First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ)
$78.22
▲ +0.78 (+1.01%)
1日变动
$76.08 – $88.25
52周范围
前十大持仓权重44.00%
有效持仓数量30.4
持仓高于 1%32
净资产
$368.2M
持仓
41
截至
2026年7月31日
FXZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9.45% | ▼ -9.17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.74% | ▼ -5.45% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$11.6M
截至七月 2026的季度
+$731K
过去12个月
+$87.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 41 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $20.7M | 5.63 | 165440 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $19.6M | 5.33 | 78055 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $18.0M | 4.88 | 191760 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $17.6M | 4.77 | 221418 | EC | GB |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $16.4M | 4.44 | 1097449 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $15.5M | 4.22 | 343506 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $14.5M | 3.93 | 56285 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $13.5M | 3.68 | 203973 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $13.1M | 3.56 | 187178 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $13.1M | 3.55 | 591660 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $12.9M | 3.50 | 125298 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $12.5M | 3.41 | 158257 | EC | US |
| ALMONTY INDUSTRIES INC | 020398707 | $12.0M | 3.25 | 1081545 | EC | CA |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $10.7M | 2.91 | 19465 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $10.6M | 2.87 | 20324 | EC | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $10.2M | 2.78 | 25169 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $10.1M | 2.74 | 11883 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $9.9M | 2.68 | 53960 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $9.8M | 2.67 | 57919 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $9.3M | 2.54 | 47105 | EC | US |
| OLIN CORP | 680665205 | $8.8M | 2.39 | 474417 | EC | US |
| HECLA MINING COMPANY | 422704106 | $8.6M | 2.34 | 609394 | EC | US |
| AURA MINERALS INC | · | $8.2M | 2.21 | 149372 | EC | VG |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | · | $7.4M | 2.01 | 119063 | EC | NL |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $6.3M | 1.71 | 21380 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $6.2M | 1.70 | 22501 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $6.2M | 1.70 | 99677 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $6.2M | 1.69 | 130513 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $5.9M | 1.61 | 43138 | EC | US |
| LINDE PLC | · | $5.8M | 1.57 | 12079 | EC | IE |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $4.3M | 1.16 | 70752 | EC | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899101 | $3.8M | 1.04 | 333793 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $3.4M | 0.91 | 82265 | EC | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $3.0M | 0.83 | 68136 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $3.0M | 0.82 | 42937 | EC | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) | 810186106 | $3.0M | 0.82 | 46020 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $2.7M | 0.74 | 23211 | EC | US |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 28618M106 | $2.4M | 0.65 | 65639 | EC | US |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | $2.3M | 0.63 | 55960 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $662K | 0.18 | 662205 | STIV | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | · | $46 | 0.00 | 46 | RA | US |
行业细分
股息 65笔付款
1.32%TTM收益率
$1.03每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.2510 |
| 2026年6月25日 | $0.1620 |
| 2026年3月26日 | $0.2440 |
| 2025年12月12日 | $0.3730 |
| 2025年9月25日 | $0.3090 |
| 2025年6月26日 | $0.2330 |
| 2025年3月27日 | $0.2130 |
| 2024年12月13日 | $0.3360 |
| 2024年9月26日 | $0.2850 |
| 2024年6月27日 | $0.2110 |
| 2024年3月21日 | $0.1930 |
| 2023年12月22日 | $0.3100 |
| 2023年9月22日 | $0.3220 |
| 2023年6月27日 | $0.4820 |
| 2023年3月24日 | $0.2470 |
| 2022年12月23日 | $0.2570 |
| 2022年9月23日 | $0.3450 |
| 2022年6月24日 | $0.2490 |
| 2022年3月25日 | $0.0930 |
| 2021年12月23日 | $0.2410 |
| 2021年9月23日 | $0.1730 |
| 2021年6月24日 | $0.1480 |
| 2021年3月25日 | $0.1300 |
| 2020年12月24日 | $0.1900 |
| 2020年9月24日 | $0.2410 |
| 2020年6月25日 | $0.1490 |
| 2020年3月26日 | $0.1450 |
| 2019年12月13日 | $0.2030 |
| 2019年9月25日 | $0.2700 |
| 2019年6月14日 | $0.0800 |
| 2019年3月21日 | $0.0800 |
| 2018年12月18日 | $0.1740 |
| 2018年9月14日 | $0.1130 |
| 2018年6月21日 | $0.1450 |
| 2018年3月22日 | $0.0320 |
| 2017年12月21日 | $0.1430 |
| 2017年9月21日 | $0.0870 |
| 2017年6月22日 | $0.1260 |
| 2017年3月23日 | $0.0880 |
| 2016年12月21日 | $0.1720 |
| 2016年9月21日 | $0.0840 |
| 2016年6月22日 | $0.0830 |
| 2016年3月23日 | $0.0860 |
| 2015年12月23日 | $0.1470 |
| 2015年9月23日 | $0.1010 |
| 2015年6月24日 | $0.0740 |
| 2015年3月25日 | $0.0330 |
| 2014年12月23日 | $0.2410 |
| 2014年9月23日 | $0.1150 |
| 2014年6月24日 | $0.1060 |
| 2014年3月25日 | $0.0840 |
| 2013年12月18日 | $0.0830 |
| 2013年9月20日 | $0.0580 |
| 2013年6月21日 | $0.1030 |
| 2013年3月21日 | $0.0480 |
| 2012年12月21日 | $0.4500 |
| 2012年6月21日 | $0.2740 |
| 2011年6月21日 | $0.0760 |
| 2010年12月21日 | $0.3000 |
| 2010年6月22日 | $0.0820 |
| 2009年12月22日 | $0.1720 |
| 2009年6月23日 | $0.0780 |
| 2008年12月23日 | $0.1240 |
| 2008年6月23日 | $0.1010 |
| 2007年12月21日 | $0.0740 |
机构持有人 (13F) 126 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38668541 | 14.06% | 486764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $32220568 | 11.71% | 405596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $30364703 | 11.04% | 382234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $25611922 | 9.31% | 322406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14235925 | 5.18% | 179204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11716368 | 4.26% | 147487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $8075297 | 2.94% | 101653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7346412 | 2.67% | 92456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtue Capital Management, LLC | $6423531 | 2.34% | 80860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6368466 | 2.32% | 80167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5985526 | 2.18% | 75347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5861126 | 2.13% | 73781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5250859 | 1.91% | 66098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4696000 | 1.71% | 59115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $4632914 | 1.68% | 58320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $4575585 | 1.66% | 57598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4572524 | 1.66% | 57559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $4237475 | 1.54% | 53341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4032895 | 1.47% | 50766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3972000 | 1.44% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3106501 | 1.13% | 39101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3010881 | 1.09% | 38875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2419822 | 0.88% | 30461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $2131614 | 0.77% | 26833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2119470 | 0.77% | 26680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2097341 | 0.76% | 26402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1863419 | 0.68% | 23457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $1698268 | 0.62% | 21378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1221773 | 0.44% | 15187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1218430 | 0.44% | 15338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nilsine Partners, LLC | $1177857 | 0.43% | 14827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Purus Wealth Management, LLC | $1160823 | 0.42% | 14613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1127505 | 0.41% | 14194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1061756 | 0.39% | 13366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $1039532 | 0.38% | 13086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $977112 | 0.36% | 12300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIAWEALTH, LLC | $834679 | 0.30% | 10507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $746755 | 0.27% | 9400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $731117 | 0.27% | 9203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $720783 | 0.26% | 9073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $688273 | 0.25% | 8664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Eagle Strategies LLC | $687783 | 0.25% | 8658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| American Institute for Advanced Investment Management, LLP | $663324 | 0.24% | 8350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $593655 | 0.22% | 7473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591113 | 0.21% | 7441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $575066 | 0.21% | 7239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Financial, LLC | $537249 | 0.20% | 6763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $518561 | 0.19% | 6622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $504841 | 0.18% | 6355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $491093 | 0.18% | 8857 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $410741 | 0.15% | 5170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $403829 | 0.15% | 6230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $397200 | 0.14% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $397200 | 0.14% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $390289 | 0.14% | 4913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $377817 | 0.14% | 4756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $377658 | 0.14% | 4754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Brown,Inc. | $376049 | 0.14% | 4734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $374657 | 0.14% | 4716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $318237 | 0.12% | 4006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $280503 | 0.10% | 3531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Petix & Botte Co | $271526 | 0.10% | 3418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $266754 | 0.10% | 3358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Banco Santander, S.A. | $261358 | 0.10% | 3290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Square, LLC | $257119 | 0.09% | 3328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $249298 | 0.09% | 3138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global View Capital Management LLC | $248488 | 0.09% | 3128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $247217 | 0.09% | 3112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $244727 | 0.09% | 3116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carter Financial Group, INC. | $239591 | 0.09% | 3016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $236572 | 0.09% | 2978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $231083 | 0.08% | 3077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227992 | 0.08% | 2870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $223287 | 0.08% | 2811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $220716 | 0.08% | 2896 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $214407 | 0.08% | 2699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $211947 | 0.08% | 2668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Southland Equity Partners LLC | $202731 | 0.07% | 2552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $181427 | 0.07% | 2289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $159675 | 0.06% | 2010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $146090 | 0.05% | 1839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $125436 | 0.05% | 1579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $122042 | 0.04% | 1536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $103441 | 0.04% | 1302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $91435 | 0.03% | 1151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $75071 | 0.03% | 945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $70622 | 0.03% | 889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $62283 | 0.02% | 784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $61089 | 0.02% | 769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $59580 | 0.02% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $55683 | 0.02% | 859 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $45757 | 0.02% | 577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $44725 | 0.02% | 563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $33524 | 0.01% | 422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Piscataqua Savings Bank | $30981 | 0.01% | 390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $26930 | 0.01% | 339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Basepoint Wealth LLC | $25776 | 0.01% | 324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Graney & King, LLC | $24281 | 0.01% | 306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $21528 | 0.01% | 271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $19224 | 0.01% | 242 | 股份 | 2026年6月30日 |