CSD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.74%▼ -0.74%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.02%▼ -5.02%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$23.7M
截至七月 2026的季度 +$73.5M
过去12个月 +$112.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 31 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
GE Vernova Inc GEV 7.93 ≈$16.9M 17161 36828A101 0.01028 EQUITY USD
Qnity Electronics Inc Q 7.82 ≈$16.7M 130074 74743L100 0.07789 EQUITY USD
Honeywell Aerospace Inc HONA 7.76 ≈$16.6M 107668 43849R105 0.06447 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 7.74 ≈$16.5M 9251 80004C200 0.00554 EQUITY USD
Veralto Corp VLTO 7.64 ≈$16.3M 172301 92338C103 0.1032 EQUITY USD
GE HealthCare Technologies Inc GEHC 7.50 ≈$16.0M 250427 36266G107 0.15 EQUITY USD
Ralliant Corp RAL 4.84 ≈$10.3M 146152 750940108 0.08752 EQUITY USD
Crane Co CR 4.69 ≈$10.0M 48592 224408104 0.0291 EQUITY USD
Solventum Corp SOLV 4.47 ≈$9.5M 108766 83444M101 0.06513 EQUITY USD
Solstice Advanced Materials Inc SOLS 4.13 ≈$8.8M 154793 83443Q103 0.09269 EQUITY USD
Fedex Freight Holding Co Inc FDXF 4.06 ≈$8.7M 78469 314352105 0.04699 EQUITY USD
Everus Construction Group Inc ECG 3.28 ≈$7.0M 58605 300426103 0.03509 EQUITY USD
U-Haul Holding Co UHAL/B 2.89 ≈$6.2M 114558 023586506 0.0686 EQUITY USD
Mobility Global Inc MBGL 2.80 ≈$6.0M 338202 60744M106 0.2025 EQUITY USD
Liberty Live Holdings Inc LLYVK 2.51 ≈$5.4M 55719 530909308 0.03336 EQUITY USD
Versant Media Group Inc VSNT 2.33 ≈$5.0M 159190 925283103 0.09532 EQUITY USD
Millrose Properties Inc MRP 2.09 ≈$4.5M 176934 601137102 0.1059 OTHER USD
RXO Inc RXO 1.89 ≈$4.0M 189441 74982T103 0.1134 EQUITY USD
NCR Atleos Corp NATL 1.79 ≈$3.8M 84752 63001N106 0.05075 EQUITY USD
Versigent PLC VGNT 1.76 ≈$3.8M 81275 G9600F104 0.04867 EQUITY USD
Curbline Properties Corp CURB 1.60 ≈$3.4M 121451 23128Q101 0.07273 OTHER USD
Knife River Corp KNF 1.54 ≈$3.3M 65134 498894104 0.039 EQUITY USD
Amentum Holdings Inc AMTM 1.53 ≈$3.3M 176802 023939101 0.1059 EQUITY USD
Phinia Inc PHIN 1.18 ≈$2.5M 42041 71880K101 0.02517 EQUITY USD
Fortrea Holdings Inc FTRE 0.99 ≈$2.1M 109130 34965K107 0.06535 EQUITY USD
Midera Food Processing Inc MFP 0.93 ≈$2.0M 47707 59739R104 0.02857 EQUITY USD
Vestis Corp VSTS 0.82 ≈$1.8M 127351 29430C102 0.07626 EQUITY USD
Masterbrand Inc MBC 0.77 ≈$1.6M 233501 57638P104 0.1398 EQUITY USD
ADI Global Distribution Inc ADIG 0.67 ≈$1.4M 80130 001026103 0.04798 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.07 ≈$148K 147725 825252885 0.08846 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000005988 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 34.9%
Technology 15.6%
Health Care 13.0%
Materials 4.1%
Real Estate 3.7%
Consumer Discretionary 2.9%
Communication Services 2.5%
Financials 1.8%
其他/未映射 21.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月29日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.00003851 股/股
2026年9月25日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.08461 → 0.08846 (4.6%)
2026年9月24日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.0009547 → -0.00003851 (-96.0%)
2026年9月23日 增加 ADIG — ADI Global Distribution Inc 001026103 股/股: 0.04792 → 0.04798 (0.1%)
2026年9月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2485 → 0.08461 (-65.9%)
2026年9月23日 增加 AMTM — Amentum Holdings Inc 023939101 股/股: 0.1057 → 0.1059 (0.1%)
2026年9月23日 增加 CR — Crane Co 224408104 股/股: 0.02906 → 0.0291 (0.1%)
2026年9月23日 增加 CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 股/股: 0.07264 → 0.07273 (0.1%)
2026年9月23日 增加 ECG — Everus Construction Group Inc 300426103 股/股: 0.03505 → 0.03509 (0.1%)
2026年9月23日 增加 FDXF — Fedex Freight Holding Co Inc 314352105 股/股: 0.04693 → 0.04699 (0.1%)
2026年9月23日 增加 FTRE — Fortrea Holdings Inc 34965K107 股/股: 0.06527 → 0.06535 (0.1%)
2026年9月23日 增加 GEHC — GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 股/股: 0.1498 → 0.15 (0.1%)
2026年9月23日 增加 GEV — GE Vernova Inc 36828A101 股/股: 0.01026 → 0.01028 (0.1%)
2026年9月23日 增加 HONA — Honeywell Aerospace Inc 43849R105 股/股: 0.06439 → 0.06447 (0.1%)
2026年9月23日 增加 KNF — Knife River Corp 498894104 股/股: 0.03895 → 0.039 (0.1%)
2026年9月23日 增加 LLYVK — Liberty Live Holdings Inc 530909308 股/股: 0.03332 → 0.03336 (0.1%)
2026年9月23日 增加 MBC — Masterbrand Inc 57638P104 股/股: 0.1396 → 0.1398 (0.1%)
2026年9月23日 增加 MBGL — Mobility Global Inc 60744M106 股/股: 0.2023 → 0.2025 (0.1%)
2026年9月23日 增加 MFP — Midera Food Processing Inc 59739R104 股/股: 0.02853 → 0.02857 (0.1%)
2026年9月23日 增加 MRP — Millrose Properties Inc 601137102 股/股: 0.1058 → 0.1059 (0.1%)
2026年9月23日 增加 NATL — NCR Atleos Corp 63001N106 股/股: 0.05069 → 0.05075 (0.1%)
2026年9月23日 增加 PHIN — Phinia Inc 71880K101 股/股: 0.02514 → 0.02517 (0.1%)
2026年9月23日 增加 Q — Qnity Electronics Inc 74743L100 股/股: 0.07779 → 0.07789 (0.1%)
2026年9月23日 增加 RAL — Ralliant Corp 750940108 股/股: 0.08741 → 0.08752 (0.1%)
2026年9月23日 增加 RXO — RXO Inc 74982T103 股/股: 0.1133 → 0.1134 (0.1%)
2026年9月23日 增加 SNDK — Sandisk Corp 80004C200 股/股: 0.005533 → 0.00554 (0.1%)
2026年9月23日 增加 SOLS — Solstice Advanced Materials Inc 83443Q103 股/股: 0.09258 → 0.09269 (0.1%)
2026年9月23日 增加 SOLV — Solventum Corp 83444M101 股/股: 0.06505 → 0.06513 (0.1%)
2026年9月23日 增加 UHAL/B — U-Haul Holding Co 023586506 股/股: 0.06851 → 0.0686 (0.1%)
2026年9月23日 增加 VGNT — Versigent PLC G9600F104 股/股: 0.04861 → 0.04867 (0.1%)
2026年9月23日 增加 VLTO — Veralto Corp 92338C103 股/股: 0.103 → 0.1032 (0.1%)
2026年9月23日 增加 VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 股/股: 0.09521 → 0.09532 (0.1%)
2026年9月23日 增加 VSTS — Vestis Corp 29430C102 股/股: 0.07616 → 0.07626 (0.1%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2473 → 0.2485 (0.5%)
2026年9月22日 削减 USD CASHUSD00 股/股: -0.00003829 → -0.0009547 (2393.7%)
2026年9月22日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000005952 → 0.0000005988 (0.6%)
2026年9月21日 增加 ADIG — ADI Global Distribution Inc 001026103 股/股: 0.04696 → 0.04792 (2.0%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1168 → 0.2473 (111.7%)
2026年9月21日 削减 AMTM — Amentum Holdings Inc 023939101 股/股: 0.114 → 0.1057 (-7.2%)
2026年9月21日 增加 CR — Crane Co 224408104 股/股: 0.0275 → 0.02906 (5.7%)
2026年9月21日 增加 CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 股/股: 0.06082 → 0.07264 (19.4%)
2026年9月21日 削减 ECG — Everus Construction Group Inc 300426103 股/股: 0.03816 → 0.03505 (-8.2%)
2026年9月21日 增加 FDXF — Fedex Freight Holding Co Inc 314352105 股/股: 0.04277 → 0.04693 (9.7%)
2026年9月21日 削减 FTRE — Fortrea Holdings Inc 34965K107 股/股: 0.06689 → 0.06527 (-2.4%)
2026年9月21日 增加 GEHC — GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 股/股: 0.138 → 0.1498 (8.5%)
2026年9月21日 增加 GEV — GE Vernova Inc 36828A101 股/股: 0.009826 → 0.01026 (4.4%)
2026年9月21日 增加 HONA — Honeywell Aerospace Inc 43849R105 股/股: 0.06089 → 0.06439 (5.8%)
2026年9月21日 增加 KNF — Knife River Corp 498894104 股/股: 0.03361 → 0.03895 (15.9%)
2026年9月21日 增加 LLYVK — Liberty Live Holdings Inc 530909308 股/股: 0.02966 → 0.03332 (12.4%)
2026年9月21日 削减 MBC — Masterbrand Inc 57638P104 股/股: 0.1766 → 0.1396 (-20.9%)
2026年9月21日 削减 MBGL — Mobility Global Inc 60744M106 股/股: 0.2266 → 0.2023 (-10.8%)
2026年9月21日 增加 MFP — Midera Food Processing Inc 59739R104 股/股: 0.02663 → 0.02853 (7.1%)
2026年9月21日 增加 MRP — Millrose Properties Inc 601137102 股/股: 0.09823 → 0.1058 (7.7%)
2026年9月21日 削减 NATL — NCR Atleos Corp 63001N106 股/股: 0.05617 → 0.05069 (-9.8%)
2026年9月21日 增加 PHIN — Phinia Inc 71880K101 股/股: 0.02415 → 0.02514 (4.1%)
2026年9月21日 增加 Q — Qnity Electronics Inc 74743L100 股/股: 0.07191 → 0.07779 (8.2%)
2026年9月21日 增加 RAL — Ralliant Corp 750940108 股/股: 0.07609 → 0.08741 (14.9%)
2026年9月21日 削减 RXO — RXO Inc 74982T103 股/股: 0.1177 → 0.1133 (-3.7%)
2026年9月21日 削减 SNDK — Sandisk Corp 80004C200 股/股: 0.007601 → 0.005533 (-27.2%)
2026年9月21日 削减 SOLS — Solstice Advanced Materials Inc 83443Q103 股/股: 0.09483 → 0.09258 (-2.4%)
2026年9月21日 削减 SOLV — Solventum Corp 83444M101 股/股: 0.07188 → 0.06505 (-9.5%)
2026年9月21日 削减 UHAL/B — U-Haul Holding Co 023586506 股/股: 0.07654 → 0.06851 (-10.5%)
2026年9月21日 削减 VGNT — Versigent PLC G9600F104 股/股: 0.05751 → 0.04861 (-15.5%)
2026年9月21日 增加 VLTO — Veralto Corp 92338C103 股/股: 0.08079 → 0.103 (27.6%)
2026年9月21日 削减 VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 股/股: 0.1073 → 0.09521 (-11.3%)
2026年9月21日 削减 VSTS — Vestis Corp 29430C102 股/股: 0.09609 → 0.07616 (-20.7%)
2026年9月18日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1019 → 0.1168 (14.6%)
2026年9月16日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1587 → 0.1019 (-35.8%)
2026年9月16日 削减 USD CASHUSD00 股/股: 0.001484 → -0.00003829 (-102.6%)
2026年9月15日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.00003829 → 0.001484 (-3977.4%)
2026年9月11日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1582 → 0.1587 (0.3%)
2026年9月11日 削减 USD CASHUSD00 股/股: -0.00003806 → -0.00003829 (0.6%)
2026年9月11日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000005917 → 0.0000005952 (0.6%)
2026年9月10日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1369 → 0.1582 (15.5%)
2026年9月10日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.00003806 股/股
2026年9月10日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000005882 → 0.0000005917 (0.6%)
2026年9月9日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1299 → 0.1369 (5.4%)
2026年9月3日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.00000001765 股/股
2026年9月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1296 → 0.1299 (0.2%)
2026年9月2日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.00000001765 股/股

股息 19笔付款

08
0.12%TTM收益率
$0.16每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月22日$0.1580
2024年12月23日$0.1370
2023年12月18日$0.3320
2022年12月19日$0.4500
2021年12月20日$0.4550
2020年12月21日$0.5490
2019年12月23日$0.5470
2018年12月24日$0.4210
2017年12月26日$0.3150
2016年12月23日$0.7020
2015年12月24日$1.0020
2014年12月24日$0.7360
2013年12月24日$0.0850
2012年12月24日$0.0780
2011年12月23日$0.1120
2010年12月27日$0.1070
2009年12月24日$0.3430
2008年12月24日$0.4280
2007年12月26日$0.1850

机构持有人 (13F) 54 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $15974539 16.82% 106675 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10283093 10.83% 68668 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7824662 8.24% 52252 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $7739979 8.15% 56715 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $6946753 7.32% 46389 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $6831400 7.20% 45618 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4473720 4.71% 29875 股份 2026年6月30日
SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. $3564243 3.75% 24460 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2950075 3.11% 19700 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2925137 3.08% 19534 股份 2026年6月30日
Del-Sette Capital Management, LLC $2608046 2.75% 17416 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $2359827 2.49% 15758 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2232067 2.35% 14905 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2213720 2.33% 14782 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2105854 2.22% 14062 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1608765 1.69% 11016 股份 2026年6月30日
Occidental Asset Management, LLC $1497500 1.58% 10000 股份 2026年6月30日
Peak Asset Management, LLC $1487180 1.57% 9931 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1435953 1.51% 9589 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1365720 1.44% 9120 股份 2026年6月30日
Phocas Financial Corp. $1108150 1.17% 7400 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1086260 1.14% 7254 股份 2026年6月30日
Hikari Tsushin, Inc. $734224 0.77% 4903 股份 2026年6月30日
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $676121 0.71% 4515 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $478901 0.50% 3198 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $453936 0.48% 3031 股份 2026年6月30日
Fulcrum Equity Management $348558 0.37% 2328 股份 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $344425 0.36% 2300 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $276289 0.29% 1845 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS $219249 0.23% 1767 股份 2026年6月30日
Freestone Capital Holdings, LLC $201713 0.21% 1347 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $118760 0.13% 815 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $61429 0.06% 410 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $60349 0.06% 403 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $59900 0.06% 400 股份 2026年6月30日
Costello Asset Management, INC $53353 0.06% 356 股份 2026年6月30日
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $45178 0.05% 453 股份 2025年12月31日
CITIGROUP INC $36389 0.04% 243 股份 2026年6月30日
Harbor Asset Planning, Inc. $32149 0.03% 215 股份 2026年6月30日
FMR LLC $28632 0.03% 191 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16508 0.02% 110 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $14975 0.02% 100 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $14975 0.02% 100 股份 2026年6月30日
DUNCKER STREETT & CO INC $14975 0.02% 100 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $9884 0.01% 66 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $7488 0.01% 50 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $6290 0.01% 42 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2845 0.00% 19 股份 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $1647 0.00% 11 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $1560 0.00% 10419 股份 2026年6月30日
Millstone Evans Group, LLC $1048 0.00% 7 股份 2026年6月30日
Betterment LLC $565 0.00% 3776 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $462 0.00% 3087 股份 2026年6月30日
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