936U109 $693K 0.29 9689 EC US
Boston Scientific Corp. 101137107 $692K 0.29 16211 EC US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $687K 0.29 1101 EC US
HCA Healthcare, Inc. 40412C101 $669K 0.28 1717 EC US
Host Hotels & Resorts, Inc. 44107P104 $669K 0.28 28230 EC US
Healthpeak Properties, Inc. 42250P103 $658K 0.28 30759 EC US
Jones Lang LaSalle, Inc. 48020Q107 $648K 0.27 2091 EC US
Tyson Foods, Inc. 902494103 $636K 0.27 11105 EC US
Omega Healthcare Investors, Inc. 681936100 $623K 0.26 13069 EC US
Sun Communities, Inc. 866674104 $617K 0.26 5143 EC US
Cardinal Health, Inc. 14149Y108 $610K 0.26 2568 EC US

行业细分

06
Health Care 25.8%
Real Estate 25.0%
Communication Services 20.9%
Consumer Staples 11.6%
Retail 8.1%
Consumer products 5.1%
Telecommunication 2.5%
其他/未映射 1.0%

股息 17笔付款

08
1.37%TTM收益率
$0.45每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年7月1日$0.1110
2026年4月1日$0.0760
2025年12月23日$0.1480
2025年10月1日$0.1160
2025年7月1日$0.1050
2025年4月1日$0.0810
2024年12月23日$0.1340
2024年10月1日$0.0760
2024年7月1日$0.0870
2024年4月1日$0.0720
2023年12月22日$0.1070
2023年10月2日$0.0570
2023年7月3日$0.0470
2023年4月3日$0.0560
2022年12月23日$0.0750
2022年10月3日$0.0290
2022年7月1日$0.0640

机构持有人 (13F) 49 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
STRAIGHTLINE GROUP LLC $30763410 21.45% 948387 股份 2026年6月30日
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC $26207257 18.27% 807928 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $23737029 16.55% 731775 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $13372014 9.32% 412233 股份 2026年6月30日
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $10661786 7.43% 328686 股份 2026年6月30日
Santori & Peters, Inc. $7613020 5.31% 234697 股份 2026年6月30日
HF Advisory Group, LLC $4853957 3.38% 149640 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4008606 2.80% 123579 股份 2026年6月30日
Clear Point Advisors Inc. $3997637 2.79% 123241 股份 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $3229131 2.25% 99549 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $2868966 2.00% 88446 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2402104 1.67% 73774 股份 2026年6月30日
Socha Financial Group, LLC $1532385 1.07% 47241 股份 2026年6月30日
Southeast Asset Advisors, LLC $1087179 0.76% 33516 股份 2026年6月30日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $934400 0.65% 28849 股份 2026年6月30日
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $742252 0.52% 22882 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $735773 0.51% 22683 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $672075 0.47% 20719 股份 2026年6月30日
Sepio Capital, LP $561852 0.39% 17321 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $533696 0.37% 16453 股份 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $349580 0.24% 10777 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $288760 0.20% 8902 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $275006 0.19% 8478 股份 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $267643 0.19% 8251 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $256257 0.18% 7900 股份 2026年6月30日
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $255196 0.18% 7867 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $236794 0.17% 7300 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $220770 0.15% 6806 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $220271 0.15% 6791 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $104676 0.07% 3227 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $101270 0.07% 3122 股份 2026年6月30日
Legacy Investment Solutions, LLC $101096 0.07% 3178 股份 2025年6月30日
COMERICA BANK $100641 0.07% 3122 股份 2025年12月31日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $32113 0.02% 990 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $22350 0.02% 689 股份 2026年6月30日
Creative Capital Management Investments LLC $16835 0.01% 519 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $16219 0.01% 500 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12975 0.01% 400 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9212 0.01% 284 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4509 0.00% 139 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3506 0.00% 107 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2399 0.00% 73 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1191 0.00% 36716 股份 2026年6月30日
Imprint Wealth LLC $1168 0.00% 36 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $555 0.00% 17122 股份 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $92 0.00% 2846 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $65 0.00% 2 股份 2026年6月30日
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $28 0.00% 852 股份 2026年6月30日
Evensky & Katz LLC $22 0.00% 678 股份 2026年6月30日

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