American Century California Municipal Bond ETF (CATF)
$47.35
▼ -0.23 (-0.49%)
1日变动
$46.75 – $49.64
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.33% | ▼ -3.07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.27% | ▼ -4.01% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$2.5M
截至五月 2026的季度
+$12.5M
过去12个月
+$44.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 288 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Liquidity Funds MuniCash | 09248U841 | $2.1M | 2.75 | 2133918 | EC | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DGF0 | $1.6M | 2.06 | 1600000 | DBT | US |
| State of California | 13063CXB1 | $995K | 1.28 | 995000 | DBT | US |
| Riverside County Transportation Commission | 76912DAZ1 | $807K | 1.04 | 820000 | DBT | US |
| Orange Unified School District | 684133KT7 | $764K | 0.98 | 800000 | DBT | US |
| State of California | 13063D5S3 | $754K | 0.97 | 745000 | DBT | US |
| SCRIPPS HLTH OBLIG GRP | 13032UN61 | $735K | 0.95 | 675000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JRH0 | $698K | 0.90 | 700000 | DBT | PR |
| City of Manhattan Beach CA | 562765GJ0 | $694K | 0.89 | 670000 | DBT | US |
| East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority | 271843AB0 | $690K | 0.89 | 690000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHW9 | $655K | 0.84 | 600000 | DBT | US |
| THE IGNATIAN CORPORATION | 13048VV39 | $623K | 0.80 | 600000 | DBT | US |
| LUCILE S PACKARD CHLD HSP | 13032UX45 | $615K | 0.79 | 530000 | DBT | US |
| Desert Community College District | 250375NY4 | $586K | 0.75 | 550000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District/CA | 544647JV3 | $584K | 0.75 | 500000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XMA4 | $572K | 0.74 | 500000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $569K | 0.73 | 525000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HLTH OBLIG | 13032US33 | $558K | 0.72 | 515000 | DBT | US |
| East Bay Municipal Utility District Wastewater System Revenue | 271012GP5 | $558K | 0.72 | 520000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHH2 | $541K | 0.70 | 500000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHG4 | $541K | 0.70 | 500000 | DBT | US |
| Guam Government Waterworks Authority | 40065FFD1 | $540K | 0.69 | 500000 | DBT | GU |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DZR3 | $533K | 0.69 | 500000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDR4 | $531K | 0.68 | 500000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 91412HVY6 | $529K | 0.68 | 500000 | DBT | US |
| Lammersville Joint Unified School District | 513533JT7 | $528K | 0.68 | 500000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MT8 | $526K | 0.68 | 500000 | DBT | US |
| Hastings Campus Housing Finance Authority | 418338AB5 | $526K | 0.68 | 590000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEB8 | $521K | 0.67 | 500000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 79730CMF8 | $517K | 0.67 | 460000 | DBT | US |
| City of Roseville CA | 7778706N1 | $513K | 0.66 | 500000 | DBT | US |
| FOOTHILL OAK PARK APTS | 13079PA37 | $511K | 0.66 | 500000 | DBT | US |
| United Airlines Inc | 13050RAA0 | $504K | 0.65 | 500000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842475R80 | $501K | 0.64 | 500000 | DBT | US |
| CALIFORNIA BAPTIST UNIV | 13048TF99 | $500K | 0.64 | 500000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $492K | 0.63 | 465000 | DBT | US |
| Santa Clara County Financing Authority | 801577SG3 | $484K | 0.62 | 500000 | DBT | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024VD1 | $481K | 0.62 | 475000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 79730ALY2 | $473K | 0.61 | 450000 | DBT | US |
| San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency | 798111DD9 | $460K | 0.59 | 500000 | DBT | US |
| Alameda Corridor Transportation Authority | 010869HB4 | $452K | 0.58 | 450000 | DBT | US |
| MILKEN COMMUNITY SCHOOL | 13067RGD9 | $446K | 0.57 | 400000 | DBT | US |
| Orange County Community Facilities District | 68423PA91 | $441K | 0.57 | 425000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHJ8 | $439K | 0.56 | 400000 | DBT | US |
| HUMANGOOD CA OBLIG GROUP | 13048V3P1 | $431K | 0.55 | 400000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue | 79768HGV4 | $410K | 0.53 | 395000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 91412HQR7 | $410K | 0.53 | 360000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HLTH OBLIG | 13032UWY0 | $404K | 0.52 | 400000 | DBT | US |
| SCRIPPS COLLEGE | 130491AB9 | $402K | 0.52 | 375000 | DBT | US |
| City of Dublin CA | 26362DBU1 | $402K | 0.52 | 390000 | DBT | US |
股息 25笔付款
3.47%TTM收益率
$1.64每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月4日 | $0.1310 |
| 2026年8月6日 | $0.1600 |
| 2026年7月7日 | $0.1450 |
| 2026年6月4日 | $0.1390 |
| 2026年5月6日 | $0.1340 |
| 2026年4月7日 | $0.1590 |
| 2026年3月5日 | $0.1500 |
| 2026年2月5日 | $0.1840 |
| 2025年12月16日 | $0.1520 |
| 2025年12月1日 | $0.1350 |
| 2025年11月3日 | $0.1520 |
| 2025年10月1日 | $0.1600 |
| 2025年9月2日 | $0.1400 |
| 2025年8月1日 | $0.1120 |
| 2025年7月1日 | $0.1410 |
| 2025年6月2日 | $0.1380 |
| 2025年5月1日 | $0.1510 |
| 2025年4月1日 | $0.1330 |
| 2025年3月3日 | $0.1400 |
| 2025年2月3日 | $0.1470 |
| 2024年12月17日 | $0.1350 |
| 2024年12月2日 | $0.1270 |
| 2024年11月1日 | $0.1340 |
| 2024年10月1日 | $0.1190 |
| 2024年9月3日 | $0.1450 |
机构持有人 (13F) 22 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition Wealth, LLC | $20774845 | 31.01% | 413265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $18444063 | 27.53% | 366900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| San Luis Wealth Advisors LLC | $9762921 | 14.57% | 194210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4186536 | 6.25% | 83281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $2790884 | 4.17% | 55518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2749618 | 4.10% | 54697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $2083802 | 3.11% | 41452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $1612636 | 2.41% | 32079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $1075226 | 1.61% | 21389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $823925 | 1.23% | 16390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $626437 | 0.94% | 12461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $462333 | 0.69% | 9197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $316651 | 0.47% | 6299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $287846 | 0.43% | 5726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLC | $276485 | 0.41% | 5500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $272212 | 0.41% | 5415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $254639 | 0.38% | 5065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $155837 | 0.23% | 3100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $25336 | 0.04% | 504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3217 | 0.00% | 64 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2765 | 0.00% | 55 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $369 | 0.00% | 7344 | 股份 | 2026年6月30日 |