First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS)
$44.78
▲ +0.81 (+1.85%)
1日变动
$40.94 – $48.26
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.98% | ▼ -4.13% |
| 3M | ▼ -1.83% | ▲ +0.67% |
| 6M | ▼ -1.83% | ▲ +0.67% |
| 年初至今 | ▲ +6.38% | ▲ +9.09% |
| 1Y | ▲ +1.85% | ▲ +6.03% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +14.19% | ▲ +26.76% |
1年波动率15.19%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.29
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$0
过去12个月
-$24.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 206 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD SECURITIES (USA) LLC | · | $8.3M | 3.30 | 8307068 | RA | US |
| ITEQ CORP | · | $5.1M | 2.01 | 436041 | EC | TW |
| HOLY STONE ENTERPRISE COMPANY LTD | · | $5.0M | 1.98 | 188370 | EC | TW |
| KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN AS | · | $4.3M | 1.71 | 1152045 | EC | TR |
| EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET AS | · | $3.9M | 1.56 | 2189837 | EC | TR |
| TOPOINT TECHNOLOGY CO LTD | · | $3.8M | 1.53 | 213176 | EC | TW |
| KAORI HEAT TREATMENT CO LTD | · | $3.7M | 1.48 | 76539 | EC | TW |
| CHIPMOS TECHNOLOGIES INC | · | $3.0M | 1.20 | 966449 | EC | TW |
| AMTRAN TECHNOLOGY COMPANY LTD | · | $2.8M | 1.12 | 2072067 | EC | TW |
| THAIFOODS GROUP PCL | · | $2.6M | 1.02 | 7722300 | EC | TH |
| PELL BIO-MED TECHNOLOGY CO LTD | · | $2.5M | 1.00 | 92338 | EC | TW |
| JHSF PARTICIPACOES SA | · | $2.5M | 0.99 | 1140944 | EC | BR |
| C SUN MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.5M | 0.99 | 127905 | EC | TW |
| HYPROP INVESTMENTS LTD | · | $2.4M | 0.94 | 645380 | EC | ZA |
| HTC CORP | · | $2.4M | 0.93 | 1651839 | EC | TW |
| NEXA RESOURCES SA | · | $2.3M | 0.93 | 191256 | EC | LU |
| COCA-COLA ICECEK AS | · | $2.3M | 0.90 | 1278778 | EC | TR |
| RUENTEX INDUSTRIES LTD | · | $2.2M | 0.89 | 1382115 | EC | TW |
| ASTOR ENERJI AS | · | $2.2M | 0.87 | 369599 | EC | TR |
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS | · | $2.2M | 0.86 | 329096 | EC | TR |
| MIGROS TICARET AS | · | $2.1M | 0.85 | 149527 | EC | TR |
| DONGYUE GROUP LTD | · | $2.1M | 0.85 | 881000 | EC | KY |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO SA | · | $2.1M | 0.83 | 1007290 | EC | BR |
| REGIONAL CONTAINER LINES PCL | · | $2.0M | 0.80 | 2120600 | EC | TH |
| TELKOM SA SOC LTD | · | $2.0M | 0.80 | 589623 | EC | ZA |
| CW ENERJI MUEHENDISLIK TICARET VE SANAYI AS | · | $2.0M | 0.79 | 2454765 | EC | TR |
| RELIANCE POWER LTD | · | $2.0M | 0.79 | 7548402 | EC | IN |
| REYSAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS | · | $2.0M | 0.78 | 3081049 | EC | TR |
| ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI AS | · | $1.9M | 0.77 | 3304838 | EC | TR |
| LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD | · | $1.9M | 0.76 | 3001715 | EC | ZA |
| BBB FOODS INC | · | $1.9M | 0.76 | 45811 | EC | VG |
| SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI TAS | · | $1.9M | 0.76 | 3339136 | EC | TR |
| Q TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $1.9M | 0.75 | 2155039 | EC | KY |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | · | $1.9M | 0.74 | 236620 | EC | PH |
| IRPC PCL | · | $1.9M | 0.74 | 33736200 | EC | TH |
| ELITE SEMICONDUCTOR MEMORY TECHNOLOGY INC | · | $1.8M | 0.73 | 259008 | EC | TW |
| SOK MARKETLER TICARET AS | · | $1.8M | 0.73 | 1841576 | EC | TR |
| RESILIENT REIT LTD | · | $1.8M | 0.71 | 350244 | EC | ZA |
| LA COMER SAB DE CV | · | $1.8M | 0.70 | 865703 | EC | MX |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | · | $1.7M | 0.69 | 1354008 | EC | MX |
| COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA | · | $1.7M | 0.69 | 36421698 | EC | CL |
| ENERJISA ENERJI AS | · | $1.7M | 0.69 | 786811 | EC | TR |
| WEIBO CORP | · | $1.7M | 0.68 | 236480 | EC | KY |
| DEPO AUTO PARTS INDUSTRIAL COMPANY LTD | · | $1.7M | 0.66 | 390956 | EC | TW |
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS | · | $1.7M | 0.66 | 6487120 | EC | TR |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | · | $1.6M | 0.65 | 613133 | EP | BR |
| DYNAMIC HOLDING CO LTD | · | $1.6M | 0.65 | 296010 | EC | TW |
| AKSA ENERJI URETIM AS | · | $1.6M | 0.65 | 934785 | EC | TR |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT | · | $1.6M | 0.64 | 4336654 | EC | ID |
| EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | · | $1.6M | 0.64 | 412236 | EC | CL |
股息 55笔付款
4.01%TTM收益率
$1.80每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.3990 |
| 2026年6月25日 | $0.4450 |
| 2026年3月26日 | $0.3030 |
| 2025年12月12日 | $0.6490 |
| 2025年9月25日 | $0.5320 |
| 2025年6月26日 | $0.5220 |
| 2025年3月27日 | $0.0940 |
| 2024年12月13日 | $0.4450 |
| 2024年9月26日 | $0.3410 |
| 2024年6月27日 | $0.5420 |
| 2024年3月21日 | $0.1680 |
| 2023年12月22日 | $0.3700 |
| 2023年9月22日 | $0.6520 |
| 2023年6月27日 | $0.6650 |
| 2023年3月24日 | $0.1000 |
| 2022年12月23日 | $0.0920 |
| 2022年9月23日 | $0.7510 |
| 2022年6月24日 | $0.8090 |
| 2022年3月25日 | $0.1190 |
| 2021年12月23日 | $0.8360 |
| 2021年9月23日 | $0.7290 |
| 2021年6月24日 | $0.4310 |
| 2021年3月25日 | $0.5140 |
| 2020年12月24日 | $0.2510 |
| 2020年9月24日 | $0.4190 |
| 2020年6月25日 | $0.3380 |
| 2020年3月26日 | $0.1850 |
| 2019年12月13日 | $0.6450 |
| 2019年9月25日 | $0.7050 |
| 2019年6月14日 | $0.3790 |
| 2018年12月18日 | $0.4150 |
| 2018年9月14日 | $0.4220 |
| 2018年6月21日 | $0.4880 |
| 2018年3月22日 | $0.1830 |
| 2017年12月21日 | $0.4360 |
| 2017年9月21日 | $0.7410 |
| 2017年6月22日 | $0.2920 |
| 2016年12月21日 | $0.1100 |
| 2016年9月21日 | $0.3170 |
| 2016年6月22日 | $0.2850 |
| 2016年3月23日 | $0.0170 |
| 2015年12月23日 | $0.2620 |
| 2015年9月23日 | $0.3320 |
| 2015年6月24日 | $0.2930 |
| 2014年12月23日 | $0.4390 |
| 2014年9月23日 | $0.4240 |
| 2014年6月24日 | $0.2200 |
| 2014年3月25日 | $0.0480 |
| 2013年12月18日 | $0.1480 |
| 2013年9月20日 | $0.2390 |
| 2013年6月21日 | $0.1670 |
| 2013年3月21日 | $0.0890 |
| 2012年12月21日 | $0.1360 |
| 2012年9月21日 | $0.2270 |
| 2012年6月21日 | $0.3150 |
机构持有人 (13F) 69 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $21283454 | 14.38% | 466103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20232493 | 13.67% | 443087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $12443342 | 8.41% | 272507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $9598697 | 6.48% | 210210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9213459 | 6.22% | 201773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $6685266 | 4.52% | 146406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 626 Financial, LLC | $6683848 | 4.52% | 146375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $5470141 | 3.70% | 119795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4454190 | 3.01% | 98949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $3487624 | 2.36% | 76378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3421721 | 2.31% | 74935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Corp | $3269416 | 2.21% | 71600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3144411 | 2.12% | 68862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $2816705 | 1.90% | 61685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2763000 | 1.87% | 60500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $2558447 | 1.73% | 56030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2478883 | 1.67% | 54287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2368277 | 1.60% | 51866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2268102 | 1.53% | 49671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2052095 | 1.39% | 44940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $2016459 | 1.36% | 44430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $2013495 | 1.36% | 44095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1855998 | 1.25% | 40646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1638834 | 1.11% | 35890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1340971 | 0.91% | 29367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1169790 | 0.79% | 25619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1125657 | 0.76% | 24711 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $835387 | 0.56% | 18295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFI Advisors, LLC | $734436 | 0.50% | 16084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $721628 | 0.49% | 15804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $661102 | 0.45% | 14478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $654802 | 0.44% | 14340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RVW Wealth, LLC | $621844 | 0.42% | 13618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $591643 | 0.40% | 13000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $542996 | 0.37% | 11892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $531070 | 0.36% | 11630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $497193 | 0.34% | 10888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $467666 | 0.32% | 10242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $379819 | 0.26% | 8318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $358325 | 0.24% | 7847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $356751 | 0.24% | 7813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $317165 | 0.21% | 7810 | 股份 | 2025年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $270231 | 0.18% | 5918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC | $251966 | 0.17% | 5518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $226782 | 0.15% | 4966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $222833 | 0.15% | 4880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Richmond Investment Services, LLC | $210426 | 0.14% | 4608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Financial Group | $204371 | 0.14% | 4476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $94841 | 0.06% | 2077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $64293 | 0.04% | 1408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $59270 | 0.04% | 1298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tidemark, LLC | $57130 | 0.04% | 1251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $55790 | 0.04% | 1225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $48674 | 0.03% | 1066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $41188 | 0.03% | 902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $38223 | 0.03% | 908 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $11096 | 0.01% | 243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $6849 | 0.00% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6173 | 0.00% | 135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $4749 | 0.00% | 104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4468 | 0.00% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3196 | 0.00% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2959 | 0.00% | 64808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Davis Capital Management | $1553 | 0.00% | 34 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1357 | 0.00% | 29709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trust Co | $638 | 0.00% | 14 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $493 | 0.00% | 10810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $399 | 0.00% | 8735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $274 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |