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CIK 2023633 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$176.4M
按 13F 价值排名第 6888（共 9443） · 前 72.9%
持仓
187
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+20.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
26.52%
前二十五大持仓权重
45.95%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
73.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 11.48% 估计买入 $33268481 · 卖出 $18534576

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.2% 仍持有

新仓位
27
增加
59
减少
73
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
6.4%
Communication Services
2.8%
Consumer Discretionary
1.3%
Healthcare
1.1%
Retail
0.8%
Industrials
0.8%
Financials
0.6%
其他/未映射
86.3%

完整投资组合 187 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $10497383 5.95% 14017 $5863008 上涨 ×4
IVW $5990302 3.40% 43556 $2141117 上涨 ×3
DYNF $5245160 2.97% 77123 $1862186 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4859481 2.76% 24286 $812677 上涨 ×1
SPYV $3943483 2.24% 64871 $804202 上涨 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3628575 2.06% 47675 $2010150 上涨 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3295464 1.87% 90040 $1293843 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3265517 1.85% 11285 $789958 上涨 ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $3041677 1.72% 109650 $-946172 下跌 ×1
JPST $3004079 1.70% 59404 $355841 上涨 ×1
XLK XLK $2969386 1.68% 15586 $86572 下跌 ×1
BAI $2745285 1.56% 52073 $1194253 上涨 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2744068 1.56% 9057 $549441 下跌 ×6
SCHD $2673095 1.52% 84298 $149974 上涨 ×3
SJNK $2639209 1.50% 105442 $-341650 下跌 ×1
SPYM $2415649 1.37% 27488 $826644 上涨 ×4
QUAL $2382616 1.35% 10858 $-810317 下跌 ×6
SCHG $2280346 1.29% 67386 $-644699 下跌 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2021318 1.15% 40129 $931831 上涨 ×1
IAU $1960212 1.11% 25960 $-115515 上涨 ×1
SPMO $1907729 1.08% 11810 $644375 上涨 ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1901142 1.08% 67777 上涨 ×1
CVIE $1893573 1.07% 22274 $314237 上涨 ×5
GLD $1873723 1.06% 5086 $-308874 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1857634 1.05% 3298 $-180767 下跌 ×1
THRO $1581512 0.90% 36685 $132416 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1576580 0.89% 3748 $657463 上涨 ×2
SHLD $1557635 0.88% 26087 $405516 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1528154 0.87% 4097 $299049 上涨 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1518212 0.86% 32897 $433805 上涨 ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1509307 0.86% 9222 $157611 下跌 ×1
JULW $1460971 0.83% 35791 $71490 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1456262 0.83% 4122 $410217 上涨 ×2
OEF $1448317 0.82% 3959 $182125 下跌 ×2
XLF XLF $1428149 0.81% 26640 $-595595 下跌 ×2
STIP $1388200 0.79% 13588 $450358 上涨 ×2
BRKB $1381076 0.78% 2760 $46025 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1331873 0.76% 5588 $450449 上涨 ×3
IVE $1319805 0.75% 5813 $55530 下跌 ×1
AVEM $1278850 0.73% 13254 $-129040 下跌 ×2
SCHR $1274401 0.72% 51679 $-13618 下跌 ×1
PSTP $1266639 0.72% 34434 $55324 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1265853 0.72% 1719 $250608 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1211429 0.69% 1010 $322008 上涨 ×1
XJUN $1209535 0.69% 27223 $39395 下跌 ×5
XLI XLI $1068241 0.61% 5767 $-283800 下跌 ×1
IWF $1057034 0.60% 8513 $149570 上涨 ×1
IEFA $1032177 0.59% 10687 $-691908 下跌 ×1
SOXX SOXX $1023186 0.58% 1597 $475365 下跌 ×3
SCHB $1015739 0.58% 35074 $159657 上涨 ×6
IEMG $1008702 0.57% 12177 $133510 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $998029 0.57% 3049 $104371 上涨 ×1
YJUN $980714 0.56% 36594 $38423
IOCT $974334 0.55% 26340 $51100
未知发行人 (CUSIP: 09290C590) $952071 0.54% 37164 上涨 ×1
SPY SPY $930092 0.53% 1245 $435834 上涨 ×1
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $921459 0.52% 35468 $-811534 下跌 ×2
IVLU $908247 0.51% 21718 $46477
GOVT $845697 0.48% 37125 $275995 上涨 ×1
CATF $823925 0.47% 16390 $73174 上涨 ×4
ITA ITA $823753 0.47% 3398 $78467 下跌 ×2
IWM $813619 0.46% 2708 $142035
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $807999 0.46% 2369
MTUM $802692 0.46% 2341
IJH $773705 0.44% 10034 $96124
SPHQ $756283 0.43% 8394
SCYB $752544 0.43% 28745 $341042 上涨 ×1
BRKA $748850 0.42% 1 $30710
FJUN $747921 0.42% 12476 上涨 ×1
LCTU $712003 0.40% 8882 $75359 下跌 ×5
VTI $711320 0.40% 1922 $242357 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $697721 0.40% 9772 $-126285 上涨 ×5
CGGR $697030 0.40% 14768 $99502 下跌 ×1
IEV $693168 0.39% 9515 $13904 下跌 ×1
IFEB $688675 0.39% 22019 $32276
YSEP $679013 0.39% 24656 $33768
FMAY $663497 0.38% 11806 $294371 上涨 ×1
JNK $660770 0.37% 6857 $12593 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $649859 0.37% 1818 $273062 上涨 ×3
GGOV $639739 0.36% 12721 上涨 ×1
SPAB $631751 0.36% 24755 $-3627 下跌 ×3
MBB iShares MBS ETF $621215 0.35% 6572 $-179589 下跌 ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $619220 0.35% 8916 $133346 上涨 ×2
SPYG $599875 0.34% 5041 $85720 下跌 ×1
VTEB $599120 0.34% 11845 $-100887 下跌 ×6
FCPI $591059 0.34% 10821 $59083
IYW $579558 0.33% 2298 $160344 下跌 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $574295 0.33% 2653 上涨 ×1
BFRZ $555185 0.31% 20540 $13083 下跌 ×1
EFV $545597 0.31% 7127 $-889071 下跌 ×4
XLV XLV $543388 0.31% 3425 $-513028 下跌 ×2
XLC XLC $538822 0.31% 5030 $-442444 下跌 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $537913 0.31% 3759 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $534276 0.30% 2123 $172552 上涨 ×1
IEUR $528776 0.30% 7034 $-602794 下跌 ×2
USMV $526605 0.30% 5459 $26061 上涨 ×1
IBUF $522844 0.30% 16609 $26354 下跌 ×2
IMAY $512137 0.29% 16143 $257013 上涨 ×1
UOCT $509065 0.29% 12383 $35539
MUB $508821 0.29% 4728 $71065 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $10497383 5.95% 上涨 ×4
IVW $5990302 3.40% 上涨 ×3
BAI $2745285 1.56% 上涨 ×4
SCHD $2673095 1.52% 上涨 ×3
SPYM $2415649 1.37% 上涨 ×4
SPMO $1907729 1.08% 上涨 ×3
CVIE $1893573 1.07% 上涨 ×5
SHLD $1557635 0.88% 上涨 ×3
IUSB $1518212 0.86% 上涨 ×4
AMZN $1331873 0.76% 上涨 ×3
SCHB $1015739 0.58% 上涨 ×6
CATF $823925 0.47% 上涨 ×4
NFLX $697721 0.40% 上涨 ×5
JNK $660770 0.37% 上涨 ×3
GOOGL $649859 0.37% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IALT $1901142 67777 1.08%
未知发行人 (CUSIP: 09290C590) $952071 37164 0.54%
PANW $807999 2369 0.46%
MTUM $802692 2341 0.46%
SPHQ $756283 8394 0.43%
FJUN $747921 12476 0.42%
GGOV $639739 12721 0.36%
BA $574295 2653 0.33%
ABNB $537913 3759 0.31%
SCHP $467894 17656 0.27%
VTEC $364172 3620 0.21%
LMUB $338462 6608 0.19%
RTX $284254 1498 0.16%
EMXC $278736 2725 0.16%
ZAPR $261608 9820 0.15%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +7K +$5.9M
IVW 增持 +10K +$2.1M
ACWX 增持 +24K +$2.0M
DYNF 增持 +19K +$1.9M
CORO 增持 +28K +$1.3M
BAI 增持 +5K +$1.2M
BDYN 削减 -54K -$946K
BLCR 增持 +14K +$932K
EFV 削减 -12K -$889K
SPYM 增持 +7K +$827K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
EFG 2025年9月30日 10622 $1141621 不再跟踪
EMXC 2025年6月30日 17355 $956103
IJUL 2026年3月31日 22340 $766033 不再跟踪
MGC 2025年6月30日 3567 $718396 不再跟踪
GARP 2025年12月31日 9487 $635629 不再跟踪
RING 2026年6月30日 6734 $531813
XLG 2026年3月31日 8945 $527866 不再跟踪
SPHQ 2025年9月30日 7381 $526856 不再跟踪
HEFA 2025年6月30日 13491 $489584 不再跟踪
RSP 2025年6月30日 2782 $481986 不再跟踪
BIV 2025年3月31日 6352 $474685 不再跟踪
XLE 2025年3月31日 4717 $404032 不再跟踪
MTUM 2025年12月31日 1540 $391474 不再跟踪
EMB 2026年3月31日 3890 $376666
USHY 2026年3月31日 9114 $343324 不再跟踪
DMXF 2025年9月30日 4703 $337547 15.0%
KJUL 2025年12月31日 10621 $332272 不再跟踪
DGRO 2025年9月30日 4771 $308417 不再跟踪
VONG 2025年3月31日 2977 $307519
SCHQ 2026年6月30日 9648 $303225 不再跟踪
IJUN 2026年3月31日 9908 $295975 不再跟踪
IFRA 2025年3月31日 6356 $294213 不再跟踪
HD 2025年12月31日 748 $290844 -2.5%
EWJ 2025年6月30日 3862 $264804 不再跟踪
IJAN 2025年9月30日 7545 $256155 不再跟踪
IEF 2026年3月31日 2565 $246454
GAPR 2025年9月30日 6351 $245114 不再跟踪
SIVR 2026年6月30日 3420 $244906 不再跟踪
DGRO 2025年3月31日 3977 $243928 不再跟踪
NVO 2025年3月31日 2730 $234835 -32.7%
FEZ 2025年9月30日 3931 $227488 不再跟踪
GAUG 2025年6月30日 6506 $226046 不再跟踪
GLDM 2026年6月30日 2366 $219305 不再跟踪
JANW 2025年3月31日 6472 $217668 不再跟踪
PJUL 2025年3月31日 5160 $212417 不再跟踪
PANW 2025年12月31日 999 $211608 86.8%
GAUG 2026年6月30日 5456 $211182 不再跟踪
IBB 2025年3月31日 1569 $207437 67.1%
ZDEK 2025年9月30日 8292 $205268 不再跟踪
VV 2026年3月31日 635 $202787 不再跟踪
VONV 2025年3月31日 2478 $201377
ESGD 2025年12月31日 2117 $200778
APLD 2025年6月30日 15000 $84300 189.0%