WEALTH EFFECTS LLC
CIK 1907254 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $370.5M
- 持仓
- 256
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4555（共 9443） · 前 48.2%
投资组合价值同比（季度）：+31.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 40.73%
- 前二十五大持仓权重
- 57.60%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 41.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.64% 估计买入 $31988273 · 卖出 $8612265
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% 仍持有
- 新仓位
- 29
- 增加
- 109
- 减少
- 68
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
35.3%
Healthcare
8.3%
Communication Services
7.0%
Industrials
7.0%
Retail
5.9%
Financials
4.0%
Financial Services
2.2%
Energy
2.1%
Consumer products
1.5%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.2%
Materials
0.2%
Communications
0.2%
N/A
0.1%
其他/未映射
23.4%
完整投资组合 256 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $31452652 | 8.49% | 157193 | $4064388 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22948044 | 6.19% | 79306 | $2503417 | 下跌 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $22431201 | 6.05% | 19433 | $15398133 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15224190 | 4.11% | 63876 | $1977190 | 上涨 ×2 | ||
| ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $12006423 | 3.24% | 147300 | $3021513 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $10612372 | 2.86% | 28679 | $1753269 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10392213 | 2.80% | 29080 | $2009719 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9878037 | 2.67% | 30178 | $1141477 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8949835 | 2.42% | 25330 | $7094157 | 上涨 ×1 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $6998960 | 1.89% | 14490 | $5380716 | 下跌 ×1 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $6883412 | 1.86% | 43835 | $3049045 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6409668 | 1.73% | 17183 | $145759 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6210246 | 1.68% | 11025 | $-178643 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4967007 | 1.34% | 13149 | $492646 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4177375 | 1.13% | 14855 | $1096598 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $4170568 | 1.13% | 5569 | $1313427 | 上涨 ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3927686 | 1.06% | 33379 | $487635 | 上涨 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3603141 | 0.97% | 3384 | $1195693 | 下跌 ×1 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $3548135 | 0.96% | 44197 | $1830659 | 上涨 ×1 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $3384954 | 0.91% | 177130 | $928976 | 上涨 ×3 | ||
| UTG | $3338428 | 0.90% | 81985 | $83471 | 下跌 ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $3335278 | 0.90% | 2944 | $1211083 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $2912429 | 0.79% | 33810 | $530579 | 上涨 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2900647 | 0.78% | 35784 | $464366 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2755771 | 0.74% | 6552 | $278057 | 下跌 ×3 | ||
| BRKB | $2744639 | 0.74% | 5485 | $200087 | 上涨 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2706616 | 0.73% | 10756 | $535835 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $2623177 | 0.71% | 3819 | $241600 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2611779 | 0.70% | 18705 | $1707997 | 下跌 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2577340 | 0.70% | 11906 | $193757 | 下跌 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $2503651 | 0.68% | 1475 | $458220 | 上涨 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2435674 | 0.66% | 14694 | $-665044 | 下跌 ×3 | ||
| ITOT | $2348436 | 0.63% | 14296 | $290152 | 下跌 ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2193262 | 0.59% | 6551 | $476661 | 下跌 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2091505 | 0.56% | 1780 | $605660 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2050170 | 0.55% | 2784 | $434508 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $2048813 | 0.55% | 26570 | $502714 | 上涨 ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2038552 | 0.55% | 4905 | $694633 | 下跌 ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1959330 | 0.53% | 2710 | $1033079 | |||
| JEPI | $1917107 | 0.52% | 33943 | $38420 | 上涨 ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1880241 | 0.51% | 78083 | $-255931 | 上涨 ×2 | ||
| LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock | $1867988 | 0.50% | 114250 | $709523 | 下跌 ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1861817 | 0.50% | 30293 | $112584 | 下跌 ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1841721 | 0.50% | 810 | $1168261 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1757434 | 0.47% | 6920 | $166624 | 上涨 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1632633 | 0.44% | 11665 | $296663 | 下跌 ×3 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $1606063 | 0.43% | 5485 | $501667 | 下跌 ×5 | ||
| FYEE | $1554624 | 0.42% | 53812 | $160943 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1509494 | 0.41% | 11041 | $-395726 | 下跌 ×2 | ||
| ENVX Enovix Corporation - Common Stock | $1505489 | 0.41% | 248021 | $250265 | 上涨 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1390648 | 0.38% | 12278 | $-67471 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1374375 | 0.37% | 2366 | $862565 | 下跌 ×2 | ||
| IVE | $1365539 | 0.37% | 6014 | $96105 | 上涨 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1352132 | 0.36% | 31935 | $-228344 | 上涨 ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1349098 | 0.36% | 32650 | $-293850 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1307437 | 0.35% | 3498 | $317070 | 上涨 ×3 | ||
| FBCG | $1306272 | 0.35% | 21032 | $221518 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1306074 | 0.35% | 10164 | $125548 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1283299 | 0.35% | 8751 | $105294 | 上涨 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1243095 | 0.34% | 4173 | $1012804 | 上涨 ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1236377 | 0.33% | 5173 | $-241290 | 下跌 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1225298 | 0.33% | 4797 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $1224383 | 0.33% | 7166 | 上涨 ×1 | |||
| ITAN | $1184663 | 0.32% | 28321 | $174694 | 上涨 ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1181277 | 0.32% | 13459 | $-70881 | 下跌 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1176466 | 0.32% | 20647 | $169925 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1149720 | 0.31% | 5500 | $326870 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1106924 | 0.30% | 3226 | $137757 | 上涨 ×4 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1086981 | 0.29% | 58979 | $77036 | 上涨 ×1 | ||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $1066797 | 0.29% | 121850 | $159052 | 上涨 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1052007 | 0.28% | 2905 | $84319 | 上涨 ×5 | ||
| VGT | $1042122 | 0.28% | 8719 | $291269 | 上涨 ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1021952 | 0.28% | 1600 | $562119 | 下跌 ×2 | ||
| IJR | $1005690 | 0.27% | 6781 | $162744 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $990365 | 0.27% | 2808 | $162153 | 上涨 ×5 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $967040 | 0.26% | 10325 | $280634 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $965345 | 0.26% | 1000 | $573445 | |||
| XLE XLE | $899402 | 0.24% | 16935 | $-181970 | 下跌 ×1 | ||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $893520 | 0.24% | 51000 | $219470 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $889875 | 0.24% | 742 | $214842 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $880053 | 0.24% | 6005 | $332068 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $860353 | 0.23% | 11650 | 上涨 ×1 | |||
| BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest | $849660 | 0.23% | 16755 | $241210 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $833536 | 0.22% | 891 | $-37323 | 上涨 ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $819850 | 0.22% | 8590 | $75594 | |||
| SPY SPY | $815495 | 0.22% | 1092 | $85163 | 下跌 ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $806278 | 0.22% | 4754 | $103364 | 下跌 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $799889 | 0.22% | 10121 | $-2351 | 上涨 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $793716 | 0.21% | 13775 | $-47803 | 下跌 ×5 | ||
| SLV | $780555 | 0.21% | 14598 | $-29630 | 上涨 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $778227 | 0.21% | 769 | $171248 | 上涨 ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $766191 | 0.21% | 385 | $257525 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $745693 | 0.20% | 4701 | $-123540 | 下跌 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $739953 | 0.20% | 3900 | $-146618 | 下跌 ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $721930 | 0.19% | 946 | 上涨 ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $718580 | 0.19% | 9789 | $47668 | 上涨 ×4 | ||
| DGRO | $698288 | 0.19% | 9213 | $73739 | 上涨 ×2 | ||
| ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock | $674631 | 0.18% | 3561 | $342242 | 下跌 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $671521 | 0.18% | 7855 | $64306 | 下跌 ×1 | ||
| IWV | $669022 | 0.18% | 1569 | $87425 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VTI | $10612372 | 2.86% | 上涨 ×3 |
| IVV | $4170568 | 1.13% | 上涨 ×4 |
| KVUE | $3384954 | 0.91% | 上涨 ×3 |
| BRKB | $2744639 | 0.74% | 上涨 ×4 |
| MELI | $2503651 | 0.68% | 上涨 ×3 |
| IJH | $2048813 | 0.55% | 上涨 ×3 |
| JEPI | $1917107 | 0.52% | 上涨 ×4 |
| GE | $1307437 | 0.35% | 上涨 ×3 |
| ITAN | $1184663 | 0.32% | 上涨 ×3 |
| V | $1106924 | 0.30% | 上涨 ×4 |
| AMGN | $1052007 | 0.28% | 上涨 ×5 |
| HD | $990365 | 0.27% | 上涨 ×5 |
| COST | $833536 | 0.22% | 上涨 ×4 |
| GS | $778227 | 0.21% | 上涨 ×3 |
| BND | $718580 | 0.19% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GLW | $1225298 | 4797 | 0.33% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $1224383 | 7166 | 0.33% |
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $860353 | 11650 | 0.23% |
| CRWD | $721930 | 946 | 0.19% |
| IEFA | $616856 | 6387 | 0.17% |
| NBIS | $538532 | 1950 | 0.15% |
| SPYI | $433810 | 8171 | 0.12% |
| NMZ | $400582 | 37898 | 0.11% |
| IAU | $352405 | 4667 | 0.10% |
| IONQ | $350824 | 6587 | 0.09% |
| AXON | $336366 | 600 | 0.09% |
| QBTS | $332262 | 13850 | 0.09% |
| ALKS | $298652 | 5700 | 0.08% |
| IVW | $281386 | 2046 | 0.08% |
| LSCC | $280376 | 1833 | 0.08% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AVDL | 2026年3月31日 | 1891917 | $40770806 | 不再跟踪 |
| GIS | 2025年3月31日 | 27013 | $1722609 | -34.2% |
| PI | 2025年3月31日 | 11545 | $1677027 | 86.2% |
| ONDS | 2025年12月31日 | 182800 | $1411216 | -10.9% |
| DDOG | 2025年9月30日 | 10077 | $1353599 | 67.4% |
| TTD | 2026年3月31日 | 28850 | $1095146 | -41.2% |
| SMR | 2025年12月31日 | 28500 | $1026000 | -39.1% |
| PLTR | 2025年12月31日 | 5476 | $998932 | -3.7% |
| CRWV | 2025年12月31日 | 6750 | $923738 | 25.2% |
| OKLO | 2025年12月31日 | 7500 | $837225 | -43.2% |
| BSTZ | 2026年3月31日 | 30886 | $698338 | 38.2% |
| IDYN | 2025年12月31日 | 7930 | $654877 | 不再跟踪 |
| AMD | 2025年3月31日 | 5299 | $640066 | 351.9% |
| IXUS | 2025年9月30日 | 7923 | $612544 | |
| AMAT | 2025年3月31日 | 3750 | $609863 | 240.8% |
| CLS | 2026年3月31日 | 2025 | $598610 | 6.3% |
| CMCSA | 2025年3月31日 | 15285 | $573649 | -27.5% |
| GLBE | 2025年9月30日 | 14725 | $493877 | 16.4% |
| PEP | 2025年3月31日 | 3094 | $470434 | -5.4% |
| BLK | 2026年3月31日 | 384 | $411011 | 21.4% |
| IOT | 2025年3月31日 | 9250 | $404133 | 4.9% |
| IBIT | 2025年9月30日 | 6400 | $391744 | |
| SATS | 2026年3月31日 | 3600 | $391320 | 不再跟踪 |
| MRVL | 2025年3月31日 | 3500 | $386575 | 277.6% |
| NXJ | 2026年6月30日 | 31300 | $384990 | 不再跟踪 |
| PANW | 2025年3月31日 | 2096 | $381422 | 110.4% |
| IONQ | 2025年12月31日 | 6137 | $377426 | -5.7% |
| PPLT | 2026年3月31日 | 2000 | $372860 | 不再跟踪 |
| MP | 2025年12月31日 | 5525 | $370562 | 12.4% |
| OGN | 2025年12月31日 | 33821 | $361207 | 91.4% |
| SOUN | 2025年3月31日 | 18000 | $357120 | -15.5% |
| MANH | 2025年3月31日 | 1305 | $352663 | 17.4% |
| CMI | 2025年3月31日 | 1011 | $352321 | 94.2% |
| HOOD | 2026年3月31日 | 3090 | $349479 | 34.7% |
| CB | 2025年9月30日 | 1205 | $349076 | 23.3% |
| RDDT | 2025年9月30日 | 2215 | $333513 | -32.5% |
| SLB | 2025年9月30日 | 9350 | $316030 | 56.3% |
| DIS | 2026年3月31日 | 2755 | $313436 | 10.4% |
| USFR | 2025年9月30日 | 6024 | $303090 | 不再跟踪 |
| FYC | 2025年3月31日 | 3907 | $302541 | |
| DE | 2026年6月30日 | 530 | $298549 | -6.6% |
| HON | 2026年6月30日 | 1298 | $293363 | 0.8% |
| ITA | 2025年6月30日 | 1857 | $284307 | 不再跟踪 |
| AIG | 2025年3月31日 | 3900 | $283920 | -12.0% |
| HSY | 2025年3月31日 | 1642 | $278073 | 9.6% |
| DLB | 2025年3月31日 | 3500 | $273350 | -22.5% |
| AOA | 2026年6月30日 | 3037 | $268754 | 不再跟踪 |
| ARM | 2026年6月30日 | 1725 | $260958 | -30.2% |
| CMI | 2026年3月31日 | 511 | $260783 | 13.1% |
| PEP | 2025年9月30日 | 1958 | $258534 | 1.0% |
| TSCO | 2026年6月30日 | 5575 | $252548 | 12.9% |
| ALAB | 2025年9月30日 | 2675 | $241874 | 46.6% |
| FSK | 2025年12月31日 | 16100 | $240373 | -18.8% |
| VIGI | 2025年3月31日 | 2981 | $238441 | |
| MCD | 2025年9月30日 | 815 | $238119 | -10.7% |
| FCG | 2025年9月30日 | 10050 | $232256 | 不再跟踪 |
| EOS | 2026年6月30日 | 11135 | $227822 | -1.6% |
| QBTS | 2025年12月31日 | 9200 | $227332 | 不再跟踪 |
| CI | 2025年6月30日 | 689 | $226681 | -14.5% |
| XLK | 2025年3月31日 | 967 | $224847 | 不再跟踪 |
| ALAI | 2025年3月31日 | 8531 | $223756 | 不再跟踪 |
| MUI | 2025年3月31日 | 18458 | $223711 | 不再跟踪 |
| ARKK | 2026年3月31日 | 2893 | $222530 | 不再跟踪 |
| EXP | 2025年6月30日 | 1001 | $222152 | 1.6% |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 8746 | $220312 | 不再跟踪 |
| GEHC | 2026年3月31日 | 2636 | $216205 | 5.3% |
| UBER | 2025年12月31日 | 2202 | $215730 | -7.0% |
| DKNG | 2025年12月31日 | 5700 | $213180 | -29.6% |
| FSLY | 2026年6月30日 | 7301 | $212165 | 35.7% |
| NKE | 2026年6月30日 | 3980 | $210224 | -0.2% |
| ZTS | 2026年3月31日 | 1667 | $209792 | -34.9% |
| CSM | 2025年6月30日 | 3203 | $204092 | 不再跟踪 |
| HIG | 2025年6月30日 | 1645 | $203512 | 10.2% |
| RWL | 2025年6月30日 | 2025 | $201164 | 不再跟踪 |
| BCS | 2025年3月31日 | 10000 | $132900 | 77.1% |
| FRA | 2025年6月30日 | 10186 | $131603 | -17.0% |
| CURI | 2025年12月31日 | 18104 | $95950 | -23.2% |
| STKL | 2026年3月31日 | 24500 | $93100 | 不再跟踪 |
| SCYX | 2026年6月30日 | 87500 | $80229 | 29.6% |
| NCZXXXX | 2025年3月31日 | 15900 | $49767 | 不再跟踪 |
| HYFMXXXX | 2025年3月31日 | 48500 | $28130 | 不再跟踪 |
| CURI | 2025年3月31日 | 14140 | $21634 | 9.0% |