State Street(R) SPDR(R) EURO STOXX 50(R) ETF (FEZ)
$65.37
▲ +0.61 (+0.94%)
1日变动
$64.21 – $72.04
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.78% | ▼ -4.78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -8.37% | ▼ -8.22% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$195.3M
截至六月 2026的季度
-$504.1M
过去12个月
-$1.1B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 53 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | · | $451.7M | 10.39 | 229514 | EC | NL |
| Siemens AG | · | $202.8M | 4.66 | 631067 | EC | DE |
| Banco Santander SA | · | $174.5M | 4.01 | 12629870 | EC | ES |
| Schneider Electric SE | · | $161.9M | 3.72 | 496183 | EC | FR |
| Allianz SE | · | $154.9M | 3.56 | 327088 | EC | DE |
| TotalEnergies SE | · | $152.2M | 3.50 | 1956997 | EC | FR |
| Iberdrola SA | · | $135.0M | 3.10 | 5404849 | EC | ES |
| SAP SE | · | $133.2M | 3.06 | 869703 | EC | DE |
| Siemens Energy AG | · | $132.6M | 3.05 | 699364 | EC | DE |
| Safran SA | · | $125.3M | 2.88 | 317564 | EC | FR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $121.1M | 2.78 | 4844089 | EC | ES |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $117.5M | 2.70 | 212285 | EC | FR |
| UniCredit SpA | · | $116.0M | 2.67 | 1296530 | EC | IT |
| Airbus SE | · | $112.5M | 2.59 | 505946 | EC | NL |
| Air Liquide SA | · | $108.4M | 2.49 | 547256 | EC | FR |
| Infineon Technologies AG | · | $104.8M | 2.41 | 1122817 | EC | DE |
| BNP Paribas SA | · | $104.3M | 2.40 | 892781 | EC | FR |
| L'Oreal SA | · | $90.7M | 2.09 | 206779 | EC | FR |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $90.5M | 2.08 | 13210287 | EC | IT |
| Sanofi SA | · | $82.9M | 1.91 | 966078 | EC | FR |
| Deutsche Telekom AG | · | $81.2M | 1.87 | 2977655 | EC | DE |
| ING Groep NV | · | $79.4M | 1.83 | 2510940 | EC | NL |
| Enel SpA | · | $76.8M | 1.77 | 6679212 | EC | IT |
| AXA SA | · | $76.0M | 1.75 | 1516400 | EC | FR |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | · | $73.4M | 1.69 | 883538 | EC | BE |
| Vinci SA | · | $73.1M | 1.68 | 500627 | EC | FR |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | · | $61.0M | 1.40 | 109157 | EC | DE |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $60.2M | 1.38 | 955567 | EC | ES |
| Deutsche Bank AG | · | $55.6M | 1.28 | 1642722 | EC | DE |
| Nordea Bank Abp | · | $55.5M | 1.28 | 2925739 | EC | FI |
| Hermes International SCA | · | $55.2M | 1.27 | 30209 | EC | FR |
| EssilorLuxottica SA | · | $50.5M | 1.16 | 269198 | EC | FR |
| Argenx SE | · | $49.6M | 1.14 | 53450 | EC | NL |
| Deutsche Post AG | · | $49.4M | 1.14 | 813448 | EC | DE |
| Prosus NV | · | $47.4M | 1.09 | 1090760 | EC | NL |
| Bayer AG | · | $46.7M | 1.07 | 844665 | EC | DE |
| Rheinmetall AG | · | $45.4M | 1.04 | 40115 | EC | DE |
| Danone SA | · | $45.1M | 1.04 | 550397 | EC | FR |
| Deutsche Boerse AG | · | $43.7M | 1.01 | 160202 | EC | DE |
| Eni SpA | · | $41.1M | 0.94 | 1742248 | EC | IT |
| BASF SE | · | $41.0M | 0.94 | 767399 | EC | DE |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $38.8M | 0.89 | 428742 | EC | FR |
| Ferrari NV | · | $38.1M | 0.88 | 102759 | EC | NL |
| adidas AG | · | $31.7M | 0.73 | 154767 | EC | DE |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $31.1M | 0.71 | 618948 | EC | DE |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $30.6M | 0.70 | 760264 | EC | NL |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $26.4M | 0.61 | 26431273 | STIV | US |
| Adyen NV | · | $25.4M | 0.58 | 27100 | EC | NL |
| Bayerische Motoren Werke AG | · | $15.7M | 0.36 | 240370 | EC | DE |
| Volkswagen AG | · | $14.2M | 0.33 | 177293 | EP | DE |
股息 95笔付款
2.80%TTM收益率
$1.83每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.1110 |
| 2026年6月22日 | $1.1120 |
| 2026年3月23日 | $0.0920 |
| 2025年12月22日 | $0.5140 |
| 2025年9月22日 | $0.0630 |
| 2025年6月23日 | $1.0700 |
| 2025年3月24日 | $0.1460 |
| 2024年12月23日 | $0.1570 |
| 2024年9月23日 | $0.0850 |
| 2024年6月24日 | $1.0740 |
| 2024年3月18日 | $0.0990 |
| 2023年12月18日 | $0.1190 |
| 2023年9月18日 | $0.1200 |
| 2023年6月20日 | $0.9440 |
| 2023年3月20日 | $0.1340 |
| 2022年12月19日 | $0.1660 |
| 2022年9月19日 | $0.1670 |
| 2022年6月21日 | $0.7510 |
| 2022年3月21日 | $0.0980 |
| 2021年12月20日 | $0.5720 |
| 2021年9月20日 | $0.0650 |
| 2021年6月21日 | $0.5630 |
| 2021年3月22日 | $0.0200 |
| 2020年12月21日 | $0.2500 |
| 2020年9月21日 | $0.1840 |
| 2020年6月22日 | $0.3540 |
| 2020年3月23日 | $0.0980 |
| 2019年12月20日 | $0.1030 |
| 2019年9月20日 | $0.0530 |
| 2019年6月21日 | $0.8170 |
| 2019年3月15日 | $0.0920 |
| 2018年12月21日 | $0.1240 |
| 2018年9月21日 | $0.0470 |
| 2018年6月15日 | $0.8990 |
| 2018年3月16日 | $0.0770 |
| 2017年12月15日 | $0.1250 |
| 2017年9月15日 | $0.1400 |
| 2017年6月16日 | $0.6570 |
| 2017年3月17日 | $0.0710 |
| 2016年12月16日 | $0.1040 |
| 2016年9月16日 | $0.1340 |
| 2016年6月17日 | $0.8200 |
| 2016年3月18日 | $0.0640 |
| 2015年12月18日 | $0.1470 |
| 2015年9月18日 | $0.0680 |
| 2015年6月19日 | $0.7830 |
| 2015年3月20日 | $0.0440 |
| 2014年12月19日 | $0.2950 |
| 2014年9月19日 | $0.0840 |
| 2014年6月20日 | $0.9190 |
| 2014年3月21日 | $0.0970 |
| 2013年12月20日 | $0.1880 |
| 2013年9月20日 | $0.0930 |
| 2013年6月21日 | $0.7980 |
| 2013年3月15日 | $0.0700 |
| 2012年12月21日 | $0.1810 |
| 2012年9月21日 | $0.1340 |
| 2012年6月15日 | $0.8500 |
| 2012年3月16日 | $0.0970 |
| 2011年12月16日 | $0.2180 |
| 2011年9月16日 | $0.1620 |
| 2011年6月17日 | $1.0780 |
| 2011年3月18日 | $0.0830 |
| 2010年12月17日 | $0.2540 |
| 2010年9月17日 | $0.0720 |
| 2010年6月18日 | $0.8630 |
| 2010年3月19日 | $0.0490 |
| 2009年12月18日 | $0.2200 |
| 2009年9月18日 | $0.0990 |
| 2009年6月19日 | $0.9140 |
| 2009年3月20日 | $0.0570 |
| 2008年12月19日 | $0.1840 |
| 2008年9月19日 | $0.1450 |
| 2008年6月20日 | $1.5810 |
| 2008年3月20日 | $0.0530 |
| 2007年12月21日 | $1.0620 |
| 2007年9月21日 | $0.2620 |
| 2007年6月15日 | $1.2190 |
| 2007年3月16日 | $0.0540 |
| 2006年12月15日 | $0.1290 |
| 2006年9月15日 | $0.2280 |
| 2006年6月16日 | $0.9120 |
| 2006年3月17日 | $0.0490 |
| 2005年12月19日 | $0.0520 |
| 2005年9月19日 | $0.1850 |
| 2005年6月20日 | $0.6730 |
| 2005年3月22日 | $0.0800 |
| 2004年12月20日 | $0.0410 |
| 2004年9月20日 | $0.1750 |
| 2004年6月21日 | $0.5880 |
| 2004年3月22日 | $0.0270 |
| 2003年12月22日 | $0.0250 |
| 2003年9月22日 | $0.1500 |
| 2003年6月20日 | $0.4580 |
| 2003年3月21日 | $0.0320 |
机构持有人 (13F) 398 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $958086000 | 24.23% | 13950000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $252947854 | 6.40% | 3682990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $217973837 | 5.51% | 3173760 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $192642882 | 4.87% | 2804934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jain Global LLC | $148348800 | 3.75% | 2160000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $132412911 | 3.35% | 1927969 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1607 Capital Partners, LLC | $126579163 | 3.20% | 1843028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $118346637 | 2.99% | 1742954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $110288298 | 2.79% | 1605829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $110279888 | 2.79% | 1605706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $106907288 | 2.70% | 1556600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $74232778 | 1.88% | 1080850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $73107937 | 1.85% | 1064472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $61294633 | 1.55% | 892467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $59641712 | 1.51% | 868400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SOUTHERN FARM BUREAU LIFE INSURANCE | $54317000 | 1.37% | 802765 | 股份 | 2026年9月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $52691296 | 1.33% | 767200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $45170836 | 1.14% | 657700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $42078986 | 1.06% | 612682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $39769000 | 1.01% | 579035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Asset Management Inc | $38371516 | 0.97% | 558700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $31361823 | 0.79% | 505184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRUDENTIAL PLC | $25884256 | 0.65% | 376882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $25574234 | 0.65% | 372368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $25444031 | 0.64% | 370471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATAURO, LLC | $21529814 | 0.54% | 313480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fisher Asset Management, LLC | $20442946 | 0.52% | 297655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $20022144 | 0.51% | 291528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $17912903 | 0.45% | 260777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P. | $17170000 | 0.43% | 250000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Piedmont Capital Management, LLC | $17059931 | 0.43% | 251454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO | $16627428 | 0.42% | 242100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COURIER CAPITAL LLC | $16561950 | 0.42% | 246055 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16220867 | 0.41% | 236179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16103638 | 0.41% | 234474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15519873 | 0.39% | 225974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Circle Wealth Management, LLC | $15159057 | 0.38% | 220720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $15105960 | 0.38% | 219947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $13966765 | 0.35% | 203360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $13049200 | 0.33% | 190000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $12578254 | 0.32% | 183147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $12076366 | 0.31% | 175835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $11815458 | 0.30% | 172036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robinhood Asset Management, LLC | $11731400 | 0.30% | 170812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11579448 | 0.29% | 168600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $11013397 | 0.28% | 163622 | 股份 | 2026年9月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10308868 | 0.26% | 150100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JNB Advisors LLC | $9917816 | 0.25% | 166044 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Private Wealth Advisors, LLC | $9580467 | 0.24% | 139494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $9522845 | 0.24% | 138655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Good Life Advisors, LLC | $9042999 | 0.23% | 151398 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $9005944 | 0.23% | 131129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NTV Asset Management LLC | $8922392 | 0.23% | 132556 | 股份 | 2026年9月30日 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $8914321 | 0.23% | 129795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC | $8860682 | 0.22% | 129014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Enhancement Group LLC | $8749970 | 0.22% | 132978 | 股份 | 2026年9月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8635189 | 0.22% | 125622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $8293857 | 0.21% | 120719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $8010964 | 0.20% | 116642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $7623480 | 0.19% | 111000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Allie Family Office LLC | $7213108 | 0.18% | 105323 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $7145192 | 0.18% | 104036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6957284 | 0.18% | 101300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Edenbrook Capital, LLC | $6868000 | 0.17% | 100000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $6868000 | 0.17% | 100000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| DeepCurrents Investment Group LLC | $6868000 | 0.17% | 1000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6793026 | 0.17% | 98908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $6565390 | 0.17% | 95594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $6529614 | 0.17% | 95073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arch Global Advisors, LLC | $6295873 | 0.16% | 93535 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Jump Financial, LLC | $5301890 | 0.13% | 77197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Demars Financial Group, LLC | $5189738 | 0.13% | 77102 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Vontobel Holding Ltd. | $4972998 | 0.13% | 73882 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4847950 | 0.12% | 70588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4585381 | 0.12% | 66765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4564509 | 0.12% | 66461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $4518369 | 0.11% | 65789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Eagle Strategies LLC | $4476489 | 0.11% | 66506 | 股份 | 2026年9月30日 |
| BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4354312 | 0.11% | 63400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4269080 | 0.11% | 62159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | $4162008 | 0.11% | 60600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $4118450 | 0.10% | 61186 | 股份 | 2026年9月30日 |
| WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC | $4094939 | 0.10% | 60837 | 股份 | 2026年9月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4074840 | 0.10% | 66000 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $4037078 | 0.10% | 58781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $4016715 | 0.10% | 58484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PKS Advisory Services, LLC | $3900031 | 0.10% | 56784 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Summit Financial, LLC | $3857423 | 0.10% | 56165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Addison Capital Co | $3776463 | 0.10% | 54986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $3726681 | 0.09% | 54262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL WACE, LLP | $3591964 | 0.09% | 52300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3474914 | 0.09% | 50596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $3467652 | 0.09% | 50490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jain Global LLC | $3434000 | 0.09% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $3379056 | 0.09% | 49200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Climber Capital SA | $3337379 | 0.08% | 61979 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $3283490 | 0.08% | 52891 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $3142728 | 0.08% | 45759 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | $3090600 | 0.08% | 45000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Karnit Road Accident Victims Compensation Fund | $3060449 | 0.08% | 44561 | 股份 | 2026年6月30日 |