EHRLICH FINANCIAL GROUP
CIK 2010632 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $194.4M
- 持仓
- 119
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6547（共 9443） · 前 69.3%
投资组合价值同比（季度）：+11.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 41.16%
- 前二十五大持仓权重
- 65.09%
- 持仓高于 1%
- 28
- 有效持仓数量
- 38.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 15.61% 估计买入 $39714715 · 卖出 $28764277
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 65.0% 仍持有
- 新仓位
- 16
- 增加
- 38
- 减少
- 56
- 已结清
- 9
本页内容
行业细分
Technology
2.2%
Health Care
1.4%
Financials
0.5%
Retail
0.4%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.3%
Industrials
0.2%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
94.2%
完整投资组合 119 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $16364196 | 8.42% | 127765 | $8322531 | 上涨 ×4 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $10377637 | 5.34% | 283542 | $2783934 | 上涨 ×1 | ||
| VOOV | $10042229 | 5.17% | 45811 | $2153111 | 上涨 ×1 | ||
| DYNF | $9247446 | 4.76% | 135972 | $1369549 | 上涨 ×1 | ||
| VOOG | $8720458 | 4.49% | 105549 | $1765267 | 上涨 ×1 | ||
| SHLD | $6086434 | 3.13% | 101933 | $230003 | 上涨 ×3 | ||
| VIG | $5006302 | 2.57% | 21158 | $565997 | 上涨 ×3 | ||
| IVW | $4848820 | 2.49% | 35256 | $408955 | 下跌 ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $4733145 | 2.43% | 42892 | $2586517 | 上涨 ×2 | ||
| THRO | $4600112 | 2.37% | 106706 | $514048 | 下跌 ×1 | ||
| BAI | $4592070 | 2.36% | 87103 | 上涨 ×1 | |||
| SPEM | $3662936 | 1.88% | 70740 | $-833121 | 下跌 ×2 | ||
| CMF | $3662420 | 1.88% | 63540 | $-234341 | 下跌 ×3 | ||
| SPTI | $3445552 | 1.77% | 121365 | $600588 | 上涨 ×2 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $3285870 | 1.69% | 356385 | $2254996 | 上涨 ×1 | ||
| BINC | $3283765 | 1.69% | 62739 | $-68410 | 下跌 ×2 | ||
| SPMB | $3105586 | 1.60% | 139202 | $161536 | 上涨 ×5 | ||
| JEPI | $3013946 | 1.55% | 53363 | $21013 | 上涨 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2839548 | 1.46% | 58632 | $132267 | 上涨 ×4 | ||
| QUAL | $2828602 | 1.45% | 12891 | $237858 | 下跌 ×1 | ||
| XTEN | $2795253 | 1.44% | 61326 | $93214 | 上涨 ×1 | ||
| PYLD | $2614925 | 1.34% | 98602 | $74363 | 上涨 ×3 | ||
| IVE | $2595923 | 1.34% | 11433 | $-412791 | 下跌 ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2534458 | 1.30% | 90355 | 上涨 ×1 | |||
| IDEV | $2256314 | 1.16% | 25349 | $77728 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $2201304 | 1.13% | 11554 | $-2957634 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $2089234 | 1.07% | 27292 | $-204857 | 下跌 ×3 | ||
| IAU | $1947252 | 1.00% | 25788 | $-782005 | 下跌 ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1930741 | 0.99% | 20416 | $-99838 | 下跌 ×1 | ||
| BIDD | $1831370 | 0.94% | 61005 | $-310205 | 下跌 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1818330 | 0.94% | 6284 | $226566 | 上涨 ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $1760735 | 0.91% | 33919 | $-47685 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $1713493 | 0.88% | 2288 | $166924 | 下跌 ×6 | ||
| SCHD | $1621722 | 0.83% | 51142 | $193270 | 上涨 ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1575189 | 0.81% | 15398 | $290937 | 下跌 ×1 | ||
| GKOS Glaukos Corporation Common Stock | $1399557 | 0.72% | 10014 | $321450 | |||
| IEMG | $1361897 | 0.70% | 16440 | $312939 | 上涨 ×4 | ||
| SMMU | $1359445 | 0.70% | 26920 | $-310284 | 下跌 ×2 | ||
| JAAA | $1336319 | 0.69% | 26467 | $-157598 | 下跌 ×4 | ||
| DGRO | $1310788 | 0.67% | 17295 | $79025 | 下跌 ×4 | ||
| VOT | $1301775 | 0.67% | 4250 | 上涨 ×1 | |||
| VTV | $1258151 | 0.65% | 5773 | $101737 | 下跌 ×6 | ||
| PZA | $1215725 | 0.63% | 51689 | $-2996 | 下跌 ×1 | ||
| MTUM | $1210056 | 0.62% | 3530 | $-2113712 | 下跌 ×1 | ||
| CATF | $1075226 | 0.55% | 21389 | $359215 | 上涨 ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1027425 | 0.53% | 10870 | $-29320 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1004749 | 0.52% | 1364 | $108118 | 下跌 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $979755 | 0.50% | 2993 | $82811 | 下跌 ×4 | ||
| RSP | $903460 | 0.46% | 4246 | $79070 | 下跌 ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $896246 | 0.46% | 10371 | $-3729 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $892106 | 0.46% | 32206 | $104908 | 上涨 ×6 | ||
| LQD | $827514 | 0.43% | 7587 | $3659 | 上涨 ×1 | ||
| ILF | $814763 | 0.42% | 24141 | $-52421 | 下跌 ×3 | ||
| SDY | $805003 | 0.41% | 5290 | $13890 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $792514 | 0.41% | 7364 | $80884 | 上涨 ×1 | ||
| FTEC | $779206 | 0.40% | 2729 | $197393 | 下跌 ×6 | ||
| SYSB | $771388 | 0.40% | 8695 | $10349 | 上涨 ×2 | ||
| HELO | $769614 | 0.40% | 11388 | $-19495 | 下跌 ×1 | ||
| OEF | $759544 | 0.39% | 2076 | $-1925760 | 下跌 ×2 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $752639 | 0.39% | 36732 | 上涨 ×1 | |||
| DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | $749917 | 0.39% | 19443 | 上涨 ×1 | |||
| BIL | $724721 | 0.37% | 7908 | $-19556 | 下跌 ×1 | ||
| ISMF | $716850 | 0.37% | 25643 | $180087 | 上涨 ×1 | ||
| COPX | $702813 | 0.36% | 9131 | $-33506 | 下跌 ×1 | ||
| JQUA | $694808 | 0.36% | 9613 | $-2701815 | 下跌 ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $691160 | 0.36% | 7640 | $79309 | |||
| USO | $678129 | 0.35% | 6371 | 上涨 ×1 | |||
| XOP | $675505 | 0.35% | 4379 | 上涨 ×1 | |||
| TAN | $661060 | 0.34% | 11176 | $-61387 | 下跌 ×1 | ||
| BALI | $644732 | 0.33% | 19058 | $299444 | 上涨 ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $634820 | 0.33% | 10329 | $-27880 | 下跌 ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $628856 | 0.32% | 20625 | $56657 | 上涨 ×1 | ||
| FNDF | $608165 | 0.31% | 11527 | $33629 | 下跌 ×1 | ||
| SCHG | $573690 | 0.30% | 16953 | $85675 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $572486 | 0.29% | 2861 | $65150 | 下跌 ×4 | ||
| STIP | $525102 | 0.27% | 5140 | $22742 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $524616 | 0.27% | 1389 | $52677 | 下跌 ×6 | ||
| BAR | $522587 | 0.27% | 13220 | $-102475 | 下跌 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $487934 | 0.25% | 1308 | $-5526 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $484069 | 0.25% | 2031 | $45661 | 下跌 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $474267 | 0.24% | 1342 | $73444 | 下跌 ×1 | ||
| FVD | $444798 | 0.23% | 9232 | $10617 | |||
| BRKB | $425332 | 0.22% | 850 | $1240 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $404531 | 0.21% | 589 | $106217 | 上涨 ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $386620 | 0.20% | 1143 | $46330 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $368448 | 0.19% | 1031 | $51844 | 下跌 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $352687 | 0.18% | 556 | $1188 | 下跌 ×2 | ||
| FNDA | $341855 | 0.18% | 8982 | $50569 | |||
| JPIE | $340770 | 0.18% | 7400 | $-37004 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $329523 | 0.17% | 690 | $96337 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $325408 | 0.17% | 1396 | $70875 | |||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $320847 | 0.17% | 6349 | $-27473 | 下跌 ×1 | ||
| EFG | $311050 | 0.16% | 2500 | $-185875 | 下跌 ×6 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $299442 | 0.15% | 23898 | $25602 | 上涨 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $290234 | 0.15% | 846 | $16725 | 下跌 ×1 | ||
| EMLC | $283949 | 0.15% | 11109 | $-28989 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $283065 | 0.15% | 236 | $70598 | 上涨 ×1 | ||
| SECU | $281908 | 0.14% | 5654 | 上涨 ×1 | |||
| VBR | $279438 | 0.14% | 1150 | $29600 | |||
| EUHY | $278348 | 0.14% | 5168 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BAI | $4592070 | 87103 | 2.36% |
| IALT | $2534458 | 90355 | 1.30% |
| VOT | $1301775 | 4250 | 0.67% |
| ICLN | $752639 | 36732 | 0.39% |
| DRIV | $749917 | 19443 | 0.39% |
| USO | $678129 | 6371 | 0.35% |
| XOP | $675505 | 4379 | 0.35% |
| SECU | $281908 | 5654 | 0.14% |
| EUHY | $278348 | 5168 | 0.14% |
| ARTY | $264428 | 3472 | 0.14% |
| STX | $258620 | 268 | 0.13% |
| TMET | $234257 | 8158 | 0.12% |
| ANET | $214728 | 1264 | 0.11% |
| GII | $213199 | 2816 | 0.11% |
| CSCO | $206380 | 1757 | 0.11% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IQLT | 2026年3月31日 | 57673 | $2621253 | 不再跟踪 |
| JMBS | 2026年3月31日 | 51641 | $2359495 | 不再跟踪 |
| VEA | 2025年9月30日 | 29444 | $1678575 | 不再跟踪 |
| SOXX | 2026年3月31日 | 4541 | $1367555 | 57.6% |
| VO | 2026年6月30日 | 4694 | $1348045 | 不再跟踪 |
| SPIP | 2025年6月30日 | 49692 | $1310862 | 不再跟踪 |
| IJS | 2025年12月31日 | 11781 | $1302863 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年12月31日 | 10536 | $1252041 | 不再跟踪 |
| IJK | 2026年6月30日 | 12339 | $1241542 | 不再跟踪 |
| SPTS | 2026年3月31日 | 41421 | $1212809 | 不再跟踪 |
| AVIG | 2025年6月30日 | 26734 | $1106508 | 不再跟踪 |
| TLH | 2026年6月30日 | 8409 | $846925 | 不再跟踪 |
| JNK | 2026年6月30日 | 8784 | $840767 | 不再跟踪 |
| VWOB | 2026年3月31日 | 12135 | $818280 | |
| IJK | 2025年9月30日 | 8916 | $811170 | 不再跟踪 |
| EPP | 2025年3月31日 | 18253 | $799655 | 不再跟踪 |
| EWZ | 2026年6月30日 | 20306 | $779547 | 不再跟踪 |
| GLD | 2026年6月30日 | 1807 | $777534 | 不再跟踪 |
| SIXG | 2026年6月30日 | 10704 | $729748 | 不再跟踪 |
| USFR | 2025年3月31日 | 13738 | $691274 | 不再跟踪 |
| UUP | 2026年3月31日 | 22511 | $608472 | 不再跟踪 |
| IGV | 2026年3月31日 | 5608 | $592710 | 不再跟踪 |
| JPST | 2025年9月30日 | 11481 | $581876 | 不再跟踪 |
| VUG | 2025年3月31日 | 1417 | $581601 | 不再跟踪 |
| IXJ | 2026年3月31日 | 5805 | $565389 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年6月30日 | 2782 | $549384 | 不再跟踪 |
| FXI | 2025年3月31日 | 18028 | $548767 | 不再跟踪 |
| SOXX | 2025年6月30日 | 2789 | $524826 | 116.9% |
| ARTY | 2026年3月31日 | 10669 | $514032 | 不再跟踪 |
| KRE | 2025年6月30日 | 9005 | $511945 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年12月31日 | 9229 | $497151 | 不再跟踪 |
| IETC | 2026年3月31日 | 4789 | $486522 | 不再跟踪 |
| TECB | 2025年3月31日 | 8481 | $451115 | 不再跟踪 |
| IWF | 2025年3月31日 | 1051 | $422066 | 不再跟踪 |
| JBBB | 2025年6月30日 | 8502 | $413793 | 不再跟踪 |
| IFRA | 2025年3月31日 | 8339 | $386005 | 不再跟踪 |
| IYR | 2025年3月31日 | 3844 | $357756 | 不再跟踪 |
| EXI | 2025年12月31日 | 1930 | $333368 | 不再跟踪 |
| IVOL | 2025年6月30日 | 17801 | $332527 | 不再跟踪 |
| SCHB | 2025年6月30日 | 15270 | $328763 | 不再跟踪 |
| SPSM | 2025年6月30日 | 7861 | $320400 | 不再跟踪 |
| BBCA | 2025年3月31日 | 4457 | $314652 | 不再跟踪 |
| VTIP | 2026年3月31日 | 6352 | $314151 | |
| XLE | 2025年3月31日 | 3653 | $312902 | 不再跟踪 |
| HEFA | 2025年12月31日 | 7863 | $311436 | 不再跟踪 |
| SLV | 2026年6月30日 | 4503 | $306834 | 不再跟踪 |
| XLU | 2026年3月31日 | 7093 | $302788 | 不再跟踪 |
| IXC | 2025年3月31日 | 7614 | $290686 | 不再跟踪 |
| XCEM | 2025年12月31日 | 7999 | $290599 | 不再跟踪 |
| PREF | 2025年12月31日 | 15144 | $289856 | 不再跟踪 |
| ICVT | 2025年9月30日 | 2907 | $261921 | 不再跟踪 |
| MBB | 2025年12月31日 | 2701 | $257047 | |
| XLP | 2026年3月31日 | 3246 | $252149 | 不再跟踪 |
| EZU | 2025年3月31日 | 5315 | $250844 | 不再跟踪 |
| SPHY | 2025年9月30日 | 10259 | $244158 | 不再跟踪 |
| IUSG | 2025年3月31日 | 1743 | $242897 | |
| GOOG | 2025年3月31日 | 1268 | $241431 | 117.7% |
| LQD | 2025年3月31日 | 2125 | $227035 | 不再跟踪 |
| AGG | 2025年9月30日 | 2288 | $226987 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1175 | $222428 | 121.8% |
| CORP | 2026年3月31日 | 2259 | $221043 | 不再跟踪 |
| VMBS | 2025年3月31日 | 4842 | $219536 | |
| FDIS | 2026年3月31日 | 2129 | $217545 | 不再跟踪 |
| HD | 2025年3月31日 | 558 | $216872 | -7.8% |
| QLTA | 2026年6月30日 | 4493 | $213822 | 不再跟踪 |
| HD | 2025年9月30日 | 581 | $212897 | -16.6% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1263 | $211320 | 45.2% |
| TECB | 2025年12月31日 | 3433 | $207242 | 不再跟踪 |
| IJH | 2025年9月30日 | 3334 | $206756 | 不再跟踪 |
| PBFR | 2026年3月31日 | 7021 | $205154 | 不再跟踪 |
| PULS | 2026年3月31日 | 4100 | $203319 | 不再跟踪 |
| LLY | 2025年6月30日 | 245 | $202348 | 62.7% |
| TSM | 2025年12月31日 | 718 | $200530 | 35.8% |
| IUSB | 2026年3月31日 | 4307 | $200466 | |
| JNJ | 2025年6月30日 | 1208 | $200335 | 78.0% |
| PGX | 2025年3月31日 | 16387 | $188942 | 不再跟踪 |
| FPE | 2025年3月31日 | 10253 | $181478 | 不再跟踪 |
| RMT | 2025年12月31日 | 10620 | $110343 | 35.6% |