Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$3.5M
- 截至三月 2026的季度
- +$26.5M
- 过去12个月
- +$51.9M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 66 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venture Global Inc | 92333F101 | $506K | 0.57 | 32129 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $505K | 0.57 | 10035 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $499K | 0.56 | 2021 | EC | CA |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 83418M103 | $491K | 0.55 | 8687 | EC | US |
| Vale SA | 91912E105 | $424K | 0.48 | 26636 | EC | BR |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $387K | 0.44 | 18473 | EC | CA |
| Alcoa Corp | 013872106 | $385K | 0.43 | 5806 | EC | US |
| Eni SpA | — | $358K | 0.40 | 12450 | EC | IT |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $354K | 0.40 | 8343 | EC | US |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $345K | 0.39 | 1987 | EC | US |
| Valterra Platinum Ltd | — | $331K | 0.37 | 4065 | EC | ZA |
| POSCO Holdings Inc | — | $316K | 0.36 | 1454 | EC | KR |
| SLB Ltd | 806857108 | $130K | 0.15 | 2537 | EC | CW |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $77K | 0.09 | 77498 | STIV | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $32K | 0.04 | 31593 | STIV | US |
| Minerva SA/Brazil Warrants | — | $8K | 0.01 | 35052 | DE | BR |
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股息 6笔付款
$0.67
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2280 |
| 2026年3月30日 | $0.1350 |
| 2025年12月15日 | $0.1320 |
| 2025年9月29日 | $0.1750 |
| 2025年6月27日 | $0.2990 |
| 2025年3月28日 | $0.1320 |
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $19535675 | 31.16% | 584987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $18920583 | 30.18% | 566569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $3009552 | 4.80% | 87580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterloo Capital, L.P. | $2819888 | 4.50% | 84440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $2273265 | 3.63% | 68072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $2043883 | 3.26% | 61790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1395050 | 2.22% | 41774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brown Financial Advisors | $1322365 | 2.11% | 35188 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1287778 | 2.05% | 38562 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1286530 | 2.05% | 38524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1021625 | 1.63% | 30592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $941235 | 1.50% | 28185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paladin Wealth, LLC | $899629 | 1.43% | 26939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $764278 | 1.22% | 22886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $655010 | 1.04% | 19614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $652962 | 1.04% | 19553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mattson Financial Services, LLC | $643286 | 1.03% | 18887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $624363 | 1.00% | 18696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $600085 | 0.96% | 17661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $412028 | 0.66% | 12338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alchemi Wealth, LLC | $333786 | 0.53% | 9995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $308804 | 0.49% | 9247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $302784 | 0.48% | 9067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $289569 | 0.46% | 8671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $161899 | 0.26% | 4848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $93506 | 0.15% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45551 | 0.07% | 1362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19703 | 0.03% | 590000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $16698 | 0.03% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blume Capital Management, Inc. | $8349 | 0.01% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4900 | 0.01% | 147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2371 | 0.00% | 71 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1203 | 0.00% | 36 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1023 | 0.00% | 30644 | 股份 | 2026年6月30日 |
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