行业细分

04
Financials 19.0%
Materials 11.0%
Communication Services 10.7%
Healthcare 9.5%
Technology 5.2%
Energy 3.6%
Retail 2.4%
Consumer products 2.3%
Industrials 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.1%
Utilities 0.0%
其他/未映射 34.5%

完整投资组合 442 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $118927691 12.09% 237670 $5033831 下跌 ×1
SGOV iShares Trust $100923257 10.26% 1002516 $-6582476 下跌 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $63566224 6.46% 409761 $-19876621 下跌 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $56814582 5.77% 158980 $8993482 下跌 ×5
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $53997015 5.49% 1368052 $-821960 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39287774 3.99% 154695 $336699 下跌 ×5
LQD iShares Trust $35329944 3.59% 323920 $-843057 下跌 ×1
TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF $32632857 3.32% 1372859 $-218802 上涨 ×5
V Visa Inc. $27586720 2.80% 80407 $3952624 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $24682263 2.51% 43818 $1511145 上涨 ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $22816847 2.32% 567160 $-4566893 下跌 ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $22093837 2.25% 367496 $3186292 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $21984258 2.23% 171084 $1358155 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21555839 2.19% 57787 $194066 上涨 ×2
NEM Newmont Corporation $20401703 2.07% 218434 $-3727127 下跌 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19477383 1.98% 81721 $2669786 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $17037514 1.73% 124616 上涨 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $15567443 1.58% 7971 $2255086 上涨 ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $15396353 1.56% 627143 $-1538096 上涨 ×5
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $14977000 1.52% 20 $614200
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $14751638 1.50% 612610 $-2394109 上涨 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $13652383 1.39% 82362 $-3499840 下跌 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $12433879 1.26% 119603 $-3478574 下跌 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $11344979 1.15% 308875 $-1668255 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9978164 1.01% 34484 $1212431 下跌 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8827518 0.90% 11987 $1862872 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7019359 0.71% 27894 $912187 下跌 ×5
DEM WisdomTree Trust $6858882 0.70% 127512 $527069 上涨 ×2
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $6594429 0.67% 217351 $-2752577 上涨 ×6
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $6212623 0.63% 298110 $-69100 下跌 ×1
IBDT iShares Trust $6182483 0.63% 244851 $-184011 下跌 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $5823827 0.59% 130025 $-1384610 下跌 ×5
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $5436106 0.55% 192975 $719458 上涨 ×5
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $5144396 0.52% 213107 $1925434 上涨 ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5128612 0.52% 129249 $113782 下跌 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $4692671 0.48% 96617 $-1778447 下跌 ×4
GDX VanEck Gold Miners ETF $4310459 0.44% 57130 $-950257 下跌 ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4303207 0.44% 41597 $1261107 下跌 ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3851699 0.39% 1694 $2738583 下跌 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3713328 0.38% 5136 $1949350 下跌 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3697978 0.38% 21875 $-370910 下跌 ×1
AGG iShares Trust $3546003 0.36% 35825 $76030 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3543328 0.36% 5159 $508577 上涨 ×5
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $3279203 0.33% 98593 $-3092700 下跌 ×1
GOVT iShares Trust $3253370 0.33% 142817 $388483 上涨 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2820533 0.29% 14096 $429311 上涨 ×2
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $2719555 0.28% 122502 $4604 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2708173 0.28% 4240 $1541009 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2708001 0.28% 8273 $303831 上涨 ×1
SMH SMH $2525177 0.26% 3850 $953237 下跌 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2000050 0.20% 25671 $-30947 下跌 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1730640 0.18% 9566 $149522 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1690901 0.17% 4786 $313542 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1606856 0.16% 1718 $-75755 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1574543 0.16% 6164 $722873 下跌 ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $1437285 0.15% 27330 $-288605
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1409371 0.14% 3892 $85711 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1396287 0.14% 32978 $-274209 下跌 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1234523 0.13% 13605 $-162821 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1153204 0.12% 8259 $786307 下跌 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1139400 0.12% 7200 $232517 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $992940 0.10% 4750 $244146 上涨 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $903646 0.09% 3343 $-135325
SPY SPY $864425 0.09% 1158 $-242100 下跌 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $854604 0.09% 2277 $219115 下跌 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $843338 0.09% 3550 $-23033 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $843303 0.09% 2005 $97944
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $836553 0.09% 16805 $-84
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $836107 0.08% 3449 $256638 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $793845 0.08% 13932 $107542 下跌 ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $766319 0.08% 44016 $-300079 下跌 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $745875 0.08% 18051 $-356584 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $728718 0.07% 4265 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $696869 0.07% 581 $162483
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $685487 0.07% 3065 $113773
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $656988 0.07% 7950 $-99307 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $643069 0.07% 3480 $207793 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $620837 0.06% 583 $200720 下跌 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $614238 0.06% 1377 $66303 下跌 ×4
MMM 3M Company Common Stock $612829 0.06% 3785 $-42158 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $610425 0.06% 3217 $-9470 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $590706 0.06% 5029 $231542 上涨 ×2
MO Altria Group, Inc. $576685 0.06% 8015 $48248 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $566501 0.06% 1103 $15376
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $565141 0.06% 1896 $193169 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $564288 0.06% 1600 $120286 上涨 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $560468 0.06% 3571 $66527
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $539060 0.05% 533 $88147
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $538457 0.05% 6883 $-89929 下跌 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $530973 0.05% 460 $453270 上涨 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $514734 0.05% 3941 $43145 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $513492 0.05% 3504 $-1940
COR Cencora, Inc. Common Stock $503138 0.05% 1778 $-58544 下跌 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $482896 0.05% 1535 $42351
F Ford Motor Company Common Stock $453071 0.05% 32595 $76925
VGT Vanguard Information Tech ETF $440790 0.04% 3688 $119141 上涨 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $438187 0.04% 7095 $23342
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $437763 0.04% 5082 $67802 上涨 ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $435933 0.04% 2050 $17405
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $425700 0.04% 2000 $-7560

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
TDTF $32632857 3.32% 上涨 ×5
V $27586720 2.80% 上涨 ×3
AMZN $19477383 1.98% 上涨 ×6
MKL $15567443 1.58% 上涨 ×3
CMCSA $15396353 1.56% 上涨 ×5
PFE $14751638 1.50% 上涨 ×4
AGI $6594429 0.67% 上涨 ×6
OAKM $5436106 0.55% 上涨 ×5
SCHO $5144396 0.52% 上涨 ×3
VOO $3543328 0.36% 上涨 ×5
GOVT $3253370 0.33% 上涨 ×5
MS $992940 0.10% 上涨 ×5
VLO $303527 0.03% 上涨 ×5
BLDR $279625 0.03% 上涨 ×5
SCHD $141581 0.01% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $17037514 124616 1.73%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $728718 4265 0.07%
OMC $339388 4660 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $96725 432 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $95507 432 0.01%
GCOW $43300 1000 0.00%
LNT $38145 500 0.00%
AA $26070 500 0.00%
MDLZ $23136 400 0.00%
UVV $20868 400 0.00%
REGN $18706 30 0.00%
SXT $12329 100 0.00%
WPM $11232 100 0.00%
OLED $10824 125 0.00%
CHAT $9868 100 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AEM 削减 -1K -$19.9M
GOOGL 削减 -7K +$9.0M
SGOV 削减 -65K -$6.6M
BRK-B (申报为 BRKB) 削减 -5 +$5.0M
CEF 削减 -7K -$4.6M
V 增持 +2K +$4.0M
NEM 削减 -4K -$3.7M
CVX 削减 -539 -$3.5M
COP 削减 -946 -$3.5M
UL 增持 +36K +$3.2M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 377270 $23360568 -8.3%
XOM 2026年6月30日 125802 $21343504 20.0%
GOLD 2025年6月30日 703633 $13115719 87.7%
SIG 2025年12月31日 7515 $772918 21.7%
CHTR 2025年12月31日 1836 $456944 -48.4%
ETSY 2025年12月31日 6015 $449802 27.9%
ALK 2025年12月31日 9400 $404200 -22.1%
NE 2025年12月31日 11455 $343077 50.7%
UPS 2025年12月31日 2555 $246200 -6.1%
CPRI 2025年12月31日 10355 $229985 -40.6%
VOOG 2026年3月31日 435 $197120 28.5%
HON 2026年6月30日 822 $185797 -4.4%
NGD 2026年3月31日 14600 $183522 不再跟踪
ITDI 2025年12月31日 4352 $165754
VONG 2025年12月31日 819 $103096
MELI 2025年12月31日 21 $48093 -7.6%
SOLV 2025年12月31日 587 $41630 11.1%
XLRE 2025年6月30日 900 $37692 不再跟踪
LUV 2025年6月30日 1250 $37600 29.0%
SRE 2025年12月31日 300 $27765 -11.5%
CRH 2026年3月31日 221 $27064 -21.4%
FDX 2025年12月31日 100 $24955 0.1%
RKLB (申报为 RKLBXXXX) 2025年6月30日 1100 $24728 104.1%
ADM 2025年12月31日 400 $24548 43.5%
ED 2025年12月31日 200 $19710 4.1%
OXLC (申报为 OXLCXXXX) 2025年6月30日 4000 $18720 112.6%
SMA 2025年12月31日 497 $18513 4.9%
MUC 2026年6月30日 1718 $17867 -12.3%
K 2025年12月31日 200 $16618 不再跟踪
AMD 2025年6月30日 165 $16597 345.2%
ECC 2025年6月30日 2000 $15940 -55.5%
WH 2025年12月31日 200 $14476 -5.7%
TNL 2025年12月31日 200 $12930 -12.5%
NOW 2025年6月30日 11 $10759 -33.8%
ZBH 2025年12月31日 100 $10114 1.8%
PDI 2025年6月30日 500 $9425 -25.1%
UTF 2025年12月31日 353 $8398 4.4%
GM 2026年6月30日 100 $7450 4.1%
UBER 2025年6月30日 83 $7091 -25.5%
DD 2025年12月31日 85 $6962 225.1%
AJG 2025年6月30日 20 $6697 -29.0%
CTRA 2025年9月30日 250 $6005 不再跟踪
DOCU 2025年12月31日 80 $5656 2.4%
CTVA 2025年12月31日 85 $5394 -81.5%
MRVL 2025年6月30日 84 $5206 250.5%
MPWR 2025年6月30日 8 $5019 102.3%
CMG 2025年6月30日 100 $5001 -45.1%
HTD 2025年12月31日 200 $4900 -7.0%
SAP 2025年6月30日 16 $4842 -31.7%
OTIS 2025年12月31日 50 $4565 -24.6%
FTV 2025年6月30日 67 $4529 10.1%
VRSK 2025年6月30日 15 $4421 -47.6%
AGNC 2025年6月30日 500 $4380 -5.9%
ECL 2025年6月30日 16 $4082 2.8%
DT 2025年6月30日 77 $3664 9.1%
SONY 2025年6月30日 135 $3407 -9.6%
LH 2025年12月31日 13 $3376 23.0%
JD 2025年9月30日 96 $3023 -24.6%
IT 2025年6月30日 7 $2989 -53.6%
NVO 2025年6月30日 38 $2627 -45.6%
HLN 2025年6月30日 247 $2626 -14.9%
MFG 2025年9月30日 418 $2617 64.6%
ASTS 2025年6月30日 100 $2475 25.1%
DJT 2025年6月30日 100 $2426 -52.2%
DOW 2025年12月31日 85 $2157 21.9%
RC 2025年12月31日 653 $2077 -49.5%
UPST 2025年12月31日 39 $1977 -44.3%
ARGX 2025年6月30日 3 $1970 65.6%
CCL 2025年6月30日 100 $1956 -9.1%
ALC 2025年6月30日 20 $1948 -27.1%
TRI 2025年6月30日 10 $1857 -51.7%
PDYN 2025年12月31日 235 $1849 20.2%
RDFN 2025年6月30日 200 $1844 不再跟踪
VNQ 2025年12月31日 20 $1817
GNPX 2026年6月30日 1000 $1810 424.1%
LIN 2025年6月30日 4 $1810 2.8%
WBD 2025年12月31日 72 $1511 7.4%
BTFX 2025年12月31日 26 $1380 不再跟踪
CI 2026年6月30日 5 $1334 -1.6%
SAN 2025年9月30日 125 $1164 32.6%
KLG 2025年9月30日 50 $1154 不再跟踪
KD 2025年12月31日 32 $923 -56.3%
FLO 2026年6月30日 100 $815 -29.1%
ARES 2025年6月30日 4 $643 -32.4%
CC 2025年12月31日 40 $554 17.8%
LSF 2026年3月31日 122 $403 不再跟踪
SUB 2025年9月30日 3 $320
AFRM 2026年6月30日 5 $229 -8.3%
ZIMV 2025年9月30日 10 $188 不再跟踪
GHLD 2025年9月30日 8 $160 不再跟踪
NVAX 2025年6月30日 15 $94 99.4%
HYLN 2025年9月30日 60 $92 不再跟踪
GLIBA 2026年6月30日 1 $37 7.8%
VXRT 2025年6月30日 85 $35 不再跟踪
KALA 2026年6月30日 153 $26 -79.0%
LCID (申报为 LCIDXXXX) 2025年9月30日 5 $11 -82.5%