Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR)
$36.91
▲ +0.28 (+0.75%)
1日变动
$35.86 – $39.42
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.65% | ▼ -4.26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.45% | ▼ -0.04% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$2.3M
截至六月 2026的季度
+$13.7M
过去12个月
+$48.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 59 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $5.2M | 5.71 | 38001 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $3.9M | 4.33 | 36970 | EC | CH |
| TotalEnergies SE | · | $3.5M | 3.80 | 44459 | EC | FR |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $3.3M | 3.61 | 52205 | EC | CA |
| Shell PLC | · | $2.9M | 3.22 | 75368 | EC | GB |
| Reliance Industries Ltd | 759470107 | $2.8M | 3.10 | 50947 | EC | IN |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $2.8M | 3.07 | 51950 | EC | CA |
| Glencore PLC | · | $2.8M | 3.06 | 408802 | EC | JE |
| Corteva Inc | 22052L104 | $2.7M | 2.94 | 31552 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $2.6M | 2.83 | 12353 | EC | CA |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.5M | 2.75 | 39751 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.4M | 2.62 | 25506 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $2.4M | 2.58 | 96958 | EC | US |
| Mowi ASA | · | $2.3M | 2.49 | 122903 | EC | NO |
| Anglo American PLC | · | $2.2M | 2.37 | 43987 | EC | GB |
| Yara International ASA | · | $2.1M | 2.34 | 48385 | EC | NO |
| Deere & Co | 244199105 | $2.1M | 2.31 | 3318 | EC | US |
| Eni SpA | · | $2.0M | 2.15 | 82959 | EC | IT |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $1.8M | 1.99 | 19066 | EC | GB |
| JBS NV | · | $1.8M | 1.98 | 152312 | EC | NL |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.7M | 1.89 | 16526 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.7M | 1.87 | 46399 | EC | CA |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.7M | 1.86 | 10002 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.6M | 1.77 | 6171 | EC | US |
| ArcelorMittal SA | · | $1.5M | 1.63 | 24673 | EC | LU |
| Repsol SA | · | $1.5M | 1.62 | 58483 | EC | ES |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.4M | 1.59 | 31059 | EC | CW |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $1.3M | 1.46 | 53416 | EC | CA |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.3M | 1.45 | 5910 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $1.3M | 1.40 | 11324 | EC | CA |
| Givaudan SA | · | $1.2M | 1.36 | 293 | EC | CH |
| Nisshin Seifun Group Inc | · | $1.2M | 1.29 | 96400 | EC | JP |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $1.1M | 1.17 | 7327 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $1.0M | 1.15 | 6731 | EC | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.0M | 1.14 | 10188 | EC | CA |
| International Paper Co | 460146103 | $972K | 1.07 | 25519 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $969K | 1.06 | 45735 | EC | US |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $921K | 1.01 | 56461 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $902K | 0.99 | 21839 | EC | US |
| Eldorado Gold Corp | 284902509 | $814K | 0.89 | 26143 | EC | CA |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $780K | 0.86 | 10516 | EC | US |
| Aluminum Corp of China Ltd | · | $769K | 0.84 | 808000 | EC | CN |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $766K | 0.84 | 28039 | EC | CA |
| Bakkafrost P/F | · | $751K | 0.82 | 18474 | EC | FO |
| Perpetua Resources Corp | 714266103 | $741K | 0.81 | 35702 | EC | CA |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $740K | 0.81 | 66458 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $713K | 0.78 | 12461 | EC | US |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $711K | 0.78 | 20873 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $698K | 0.77 | 29546 | EC | CA |
| Fervo Energy Co | 31556C106 | $697K | 0.77 | 23850 | EC | US |
股息 7笔付款
1.74%TTM收益率
$0.64每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.1490 |
| 2026年6月29日 | $0.2280 |
| 2026年3月30日 | $0.1350 |
| 2025年12月15日 | $0.1320 |
| 2025年9月29日 | $0.1750 |
| 2025年6月27日 | $0.2990 |
| 2025年3月28日 | $0.1320 |
机构持有人 (13F) 33 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $19535675 | 31.30% | 584987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $18920583 | 30.31% | 566569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $3009552 | 4.82% | 87580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterloo Capital, L.P. | $2819888 | 4.52% | 84440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $2273265 | 3.64% | 68072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $2043883 | 3.27% | 61790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1395050 | 2.23% | 41774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1287778 | 2.06% | 38562 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1286530 | 2.06% | 38524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brown Financial Advisors | $1043228 | 1.67% | 31239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1021625 | 1.64% | 30592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $941235 | 1.51% | 28185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paladin Wealth, LLC | $899629 | 1.44% | 26939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $764278 | 1.22% | 22886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $655010 | 1.05% | 19614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $652962 | 1.05% | 19553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mattson Financial Services, LLC | $643286 | 1.03% | 18887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $624363 | 1.00% | 18696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $600085 | 0.96% | 17661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $412028 | 0.66% | 12338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alchemi Wealth, LLC | $333786 | 0.53% | 9995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $308804 | 0.49% | 9247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $302784 | 0.49% | 9067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $289569 | 0.46% | 8671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $161899 | 0.26% | 4848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $93506 | 0.15% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45551 | 0.07% | 1362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19703 | 0.03% | 590000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17633 | 0.03% | 528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blume Capital Management, Inc. | $8349 | 0.01% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4900 | 0.01% | 147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2371 | 0.00% | 71 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1023 | 0.00% | 30644 | 股份 | 2026年6月30日 |