FXN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月23日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +8.54%▲ +9.31%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +5.57%▲ +6.31%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$66.9M
截至七月 2026的季度 -$742.8M
过去12个月 +$103.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 40 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
HF SINCLAIR CORP 403949100 $21.7M 5.72 237113 EC US
APA CORP 03743Q108 $18.9M 4.99 507051 EC US
DEVON ENERGY CORP 25179M103 $18.0M 4.76 399675 EC US
RANGE RESOURCES CORP 75281A109 $17.8M 4.70 444042 EC US
EXPAND ENERGY CORP 165167735 $17.0M 4.49 181097 EC US
ANTERO RESOURCES CORP 03674X106 $17.0M 4.48 469965 EC US
EQT CORP 26884L109 $16.6M 4.37 310588 EC US
CHORD ENERGY CORP 674215207 $14.2M 3.74 101133 EC US
OVINTIV INC 69047Q102 $13.7M 3.62 219567 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $13.4M 3.53 111203 EC US
PERMIAN RESOURCES CORP 71424F105 $13.4M 3.53 627912 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $13.2M 3.49 89101 EC US
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC · $12.5M 3.28 141830 EC IE
MATADOR RESOURCES COMPANY 576485205 $11.6M 3.06 232223 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $10.9M 2.86 51280 EC US
VALERO ENERGY CORP 91913Y100 $10.4M 2.75 33292 EC US
FIRST SOLAR INC 336433107 $10.3M 2.73 48986 EC US
CHEVRON CORP 166764100 $10.3M 2.72 52309 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 $10.2M 2.69 178519 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 $9.9M 2.60 63410 EC US
SLB LTD 806857108 $9.2M 2.44 186485 EC CW
ONEOK INC 682680103 $9.1M 2.39 99715 EC US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $8.2M 2.17 255363 EC US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585A102 $7.2M 1.89 22604 EC US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278X109 $6.7M 1.76 32877 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $6.3M 1.66 104135 EC US
TECHNIPFMC PLC · $6.2M 1.65 87185 EC GB
VIPER ENERGY INC 64361Q101 $6.1M 1.60 136335 EC US
NOV INC 62955J103 $6.1M 1.60 311604 EC US
TARGA RESOURCES CORP 87612G101 $5.8M 1.54 21551 EC US
KINDER MORGAN INC 49456B101 $5.8M 1.53 180798 EC US
CHENIERE ENERGY INC 16411R208 $3.2M 0.84 12100 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $2.8M 0.74 127045 EC US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457100 $2.8M 0.73 38886 EC US
DT MIDSTREAM INC 23345M107 $2.7M 0.72 19709 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORP 88262P102 $2.7M 0.70 6612 EC US
SOLV ENERGY INC 78475V103 $2.4M 0.64 84890 EC US
ENPHASE ENERGY INC 29355A107 $2.2M 0.58 58696 EC US
NEXTPOWER INC 65290E101 $2.2M 0.57 24248 EC US
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $721K 0.19 721294 STIV US

行业细分

06
Energy 87.8%
Technology 3.3%
Industrials 0.6%
其他/未映射 8.4%

股息 64笔付款

08
1.71%TTM收益率
$0.42每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月24日$0.1610
2026年6月25日$0.0620
2026年3月26日$0.0840
2025年12月12日$0.1140
2025年9月25日$0.0990
2025年6月26日$0.0960
2025年3月27日$0.1090
2024年12月13日$0.0920
2024年9月26日$0.1570
2024年6月27日$0.0790
2024年3月21日$0.0810
2023年12月22日$0.1080
2023年9月22日$0.0710
2023年6月27日$0.0980
2023年3月24日$0.2390
2022年12月23日$0.1250
2022年9月23日$0.1030
2022年6月24日$0.1130
2022年3月25日$0.0480
2021年12月23日$0.0630
2021年9月23日$0.0370
2021年6月24日$0.0050
2020年12月24日$0.0650
2020年9月24日$0.2590
2020年6月25日$0.0060
2020年3月26日$0.0430
2019年12月13日$0.0420
2019年9月25日$0.0990
2019年3月21日$0.0150
2018年12月18日$0.0660
2018年9月14日$0.0450
2018年6月21日$0.0310
2018年3月22日$0.0240
2017年12月21日$0.0500
2017年9月21日$0.0490
2017年6月22日$0.0460
2017年3月23日$0.0350
2016年12月21日$0.0410
2016年9月21日$0.0470
2016年6月22日$0.0570
2016年3月23日$0.0280
2015年12月23日$0.0690
2015年9月23日$0.0860
2015年6月24日$0.0940
2015年3月25日$0.0780
2014年12月23日$0.1070
2014年9月23日$0.1160
2014年6月24日$0.1030
2014年3月25日$0.0380
2013年12月18日$0.0560

机构持有人 (13F) 137 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $31815874 13.15% 1572706 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29967719 12.39% 1481350 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $23835726 9.85% 1178237 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16662197 6.89% 823638 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $12128714 5.01% 599541 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $10519082 4.35% 519974 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $10435000 4.31% 515806 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $6620126 2.74% 327243 股份 2026年6月30日
Virtue Capital Management, LLC $6126775 2.53% 302856 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $5402969 2.23% 267084 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4954134 2.05% 244890 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4949108 2.05% 244642 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $4444915 1.84% 219719 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $4430451 1.83% 219004 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4069143 1.68% 201144 股份 2026年6月30日
GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC $3857869 1.59% 190700 股份 2026年6月30日
Independent Advisor Alliance $3813363 1.58% 188500 股份 2026年6月30日
Crumly & Associates Inc. $3050354 1.26% 139604 股份 2026年9月30日
GTS SECURITIES LLC $3038404 1.26% 150193 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $2804138 1.16% 138613 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2710108 1.12% 133964 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2436318 1.01% 120431 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2400988 0.99% 118684 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2338675 0.97% 115604 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2252411 0.93% 111340 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2161143 0.89% 106828 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1919565 0.79% 94887 股份 2026年6月30日
Financial Management Professionals, Inc. $1780688 0.74% 81496 股份 2026年9月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1644234 0.68% 81277 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1619264 0.67% 80043 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1552653 0.64% 76750 股份 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $1418346 0.59% 70111 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1362228 0.56% 67337 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1357486 0.56% 67103 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $1013025 0.42% 45104 股份 2026年3月31日
Kestra Advisory Services, LLC $941357 0.39% 46533 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $927817 0.38% 45863 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $882526 0.36% 44097 股份 2026年6月30日
Kesler, Norman & Wride, LLC $880280 0.36% 43514 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $847137 0.35% 41813 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $841247 0.35% 41584 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $719410 0.30% 35422 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $704160 0.29% 34808 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $679849 0.28% 33606 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $555030 0.23% 27436 股份 2026年6月30日
Global Assets Advisory, LLC $545730 0.23% 27171 股份 2026年6月30日
Tudor Financial Inc. $490315 0.20% 24237 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $471853 0.20% 23324 股份 2026年6月30日
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $463089 0.19% 21194 股份 2026年9月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $458268 0.19% 22653 股份 2026年6月30日
XTX Topco Ltd $436766 0.18% 21590 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $425725 0.18% 19484 股份 2026年9月30日
StoneX Group Inc. $415793 0.17% 19238 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $412530 0.17% 20392 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $374187 0.15% 15984 股份 2026年9月30日
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $361160 0.15% 16932 股份 2026年6月30日
Global View Capital Management LLC $338448 0.14% 16730 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $333147 0.14% 15247 股份 2026年9月30日
1776 Wealth LLC $331772 0.14% 16400 股份 2026年6月30日
Warner Group LLC $317614 0.13% 15700 股份 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $299444 0.12% 14802 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $293238 0.12% 14495 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $282943 0.12% 13986 股份 2026年6月30日
JBR Co Financial Management Inc $281981 0.12% 14092 股份 2026年9月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $279530 0.12% 13818 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $277657 0.11% 13725 股份 2026年6月30日
Dunhill Financial, LLC $274218 0.11% 13555 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $271406 0.11% 13416 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $261453 0.11% 12924 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $245058 0.10% 12114 股份 2026年6月30日
Moors & Cabot, Inc. $234507 0.10% 11592 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $231231 0.10% 11430 股份 2026年6月30日
Capital Square, LLC $230821 0.10% 10553 股份 2026年9月30日
Quantinno Capital Management LP $228492 0.09% 11294 股份 2026年6月30日
WEALTH EFFECTS LLC $227240 0.09% 10400 股份 2026年9月30日
HFG Advisors, Inc. $222348 0.09% 10991 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $221376 0.09% 14583 股份 2025年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $214501 0.09% 9817 股份 2026年9月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $206339 0.09% 10199 股份 2026年6月30日
Keating Financial Advisory Services, Inc. $177882 0.07% 8793 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $171073 0.07% 8456 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $154780 0.06% 7651 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $131362 0.05% 6493 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $125426 0.05% 6200 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $105991 0.04% 5240 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $104551 0.04% 5168 股份 2026年6月30日
REAP Financial Group, LLC $94108 0.04% 4652 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $86351 0.04% 3952 股份 2026年9月30日
Private Wealth Asset Management, LLC $76368 0.03% 3775 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $72007 0.03% 3206 股份 2026年3月31日
COMERICA BANK $70047 0.03% 4253 股份 2025年12月31日
RMG Wealth Management LLC $66176 0.03% 502 股份 2026年6月30日
Biltmore Family Office, LLC $65262 0.03% 3226 股份 2026年6月30日
Topsail Wealth Management, LLC $52598 0.02% 2600 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $50575 0.02% 2500 股份 2026年6月30日
Silver Grove Financial Group, Inc. $48229 0.02% 2384 股份 2026年6月30日
ORG Partners LLC $32940 0.01% 2000 股份 2025年12月31日
Clearstead Advisors, LLC $32328 0.01% 1598 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $30821 0.01% 1523 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $28160 0.01% 1392 股份 2026年6月30日

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