STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC
CIK 2056591 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $124.9M
- 持仓
- 93
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7926（共 9443） · 前 83.9%
投资组合价值同比（季度）：+10.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 54.31%
- 前二十五大持仓权重
- 77.33%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 24.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.89% 估计买入 $7882380 · 卖出 $4628186
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 61.2% 仍持有
- 新仓位
- 20
- 增加
- 46
- 减少
- 27
- 已结清
- 9
本页内容
行业细分
Technology
5.2%
Healthcare
0.9%
Communications
0.8%
Industrials
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.4%
Materials
0.4%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.3%
Financials
0.3%
Packaging
0.2%
Financial Services
0.2%
其他/未映射
88.2%
完整投资组合 93 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $12256536 | 9.82% | 139469 | $1712921 | 上涨 ×2 | ||
| BBIN | $12074135 | 9.67% | 154638 | $993457 | 上涨 ×2 | ||
| AGG | $8617100 | 6.90% | 87059 | $9795 | 上涨 ×6 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $7607868 | 6.09% | 176353 | $782772 | 上涨 ×6 | ||
| UCON | $6093535 | 4.88% | 244917 | $116683 | 上涨 ×2 | ||
| FVD | $5172653 | 4.14% | 107361 | $293196 | 上涨 ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $5007533 | 4.01% | 53317 | $170192 | 上涨 ×6 | ||
| SPEM | $4532200 | 3.63% | 87528 | $485180 | 上涨 ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $3447564 | 2.76% | 69256 | $47733 | 上涨 ×3 | ||
| VTI | $2999544 | 2.40% | 8106 | $448463 | 上涨 ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2995836 | 2.40% | 34666 | $117555 | 上涨 ×1 | ||
| JPME | $2881777 | 2.31% | 23200 | $260185 | 上涨 ×3 | ||
| JPSE | $2498352 | 2.00% | 41525 | $347044 | 上涨 ×2 | ||
| BIBL | $2223055 | 1.78% | 38408 | $355726 | 下跌 ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $2216128 | 1.78% | 25041 | $255579 | 下跌 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1979235 | 1.59% | 12609 | $69452 | 下跌 ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1963691 | 1.57% | 40547 | $-70266 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $1766111 | 1.41% | 2365 | $230658 | 上涨 ×2 | ||
| GWX | $1760246 | 1.41% | 40225 | $70919 | 上涨 ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1517284 | 1.22% | 29538 | $108176 | 上涨 ×4 | ||
| JQUA | $1513326 | 1.21% | 20937 | $224196 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1448247 | 1.16% | 5005 | $255942 | 上涨 ×6 | ||
| KNG | $1379710 | 1.11% | 27321 | $71944 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $1340166 | 1.07% | 3638 | $-217484 | 上涨 ×2 | ||
| GOVT | $1254700 | 1.00% | 55079 | $18316 | 上涨 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1108728 | 0.89% | 9440 | $41565 | 上涨 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1064079 | 0.85% | 5318 | $129295 | 下跌 ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1034868 | 0.83% | 13597 | $175570 | 上涨 ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $816975 | 0.65% | 17453 | $7839 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $786927 | 0.63% | 1816 | $172441 | 下跌 ×2 | ||
| FSMB | $749625 | 0.60% | 37500 | $45756 | 上涨 ×2 | ||
| GSUS | $746341 | 0.60% | 7239 | $-147588 | 下跌 ×6 | ||
| SPIP | $745644 | 0.60% | 29036 | $2668 | 上涨 ×1 | ||
| NURE | $705238 | 0.56% | 21807 | $131749 | 上涨 ×1 | ||
| WCMI | $624381 | 0.50% | 31905 | $71893 | 下跌 ×1 | ||
| STIP | $585479 | 0.47% | 5731 | $-8002 | 下跌 ×4 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $556970 | 0.45% | 4878 | $196958 | 上涨 ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $541747 | 0.43% | 3189 | $185931 | 上涨 ×2 | ||
| EFA | $535398 | 0.43% | 5154 | $34693 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $533026 | 0.43% | 3594 | $122430 | 上涨 ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $531975 | 0.43% | 2079 | $105752 | 上涨 ×1 | ||
| JNK | $519434 | 0.42% | 5390 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $519114 | 0.42% | 718 | $250125 | 下跌 ×1 | ||
| EBND | $518063 | 0.41% | 24764 | $-4955 | 下跌 ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $507048 | 0.41% | 31930 | $-103863 | 下跌 ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $499234 | 0.40% | 13492 | $39108 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $477075 | 0.38% | 448 | $164644 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $476471 | 0.38% | 4733 | $-220901 | 下跌 ×1 | ||
| BIL | $472771 | 0.38% | 5159 | $-226625 | 下跌 ×1 | ||
| SPIB | $454588 | 0.36% | 13586 | $30341 | 上涨 ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $440939 | 0.35% | 382 | 上涨 ×1 | |||
| SPSB | $437366 | 0.35% | 14574 | $17559 | 上涨 ×5 | ||
| SPHY | $436664 | 0.35% | 18629 | $19073 | 上涨 ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $422172 | 0.34% | 884 | $138632 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $419685 | 0.34% | 3573 | $145715 | 上涨 ×2 | ||
| WCME | $419236 | 0.34% | 21367 | $49310 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $412992 | 0.33% | 2603 | $36937 | 上涨 ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $404375 | 0.32% | 3463 | $-7998 | 下跌 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $394934 | 0.32% | 5489 | $66106 | 上涨 ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $373032 | 0.30% | 6474 | $19564 | 上涨 ×2 | ||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $370419 | 0.30% | 28009 | $199912 | 上涨 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $343949 | 0.28% | 1140 | 上涨 ×1 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $286316 | 0.23% | 3753 | $37668 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $282332 | 0.23% | 377 | ||||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $280083 | 0.22% | 1179 | $53136 | 上涨 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $275271 | 0.22% | 638 | 上涨 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $272210 | 0.22% | 1991 | $-72200 | 下跌 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $264832 | 0.21% | 1806 | $3251 | 下跌 ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $261202 | 0.21% | 3214 | $-5962 | 下跌 ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $254994 | 0.20% | 8126 | 上涨 ×1 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $254568 | 0.20% | 1641 | 上涨 ×1 | |||
| GSIE | $253772 | 0.20% | 5553 | $-120381 | 下跌 ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $253534 | 0.20% | 610 | 上涨 ×1 | |||
| FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $251966 | 0.20% | 5518 | $21837 | 上涨 ×2 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $249036 | 0.20% | 1815 | $10758 | 下跌 ×1 | ||
| XLF XLF | $233632 | 0.19% | 4358 | $31018 | 上涨 ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $232846 | 0.19% | 3512 | 上涨 ×1 | |||
| XLY XLY | $229165 | 0.18% | 1954 | $27770 | 上涨 ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $228589 | 0.18% | 1408 | 上涨 ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $227384 | 0.18% | 356 | ||||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $225605 | 0.18% | 426 | ||||
| V Visa Inc. | $223695 | 0.18% | 652 | $8198 | 下跌 ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $222583 | 0.18% | 1427 | 上涨 ×1 | |||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $218690 | 0.18% | 3298 | ||||
| GM General Motors Company Common Stock | $215824 | 0.17% | 2800 | 上涨 ×1 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $213706 | 0.17% | 706 | 上涨 ×1 | |||
| GSLC | $210990 | 0.17% | 1487 | $-54786 | 下跌 ×6 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $209373 | 0.17% | 694 | 上涨 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $208095 | 0.17% | 740 | ||||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $206041 | 0.17% | 1115 | $-159694 | 下跌 ×1 | ||
| JPEM | $203784 | 0.16% | 3246 | 上涨 ×1 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $200436 | 0.16% | 5457 | 上涨 ×1 | |||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $166103 | 0.13% | 28491 | $37747 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AGG | $8617100 | 6.90% | 上涨 ×6 |
| SDVY | $7607868 | 6.09% | 上涨 ×6 |
| FVD | $5172653 | 4.14% | 上涨 ×6 |
| FTCS | $5007533 | 4.01% | 上涨 ×6 |
| LMBS | $3447564 | 2.76% | 上涨 ×3 |
| VTI | $2999544 | 2.40% | 上涨 ×6 |
| JPME | $2881777 | 2.31% | 上涨 ×3 |
| FMB | $1517284 | 1.22% | 上涨 ×4 |
| AAPL | $1448247 | 1.16% | 上涨 ×6 |
| IEI | $1108728 | 0.89% | 上涨 ×4 |
| SPIB | $454588 | 0.36% | 上涨 ×5 |
| SPSB | $437366 | 0.35% | 上涨 ×5 |
| SPHY | $436664 | 0.35% | 上涨 ×5 |
| XLV | $412992 | 0.33% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| JNK | $519434 | 5390 | 0.42% |
| MU | $440939 | 382 | 0.35% |
| KLAC | $343949 | 1140 | 0.28% |
| IVV | $282332 | 377 | 0.23% |
| DELL | $275271 | 638 | 0.22% |
| ING | $254994 | 8126 | 0.20% |
| AEM | $254568 | 1641 | 0.20% |
| UNH | $253534 | 610 | 0.20% |
| FTI | $232846 | 3512 | 0.19% |
| AVY | $228589 | 1408 | 0.18% |
| WDC | $227384 | 356 | 0.18% |
| MEDP | $225605 | 426 | 0.18% |
| LAMR | $222583 | 1427 | 0.18% |
| BXP | $218690 | 3298 | 0.18% |
| GM | $215824 | 2800 | 0.17% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPDW | 2025年3月31日 | 42585 | $1453426 | 不再跟踪 |
| VWO | 2025年3月31日 | 30701 | $1352072 | 不再跟踪 |
| SPAB | 2025年3月31日 | 44199 | $1104533 | 不再跟踪 |
| VEA | 2025年3月31日 | 18909 | $904228 | 不再跟踪 |
| BND | 2025年3月31日 | 11421 | $821284 | |
| TOTL | 2025年3月31日 | 15912 | $626774 | 不再跟踪 |
| JNK | 2025年12月31日 | 6113 | $599013 | 不再跟踪 |
| TLH | 2025年3月31日 | 5695 | $566880 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2025年3月31日 | 9502 | $559953 | |
| VOO | 2025年3月31日 | 1005 | $541504 | 不再跟踪 |
| TLH | 2026年3月31日 | 5204 | $529091 | 不再跟踪 |
| SPTL | 2025年3月31日 | 19885 | $520788 | 不再跟踪 |
| IBND | 2026年6月30日 | 15356 | $477264 | 不再跟踪 |
| UUP | 2025年12月31日 | 16679 | $458839 | 不再跟踪 |
| BABA | 2025年12月31日 | 2469 | $441284 | -16.7% |
| GSG | 2025年9月30日 | 19402 | $427620 | 不再跟踪 |
| GEM | 2025年3月31日 | 13006 | $415152 | 不再跟踪 |
| GSSC | 2025年3月31日 | 5617 | $388303 | 不再跟踪 |
| EXEL | 2026年6月30日 | 9036 | $387554 | -0.9% |
| IWM | 2025年3月31日 | 1718 | $379609 | 不再跟踪 |
| MEDP | 2026年3月31日 | 565 | $317332 | 26.9% |
| FEMS | 2025年9月30日 | 7810 | $317164 | |
| GSWO | 2025年3月31日 | 6379 | $315314 | 不再跟踪 |
| TRV | 2025年12月31日 | 1101 | $307421 | 26.3% |
| EME | 2025年12月31日 | 462 | $300087 | 29.1% |
| NKE | 2025年12月31日 | 4238 | $295516 | -36.3% |
| CRM | 2026年6月30日 | 1574 | $293819 | 31.2% |
| HPE | 2026年6月30日 | 11774 | $280339 | 18.8% |
| JBL | 2025年12月31日 | 1231 | $267336 | 39.9% |
| SPSM | 2025年12月31日 | 5676 | $262912 | 不再跟踪 |
| BP | 2026年6月30日 | 5577 | $262119 | 22.4% |
| TM | 2026年3月31日 | 1201 | $257086 | -4.0% |
| GCOR | 2026年3月31日 | 6060 | $251611 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2026年3月31日 | 718 | $251293 | 12.3% |
| BXP | 2026年3月31日 | 3691 | $249069 | 30.1% |
| XLY | 2025年12月31日 | 1037 | $248507 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2026年3月31日 | 506 | $244712 | 30.2% |
| MPLX | 2026年3月31日 | 4520 | $241232 | 2.6% |
| MET | 2025年12月31日 | 2902 | $239038 | 19.9% |
| DIS | 2026年3月31日 | 2045 | $232660 | 11.2% |
| XLF | 2025年12月31日 | 4210 | $226793 | 不再跟踪 |
| IWC | 2025年12月31日 | 1511 | $225275 | 不再跟踪 |
| EPAM | 2026年6月30日 | 1661 | $224899 | 34.8% |
| BKNG | 2025年3月31日 | 45 | $223579 | -95.5% |
| TXN | 2025年9月30日 | 1047 | $217378 | 44.3% |
| IVV | 2026年3月31日 | 317 | $217126 | 不再跟踪 |
| AEE | 2025年12月31日 | 2070 | $216067 | 8.7% |
| IWC | 2025年3月31日 | 1646 | $214605 | 不再跟踪 |
| EQNR | 2026年6月30日 | 5066 | $213785 | 37.3% |
| CLS | 2025年3月31日 | 2314 | $213582 | 284.9% |
| XLV | 2025年6月30日 | 1453 | $212153 | 不再跟踪 |
| AXP | 2026年3月31日 | 567 | $209762 | 10.8% |
| KR | 2026年3月31日 | 3335 | $208371 | -21.2% |
| CSCO | 2025年3月31日 | 3504 | $207437 | 79.9% |
| WDC | 2026年3月31日 | 1197 | $206207 | 73.9% |
| IBM | 2026年3月31日 | 696 | $206162 | -3.6% |
| TRMB | 2026年3月31日 | 2626 | $205747 | -8.8% |
| PM | 2025年12月31日 | 1265 | $205183 | 18.3% |
| VZ | 2025年6月30日 | 4507 | $204438 | 14.2% |
| ACN | 2025年9月30日 | 681 | $203544 | -26.0% |
| BCS | 2025年12月31日 | 9738 | $201284 | 5.7% |
| IAG | 2025年12月31日 | 13897 | $179688 | 28.8% |
| HBM | 2025年3月31日 | 14970 | $121257 | 292.2% |
| HBI | 2025年12月31日 | 16543 | $109018 | 不再跟踪 |
| HMY | 2025年3月31日 | 12579 | $103274 | 59.2% |
| DNN | 2026年3月31日 | 37883 | $100769 | 不再跟踪 |
| TIGR | 2026年3月31日 | 10433 | $99739 | -17.4% |
| VRN | 2025年3月31日 | 16872 | $86722 | 不再跟踪 |
| NOK | 2026年6月30日 | 10581 | $85071 | -23.0% |
| NIO | 2026年3月31日 | 15625 | $79688 | -24.1% |
| COTY | 2026年6月30日 | 29264 | $58821 | 25.9% |
| ACP | 2026年3月31日 | 10354 | $56015 | 0.0% |