Clear Point Advisors Inc.
CIK 2010474 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $112.8M
- 持仓
- 93
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8152（共 9443） · 前 86.3%
投资组合价值同比（季度）：-12.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 45.19%
- 前二十五大持仓权重
- 67.45%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 32.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 48.24% 估计买入 $58332241 · 卖出 $119469098
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 59.6% 仍持有
- 新仓位
- 57
- 增加
- 15
- 减少
- 18
- 已结清
- 39
本页内容
行业细分
Technology
5.9%
Communication Services
1.5%
Retail
1.0%
Financial Services
1.0%
Healthcare
0.9%
Telecommunication
0.6%
Financials
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.2%
Energy
0.2%
其他/未映射
88.1%
完整投资组合 93 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $12280744 | 10.88% | 362906 | $1660966 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6497192 | 5.76% | 8823 | $1396703 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $5169805 | 4.58% | 6923 | ||||
| SCHB | $5166345 | 4.58% | 178396 | $670757 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4278504 | 3.79% | 14786 | $557530 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $4236428 | 3.75% | 6023 | ||||
| CAPE | $3997637 | 3.54% | 123241 | ||||
| BAR | $3554340 | 3.15% | 89915 | $-776529 | 下跌 ×1 | ||
| CGDV | $3234095 | 2.87% | 65627 | $535040 | 上涨 ×1 | ||
| EMNT | $2572703 | 2.28% | 25520 | 上涨 ×1 | |||
| SCHX | $2312781 | 2.05% | 78586 | $295222 | 下跌 ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2259609 | 2.00% | 45392 | 上涨 ×1 | |||
| AVDE | $1904202 | 1.69% | 21348 | $112986 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $1775653 | 1.57% | 2585 | ||||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1768563 | 1.57% | 22378 | ||||
| JSCP | $1746260 | 1.55% | 37040 | ||||
| CGCB | $1692156 | 1.50% | 64635 | ||||
| USFR | $1691602 | 1.50% | 33597 | ||||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $1557397 | 1.38% | 26074 | ||||
| SPYM | $1509050 | 1.34% | 17172 | ||||
| JPST | $1486333 | 1.32% | 29392 | ||||
| VBR | $1431709 | 1.27% | 5892 | ||||
| VIG | $1370518 | 1.21% | 5792 | ||||
| USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | $1318576 | 1.17% | 26251 | ||||
| QDEF | $1294986 | 1.15% | 14881 | ||||
| SCHM | $1267837 | 1.12% | 34387 | $286794 | 上涨 ×1 | ||
| SCHA | $1174840 | 1.04% | 32517 | $235930 | 上涨 ×1 | ||
| JPIB | $1174824 | 1.04% | 24298 | ||||
| DIA | $1139684 | 1.01% | 2182 | ||||
| FNDX | $1098652 | 0.97% | 35326 | $117465 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1090660 | 0.97% | 4576 | $76163 | 下跌 ×1 | ||
| JMST | $1072118 | 0.95% | 21022 | ||||
| HYBX TCW High Yield Bond ETF | $1019101 | 0.90% | 34359 | $18159 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $991767 | 0.88% | 9547 | ||||
| MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock | $830913 | 0.74% | 67499 | ||||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $781742 | 0.69% | 18121 | $67323 | 上涨 ×1 | ||
| PVAL | $773912 | 0.69% | 15190 | $5272 | 下跌 ×1 | ||
| HYGV | $768393 | 0.68% | 19086 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $767471 | 0.68% | 3836 | $41989 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $739714 | 0.66% | 1983 | $-19889 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $739087 | 0.66% | 1477 | ||||
| IJH | $701338 | 0.62% | 9095 | ||||
| ITOT | $690398 | 0.61% | 4203 | ||||
| VHT | $686329 | 0.61% | 2295 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $684534 | 0.61% | 2695 | $26725 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $681482 | 0.60% | 21491 | $262050 | 上涨 ×1 | ||
| MDYG | $651735 | 0.58% | 5814 | ||||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $635439 | 0.56% | 10774 | ||||
| IJR | $634084 | 0.56% | 4275 | ||||
| JPUS | $632076 | 0.56% | 4507 | ||||
| TEND | $628369 | 0.56% | 23070 | 上涨 ×1 | |||
| JAVA | $616749 | 0.55% | 7767 | ||||
| V Visa Inc. | $591133 | 0.52% | 1723 | $71097 | 上涨 ×1 | ||
| USMV | $583592 | 0.52% | 6050 | ||||
| JMUB | $540865 | 0.48% | 10677 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $524386 | 0.46% | 1021 | $14233 | |||
| FLQM | $521079 | 0.46% | 9002 | ||||
| FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | $495660 | 0.44% | 4471 | ||||
| AOR | $485846 | 0.43% | 6991 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $472984 | 0.42% | 840 | $-15717 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $462436 | 0.41% | 1294 | 上涨 ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $420786 | 0.37% | 582 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $416461 | 0.37% | 1272 | $-7806838 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $399570 | 0.35% | 950 | $38972 | 下跌 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $384063 | 0.34% | 4738 | $74751 | 上涨 ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $374659 | 0.33% | 4074 | 上涨 ×1 | |||
| MINO | $370410 | 0.33% | 8095 | ||||
| IVV | $354998 | 0.31% | 474 | ||||
| SMMU | $348860 | 0.31% | 6908 | $1414 | 上涨 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $339378 | 0.30% | 8016 | $-69784 | 下跌 ×1 | ||
| JEPI | $315092 | 0.28% | 5579 | ||||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $310510 | 0.28% | 5335 | ||||
| T AT&T Inc. | $306872 | 0.27% | 14825 | $-122936 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $304124 | 0.27% | 1429 | ||||
| MUNI | $299231 | 0.27% | 5689 | ||||
| FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | $288812 | 0.26% | 3449 | ||||
| GLDM | $281862 | 0.25% | 3549 | 上涨 ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $280959 | 0.25% | 3935 | $-101237 | 下跌 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $280182 | 0.25% | 371 | $-58554 | 下跌 ×1 | ||
| GDX GDX | $279343 | 0.25% | 3702 | $-48584 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $276650 | 0.25% | 913 | 上涨 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $266440 | 0.24% | 754 | $-101588 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $262655 | 0.23% | 713 | $-351799 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $257510 | 0.23% | 1182 | ||||
| SCHF | $237176 | 0.21% | 8562 | 上涨 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $236942 | 0.21% | 627 | 上涨 ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $230209 | 0.20% | 2392 | $-311 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $220857 | 0.20% | 785 | ||||
| IVES | $220658 | 0.20% | 5792 | 上涨 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $216326 | 0.19% | 1842 | 上涨 ×1 | |||
| FDN | $203834 | 0.18% | 770 | ||||
| GDXJ | $202107 | 0.18% | 2057 | $-33540 | 上涨 ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $191200 | 0.17% | 10000 | $-1800 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SPY | $5169805 | 6923 | 4.58% |
| MDY | $4236428 | 6023 | 3.75% |
| CAPE | $3997637 | 123241 | 3.54% |
| EMNT | $2572703 | 25520 | 2.28% |
| LMBS | $2259609 | 45392 | 2.00% |
| VOO | $1775653 | 2585 | 1.57% |
| VCSH | $1768563 | 22378 | 1.57% |
| JSCP | $1746260 | 37040 | 1.55% |
| CGCB | $1692156 | 64635 | 1.50% |
| USFR | $1691602 | 33597 | 1.50% |
| FTSM | $1557397 | 26074 | 1.38% |
| SPYM | $1509050 | 17172 | 1.34% |
| JPST | $1486333 | 29392 | 1.32% |
| VBR | $1431709 | 5892 | 1.27% |
| VIG | $1370518 | 5792 | 1.21% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SCHG | 削减 | -2K | +$1.7M |
| QQQ | 削减 | -14 | +$1.4M |
| BAR | 削减 | -4K | -$777K |
| SCHB | 削减 | -711 | +$671K |
| AAPL | 增持 | +124 | +$558K |
| CGDV | 增持 | +2K | +$535K |
| GLD | 削减 | -715 | -$352K |
| SCHX | 削减 | -102 | +$295K |
| SCHM | 增持 | +3K | +$287K |
| SCHD | 增持 | +8K | +$262K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FFTY | 2026年6月30日 | 418685 | $14982972 | 不再跟踪 |
| STT | 2026年6月30日 | 38298 | $11230861 | 9.3% |
| VOX | 2026年6月30日 | 45012 | $6830181 | 不再跟踪 |
| DCRE | 2026年6月30日 | 143543 | $4428737 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2026年6月30日 | 60648 | $4350911 | |
| WT | 2026年6月30日 | 52844 | $2664450 | 35.4% |
| MINT | 2026年6月30日 | 26160 | $2630903 | 不再跟踪 |
| TILT | 2026年6月30日 | 33264 | $1917888 | 不再跟踪 |
| BSL | 2026年6月30日 | 85465 | $1606743 | 0.8% |
| CGXU | 2026年6月30日 | 60722 | $1594548 | 不再跟踪 |
| FFA | 2026年6月30日 | 26385 | $1577270 | 4.4% |
| FMAY | 2026年6月30日 | 27528 | $1453481 | 不再跟踪 |
| FTXG | 2026年6月30日 | 28968 | $1442915 | |
| JANW | 2026年6月30日 | 33782 | $1232367 | 不再跟踪 |
| ED | 2026年6月30日 | 9964 | $1127744 | -1.7% |
| XSEP | 2026年6月30日 | 21637 | $906248 | 不再跟踪 |
| APRW | 2026年6月30日 | 23937 | $846779 | 不再跟踪 |
| FBRT | 2026年6月30日 | 17068 | $840964 | -0.3% |
| BYM | 2026年6月30日 | 67499 | $780963 | 不再跟踪 |
| FYC | 2026年6月30日 | 7753 | $751904 | |
| FEBW | 2026年6月30日 | 22009 | $736861 | 不再跟踪 |
| FNOV | 2026年6月30日 | 13313 | $710857 | 不再跟踪 |
| BRKA | 2026年6月30日 | 1480 | $709226 | 不再跟踪 |
| JULW | 2026年6月30日 | 15416 | $598321 | 不再跟踪 |
| VNQI | 2026年6月30日 | 9827 | $585192 | |
| LEO | 2026年6月30日 | 4571 | $570549 | -4.4% |
| YMAR | 2026年6月30日 | 18973 | $518953 | 不再跟踪 |
| FMBH | 2026年6月30日 | 4437 | $401519 | 3.5% |
| XFEB | 2026年6月30日 | 11012 | $387681 | 不再跟踪 |
| FAUG | 2026年6月30日 | 7350 | $380605 | 不再跟踪 |
| PML | 2026年6月30日 | 8015 | $362029 | -3.6% |
| YJUN | 2026年6月30日 | 13080 | $336810 | 不再跟踪 |
| PFL | 2026年6月30日 | 5642 | $294470 | -3.3% |
| IQI | 2026年6月30日 | 1411 | $270771 | -0.4% |
| OCTW | 2026年6月30日 | 6746 | $259519 | 不再跟踪 |
| GMAY | 2026年6月30日 | 6022 | $247265 | 不再跟踪 |
| FR | 2026年6月30日 | 3439 | $212315 | 2.5% |
| WCMI | 2026年6月30日 | 12339 | $206925 | 不再跟踪 |
| ISSC | 2026年6月30日 | 10000 | $7 | 20.9% |