San Luis Wealth Advisors LLC
CIK 1844709 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $664.4M
- 持仓
- 187
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3173（共 9443） · 前 33.6%
投资组合价值同比（季度）：+9.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 36.26%
- 前二十五大持仓权重
- 60.81%
- 持仓高于 1%
- 31
- 有效持仓数量
- 47.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 11.55% 估计买入 $93038767 · 卖出 $73273195
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.8% 仍持有
- 新仓位
- 28
- 增加
- 73
- 减少
- 76
- 已结清
- 15
本页内容
行业细分
Technology
15.4%
Communication Services
4.7%
Retail
3.7%
Healthcare
3.4%
Financials
2.2%
Consumer Discretionary
2.1%
Financial Services
2.1%
Logistics & Transportation
1.7%
Energy
1.5%
Industrials
1.5%
Real Estate
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.5%
Consumer products
0.4%
Materials
0.2%
Communications
0.1%
N/A
0.1%
其他/未映射
58.2%
完整投资组合 187 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $37028843 | 5.57% | 127968 | $5069679 | 上涨 ×1 | ||
| FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | $36666262 | 5.52% | 1320912 | $-439697 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $26974630 | 4.06% | 134812 | $3567633 | 上涨 ×1 | ||
| JPST | $24818113 | 3.74% | 490768 | $-10268437 | 下跌 ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $24512280 | 3.69% | 317382 | $2328179 | 上涨 ×4 | ||
| TOTL | $22173453 | 3.34% | 561780 | $-6668985 | 下跌 ×1 | ||
| DIVB | $19070858 | 2.87% | 309592 | $2458992 | 上涨 ×4 | ||
| BUYW | $17635610 | 2.65% | 1220457 | $5442472 | 上涨 ×4 | ||
| VCRM | $16356816 | 2.46% | 214094 | $-960802 | 下跌 ×2 | ||
| PYLD | $15667348 | 2.36% | 590775 | $6847510 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15103778 | 2.27% | 42264 | $3350778 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13232041 | 1.99% | 55518 | $1826863 | 上涨 ×5 | ||
| FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | $12455474 | 1.87% | 285414 | $3192028 | 上涨 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12422932 | 1.87% | 33304 | $1727913 | 上涨 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $12336914 | 1.86% | 29332 | $3008777 | 上涨 ×2 | ||
| VBR | $10919905 | 1.64% | 44940 | $835024 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $10538630 | 1.59% | 123273 | $2217241 | 上涨 ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $10380215 | 1.56% | 24975 | $3684415 | 上涨 ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $10268091 | 1.55% | 95517 | $3936268 | 上涨 ×5 | ||
| VTEB | $9959208 | 1.50% | 196900 | $-3914981 | 下跌 ×2 | ||
| BIV | $9806141 | 1.48% | 127851 | $877972 | 上涨 ×3 | ||
| CATF | $9762921 | 1.47% | 194210 | $2914729 | 上涨 ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $9622393 | 1.45% | 127872 | $1068578 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8174484 | 1.23% | 21640 | $1402093 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $8147259 | 1.23% | 42763 | $2474861 | 上涨 ×5 | ||
| ICLO | $7931421 | 1.19% | 310063 | $5783298 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $7901658 | 1.19% | 15791 | $1325076 | 上涨 ×4 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $7643395 | 1.15% | 58521 | $-5189515 | 下跌 ×1 | ||
| IDV | $7527133 | 1.13% | 181683 | $292382 | 上涨 ×1 | ||
| PAVE | $7258532 | 1.09% | 123193 | 上涨 ×1 | |||
| RSP | $7180244 | 1.08% | 33747 | $1350345 | 上涨 ×2 | ||
| MUB | $6556319 | 0.99% | 60921 | $-298775 | 下跌 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6486197 | 0.98% | 11515 | $620314 | 上涨 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6447105 | 0.97% | 19696 | $1102890 | 上涨 ×4 | ||
| VIG | $6368392 | 0.96% | 26914 | $129368 | 下跌 ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $6366120 | 0.96% | 132793 | 上涨 ×1 | |||
| FENI | $6344896 | 0.95% | 158109 | $1184043 | 上涨 ×2 | ||
| IDMO | $6312531 | 0.95% | 104703 | $1287036 | 上涨 ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $6252574 | 0.94% | 35009 | $1596022 | 上涨 ×3 | ||
| NEAR | $6157454 | 0.93% | 121545 | $-4968323 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6090015 | 0.92% | 17750 | $1903327 | 上涨 ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5417546 | 0.82% | 75876 | $-69734 | 上涨 ×3 | ||
| IGV | $4755045 | 0.72% | 52484 | 上涨 ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4714845 | 0.71% | 22997 | ||||
| VOLT Tema Electrification ETF | $4476258 | 0.67% | 106857 | $1016660 | 上涨 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3941742 | 0.59% | 7675 | $54627 | 下跌 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3911266 | 0.59% | 28608 | $-1159335 | 下跌 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3518473 | 0.53% | 105692 | $1219689 | 上涨 ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $3404525 | 0.51% | 30852 | $-2734420 | 下跌 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3059515 | 0.46% | 49781 | $1224389 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2966149 | 0.45% | 8395 | $552447 | 下跌 ×1 | ||
| JEPI | $2928356 | 0.44% | 51848 | $1013832 | 上涨 ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2820030 | 0.42% | 9347 | $1339666 | 上涨 ×1 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $2663097 | 0.40% | 49454 | $879613 | 上涨 ×4 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2211434 | 0.33% | 6605 | $764729 | 上涨 ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2158624 | 0.32% | 50983 | $-8299440 | 下跌 ×1 | ||
| FYEE | $1990909 | 0.30% | 68913 | 上涨 ×1 | |||
| SCHD | $1972217 | 0.30% | 62195 | $78962 | 上涨 ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1953594 | 0.29% | 39213 | $-36408 | 下跌 ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1932366 | 0.29% | 19010 | $870809 | 上涨 ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1813542 | 0.27% | 25206 | $93199 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $1766015 | 0.27% | 2365 | $225562 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1711118 | 0.26% | 2324 | $282236 | 下跌 ×3 | ||
| GLD | $1630082 | 0.25% | 4425 | $-300199 | 下跌 ×2 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1595256 | 0.24% | 60085 | $111717 | 上涨 ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1554347 | 0.23% | 5527 | $214467 | 下跌 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1503686 | 0.23% | 13276 | $-146539 | 下跌 ×2 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $1439119 | 0.22% | 10695 | $679176 | 上涨 ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1418171 | 0.21% | 17495 | $212624 | 下跌 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1399064 | 0.21% | 1450 | $719919 | 下跌 ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1380318 | 0.21% | 7828 | $670735 | 上涨 ×2 | ||
| TMAT | $1364002 | 0.21% | 43398 | $872590 | 上涨 ×2 | ||
| AVUV | $1347082 | 0.20% | 10797 | $53706 | 下跌 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1305742 | 0.20% | 1089 | $329894 | 上涨 ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1259121 | 0.19% | 7448 | $-5549830 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $1247715 | 0.19% | 7303 | 上涨 ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1240633 | 0.19% | 2391 | $30188 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1232150 | 0.19% | 1317 | $-106839 | 下跌 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1231071 | 0.19% | 6805 | $-1236 | 下跌 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1213023 | 0.18% | 9440 | $-88689 | 下跌 ×2 | ||
| ITOT | $1202792 | 0.18% | 7322 | $228319 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1188542 | 0.18% | 2046 | $633992 | 下跌 ×2 | ||
| VLUE | $1186545 | 0.18% | 5938 | $243783 | 下跌 ×3 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $1183543 | 0.18% | 17851 | $-46214 | 上涨 ×1 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $1149433 | 0.17% | 34549 | $168383 | 下跌 ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1137979 | 0.17% | 18426 | $25178 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $1136978 | 0.17% | 3073 | $130117 | 下跌 ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1130890 | 0.17% | 10302 | ||||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1121589 | 0.17% | 4555 | $59223 | 下跌 ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1102012 | 0.17% | 16137 | ||||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1091715 | 0.16% | 19367 | $85893 | 下跌 ×2 | ||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $1084978 | 0.16% | 15972 | 上涨 ×1 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $1073239 | 0.16% | 14850 | $-2303 | 下跌 ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1070477 | 0.16% | 77013 | $173031 | 下跌 ×1 | ||
| URA | $1045540 | 0.16% | 23925 | $277244 | 上涨 ×2 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $1037415 | 0.16% | 7140 | ||||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $1020802 | 0.15% | 14016 | 上涨 ×1 | |||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $1010539 | 0.15% | 52880 | ||||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1009906 | 0.15% | 11616 | ||||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1005696 | 0.15% | 17454 | $-164650 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VCRB | $24512280 | 3.69% | 上涨 ×4 |
| DIVB | $19070858 | 2.87% | 上涨 ×4 |
| BUYW | $17635610 | 2.65% | 上涨 ×4 |
| PYLD | $15667348 | 2.36% | 上涨 ×3 |
| AMZN | $13232041 | 1.99% | 上涨 ×5 |
| FMTM | $12455474 | 1.87% | 上涨 ×4 |
| MSFT | $12422932 | 1.87% | 上涨 ×4 |
| VXUS | $10538630 | 1.59% | 上涨 ×4 |
| UPS | $10268091 | 1.55% | 上涨 ×5 |
| BIV | $9806141 | 1.48% | 上涨 ×3 |
| VCLT | $9622393 | 1.45% | 上涨 ×3 |
| XLK | $8147259 | 1.23% | 上涨 ×5 |
| BRKB | $7901658 | 1.19% | 上涨 ×4 |
| META | $6486197 | 0.98% | 上涨 ×3 |
| JPM | $6447105 | 0.97% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| PAVE | $7258532 | 123193 | 1.09% |
| NVO | $6366120 | 132793 | 0.96% |
| IGV | $4755045 | 52484 | 0.72% |
| ADBE | $4714845 | 22997 | 0.71% |
| FYEE | $1990909 | 68913 | 0.30% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $1247715 | 7303 | 0.19% |
| KMB | $1130890 | 10302 | 0.17% |
| D | $1102012 | 16137 | 0.17% |
| EQR | $1084978 | 15972 | 0.16% |
| EXR | $1037415 | 7140 | 0.16% |
| OMC | $1020802 | 14016 | 0.15% |
| KVUE | $1010539 | 52880 | 0.15% |
| OKE | $1009906 | 11616 | 0.15% |
| ARES | $975201 | 8761 | 0.15% |
| T | $895061 | 43240 | 0.13% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| JPST | 削减 | -203K | -$10.3M |
| VZ | 削减 | -157K | -$8.3M |
| PYLD | 增持 | +254K | +$6.8M |
| TOTL | 削减 | -164K | -$6.7M |
| ICLO | 增持 | +226K | +$5.8M |
| BUYW | 增持 | +354K | +$5.4M |
| TGT | 削减 | -47K | -$5.2M |
| AAPL | 增持 | +2K | +$5.1M |
| NEAR | 削减 | -97K | -$5.0M |
| UPS | 增持 | +31K | +$3.9M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XYZ | 2026年6月30日 | 66950 | $4029021 | 5.4% |
| SHLD | 2026年6月30日 | 49249 | $3488799 | 不再跟踪 |
| QYLD | 2026年6月30日 | 126394 | $2167664 | |
| XYLD | 2026年6月30日 | 52728 | $2063235 | 不再跟踪 |
| OKE | 2025年12月31日 | 17983 | $1312231 | 28.9% |
| CVS | 2026年6月30日 | 13679 | $982397 | -9.5% |
| HBAN | 2026年6月30日 | 62004 | $970359 | -3.2% |
| D | 2026年3月31日 | 15640 | $916369 | 9.3% |
| DUK | 2026年3月31日 | 7633 | $894655 | -6.7% |
| FE | 2026年3月31日 | 19503 | $873165 | -7.5% |
| EXC | 2026年3月31日 | 19015 | $828845 | -8.5% |
| KMB | 2025年12月31日 | 5679 | $706080 | 7.5% |
| KVUE | 2025年12月31日 | 33534 | $544254 | 9.8% |
| PANW | 2026年3月31日 | 2258 | $415924 | 114.6% |
| HEIA | 2026年3月31日 | 1603 | $404645 | 不再跟踪 |
| ARTY | 2026年6月30日 | 8540 | $397366 | 不再跟踪 |
| FTSM | 2026年6月30日 | 6132 | $366553 | |
| ZTS | 2026年6月30日 | 2670 | $315604 | 6.6% |
| EFAV | 2026年3月31日 | 3160 | $272520 | 不再跟踪 |
| BAC | 2026年3月31日 | 4478 | $246270 | 28.1% |
| SPGI | 2026年3月31日 | 470 | $245669 | 2.0% |
| HD | 2026年6月30日 | 732 | $240762 | -4.8% |
| QQQM | 2026年6月30日 | 995 | $236390 | |
| RY | 2026年3月31日 | 1352 | $230451 | 28.3% |
| VGT | 2025年12月31日 | 307 | $229451 | 不再跟踪 |
| MSTR | 2026年3月31日 | 1782 | $225452 | -3.5% |
| SO | 2025年12月31日 | 2319 | $219804 | 4.5% |
| HCA | 2026年6月30日 | 455 | $215189 | 6.6% |
| GD | 2025年12月31日 | 628 | $214101 | 15.3% |
| OMFL | 2026年6月30日 | 3557 | $213845 | 不再跟踪 |
| PAYX | 2026年6月30日 | 2285 | $210535 | 24.1% |
| UL | 2026年3月31日 | 3141 | $205421 | 11.5% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 3449 | $204469 | 不再跟踪 |
| SO | 2026年6月30日 | 2112 | $203857 | -4.8% |
| CLIP | 2026年3月31日 | 2004 | $200600 | 不再跟踪 |
| ETHZ | 2025年12月31日 | 32000 | $77120 | 不再跟踪 |
| RXRX | 2025年12月31日 | 10000 | $48800 | -17.0% |
| SCHI | 2025年9月30日 | 656737 | $14947 | 不再跟踪 |
| IGLB | 2025年6月30日 | 264940 | $13308 | 不再跟踪 |
| USHY | 2025年6月30日 | 178780 | $6581 | 不再跟踪 |
| SDVY | 2025年6月30日 | 182774 | $6123 | |
| OSEA | 2025年6月30日 | 202912 | $5384 | 不再跟踪 |
| EQAL | 2025年6月30日 | 96509 | $4561 | 不再跟踪 |
| IMFL | 2025年3月31日 | 175783 | $4127 | 不再跟踪 |
| FFSM | 2025年6月30日 | 142594 | $3599 | 不再跟踪 |
| FTGS | 2025年6月30日 | 113431 | $3375 | |
| CGGO | 2025年6月30日 | 114879 | $3255 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年6月30日 | 8194 | $3143 | -29.4% |
| VBK | 2025年6月30日 | 9927 | $2499 | 不再跟踪 |
| VTES | 2025年9月30日 | 15548 | $1569 | 不再跟踪 |
| GILD | 2025年3月31日 | 9885 | $913 | 29.3% |
| MS | 2025年3月31日 | 6990 | $879 | 81.4% |
| PFE | 2025年3月31日 | 32175 | $854 | 10.7% |
| WBA | 2025年3月31日 | 88359 | $824 | 不再跟踪 |
| WHR | 2025年3月31日 | 7075 | $810 | -54.1% |
| SBGI | 2025年3月31日 | 49039 | $791 | -9.6% |
| CWEN | 2025年3月31日 | 29558 | $769 | 8.9% |
| KHC | 2025年3月31日 | 24702 | $759 | -16.3% |
| VNQ | 2025年3月31日 | 8504 | $758 | 不再跟踪 |
| NLY | 2025年3月31日 | 40760 | $746 | 14.5% |
| GSK | 2025年3月31日 | 21968 | $743 | 33.6% |
| RIO | 2025年3月31日 | 12602 | $741 | 74.3% |
| MDT | 2025年3月31日 | 9108 | $728 | 2.5% |
| PINE | 2025年3月31日 | 43021 | $722 | 16.6% |
| F | 2025年3月31日 | 72273 | $716 | 43.1% |
| WU | 2025年3月31日 | 66306 | $703 | -31.1% |
| DOW | 2025年3月31日 | 17139 | $688 | -5.9% |
| CCI | 2025年3月31日 | 7557 | $686 | -27.1% |
| AVA | 2025年3月31日 | 18711 | $685 | -8.3% |
| DVN | 2025年3月31日 | 19756 | $647 | 31.4% |
| STLA | 2025年6月30日 | 59554 | $638 | -46.3% |
| VGT | 2025年3月31日 | 979 | $609 | 不再跟踪 |
| PSA | 2025年6月30日 | 2030 | $608 | 9.9% |
| PRU | 2025年6月30日 | 5348 | $597 | 13.9% |
| USB | 2025年6月30日 | 13666 | $577 | 37.5% |
| EXR | 2025年6月30日 | 3834 | $569 | 0.0% |
| TROW | 2025年6月30日 | 5589 | $514 | 17.9% |
| RF | 2025年6月30日 | 22500 | $489 | 29.7% |
| UNH | 2025年3月31日 | 956 | $484 | -26.0% |
| WFC | 2025年3月31日 | 6529 | $459 | 17.9% |
| ITA | 2025年6月30日 | 2956 | $453 | 不再跟踪 |
| T | 2025年6月30日 | 12711 | $359 | -12.3% |
| WABC | 2025年3月31日 | 5602 | $294 | 16.4% |
| CL | 2025年3月31日 | 2991 | $272 | -3.7% |
| ABT | 2025年3月31日 | 2400 | $271 | -13.8% |
| PYPL | 2025年3月31日 | 2946 | $238 | -4.7% |
| CRWD | 2025年3月31日 | 693 | $237 | -46.9% |
| CLIP | 2025年9月30日 | 2312 | $232 | 不再跟踪 |
| TMO | 2025年3月31日 | 436 | $227 | 24.7% |
| JNJ | 2025年3月31日 | 1478 | $214 | 61.1% |
| CEG | 2025年6月30日 | 1030 | $208 | -15.5% |
| PEP | 2025年3月31日 | 1356 | $206 | -4.9% |
| PYPL | 2025年9月30日 | 2891 | $201 | -7.2% |
| IBIT | 2025年6月30日 | 10196 | $178 | |
| LCIDXXXX | 2025年9月30日 | 18853 | $40 | 不再跟踪 |
| GSAT | 2025年3月31日 | 10000 | $21 | 293.0% |