行业细分

04
Technology 9.8%
Communication Services 3.5%
Financials 1.9%
Health Care 1.7%
Industrials 1.5%
Consumer Discretionary 1.3%
Retail 1.0%
Energy 0.6%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.0%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 78.2%

完整投资组合 141 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $140291034 17.07% 190509 $82212331 上涨 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $94456501 11.50% 1058929 $2278155 下跌 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $76998647 9.37% 797996 $27046935 上涨 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $35712967 4.35% 47688 $-19823890 下跌 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $32118616 3.91% 418756 $8180631 上涨 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $31507092 3.83% 144574 $-15336568 下跌 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $31265223 3.81% 401299 $31026072 上涨 ×1
IVE iShares Trust $27301013 3.32% 120237 $-16890531 下跌 ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $26698856 3.25% 570026 $5738873 上涨 ×2
HYG iShares Trust $15951552 1.94% 199469 $5475555 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15312577 1.86% 42848 $7310890 上涨 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $13925420 1.69% 161137 $1748325 上涨 ×2
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $13512304 1.64% 196029 $2673006 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12934874 1.57% 64645 $1913762 上涨 ×5
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $11200569 1.36% 36567 $-3189148 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10966439 1.33% 37899 $3213168 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9434085 1.15% 25291 $2184298 上涨 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8797528 1.07% 109191 $2074784 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8600442 1.05% 22768 $8111653 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7995297 0.97% 16742 $2166719 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7518660 0.92% 13348 $-201945 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6870367 0.84% 20147 $3471053 下跌 ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $6824791 0.83% 34538 $-6663670 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6011705 0.73% 14293 $1570682 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5911673 0.72% 24804 $-290248 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $5843500 0.71% 6055 $3311774 下跌 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5811575 0.71% 46582 $-8297194 下跌 ×1
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $5301710 0.65% 41634 $1371602 上涨 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $5091043 0.62% 18721 上涨 ×1
V Visa Inc. $4946760 0.60% 14418 $1405058 上涨 ×5
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $4426506 0.54% 46754 $324125 下跌 ×3
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund $4382865 0.53% 137010 $283867 上涨 ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $4339194 0.53% 44827 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4301147 0.52% 12173 $829535 上涨 ×2
IJR iShares Trust $4272290 0.52% 28806 $-284473 下跌 ×1
NLR VanEck ETF Trust $4087113 0.50% 35240 $-659214 下跌 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3971352 0.48% 10269 $996225 上涨 ×1
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund $3857869 0.47% 190700 上涨 ×1
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $3842937 0.47% 396179 $1031866 上涨 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3792393 0.46% 15607 $434434 上涨 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3781469 0.46% 21216 $3491488 上涨 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3758268 0.46% 13979 $-421140 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3617165 0.44% 3016
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3220680 0.39% 10625 $83799 下跌 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $3046986 0.37% 10328 $-1125152 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2853475 0.35% 6696 $69422 下跌 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2499731 0.30% 27091 $-1234920 下跌 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $2457913 0.30% 8404 $-483567 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2407621 0.29% 4688 $-568092 下跌 ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $2382880 0.29% 47111 $210277 上涨 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $2293120 0.28% 19488 $-63770 下跌 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $2245557 0.27% 1624 $-1696370 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2242979 0.27% 16566 $709115 上涨 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2203709 0.27% 22139 $668972 上涨 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2135625 0.26% 11958 $-787685 下跌 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1977115 0.24% 25273 $-1098262 下跌 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1840353 0.22% 12589 $-503051 下跌 ×1
AGG iShares Trust $1832194 0.22% 18511 $-698660 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1707263 0.21% 12487 $-395953 上涨 ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1651906 0.20% 32359 $176501 上涨 ×4
IVW iShares Trust $1576232 0.19% 11461 $521933 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1524676 0.19% 5854 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1438910 0.18% 9819 $-363914 下跌 ×1
NULG Nushares ETF Trust $1412792 0.17% 12069 $984226 上涨 ×1
EFA iShares Trust $1343931 0.16% 12937 $30636 下跌 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1322811 0.16% 6804 上涨 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1221635 0.15% 13266 上涨 ×1
SPY SPY $1203079 0.15% 1611 $-3917443 下跌 ×3
MUB iShares Trust $1023045 0.12% 9506 $-116378 下跌 ×3
SUB iShares Trust $1009868 0.12% 9485 $-1231318 下跌 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1001642 0.12% 3980 $142864 上涨 ×6
IJH iShares Trust $935291 0.11% 12129 $69021 下跌 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $934918 0.11% 8993 $-1849316 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $852525 0.10% 2354 $26047 上涨 ×2
NUEM Nushares ETF Trust $846639 0.10% 19951 $264845 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $829363 0.10% 4488 $279390 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $823467 0.10% 1900 $303673 下跌 ×1
IJJ iShares Trust $775659 0.09% 5251 $16853 下跌 ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $769425 0.09% 787 $64301 下跌 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $769396 0.09% 15275 $-22369602 下跌 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $719529 0.09% 10077 $-268265 下跌 ×1
IWD iShares Trust $714442 0.09% 2947 $23433 下跌 ×3
SUSA iShares Trust $697111 0.08% 4518 $-369594 下跌 ×3
LQD iShares Trust $687362 0.08% 6302 $2755 上涨 ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $670724 0.08% 61875 $5312 上涨 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $656162 0.08% 6856 $-2935 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $655151 0.08% 2580 $57792 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $652637 0.08% 3820 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $603001 0.07% 878 $194858 上涨 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $593007 0.07% 2194 $-96847 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $562294 0.07% 6919 $61463 上涨 ×1
IJK iShares Trust $554349 0.07% 4718 $39330 下跌 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $535617 0.07% 3836 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $534057 0.06% 1067 $8579 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $513143 0.06% 1568 $-1789 下跌 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $435846 0.05% 605 上涨 ×1
EEM iShares, Inc. $411280 0.05% 6012 $69860
CVX Chevron Corporation Common Stock $409928 0.05% 2473 $-99253 上涨 ×2
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $406901 0.05% 3391 上涨 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $401974 0.05% 1218 $46806

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BIV $32118616 3.91% 上涨 ×4
HYG $15951552 1.94% 上涨 ×4
BLV $13512304 1.64% 上涨 ×4
NVDA $12934874 1.57% 上涨 ×5
AAPL $10966439 1.33% 上涨 ×4
MSFT $9434085 1.15% 上涨 ×3
VO $8797528 1.07% 上涨 ×3
V $4946760 0.60% 上涨 ×5
ICSH $2382880 0.29% 上涨 ×4
FLOT $1651906 0.20% 上涨 ×4
ABBV $1001642 0.12% 上涨 ×6
VOO $603001 0.07% 上涨 ×4
VEA $396337 0.05% 上涨 ×3
IBM $306356 0.04% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CRDO $5091043 18721 0.62%
FTA $4339194 44827 0.53%
FXN $3857869 190700 0.47%
LLY $3617165 3016 0.44%
VLO $1524676 5854 0.19%
ADSK $1322811 6804 0.16%
ORLY $1221635 13266 0.15%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $652637 3820 0.08%
INTC $535617 3836 0.07%
PWR $435846 605 0.05%
BLLN $406901 3391 0.05%
UNH $372754 897 0.05%
SPYG $360064 3026 0.04%
MU $332339 288 0.04%
XLK $328457 1724 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
QQQ 增持 +90K +$82.2M
AVEM 增持 +178K +$27.0M
IVV 削减 -37K -$19.8M
IVE 削减 -89K -$16.9M
VTV 削减 -94K -$15.3M
AVUV 削减 -81K -$8.3M
BIV 增持 +109K +$8.2M
GOOGL 增持 +15K +$7.3M
VOE 削减 -39K -$6.7M
UITB 增持 +124K +$5.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
EPI 2025年12月31日 134974 $5965856
FXO 2026年3月31日 62361 $3763487
FTC 2026年6月30日 24276 $3742004
FXU 2025年12月31日 81616 $3709448
HCA 2026年3月31日 7785 $3634626 -0.9%
NU 2026年3月31日 213268 $3570114 5.5%
FXR 2025年9月30日 46309 $3437054
ADBE 2025年12月31日 9641 $3400815 -24.6%
AMAT 2026年3月31日 12743 $3274803 10.4%
FFND 2025年12月31日 106205 $3171760
CHKP 2026年6月30日 21763 $3108838 21.0%
FSLR 2026年3月31日 11805 $3083888 -12.8%
VST 2025年9月30日 13972 $2707875 -28.5%
LLY 2026年3月31日 2516 $2703557 38.5%
ADBE 2026年6月30日 9967 $2422668 28.7%
GILD 2026年3月31日 19408 $2382191 12.0%
CMCSA 2026年6月30日 77645 $2229174 -7.6%
CRM 2026年6月30日 11900 $2221387 58.7%
GD 2026年3月31日 6207 $2089671 1.8%
SNY 2025年12月31日 43562 $2056120 -14.2%
FISV 2025年12月31日 15797 $2036757 -25.8%
OMC 2026年6月30日 27005 $2033752 13.5%
ELV 2025年12月31日 6068 $1960802 25.5%
APD 2026年6月30日 6436 $1869505 4.8%
DIS 2026年6月30日 17956 $1730638 16.9%
CRM 2025年12月31日 7097 $1682063 -6.2%
PEP 2025年12月31日 11274 $1583338 -5.4%
IGIB 2025年12月31日 26001 $1406395
ABNB 2026年3月31日 10324 $1401107 36.2%
DFAI 2025年12月31日 35699 $1297659
KMX 2025年12月31日 25587 $1148070 33.4%
CMCSA 2025年12月31日 35523 $1116142
CVS 2025年12月31日 14259 $1074949 17.8%
DXCM 2026年6月30日 16968 $1065582 15.7%
COP 2025年12月31日 9691 $916658 61.1%
DEO 2025年12月31日 7997 $763154 11.2%
SLB 2025年9月30日 20297 $686035 54.4%
HON 2026年6月30日 2709 $612247 -1.2%
DGRE 2025年12月31日 18974 $544175
WELL 2025年6月30日 3366 $515833 54.4%
IWS 2025年12月31日 3687 $514964 16.9%
SCHZ 2025年6月30日 21470 $497250 -4.3%
FFLS 2025年12月31日 19152 $486461
RYAN 2026年3月31日 7701 $397603 29.5%
USTB 2025年12月31日 7590 $387015
CRWD 2025年12月31日 729 $357664
IJS 2026年6月30日 2789 $330320 -6.1%
PDEC 2026年6月30日 7639 $324658
BAC 2025年12月31日 6020 $310577 -8.1%
C 2025年12月31日 2808 $285031 3.4%
DHI 2025年12月31日 1628 $275920 2.4%
BA 2025年12月31日 1204 $259924 -13.3%
HSBC 2026年3月31日 3243 $255127 9.9%
AXP 2025年12月31日 759 $251991 -15.3%
DD 2025年12月31日 3193 $248735
PFE 2025年12月31日 9380 $239007 20.6%
ACN 2025年9月30日 798 $238410 1.1%
NUMV 2025年9月30日 6540 $235754
UHS 2026年6月30日 1304 $233310 25.7%
UNH 2025年12月31日 674 $232763 26.7%
BP 2025年12月31日 6670 $229849 47.8%
USHY 2025年12月31日 5667 $214100 -5.0%
D 2025年12月31日 3333 $203909 11.3%
FANG 2025年12月31日 1425 $203899 36.9%
REET 2025年12月31日 7841 $200416