FLDB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.18%▲ +0.13%
3M▼ -0.44%▲ +1.88%
6M▼ -0.44%▲ +1.88%
年初至今▼ -0.39%▲ +2.54%
1Y▼ -0.78%▲ +3.57%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +0.33%▲ +12.64%
1年波动率1.55%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.89

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$2.5M
截至五月 2026的季度 +$6.3M
过去12个月 +$35.3M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 398 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
UST NOTES 91282CMH1 $35.9M 8.78 35850000 DBT US
UST NOTES 91282CNV9 $28.6M 6.98 28667100 DBT US
UST NOTES 91282CPS4 $25.0M 6.11 25239000 DBT US
UST NOTES 91282CQL8 $11.4M 2.80 11500000 DBT US
UST NOTES 91282CLP4 $11.3M 2.77 11334700 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CU2 $1.7M 0.42 1701000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78016HZX1 $1.6M 0.40 1625000 DBT CA
JPMORGAN CHASE and CO 46647PDW3 $1.6M 0.39 1600000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GYM0 $1.6M 0.39 1600000 DBT US
FLATIRON CLO 28 LTD / FLATIRON CLO 28 LLC 33884EAQ4 $1.5M 0.38 1538000 ABS-CBDO KY
VMWARE LLC 928563AJ4 $1.5M 0.38 1545000 DBT US
NATWEST GROUP PLC 639057AC2 $1.5M 0.37 1517000 DBT GB
US BANCORP DEL 91159HJP6 $1.5M 0.37 1500000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280CX5 $1.5M 0.37 1530000 DBT GB
WELLS FARGO and CO 95000U3R2 $1.5M 0.37 1500000 DBT US
US BANK NA CINCINNATI OHIO 90331HPT4 $1.5M 0.37 1500000 DBT US
THE TORONTO DOMINION BANK 89115A3A8 $1.5M 0.37 1500000 DBT CA
AMERICAN EXPRESS CO 025816DJ5 $1.5M 0.37 1500000 DBT US
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 58769JAV9 $1.5M 0.37 1500000 DBT US
NEUBERGER BERMAN LN ADVISERS NBLA CLO 50 LTD / NEUBERGER BERMAN LN 64134VAY2 $1.5M 0.37 1500000 ABS-CBDO JE
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAN2 $1.5M 0.36 1470000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DZ9 $1.5M 0.36 1450000 DBT GB
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475BT1 $1.4M 0.35 1425000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GLV9 $1.4M 0.35 1430000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAZ6 $1.4M 0.35 1420000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38145GAP5 $1.4M 0.35 1430000 DBT US
JUNIPER VALLEY PARK CLO LLC 48206KAY2 $1.4M 0.35 1419000 ABS-CBDO JE
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPE9 $1.4M 0.34 1400000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 06418GBD8 $1.4M 0.34 1400000 DBT CA
JPMORGAN CHASE and CO 46647PAF3 $1.4M 0.34 1400000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MAV7 $1.4M 0.33 1370000 DBT IE
WELLS FARGO and CO 95000U2V4 $1.4M 0.33 1360000 DBT US
UBS GROUP AG 902613AH1 $1.3M 0.33 1350000 DBT CH
BANK NEW YORK MELLON CORP 06406RCD7 $1.3M 0.32 1325000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBJ3 $1.3M 0.32 1326000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEC5 $1.3M 0.32 1320000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GJS9 $1.3M 0.32 1300000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAT4 $1.3M 0.32 1290000 DBT CA
GLENCORE FDG LLC 378272BX5 $1.3M 0.31 1285000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PY1 $1.3M 0.31 1280000 DBT US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG 46849LVC2 $1.3M 0.31 1276000 DBT US
MATTEL INC 577081BD3 $1.3M 0.31 1280000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAY6 $1.3M 0.31 1272000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475BY0 $1.3M 0.31 1270000 DBT US
CHEVRON PHIL CHEM LLC /CHEV LP 166754AP6 $1.3M 0.31 1275000 DBT US
BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 096912AD2 $1.3M 0.31 1260000 ABS-CBDO US
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC 96328GCF2 $1.3M 0.31 1257804 ABS-CBDO US
GLAXOSMITHKLINE CAP PLC 377373AN5 $1.3M 0.31 1250000 DBT GB
DANSKE BANK A/S 23636ABM2 $1.3M 0.31 1250000 DBT DK
BARCLAYS PLC 06738EBU8 $1.2M 0.30 1260000 DBT GB

股息 33笔付款

08
4.32%TTM收益率
$2.17每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月29日$0.1580
2026年8月28日$0.1670
2026年7月30日$0.1650
2026年6月29日$0.1700
2026年5月28日$0.1610
2026年4月29日$0.1710
2026年3月30日$0.1690
2026年2月26日$0.1580
2026年1月29日$0.1460
2025年12月30日$0.2490
2025年12月5日$0.1020
2025年11月26日$0.1740
2025年10月30日$0.1790
2025年9月29日$0.1690
2025年8月28日$0.1830
2025年7月30日$0.1880
2025年6月27日$0.1870
2025年5月29日$0.1880
2025年4月29日$0.1960
2025年3月28日$0.1910
2025年2月27日$0.1840
2025年1月30日$0.1900
2024年12月30日$0.2510
2024年12月6日$0.0200
2024年11月27日$0.2030
2024年10月30日$0.2110
2024年9月27日$0.1820
2024年8月29日$0.2120
2024年7月30日$0.2050
2024年6月27日$0.2140
2024年5月30日$0.2150
2024年4月26日$0.1050
2024年3月26日$0.1940

机构持有人 (13F) 16 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FMR LLC $368808814 96.07% 7340940 股份 2026年6月30日
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $6969444 1.82% 138723 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1741086 0.45% 34655 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1652513 0.43% 32892 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $1115981 0.29% 22213 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $979077 0.26% 19488 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $762307 0.20% 15173 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $580422 0.15% 11553 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $556367 0.14% 11074 股份 2026年6月30日
NWAM LLC $349666 0.09% 6960 股份 2026年6月30日
RCS Financial Planning, LLC $341729 0.09% 6779 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $24867 0.01% 494 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning Group LLC $18762 0.00% 373 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3215 0.00% 64 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $2763 0.00% 55 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $1356 0.00% 27 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
FTEC Fidelity MSCI Information Tec... $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Ind... $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifacto... $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Inde... $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index... $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Ind... $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication S... $1.7B

规模相似

基金资产管理规模
PFLD AAM Low Duration Preferred an... $410.5M
BINT Bluemonte Global Equity ETF $410.9M
XJH iShares ESG Select Screened S... $413.2M
PBE Invesco Biotechnology & Genom... $415.7M
THNQ ROBO Global Artificial Intell... $416.1M
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term ... $409.3M
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCa... $408.1M
HCRB Hartford Core Bond ETF $398.6M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Lead... $398.5M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yiel... $397.6M