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投资组合价值
$510.5M
按 13F 价值排名第 3722（共 9443） · 前 39.4%
持仓
174
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
46.42%
前二十五大持仓权重
68.83%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
33.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.07% 估计买入 $30304949 · 卖出 $9881049

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.9% 仍持有

新仓位
11
增加
85
减少
65
已结清
12
本页内容

行业细分

Industrials
10.1%
Technology
9.9%
Financials
4.6%
Communication Services
3.1%
Financial Services
3.0%
Healthcare
2.5%
Energy
2.0%
Retail
1.3%
Consumer Staples
1.2%
Telecommunication
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Materials
0.5%
Communications
0.2%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.0%
其他/未映射
60.2%

完整投资组合 174 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
QGRO $43691748 8.56% 370112 $6528814 上涨 ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $31217727 6.11% 234279 $6542474 上涨 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $30689113 6.01% 378597 $5933849 上涨 ×6
DUSA $25948315 5.08% 461878 $3868401 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25728471 5.04% 88915 $3003198 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $20322996 3.98% 54379 $4890039 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18987868 3.72% 58008 $2024808 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $14903099 2.92% 12685 $3760531 下跌 ×4
PGRO $12813417 2.51% 268851 $4502887 上涨 ×3
INCM $12677742 2.48% 439360 $1308037 上涨 ×4
FDL $12221924 2.39% 251170 $-570399 下跌 ×2
SPY SPY $11727871 2.30% 15705 $1353230 下跌 ×1
SPMO $10970421 2.15% 67911 $4577236 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9724874 1.90% 27523 $927236 下跌 ×1
SYFI $9091709 1.78% 254563 $608266 上涨 ×4
IWF $7808673 1.53% 62887 $793193 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7709417 1.51% 35614 $691171 上涨 ×6
DBEF $6713835 1.32% 122896 $563936 下跌 ×2
BALI $6623762 1.30% 195796 $2080519 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6500998 1.27% 23118 $935354 上涨 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $5544368 1.09% 26523 $1200872 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5409166 1.06% 39564 $-1453580 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5018641 0.98% 13454 $42699 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4855540 0.95% 13587 $939585 下跌 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $4462839 0.87% 12303 $370980 上涨 ×2
KNG $4405898 0.86% 87246 $441732 上涨 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4220496 0.83% 73247 $268880 上涨 ×3
DFNL $3997134 0.78% 80971 $332673 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3747693 0.73% 31849 $110524 上涨 ×3
FDD $3528108 0.69% 190195 $223480 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3505173 0.69% 9279 $570403 下跌 ×1
FVD $3387826 0.66% 70316 $-37843 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3241723 0.63% 4484 $1708111 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3239279 0.63% 13591 $412847 上涨 ×3
BKDV $3225254 0.63% 96305 $784088 上涨 ×4
MO Altria Group, Inc. $3000345 0.59% 41700 $264170 上涨 ×6
BRKB $2828705 0.55% 5653 $106849 下跌 ×2
VTV $2810351 0.55% 12896 $317489 上涨 ×5
XLF XLF $2662917 0.52% 49672 $179048 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2643948 0.52% 20575 $176025 上涨 ×3
F Ford Motor Company Common Stock $2626856 0.51% 188982 $468675 上涨 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2576917 0.50% 4436 $1658227 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2432059 0.48% 6896 $192792 上涨 ×2
T AT&T Inc. $2403595 0.47% 116116 $-908824 上涨 ×2
DOGG $2377929 0.47% 111640 $314064 上涨 ×4
IVW $2333626 0.46% 16968 $282893 下跌 ×1
DXJ $2257729 0.44% 13011 $176369 下跌 ×6
IVV $2213123 0.43% 2955 $231347 下跌 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $2210703 0.43% 80801 $-1147105 上涨 ×2
IWD $2175188 0.43% 8972 $255347 下跌 ×1
VUG $2152348 0.42% 24987 $333521 上涨 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2149438 0.42% 12251 $-398046 下跌 ×1
VO $2142064 0.42% 26586 $226496 上涨 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2011921 0.39% 15742 $213929 下跌 ×6
VTI $1774286 0.35% 4795 $175704 下跌 ×2
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest $1742771 0.34% 93047 $311705 上涨 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1708667 0.33% 29987 $246775 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1699723 0.33% 8495 $168053 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1668856 0.33% 69305 $-778789 下跌 ×1
COWZ $1571373 0.31% 25263 $-6368 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1468593 0.29% 4342 $181686 上涨 ×2
RDVI $1459714 0.29% 49650 $241635 上涨 ×4
XAGG $1413141 0.28% 28268 $-59626 下跌 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1327174 0.26% 17116 $-299492 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1267231 0.25% 1190 $241381 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1252560 0.25% 4932 $86983 上涨 ×4
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $1207627 0.24% 46181 $246158 上涨 ×6
SDVD $1205772 0.24% 52221 $124689 上涨 ×4
V Visa Inc. $1186181 0.23% 3457 $127686 下跌 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1183505 0.23% 7572 $35253 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1106823 0.22% 4398 $186739 上涨 ×6
IJH $1070928 0.21% 13888 $141935 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1063749 0.21% 7600 $207525 上涨 ×2
DEM $1029826 0.20% 19145 $91135 上涨 ×3
ILOW $1014304 0.20% 22312 $44344 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $980768 0.19% 5917 $-239293 上涨 ×2
DBJP $979597 0.19% 8534 $121744 上涨 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $976580 0.19% 1012 $576985 下跌 ×1
SAR Saratoga Investment Corp New $971087 0.19% 43527 $19152
HYTI $966430 0.19% 50564 $168608 上涨 ×2
IDMO $938887 0.18% 15573 $76034 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $930532 0.18% 21978 $-125374 上涨 ×2
IWB $928576 0.18% 2268 $121088 上涨 ×5
PIEQ $912719 0.18% 25431 $48709 下跌 ×1
IWR $874103 0.17% 7923 $100609 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $869177 0.17% 725 $187359 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $839142 0.16% 1490 $-50481 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $822220 0.16% 7000 $296470 上涨 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $805015 0.16% 14486 $39997 下跌 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $798521 0.16% 2978 $57865 上涨 ×2
VOE $795102 0.16% 4024 $53606
IYW $784566 0.15% 3111 $159996 下跌 ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $769460 0.15% 15174 $221756 上涨 ×6
SEMI $745221 0.15% 18365 $214973
CAIE $741023 0.15% 27233 $168358 上涨 ×2
EPP $728207 0.14% 13673 $7944 上涨 ×1
ITOT $726502 0.14% 4423 $98194 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $725679 0.14% 718 $109969 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $721658 0.14% 2825 $336863 下跌 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $704080 0.14% 4869 $129077 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
QGRO $43691748 8.56% 上涨 ×5
AIRR $31217727 6.11% 上涨 ×6
RDVY $30689113 6.01% 上涨 ×6
DUSA $25948315 5.08% 上涨 ×6
PGRO $12813417 2.51% 上涨 ×3
INCM $12677742 2.48% 上涨 ×4
SYFI $9091709 1.78% 上涨 ×4
BA $7709417 1.51% 上涨 ×6
MSFT $5018641 0.98% 上涨 ×3
KNG $4405898 0.86% 上涨 ×6
BMY $4220496 0.83% 上涨 ×3
BX $3747693 0.73% 上涨 ×3
AMZN $3239279 0.63% 上涨 ×3
BKDV $3225254 0.63% 上涨 ×4
MO $3000345 0.59% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
WOLF $434395 9003 0.09%
GOLS $304114 11490 0.06%
IEP $288616 40030 0.06%
CVS $273625 2645 0.05%
QUAL $237862 1084 0.05%
EVT $229426 8288 0.04%
SPYM $222952 2537 0.04%
MMM $216764 1339 0.04%
PANW $205976 604 0.04%
DYNF $204914 3013 0.04%
DIS $202354 2102 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AIRR 增持 +12K +$6.5M
QGRO 增持 +16K +$6.5M
RDVY 增持 +16K +$5.9M
GE 削减 -6 +$4.9M
SPMO 增持 +11K +$4.6M
PGRO 增持 +63K +$4.5M
DUSA 增持 +27K +$3.9M
GEV 削减 -80 +$3.8M
AAPL 削减 -629 +$3.0M
BALI 增持 +48K +$2.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PBF 2026年3月31日 66660 $1807827 53.9%
BCHP 2026年3月31日 28387 $1063945 不再跟踪
JEPI 2026年6月30日 14595 $827269 不再跟踪
BRO 2025年12月31日 5432 $513031 -10.4%
HON 2026年6月30日 1724 $389676 0.8%
IUSB 2026年6月30日 7705 $355894
ICE 2025年3月31日 2082 $310239 -8.0%
OCSL 2026年6月30日 25721 $290647 9.9%
CVS 2025年6月30日 3928 $266122 38.6%
DASH 2025年12月31日 918 $258637 -3.1%
JPST 2026年3月31日 5092 $257584 不再跟踪
FMC 2025年9月30日 6151 $256804 -68.1%
HPQ 2025年12月31日 9305 $247606 36.2%
HIMU 2026年6月30日 5157 $247433 不再跟踪
CPSF 2026年6月30日 9655 $247041 不再跟踪
GJAN 2026年6月30日 5794 $242827 不再跟踪
QQQX 2025年12月31日 8677 $238617 7.1%
ARE 2025年6月30日 2535 $234513 -32.6%
PG 2025年12月31日 1484 $223169 2.0%
LMT 2026年6月30日 367 $221811 18.5%
PSTG 2025年12月31日 2438 $220225 不再跟踪
DIS 2025年12月31日 1940 $218712 -6.5%
ABT 2026年6月30日 2092 $214807 26.4%
QQQX 2025年3月31日 7930 $214506 28.6%
PSX 2026年6月30日 1177 $214426 43.6%
MMM 2026年3月31日 1339 $214341 26.2%
ED 2025年6月30日 1934 $213847 9.1%
SAP 2025年9月30日 700 $212870 -19.6%
PFF 2025年6月30日 6866 $210988
HRB 2025年9月30日 3832 $210324 3.7%
CVS 2026年3月31日 2645 $209907 33.2%
DIS 2025年3月31日 1876 $208838 7.8%
ORCL 2026年3月31日 1058 $206215 -5.4%
FELC 2026年3月31日 5397 $206003 不再跟踪
SF 2026年3月31日 1630 $204109 14.4%
ARE 2025年12月31日 2535 $202775 0.0%
UPS 2025年3月31日 1598 $201536 -5.6%
EVT 2026年3月31日 7980 $200936 19.5%
MCD 2026年6月30日 646 $200770 0.4%
PG 2026年6月30日 1385 $200074 -0.4%
CMRC 2025年12月31日 10000 $48800 -48.7%