Fidelity Covington Trust (FDTX)
管理公司 · XNMS · 系列 S000079689 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$38.92
截至 2026年3月10日
▼ 0.00 (-0.01%)
1日变动
$26.71 – $43.80
52周范围
- 净资产
- $257.8M
- 持仓
- 40
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 52.23%
- 有效持仓数量
- 24.4
- 持仓高于 1%
- 31
本页内容
FDTX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.87% | — |
| 3M | ▼ -6.69% | — |
| 6M | ▼ -0.12% | — |
| 年初至今 | ▼ -4.48% | — |
| 1Y | ▲ +23.04% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +21.35% | — |
- 1年波动率
- 27.52%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.90
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$5.3M
- 截至五月 2026的季度
- +$5.3M
- 过去12个月
- +$1.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 40 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $24.1M | 9.36 | 24860 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $20.8M | 8.06 | 101372 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $15.5M | 6.00 | 36959 | EC | TW |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.9M | 4.62 | 56449 | EC | US |
| MEDIATEK INC | — | $11.9M | 4.61 | 86601 | EC | TW |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $10.4M | 4.04 | 11847 | EC | IE |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $10.3M | 4.01 | 38159 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $10.3M | 4.00 | 19405 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $9.8M | 3.79 | 21702 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $9.7M | 3.75 | 26729 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $9.5M | 3.67 | 33599 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $9.4M | 3.66 | 25077 | EC | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $7.4M | 2.89 | 62737 | EC | CA |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $7.4M | 2.87 | 47260 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $7.3M | 2.84 | 11576 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $6.3M | 2.44 | 25396 | EC | US |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $5.8M | 2.25 | 17475 | EC | NL |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $5.5M | 2.15 | 11655 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $5.4M | 2.09 | 28217 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $5.3M | 2.05 | 21843 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $4.6M | 1.79 | 28903 | EC | US |
| SILICON MOTION TECH CORP | 82706C108 | $4.5M | 1.75 | 16300 | EC | KY |
| CORNING INC | 219350105 | $4.1M | 1.59 | 22571 | EC | US |
| ADVANTEST CORP | — | $4.0M | 1.56 | 24420 | EC | JP |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $3.7M | 1.43 | 11502 | EC | NL |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.4M | 1.30 | 2144 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $3.2M | 1.24 | 4364 | EC | US |
| SAP SE | — | $3.2M | 1.22 | 17412 | EC | DE |
| APPLE INC | 037833100 | $3.1M | 1.19 | 9811 | EC | US |
| IBM CORPORATION | 459200101 | $2.8M | 1.09 | 9479 | EC | US |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $2.8M | 1.07 | 7149 | EC | CA |
| MAGNITE INC | 55955D100 | $2.4M | 0.93 | 167699 | EC | US |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | — | $2.3M | 0.91 | 76451 | EC | IL |
| DISCO CORP | — | $2.2M | 0.86 | 5456 | EC | JP |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $2.0M | 0.79 | 4544 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.7M | 0.67 | 12879 | EC | US |
| BIZLINK HOLDING INC | — | $1.3M | 0.51 | 20000 | EC | KY |
| INTUIT INC | 461202103 | $1.3M | 0.50 | 3904 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $692K | 0.27 | 692334 | STIV | US |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | — | $237K | 0.09 | 4648 | EC | CN |
行业细分
Technology
61.9%
Communication Services
7.4%
Industrials
6.4%
Retail
4.0%
Communications
1.8%
Consumer Discretionary
0.7%
其他/未映射
17.8%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $28515914 | 59.15% | 492537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7953150 | 16.50% | 137370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3345231 | 6.94% | 57780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BXM Wealth LLC | $1496033 | 3.10% | 25840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $938899 | 1.95% | 16217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $717764 | 1.49% | 12397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $533164 | 1.11% | 9209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $518252 | 1.08% | 9215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $464094 | 0.96% | 8016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buska Wealth Management, LLC | $397069 | 0.82% | 10755 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Advisory Services Network, LLC | $396929 | 0.82% | 6856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $364223 | 0.76% | 6291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330655 | 0.69% | 5711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $314375 | 0.65% | 5430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $283690 | 0.59% | 4900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $271995 | 0.56% | 4698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $271299 | 0.56% | 4686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $249184 | 0.52% | 4304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $109134 | 0.23% | 1885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $106297 | 0.22% | 1836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93625 | 0.19% | 1617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $90897 | 0.19% | 1570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Point Wealth Management, LLC | $57899 | 0.12% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Noble Wealth Management PBC | $57896 | 0.12% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $55928 | 0.12% | 966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $49503 | 0.10% | 855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $48557 | 0.10% | 839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $35468 | 0.07% | 1126 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $31825 | 0.07% | 862 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cheviot Value Management, LLC | $28948 | 0.06% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $21422 | 0.04% | 370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $11985 | 0.02% | 207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11406 | 0.02% | 197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $10528 | 0.02% | 181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $8684 | 0.02% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighMark Wealth Management LLC | $6079 | 0.01% | 105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $4111 | 0.01% | 71 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3763 | 0.01% | 65 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1230 | 0.00% | 21241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $302 | 0.00% | 5215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Horizon Investments, LLC | $232 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $51 | 0.00% | 886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-... | $257.9M |
| SMIZ Zacks Trust | $258.0M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| FFUT Fidelity Greenwood Street Trust | $255.9M |