行业细分

04
Technology 2.2%
Health Care 1.4%
Financials 1.1%
Communication Services 0.8%
Retail 0.4%
Industrials 0.2%
Energy 0.1%
其他/未映射 93.9%

完整投资组合 119 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16364196 8.42% 127765 $8322531 上涨 ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $10377637 5.34% 283542 $2783934 上涨 ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $10042229 5.17% 45811 $2153111 上涨 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $9247446 4.76% 135972 $1369549 上涨 ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $8720458 4.49% 105549 $1765267 上涨 ×1
SHLD Global X Funds $6086434 3.13% 101933 $230003 上涨 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5006302 2.57% 21158 $565997 上涨 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4848820 2.49% 35256 $408955 下跌 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4733145 2.43% 42892 $2586517 上涨 ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $4600112 2.37% 106706 $514048 下跌 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4592070 2.36% 87103 上涨 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $3662936 1.88% 70740 $-833121 下跌 ×2
CMF iShares Trust $3662420 1.88% 63540 $-234341 下跌 ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $3445552 1.77% 121365 $600588 上涨 ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $3285870 1.69% 356385 $2254996 上涨 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3283765 1.69% 62739 $-68410 下跌 ×2
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $3105586 1.60% 139202 $161536 上涨 ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3013946 1.55% 53363 $21013 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2839548 1.46% 58632 $132267 上涨 ×4
QUAL iShares Trust $2828602 1.45% 12891 $237858 下跌 ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $2795253 1.44% 61326 $93214 上涨 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2614925 1.34% 98602 $74363 上涨 ×3
IVE iShares Trust $2595923 1.34% 11433 $-412791 下跌 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2534458 1.30% 90355 上涨 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $2256314 1.16% 25349 $77728 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2201304 1.13% 11554 $-2957634 下跌 ×1
EFV iShares Trust $2089234 1.07% 27292 $-204857 下跌 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $1947252 1.00% 25788 $-782005 下跌 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1930741 0.99% 20416 $-99838 下跌 ×1
BIDD iShares International Dividend Active ETF $1831370 0.94% 61005 $-310205 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1818330 0.94% 6284 $226566 上涨 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1760735 0.91% 33919 $-47685 下跌 ×1
IVV iShares Trust $1713493 0.88% 2288 $166924 下跌 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1621722 0.83% 51142 $193270 上涨 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1575189 0.81% 15398 $290937 下跌 ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $1399557 0.72% 10014 $321450
IEMG iShares, Inc. $1361897 0.70% 16440 $312939 上涨 ×4
SMMU PIMCO ETF Trust $1359445 0.70% 26920 $-310284 下跌 ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1336319 0.69% 26467 $-157598 下跌 ×4
DGRO iShares Trust $1310788 0.67% 17295 $79025 下跌 ×4
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1301775 0.67% 4250 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1258151 0.65% 5773 $101737 下跌 ×6
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1215725 0.63% 51689 $-2996 下跌 ×1
MTUM iShares Trust $1210056 0.62% 3530 $-2113712 下跌 ×1
CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1075226 0.55% 21389 $359215 上涨 ×6
MBB iShares MBS ETF $1027425 0.53% 10870 $-29320 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1004749 0.52% 1364 $108118 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $979755 0.50% 2993 $82811 下跌 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $903460 0.46% 4246 $79070 下跌 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $896246 0.46% 10371 $-3729 下跌 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $892106 0.46% 32206 $104908 上涨 ×6
LQD iShares Trust $827514 0.43% 7587 $3659 上涨 ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $814763 0.42% 24141 $-52421 下跌 ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $805003 0.41% 5290 $13890 下跌 ×1
MUB iShares Trust $792514 0.41% 7364 $80884 上涨 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $779206 0.40% 2729 $197393 下跌 ×6
SYSB iShares Systematic Bond ETF $771388 0.40% 8695 $10349 上涨 ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $769614 0.40% 11388 $-19495 下跌 ×1
OEF iShares Trust $759544 0.39% 2076 $-1925760 下跌 ×2
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $752639 0.39% 36732 上涨 ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $749917 0.39% 19443 上涨 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $724721 0.37% 7908 $-19556 下跌 ×1
ISMF iShares Managed Futures Active ETF $716850 0.37% 25643 $180087 上涨 ×1
COPX Global X Funds $702813 0.36% 9131 $-33506 下跌 ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $694808 0.36% 9613 $-2701815 下跌 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $691160 0.36% 7640 $79309
USO United States Oil Fund $678129 0.35% 6371 上涨 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $675505 0.35% 4379 上涨 ×1
TAN Invesco Solar ETF $661060 0.34% 11176 $-61387 下跌 ×1
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $644732 0.33% 19058 $299444 上涨 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $634820 0.33% 10329 $-27880 下跌 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $628856 0.32% 20625 $56657 上涨 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $608165 0.31% 11527 $33629 下跌 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $573690 0.30% 16953 $85675 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $572486 0.29% 2861 $65150 下跌 ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $525102 0.27% 5140 $22742 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $524616 0.27% 1389 $52677 下跌 ×6
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $522587 0.27% 13220 $-102475 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $487934 0.25% 1308 $-5526 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $484069 0.25% 2031 $45661 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $474267 0.24% 1342 $73444 下跌 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $444798 0.23% 9232 $10617
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $425332 0.22% 850 $1240 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $404531 0.21% 589 $106217 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $386620 0.20% 1143 $46330 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $368448 0.19% 1031 $51844 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $352687 0.18% 556 $1188 下跌 ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $341855 0.18% 8982 $50569
JPIE JPMorgan Income ETF $340770 0.18% 7400 $-37004 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $329523 0.17% 690 $96337
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $325408 0.17% 1396 $70875
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $320847 0.17% 6349 $-27473 下跌 ×1
EFG iShares Trust $311050 0.16% 2500 $-185875 下跌 ×6
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $299442 0.15% 23898 $25602 上涨 ×6
V Visa Inc. $290234 0.15% 846 $16725 下跌 ×1
EMLC VanEck ETF Trust $283949 0.15% 11109 $-28989 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $283065 0.15% 236 $70598 上涨 ×1
SECU iShares Securitized Income Active ETF $281908 0.14% 5654 上涨 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $279438 0.14% 1150 $29600
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF $278348 0.14% 5168 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AVUS $16364196 8.42% 上涨 ×4
SHLD $6086434 3.13% 上涨 ×3
VIG $5006302 2.57% 上涨 ×3
SPMB $3105586 1.60% 上涨 ×5
BNDX $2839548 1.46% 上涨 ×4
PYLD $2614925 1.34% 上涨 ×3
IEMG $1361897 0.70% 上涨 ×4
CATF $1075226 0.55% 上涨 ×6
SCHF $892106 0.46% 上涨 ×6
NKX $299442 0.15% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BAI $4592070 87103 2.36%
IALT $2534458 90355 1.30%
VOT $1301775 4250 0.67%
ICLN $752639 36732 0.39%
DRIV $749917 19443 0.39%
USO $678129 6371 0.35%
XOP $675505 4379 0.35%
SECU $281908 5654 0.14%
EUHY $278348 5168 0.14%
ARTY $264428 3472 0.14%
STX $258620 268 0.13%
TMET $234257 8158 0.12%
ANET $214728 1264 0.11%
GII $213199 2816 0.11%
CSCO $206380 1757 0.11%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AVUS 增持 +55K +$8.3M
XLK 削减 -27K -$3.0M
CORO 增持 +47K +$2.8M
JQUA 削减 -46K -$2.7M
SHV 增持 +23K +$2.6M
NUV 增持 +242K +$2.3M
VOOV 增持 +7K +$2.2M
MTUM 削减 -10K -$2.1M
OEF 削减 -6K -$1.9M
VOOG 增持 +88K +$1.8M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IQLT 2026年3月31日 57673 $2621253
JMBS 2026年3月31日 51641 $2359495
VEA 2025年9月30日 29444 $1678575
SOXX 2026年3月31日 4541 $1367555 79.4%
VO 2026年6月30日 4694 $1348045 -0.4%
SPIP 2025年6月30日 49692 $1310862 -6.6%
IJS 2025年12月31日 11781 $1302863 15.1%
IJR 2025年12月31日 10536 $1252041 15.1%
IJK 2026年6月30日 12339 $1241542 -5.9%
SPTS 2026年3月31日 41421 $1212809
AVIG 2025年6月30日 26734 $1106508
TLH 2026年6月30日 8409 $846925
JNK 2026年6月30日 8784 $840767 -4.0%
VWOB 2026年3月31日 12135 $818280
IJK 2025年9月30日 8916 $811170 15.3%
EWZ 2026年6月30日 20306 $779547
GLD 2026年6月30日 1807 $777534
SIXG 2026年6月30日 10704 $729748 不再跟踪
UUP 2026年3月31日 22511 $608472
IGV 2026年3月31日 5608 $592710 37.1%
JPST 2025年9月30日 11481 $581876
IXJ 2026年3月31日 5805 $565389 8.5%
XLY 2025年6月30日 2782 $549384 不再跟踪
SOXX 2025年6月30日 2789 $524826 147.0%
ARTY 2026年3月31日 10669 $514032
KRE 2025年6月30日 9005 $511945
XLF 2025年12月31日 9229 $497151 -1.6%
IETC 2026年3月31日 4789 $486522
JBBB 2025年6月30日 8502 $413793
EXI 2025年12月31日 1930 $333368
IVOL 2025年6月30日 17801 $332527
SCHB 2025年6月30日 15270 $328763 24.5%
SPSM 2025年6月30日 7861 $320400 26.9%
VTIP 2026年3月31日 6352 $314151
HEFA 2025年12月31日 7863 $311436
SLV 2026年6月30日 4503 $306834 3.1%
XLU 2026年3月31日 7093 $302788 不再跟踪
XCEM 2025年12月31日 7999 $290599
PREF 2025年12月31日 15144 $289856 -3.2%
ICVT 2025年9月30日 2907 $261921
MBB 2025年12月31日 2701 $257047
XLP 2026年3月31日 3246 $252149 不再跟踪
SPHY 2025年9月30日 10259 $244158
AGG 2025年9月30日 2288 $226987
CORP 2026年3月31日 2259 $221043
FDIS 2026年3月31日 2129 $217545
QLTA 2026年6月30日 4493 $213822
HD 2025年9月30日 581 $212897 -30.6%
CVX 2025年6月30日 1263 $211320 44.2%
TECB 2025年12月31日 3433 $207242
IJH 2025年9月30日 3334 $206756 11.8%
PBFR 2026年3月31日 7021 $205154
PULS 2026年3月31日 4100 $203319
LLY 2025年6月30日 245 $202348 46.6%
TSM 2025年12月31日 718 $200530 59.9%
IUSB 2026年3月31日 4307 $200466
JNJ 2025年6月30日 1208 $200335 65.6%
RMT 2025年12月31日 10620 $110343 31.0%