行业细分

04
Technology 5.9%
Communication Services 2.3%
Financials 2.0%
Retail 1.0%
Healthcare 0.9%
Consumer Discretionary 0.4%
Energy 0.2%
其他/未映射 87.5%

完整投资组合 93 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12280744 10.88% 362906 $1660966 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6497192 5.76% 8823 $1396703 下跌 ×1
SPY SPY $5169805 4.58% 6923
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5166345 4.58% 178396 $670757 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4278504 3.79% 14786 $557530 上涨 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4236428 3.75% 6023
CAPE DoubleLine ETF Trust $3997637 3.54% 123241
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $3554340 3.15% 89915 $-776529 下跌 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3234095 2.87% 65627 $535040 上涨 ×1
EMNT PIMCO ETF Trust $2572703 2.28% 25520 上涨 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2312781 2.05% 78586 $295222 下跌 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2259609 2.00% 45392 上涨 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1904202 1.69% 21348 $112986 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1775653 1.57% 2585
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1768563 1.57% 22378
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $1746260 1.55% 37040
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $1692156 1.50% 64635
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1691602 1.50% 33597
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1557397 1.38% 26074
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1509050 1.34% 17172
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1486333 1.32% 29392
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1431709 1.27% 5892
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1370518 1.21% 5792
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund $1318576 1.17% 26251
QDEF FlexShares Trust $1294986 1.15% 14881
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1267837 1.12% 34387 $286794 上涨 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1174840 1.04% 32517 $235930 上涨 ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $1174824 1.04% 24298
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1139684 1.01% 2182
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1098652 0.97% 35326 $117465 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1090660 0.97% 4576 $76163 下跌 ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1072118 0.95% 21022
HYBX TCW High Yield Bond ETF $1019101 0.90% 34359 $18159 上涨 ×1
EFA iShares Trust $991767 0.88% 9547
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $830913 0.74% 67499
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $781742 0.69% 18121 $67323 上涨 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $773912 0.69% 15190 $5272 下跌 ×1
HYGV FlexShares Trust $768393 0.68% 19086
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $767471 0.68% 3836 $41989 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $739714 0.66% 1983 $-19889 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $739087 0.66% 1477
IJH iShares Trust $701338 0.62% 9095
ITOT iShares Trust $690398 0.61% 4203
VHT Vanguard Health Care ETF $686329 0.61% 2295
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $684534 0.61% 2695 $26725 上涨 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $681482 0.60% 21491 $262050 上涨 ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $651735 0.58% 5814
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $635439 0.56% 10774
IJR iShares Trust $634084 0.56% 4275
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF $632076 0.56% 4507
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF $628369 0.56% 23070 上涨 ×1
JAVA JPMorgan Active Value ETF $616749 0.55% 7767
V Visa Inc. $591133 0.52% 1723 $71097 上涨 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $583592 0.52% 6050
JMUB JPMorgan Municipal ETF $540865 0.48% 10677
MA Mastercard Incorporated Common Stock $524386 0.46% 1021 $14233
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF $521079 0.46% 9002
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $495660 0.44% 4471
AOR iShares Trust $485846 0.43% 6991
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $472984 0.42% 840 $-15717 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $462436 0.41% 1294 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $420786 0.37% 582 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $416461 0.37% 1272 $-7806838 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $399570 0.35% 950 $38972 下跌 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $384063 0.34% 4738 $74751 上涨 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $374659 0.33% 4074 上涨 ×1
MINO PIMCO ETF Trust $370410 0.33% 8095 上涨 ×1
IVV iShares Trust $354998 0.31% 474
SMMU PIMCO ETF Trust $348860 0.31% 6908 $1414 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $339378 0.30% 8016 $-69784 下跌 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $315092 0.28% 5579
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $310510 0.28% 5335
T AT&T Inc. $306872 0.27% 14825 $-122936 下跌 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $304124 0.27% 1429
MUNI PIMCO ETF Trust $299231 0.27% 5689
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF $288812 0.26% 3449
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $281862 0.25% 3549 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $280959 0.25% 3935 $-101237 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $280182 0.25% 371 $-58554 下跌 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $279343 0.25% 3702 $-48584 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $276650 0.25% 913 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $266440 0.24% 754 $-101588 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $262655 0.23% 713 $-351799 下跌 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $257510 0.23% 1182
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $237176 0.21% 8562 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $236942 0.21% 627 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $230209 0.20% 2392 $-311
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $220857 0.20% 785
IVES Amplify ETF Trust $220658 0.20% 5792 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $216326 0.19% 1842 上涨 ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $203834 0.18% 770
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $202107 0.18% 2057 $-33540 上涨 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $191200 0.17% 10000 $-1800

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SPY $5169805 6923 4.58%
MDY $4236428 6023 3.75%
CAPE $3997637 123241 3.54%
EMNT $2572703 25520 2.28%
LMBS $2259609 45392 2.00%
VOO $1775653 2585 1.57%
VCSH $1768563 22378 1.57%
JSCP $1746260 37040 1.55%
CGCB $1692156 64635 1.50%
USFR $1691602 33597 1.50%
FTSM $1557397 26074 1.38%
SPYM $1509050 17172 1.34%
JPST $1486333 29392 1.32%
VBR $1431709 5892 1.27%
VIG $1370518 5792 1.21%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SCHG 削减 -2K +$1.7M
QQQ 削减 -14 +$1.4M
BAR 削减 -4K -$777K
SCHB 削减 -711 +$671K
AAPL 增持 +124 +$558K
CGDV 增持 +2K +$535K
GLD 削减 -715 -$352K
SCHX 削减 -102 +$295K
SCHM 增持 +3K +$287K
SCHD 增持 +8K +$262K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
FFTY 2026年6月30日 418685 $14982972
STT 2026年6月30日 38298 $11230861 2.6%
VOX 2026年6月30日 45012 $6830181
DCRE 2026年6月30日 143543 $4428737
IBIT 2026年6月30日 60648 $4350911
WT 2026年6月30日 52844 $2664450 43.7%
MINT 2026年6月30日 26160 $2630903
TILT 2026年6月30日 33264 $1917888
BSL 2026年6月30日 85465 $1606743 -0.2%
CGXU 2026年6月30日 60722 $1594548
FFA 2026年6月30日 26385 $1577270 -0.6%
FMAY 2026年6月30日 27528 $1453481
FTXG 2026年6月30日 28968 $1442915
JANW 2026年6月30日 33782 $1232367
ED 2026年6月30日 9964 $1127744 -5.3%
XSEP 2026年6月30日 21637 $906248
APRW 2026年6月30日 23937 $846779
FBRT 2026年6月30日 17068 $840964 -23.4%
BYM 2026年6月30日 67499 $780963 不再跟踪
FYC 2026年6月30日 7753 $751904
FEBW 2026年6月30日 22009 $736861
FNOV 2026年6月30日 13313 $710857
BRK-A (申报为 BRKA) 2026年6月30日 1480 $709226 不再跟踪
JULW 2026年6月30日 15416 $598321
VNQI 2026年6月30日 9827 $585192
LEO 2026年6月30日 4571 $570549 -15.0%
YMAR 2026年6月30日 18973 $518953
FMBH 2026年6月30日 4437 $401519 3.6%
XFEB 2026年6月30日 11012 $387681
FAUG 2026年6月30日 7350 $380605
PML 2026年6月30日 8015 $362029 -14.8%
YJUN 2026年6月30日 13080 $336810
PFL 2026年6月30日 5642 $294470 -12.6%
IQI 2026年6月30日 1411 $270771 -13.7%
OCTW 2026年6月30日 6746 $259519
GMAY 2026年6月30日 6022 $247265
FR 2026年6月30日 3439 $212315 -2.7%
WCMI 2026年6月30日 12339 $206925
ISSC 2026年6月30日 10000 $7 不再跟踪